Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 559	8 777	71 336	949 636	74 854	1 024 490	949 241	66 977	1 016 218	62 954	16 654	79 608
20208	13 320	0	13 320	69 200	0	69 200	66 803	0	66 803	15 717	0	15 717
20209	0	0	0	316 990	13 868	330 858	316 990	13 868	330 858	0	0	0
30102	105 078	0	105 078	1 836 831	0	1 836 831	1 865 884	0	1 865 884	76 025	0	76 025
30110	5 282	7 793	13 075	4 781	6 417	11 198	3 859	5 435	9 294	6 204	8 775	14 979
30114	0	2 332	2 332	0	58 441	58 441	0	57 423	57 423	0	3 350	3 350
30202	86 564	0	86 564	0	0	0	8 477	0	8 477	78 087	0	78 087
30204	4 643	0	4 643	0	0	0	15	0	15	4 628	0	4 628
30210	0	0	0	42 529	0	42 529	42 529	0	42 529	0	0	0
30215	675	786	1 461	0	35	35	0	27	27	675	794	1 469
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	924	51	975	110 286	13 652	123 938	110 500	13 068	123 568	710	635	1 345
30424	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
44906	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
44908	18 496	0	18 496	0	0	0	0	0	0	18 496	0	18 496
45201	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
45203	11 000	0	11 000	8 450	0	8 450	11 000	0	11 000	8 450	0	8 450
45204	79 100	0	79 100	22 150	0	22 150	34 450	0	34 450	66 800	0	66 800
45205	137 801	0	137 801	6 050	0	6 050	19 754	0	19 754	124 097	0	124 097
45206	575 969	0	575 969	65 007	0	65 007	103 500	0	103 500	537 476	0	537 476
45207	715 371	0	715 371	122 548	0	122 548	65 673	0	65 673	772 246	0	772 246
45208	30 248	0	30 248	15 000	0	15 000	0	0	0	45 248	0	45 248
45308	5 000	0	5 000	0	0	0	166	0	166	4 834	0	4 834
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	11 388	0	11 388	612	0	612	500	0	500	11 500	0	11 500
45407	49 033	0	49 033	0	0	0	6 375	0	6 375	42 658	0	42 658
45408	3 667	0	3 667	0	0	0	73	0	73	3 594	0	3 594
45503	6 000	0	6 000	50	0	50	6 000	0	6 000	50	0	50
45505	39 794	0	39 794	1 316	0	1 316	1 697	0	1 697	39 413	0	39 413
45506	96 695	0	96 695	3 100	0	3 100	889	0	889	98 906	0	98 906
45507	63 423	8 543	71 966	209	445	654	318	266	584	63 314	8 722	72 036
45603	1 220	0	1 220	0	0	0	1 220	0	1 220	0	0	0
45604	3 000	14 951	17 951	0	777	777	0	465	465	3 000	15 263	18 263
45605	260 603	57 913	318 516	0	2 645	2 645	19 229	1 939	21 168	241 374	58 619	299 993
45606	90 251	34 797	125 048	0	1 422	1 422	0	1 229	1 229	90 251	34 990	125 241
45704	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45705	20 160	984	21 144	0	52	52	0	31	31	20 160	1 005	21 165
45706	0	1 425	1 425	0	73	73	0	76	76	0	1 422	1 422
45812	24 976	0	24 976	0	0	0	1 887	0	1 887	23 089	0	23 089
45815	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45912	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	0	53 849	53 849	0	53 849	53 849	0	0	0
47415	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
47423	18 601	0	18 601	6 523	16 566	23 089	6 553	16 566	23 119	18 571	0	18 571
47427	57 010	1 208	58 218	23 772	898	24 670	16 201	683	16 884	64 581	1 423	66 004
47431	0	0	0	5 070	0	5 070	5 070	0	5 070	0	0	0
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	71 682	0	71 682	0	0	0	0	0	0	71 682	0	71 682
50721	510	0	510	34	0	34	0	0	0	544	0	544
60302	1 443	0	1 443	301	0	301	563	0	563	1 181	0	1 181
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
60312	16 426	0	16 426	14 450	0	14 450	12 749	0	12 749	18 127	0	18 127
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	0	0	0	1 999	0	1 999	1 996	0	1 996	3	0	3
60401	234 676	0	234 676	0	0	0	2 479	0	2 479	232 197	0	232 197
60404	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
60410	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
60411	207 053	0	207 053	0	0	0	0	0	0	207 053	0	207 053
60413	7 866	0	7 866	0	0	0	0	0	0	7 866	0	7 866
61002	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61008	86	0	86	631	0	631	436	0	436	281	0	281
61009	8	0	8	108	0	108	55	0	55	61	0	61
61011	16 175	0	16 175	0	0	0	472	0	472	15 703	0	15 703
61209	0	0	0	3 767	0	3 767	3 767	0	3 767	0	0	0
61403	3 298	0	3 298	72	0	72	279	0	279	3 091	0	3 091
70606	481 028	0	481 028	72 817	0	72 817	229	0	229	553 616	0	553 616
70608	59 446	0	59 446	10 011	0	10 011	0	0	0	69 457	0	69 457
Итого по активу (баланс)	3 722 505	139 560	3 862 065	3 716 050	243 994	3 960 044	3 690 608	231 902	3 922 510	3 747 947	151 652	3 899 599
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	510	0	510	0	0	0	34	0	34	544	0	544
10701	87 213	0	87 213	0	0	0	0	0	0	87 213	0	87 213
30220	0	0	0	0	15 458	15 458	0	22 260	22 260	0	6 802	6 802
30232	430	0	430	24 071	8 306	32 377	23 873	8 468	32 341	232	162	394
31304	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	5 122	0	5 122	35 354	0	35 354	46 550	0	46 550	16 318	0	16 318
40701	1 895	0	1 895	10 982	0	10 982	9 903	0	9 903	816	0	816
40702	286 346	2 207	288 553	2 051 874	42 360	2 094 234	2 054 204	41 564	2 095 768	288 676	1 411	290 087
40703	37 136	0	37 136	34 715	0	34 715	30 551	0	30 551	32 972	0	32 972
40802	78 353	8	78 361	284 680	1 881	286 561	283 963	1 881	285 844	77 636	8	77 644
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	344	3 452	3 796	34 812	21 093	55 905	35 506	17 759	53 265	1 038	118	1 156
40817	28 607	11 236	39 843	74 453	1 365	75 818	73 398	2 029	75 427	27 552	11 900	39 452
40820	155	7 208	7 363	16	3 065	3 081	24	3 357	3 381	163	7 500	7 663
40821	2 774	0	2 774	70 597	0	70 597	70 061	0	70 061	2 238	0	2 238
40901	7 348	0	7 348	5 070	0	5 070	3 031	0	3 031	5 309	0	5 309
40905	0	0	0	11 676	0	11 676	11 676	0	11 676	0	0	0
40909	0	0	0	4 541	1 764	6 305	4 541	1 764	6 305	0	0	0
40910	0	0	0	136	184	320	136	184	320	0	0	0
40911	3 506	0	3 506	97 184	0	97 184	95 322	0	95 322	1 644	0	1 644
40912	0	0	0	1 865	2 746	4 611	1 865	2 746	4 611	0	0	0
40913	0	0	0	340	1 091	1 431	340	1 091	1 431	0	0	0
42104	55 000	0	55 000	0	0	0	25 115	0	25 115	80 115	0	80 115
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42301	47 347	3 509	50 856	36 779	2 841	39 620	37 165	3 072	40 237	47 733	3 740	51 473
42302	0	1 618	1 618	0	595	595	0	599	599	0	1 622	1 622
42303	39 968	2 709	42 677	14 403	821	15 224	13 885	1 219	15 104	39 450	3 107	42 557
42304	11 440	6 571	18 011	3 091	459	3 550	2 317	811	3 128	10 666	6 923	17 589
42305	1 513 677	52 160	1 565 837	193 833	9 598	203 431	91 603	17 225	108 828	1 411 447	59 787	1 471 234
42306	182 621	9 207	191 828	25 390	325	25 715	29 031	445	29 476	186 262	9 327	195 589
42307	0	0	0	5 827	0	5 827	62 027	0	62 027	56 200	0	56 200
42507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42601	274	1 378	1 652	454	1 307	1 761	266	1 124	1 390	86	1 195	1 281
42605	1 042	3 940	4 982	64	144	208	295	200	495	1 273	3 996	5 269
42606	25	4 217	4 242	0	152	152	6	240	246	31	4 305	4 336
45215	160 637	0	160 637	30 633	0	30 633	16 669	0	16 669	146 673	0	146 673
45315	50	0	50	2	0	2	0	0	0	48	0	48
45415	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
45515	1 416	0	1 416	81	0	81	34	0	34	1 369	0	1 369
45615	2 493	0	2 493	1 005	0	1 005	10 709	0	10 709	12 197	0	12 197
45715	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45818	25 113	0	25 113	1 887	0	1 887	0	0	0	23 226	0	23 226
45918	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47407	5	0	5	92 448	2 440	94 888	92 449	2 440	94 889	6	0	6
47411	4 155	181	4 336	3 809	160	3 969	3 883	197	4 080	4 229	218	4 447
47416	325	0	325	6 423	0	6 423	6 189	0	6 189	91	0	91
47422	48	0	48	2 182	81	2 263	2 186	81	2 267	52	0	52
47425	4 495	0	4 495	4 569	0	4 569	6 867	0	6 867	6 793	0	6 793
47426	2 829	0	2 829	2 017	0	2 017	2 288	0	2 288	3 100	0	3 100
50719	7 057	0	7 057	0	0	0	0	0	0	7 057	0	7 057
60301	3 985	0	3 985	4 028	0	4 028	3 315	0	3 315	3 272	0	3 272
60305	2 796	0	2 796	8 682	0	8 682	7 928	0	7 928	2 042	0	2 042
60309	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
60311	0	0	0	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726	0	0	0
60322	43	0	43	16	0	16	10	0	10	37	0	37
60324	383	0	383	99	0	99	448	0	448	732	0	732
60601	74 875	0	74 875	2 315	0	2 315	1 225	0	1 225	73 785	0	73 785
61012	700	0	700	0	0	0	748	0	748	1 448	0	1 448
61301	57	0	57	49	0	49	70	0	70	78	0	78
61304	79	0	79	15	0	15	24	0	24	88	0	88
70601	429 714	0	429 714	98	0	98	73 958	0	73 958	503 574	0	503 574
70603	62 674	0	62 674	0	0	0	10 441	0	10 441	73 115	0	73 115
Итого по пассиву (баланс)	3 752 464	109 601	3 862 065	3 276 291	118 236	3 394 527	3 301 305	130 756	3 432 061	3 777 478	122 121	3 899 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 425 588	0	5 425 588	23 198	0	23 198	24 575	0	24 575	5 424 211	0	5 424 211
90902	242 745	3 064 952	3 307 697	54 432	141 466	195 898	53 243	102 093	155 336	243 934	3 104 325	3 348 259
90909	0	0	0	0	22 260	22 260	0	15 458	15 458	0	6 802	6 802
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	2 035 852	0	2 035 852	8 754	81	8 835	22 734	81	22 815	2 021 872	0	2 021 872
91501	26 223	0	26 223	41	0	41	0	0	0	26 264	0	26 264
91604	361	0	361	0	0	0	12	0	12	349	0	349
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	351	0	351	1	0	1	0	0	0	352	0	352
99998	1 746 724	0	1 746 724	301 738	0	301 738	176 424	0	176 424	1 872 038	0	1 872 038
Итого по активу (баланс)	9 479 432	3 064 952	12 544 384	388 166	163 807	551 973	276 990	117 632	394 622	9 590 608	3 111 127	12 701 735
Пассив
91312	1 547 605	0	1 547 605	44 634	0	44 634	172 953	0	172 953	1 675 924	0	1 675 924
91315	52 752	0	52 752	518	0	518	17 291	0	17 291	69 525	0	69 525
91316	25 676	0	25 676	31 025	0	31 025	28 464	0	28 464	23 115	0	23 115
91317	102 163	0	102 163	98 544	0	98 544	83 030	0	83 030	86 649	0	86 649
91507	18 528	0	18 528	1 703	0	1 703	0	0	0	16 825	0	16 825
99999	10 797 660	0	10 797 660	186 602	0	186 602	218 639	0	218 639	10 829 697	0	10 829 697
Итого по пассиву (баланс)	12 544 384	0	12 544 384	363 026	0	363 026	520 377	0	520 377	12 701 735	0	12 701 735
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	5 956	5 956	0	5 956	5 956	0	0	0
93801	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	73	5 956	6 029	73	5 956	6 029	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	5 956	5 956	0	5 956	5 956	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	5 956	5 956	0	5 956	5 956	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Пассив
98050	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000

Страница была полезной?