Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 339	9 733	82 072	1 140 277	61 744	1 202 021	1 155 295	65 049	1 220 344	57 321	6 428	63 749
20208	10 670	0	10 670	86 099	0	86 099	67 240	0	67 240	29 529	0	29 529
20209	0	0	0	407 313	3 929	411 242	407 313	3 929	411 242	0	0	0
30102	48 509	0	48 509	2 050 249	0	2 050 249	1 764 633	0	1 764 633	334 125	0	334 125
30110	14 403	7 821	22 224	13 767	12 763	26 530	5 333	5 857	11 190	22 837	14 727	37 564
30114	0	7 951	7 951	0	167 200	167 200	0	105 932	105 932	0	69 219	69 219
30202	71 508	0	71 508	1 268	0	1 268	0	0	0	72 776	0	72 776
30204	4 972	0	4 972	66	0	66	0	0	0	5 038	0	5 038
30210	1 000	0	1 000	19 836	0	19 836	20 836	0	20 836	0	0	0
30215	575	415	990	0	6	6	0	12	12	575	409	984
30221	0	0	0	4 500	3 351	7 851	4 500	3 024	7 524	0	327	327
30233	394	576	970	111 186	12 694	123 880	110 778	13 088	123 866	802	182	984
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
32201	300	392	692	0	7	7	0	11	11	300	388	688
44908	18 496	0	18 496	0	0	0	0	0	0	18 496	0	18 496
45201	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	31 790	0	31 790	5 350	0	5 350	0	0	0	37 140	0	37 140
45205	73 027	0	73 027	2 030	0	2 030	7 575	0	7 575	67 482	0	67 482
45206	465 899	0	465 899	45 217	0	45 217	211 847	0	211 847	299 269	0	299 269
45207	877 712	0	877 712	146 086	0	146 086	103 828	0	103 828	919 970	0	919 970
45208	50 426	0	50 426	0	0	0	200	0	200	50 226	0	50 226
45308	4 800	0	4 800	0	0	0	800	0	800	4 000	0	4 000
45406	4 937	0	4 937	0	0	0	62	0	62	4 875	0	4 875
45407	34 655	0	34 655	0	0	0	2 440	0	2 440	32 215	0	32 215
45408	3 594	0	3 594	0	0	0	0	0	0	3 594	0	3 594
45503	17	0	17	0	0	0	9	0	9	8	0	8
45504	30	0	30	16	0	16	12	0	12	34	0	34
45505	8 791	0	8 791	205	0	205	252	0	252	8 744	0	8 744
45506	153 528	0	153 528	20	0	20	3 691	0	3 691	149 857	0	149 857
45507	59 905	9 037	68 942	0	214	214	2 821	257	3 078	57 084	8 994	66 078
45604	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45605	419 395	55 785	475 180	16 171	1 049	17 220	67 689	1 620	69 309	367 877	55 214	423 091
45606	90 251	35 311	125 562	0	548	548	0	1 040	1 040	90 251	34 819	125 070
45704	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45705	20 160	1 041	21 201	0	25	25	0	30	30	20 160	1 036	21 196
45706	0	1 415	1 415	0	33	33	0	55	55	0	1 393	1 393
45812	23 089	0	23 089	0	0	0	0	0	0	23 089	0	23 089
45815	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	55 014	85 239	140 253	55 014	85 239	140 253	0	0	0
47415	62	0	62	0	0	0	8	0	8	54	0	54
47423	7 562	0	7 562	5 714	26 045	31 759	11 891	26 045	37 936	1 385	0	1 385
47427	67 620	1 876	69 496	20 560	795	21 355	21 403	814	22 217	66 777	1 857	68 634
47431	0	0	0	4 693	0	4 693	4 693	0	4 693	0	0	0
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	71 682	0	71 682	0	0	0	55 014	0	55 014	16 668	0	16 668
50721	623	0	623	0	0	0	39	0	39	584	0	584
60202	0	0	0	55 014	0	55 014	0	0	0	55 014	0	55 014
60302	2 286	0	2 286	187	0	187	149	0	149	2 324	0	2 324
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60312	71 482	0	71 482	4 581	0	4 581	4 480	0	4 480	71 583	0	71 583
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60315	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
60323	117	0	117	26	0	26	26	0	26	117	0	117
60401	214 192	0	214 192	0	0	0	69	0	69	214 123	0	214 123
60404	4 176	0	4 176	435	0	435	435	0	435	4 176	0	4 176
60410	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
60411	207 053	0	207 053	0	0	0	0	0	0	207 053	0	207 053
60413	7 866	0	7 866	0	0	0	0	0	0	7 866	0	7 866
61002	45	0	45	31	0	31	30	0	30	46	0	46
61008	57	0	57	380	0	380	343	0	343	94	0	94
61009	14	0	14	165	0	165	168	0	168	11	0	11
61011	14 903	0	14 903	4 117	0	4 117	0	0	0	19 020	0	19 020
61209	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61210	0	0	0	55 014	0	55 014	55 014	0	55 014	0	0	0
61403	2 392	0	2 392	153	0	153	228	0	228	2 317	0	2 317
70606	1 041 272	0	1 041 272	105 052	0	105 052	2 095	0	2 095	1 144 229	0	1 144 229
70608	106 772	0	106 772	5 700	0	5 700	0	0	0	112 472	0	112 472
Итого по активу (баланс)	4 403 958	131 353	4 535 311	4 378 241	375 642	4 753 883	4 165 002	312 002	4 477 004	4 617 197	194 993	4 812 190
Пассив
10208	350 914	0	350 914	34 707	0	34 707	34 707	0	34 707	350 914	0	350 914
10603	623	0	623	39	0	39	0	0	0	584	0	584
10701	87 213	0	87 213	0	0	0	0	0	0	87 213	0	87 213
30220	0	90	90	0	13 201	13 201	0	13 111	13 111	0	0	0
30232	396	45	441	14 068	5 364	19 432	13 957	5 463	19 420	285	144	429
40602	5 344	0	5 344	16 426	0	16 426	11 682	0	11 682	600	0	600
40701	432	0	432	1 682	0	1 682	2 187	0	2 187	937	0	937
40702	273 258	1 639	274 897	1 820 931	54 457	1 875 388	2 084 088	57 805	2 141 893	536 415	4 987	541 402
40703	32 291	0	32 291	50 545	0	50 545	45 433	0	45 433	27 179	0	27 179
40802	70 914	8	70 922	281 583	3 434	285 017	278 189	3 434	281 623	67 520	8	67 528
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	2 947	4 523	7 470	27 148	97 179	124 327	38 566	93 242	131 808	14 365	586	14 951
40817	29 700	10 923	40 623	81 933	8 268	90 201	76 803	1 308	78 111	24 570	3 963	28 533
40820	84	8 598	8 682	36	4 251	4 287	63	4 665	4 728	111	9 012	9 123
40821	2 532	0	2 532	111 513	0	111 513	113 970	0	113 970	4 989	0	4 989
40901	5 366	0	5 366	4 693	0	4 693	1 667	0	1 667	2 340	0	2 340
40905	0	0	0	14 986	0	14 986	14 986	0	14 986	0	0	0
40909	0	0	0	1 252	1 712	2 964	1 252	1 712	2 964	0	0	0
40910	0	0	0	53	138	191	53	138	191	0	0	0
40911	3 865	0	3 865	141 105	0	141 105	137 621	0	137 621	381	0	381
40912	0	0	0	2 739	2 970	5 709	2 739	2 970	5 709	0	0	0
40913	0	0	0	640	272	912	640	272	912	0	0	0
42104	78 754	0	78 754	40 000	0	40 000	115	0	115	38 869	0	38 869
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	900	0	900	1 900	0	1 900
42301	46 330	3 265	49 595	39 588	3 278	42 866	38 388	3 182	41 570	45 130	3 169	48 299
42302	0	1 632	1 632	0	617	617	0	515	515	0	1 530	1 530
42303	34 028	3 768	37 796	18 889	198	19 087	22 514	560	23 074	37 653	4 130	41 783
42304	9 592	9 640	19 232	1 851	412	2 263	734	702	1 436	8 475	9 930	18 405
42305	1 385 773	53 713	1 439 486	285 171	30 274	315 445	263 517	11 374	274 891	1 364 119	34 813	1 398 932
42306	167 076	9 623	176 699	26 782	5 783	32 565	31 012	173	31 185	171 306	4 013	175 319
42307	96 836	0	96 836	1 238	0	1 238	7 808	0	7 808	103 406	0	103 406
42507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42601	897	1 595	2 492	2 696	5 473	8 169	2 049	5 386	7 435	250	1 508	1 758
42605	501	2 744	3 245	3	90	93	3	62	65	501	2 716	3 217
42606	44	4 462	4 506	0	149	149	0	398	398	44	4 711	4 755
45215	221 712	0	221 712	48 971	0	48 971	39 018	0	39 018	211 759	0	211 759
45315	48	0	48	8	0	8	0	0	0	40	0	40
45415	685	0	685	2	0	2	0	0	0	683	0	683
45515	11 114	0	11 114	8	0	8	1 349	0	1 349	12 455	0	12 455
45615	70 554	0	70 554	14 335	0	14 335	23 637	0	23 637	79 856	0	79 856
45715	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45818	23 226	0	23 226	0	0	0	0	0	0	23 226	0	23 226
45918	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
47407	11	0	11	166 091	1 975	168 066	166 089	1 975	168 064	9	0	9
47411	4 906	210	5 116	4 801	196	4 997	5 075	141	5 216	5 180	155	5 335
47416	210	0	210	11 357	1 034	12 391	11 262	1 034	12 296	115	0	115
47422	55	0	55	13 467	0	13 467	13 588	0	13 588	176	0	176
47425	10 245	0	10 245	786	0	786	911	0	911	10 370	0	10 370
47426	3 680	0	3 680	2 823	0	2 823	2 039	0	2 039	2 896	0	2 896
50719	12 576	0	12 576	11 003	0	11 003	0	0	0	1 573	0	1 573
60206	0	0	0	0	0	0	4 356	0	4 356	4 356	0	4 356
60301	2 685	0	2 685	5 037	0	5 037	13 128	0	13 128	10 776	0	10 776
60305	4 215	0	4 215	10 860	0	10 860	6 645	0	6 645	0	0	0
60309	7 839	0	7 839	8 164	0	8 164	325	0	325	0	0	0
60311	0	0	0	3 207	0	3 207	3 207	0	3 207	0	0	0
60322	40	0	40	19	0	19	19	0	19	40	0	40
60324	1 302	0	1 302	150	0	150	1 332	0	1 332	2 484	0	2 484
60601	74 292	0	74 292	69	0	69	1 184	0	1 184	75 407	0	75 407
61012	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
61301	131	0	131	15	0	15	206	0	206	322	0	322
61304	74	0	74	15	0	15	29	0	29	88	0	88
70601	998 411	0	998 411	282	0	282	108 303	0	108 303	1 106 432	0	1 106 432
70603	111 469	0	111 469	0	0	0	5 305	0	5 305	116 774	0	116 774
Итого по пассиву (баланс)	4 418 833	116 478	4 535 311	3 324 668	240 725	3 565 393	3 632 650	209 622	3 842 272	4 726 815	85 375	4 812 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 635 682	0	5 635 682	155 183	0	155 183	75 328	0	75 328	5 715 537	0	5 715 537
90902	348 301	0	348 301	106 819	0	106 819	111 777	0	111 777	343 343	0	343 343
90909	0	90	90	0	13 111	13 111	0	13 201	13 201	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 704 616	0	1 704 616	73 317	0	73 317	896 305	0	896 305	881 628	0	881 628
91501	24 056	0	24 056	274	0	274	137	0	137	24 193	0	24 193
91604	1 208	0	1 208	2 388	0	2 388	1 492	0	1 492	2 104	0	2 104
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
99998	2 101 785	0	2 101 785	155 114	0	155 114	363 778	0	363 778	1 893 121	0	1 893 121
Итого по активу (баланс)	9 817 590	90	9 817 680	493 096	13 111	506 207	1 448 819	13 201	1 462 020	8 861 867	0	8 861 867
Пассив
91003	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91312	1 952 584	0	1 952 584	294 897	0	294 897	94 655	0	94 655	1 752 342	0	1 752 342
91315	24 049	0	24 049	11 533	0	11 533	36 829	0	36 829	49 345	0	49 345
91316	10 790	0	10 790	8 455	0	8 455	100	0	100	2 435	0	2 435
91317	42 555	0	42 555	5 839	0	5 839	21 355	0	21 355	58 071	0	58 071
91507	71 807	0	71 807	41 720	0	41 720	841	0	841	30 928	0	30 928
99999	7 715 895	0	7 715 895	997 478	0	997 478	250 329	0	250 329	6 968 746	0	6 968 746
Итого по пассиву (баланс)	9 817 680	0	9 817 680	1 361 256	0	1 361 256	405 443	0	405 443	8 861 867	0	8 861 867
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	67 440	0	67 440	0	0	0	67 440	0	67 440
93801	0	0	0	146	0	146	0	0	0	146	0	146
Итого по активу (баланс)	0	0	0	67 586	0	67 586	0	0	0	67 586	0	67 586
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	67 586	67 586	0	67 586	67 586
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	67 586	67 586	0	67 586	67 586
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	54 147,0000	0	0	4 661 784,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	54 147,0000	0	0	4 661 784,0000
Пассив
98050	0	0	4 715 931,0000	0	0	54 147,0000	0	0	0,0000	0	0	4 661 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 715 931,0000	0	0	54 147,0000	0	0	0,0000	0	0	4 661 784,0000

Страница была полезной?