Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	155 611	14 151	169 762	2 070 162	59 442	2 129 604	2 163 214	64 816	2 228 030	62 559	8 777	71 336
20208	13 871	0	13 871	43 300	0	43 300	43 851	0	43 851	13 320	0	13 320
20209	1 000	241	1 241	677 788	14 840	692 628	678 788	15 081	693 869	0	0	0
30102	363 670	0	363 670	2 110 246	0	2 110 246	2 368 838	0	2 368 838	105 078	0	105 078
30110	5 167	7 516	12 683	4 441	5 418	9 859	4 326	5 141	9 467	5 282	7 793	13 075
30114	0	27 382	27 382	0	52 410	52 410	0	77 460	77 460	0	2 332	2 332
30202	91 564	0	91 564	0	0	0	5 000	0	5 000	86 564	0	86 564
30204	4 463	0	4 463	180	0	180	0	0	0	4 643	0	4 643
30210	0	0	0	410 193	0	410 193	410 193	0	410 193	0	0	0
30215	675	758	1 433	0	61	61	0	33	33	675	786	1 461
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	341	95	436	76 327	14 561	90 888	75 744	14 605	90 349	924	51	975
44906	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
44908	18 496	0	18 496	0	0	0	0	0	0	18 496	0	18 496
45201	1 889	0	1 889	0	0	0	428	0	428	1 461	0	1 461
45203	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000
45204	77 645	0	77 645	9 300	0	9 300	7 845	0	7 845	79 100	0	79 100
45205	167 344	0	167 344	71 982	0	71 982	101 525	0	101 525	137 801	0	137 801
45206	575 147	0	575 147	65 703	0	65 703	64 881	0	64 881	575 969	0	575 969
45207	716 415	0	716 415	22 949	0	22 949	23 993	0	23 993	715 371	0	715 371
45208	30 248	0	30 248	0	0	0	0	0	0	30 248	0	30 248
45308	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	11 025	0	11 025	388	0	388	25	0	25	11 388	0	11 388
45407	48 514	0	48 514	1 499	0	1 499	980	0	980	49 033	0	49 033
45408	3 738	0	3 738	0	0	0	71	0	71	3 667	0	3 667
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	41 794	0	41 794	202	0	202	2 202	0	2 202	39 794	0	39 794
45506	92 769	0	92 769	4 839	0	4 839	913	0	913	96 695	0	96 695
45507	63 916	8 193	72 109	0	723	723	493	373	866	63 423	8 543	71 966
45603	1 850	0	1 850	0	0	0	630	0	630	1 220	0	1 220
45604	0	14 338	14 338	3 000	1 266	4 266	0	653	653	3 000	14 951	17 951
45605	278 447	55 759	334 206	0	4 558	4 558	17 844	2 404	20 248	260 603	57 913	318 516
45606	90 250	33 607	123 857	1	2 578	2 579	0	1 388	1 388	90 251	34 797	125 048
45704	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45705	20 160	944	21 104	0	83	83	0	43	43	20 160	984	21 144
45706	0	1 394	1 394	0	122	122	0	91	91	0	1 425	1 425
45812	25 476	0	25 476	0	0	0	500	0	500	24 976	0	24 976
45815	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45912	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	16 458	32 221	48 679	16 458	32 221	48 679	0	0	0
47415	101	0	101	0	0	0	13	0	13	88	0	88
47423	21 321	0	21 321	6 843	2 925	9 768	9 563	2 925	12 488	18 601	0	18 601
47427	51 650	976	52 626	23 520	892	24 412	18 160	660	18 820	57 010	1 208	58 218
47431	0	0	0	5 663	0	5 663	5 663	0	5 663	0	0	0
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	71 682	0	71 682	0	0	0	0	0	0	71 682	0	71 682
50721	543	0	543	0	0	0	33	0	33	510	0	510
60202	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
60302	98	0	98	1 558	0	1 558	213	0	213	1 443	0	1 443
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
60312	21 870	0	21 870	14 193	0	14 193	19 637	0	19 637	16 426	0	16 426
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60401	234 967	0	234 967	0	0	0	291	0	291	234 676	0	234 676
60404	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
60410	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
60411	207 053	0	207 053	0	0	0	0	0	0	207 053	0	207 053
60413	7 866	0	7 866	0	0	0	0	0	0	7 866	0	7 866
61002	45	0	45	22	0	22	22	0	22	45	0	45
61008	216	0	216	462	0	462	592	0	592	86	0	86
61009	50	0	50	162	0	162	204	0	204	8	0	8
61011	15 747	0	15 747	428	0	428	0	0	0	16 175	0	16 175
61209	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
61403	3 437	0	3 437	179	0	179	318	0	318	3 298	0	3 298
70606	391 871	0	391 871	89 471	0	89 471	314	0	314	481 028	0	481 028
70608	44 651	0	44 651	14 795	0	14 795	0	0	0	59 446	0	59 446
70611	877	0	877	0	0	0	877	0	877	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 017 793	165 354	4 183 147	5 761 430	192 100	5 953 530	6 056 718	217 894	6 274 612	3 722 505	139 560	3 862 065
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	543	0	543	33	0	33	0	0	0	510	0	510
10701	87 213	0	87 213	0	0	0	0	0	0	87 213	0	87 213
30220	0	0	0	0	181	181	0	181	181	0	0	0
30232	62	107	169	14 768	9 352	24 120	15 136	9 245	24 381	430	0	430
31304	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40502	0	0	0	20	0	20	21	0	21	1	0	1
40602	9 914	0	9 914	31 597	0	31 597	26 805	0	26 805	5 122	0	5 122
40701	978	0	978	8 638	0	8 638	9 555	0	9 555	1 895	0	1 895
40702	706 598	1 670	708 268	2 863 263	73 915	2 937 178	2 443 011	74 452	2 517 463	286 346	2 207	288 553
40703	36 927	0	36 927	31 648	0	31 648	31 857	0	31 857	37 136	0	37 136
40802	70 045	324	70 369	259 192	976	260 168	267 500	660	268 160	78 353	8	78 361
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	2 008	6 299	8 307	58 373	41 718	100 091	56 709	38 871	95 580	344	3 452	3 796
40817	27 307	10 842	38 149	56 268	2 571	58 839	57 568	2 965	60 533	28 607	11 236	39 843
40820	209	7 698	7 907	78	2 865	2 943	24	2 375	2 399	155	7 208	7 363
40821	4 524	0	4 524	81 786	0	81 786	80 036	0	80 036	2 774	0	2 774
40901	11 072	0	11 072	5 663	0	5 663	1 939	0	1 939	7 348	0	7 348
40905	0	0	0	5 280	0	5 280	5 280	0	5 280	0	0	0
40909	0	0	0	1 997	2 135	4 132	1 997	2 135	4 132	0	0	0
40910	0	0	0	221	512	733	221	512	733	0	0	0
40911	2 784	0	2 784	97 312	0	97 312	98 034	0	98 034	3 506	0	3 506
40912	0	0	0	1 512	2 046	3 558	1 512	2 046	3 558	0	0	0
40913	0	0	0	468	359	827	468	359	827	0	0	0
42104	56 000	0	56 000	1 000	0	1 000	0	0	0	55 000	0	55 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	47 599	3 366	50 965	51 180	13 510	64 690	50 928	13 653	64 581	47 347	3 509	50 856
42302	0	915	915	0	61	61	0	764	764	0	1 618	1 618
42303	40 640	3 237	43 877	13 747	763	14 510	13 075	235	13 310	39 968	2 709	42 677
42304	12 769	6 276	19 045	2 132	368	2 500	803	663	1 466	11 440	6 571	18 011
42305	1 541 362	48 593	1 589 955	105 007	2 438	107 445	77 322	6 005	83 327	1 513 677	52 160	1 565 837
42306	188 841	8 843	197 684	23 176	381	23 557	16 956	745	17 701	182 621	9 207	191 828
42507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42601	434	1 123	1 557	35 004	3 627	38 631	34 844	3 882	38 726	274	1 378	1 652
42605	1 736	3 789	5 525	766	180	946	72	331	403	1 042	3 940	4 982
42606	19	4 043	4 062	0	204	204	6	378	384	25	4 217	4 242
45215	179 897	0	179 897	40 367	0	40 367	21 107	0	21 107	160 637	0	160 637
45315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45415	692	0	692	1	0	1	0	0	0	691	0	691
45515	1 394	0	1 394	4	0	4	26	0	26	1 416	0	1 416
45615	2 479	0	2 479	35	0	35	49	0	49	2 493	0	2 493
45715	265	0	265	0	0	0	1	0	1	266	0	266
45818	25 613	0	25 613	500	0	500	0	0	0	25 113	0	25 113
45918	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47407	3	0	3	71 086	33 569	104 655	71 088	33 569	104 657	5	0	5
47411	4 478	176	4 654	4 118	164	4 282	3 795	169	3 964	4 155	181	4 336
47416	381	0	381	3 850	0	3 850	3 794	0	3 794	325	0	325
47422	47	0	47	1 277	77	1 354	1 278	77	1 355	48	0	48
47425	3 946	0	3 946	15 753	0	15 753	16 302	0	16 302	4 495	0	4 495
47426	2 362	0	2 362	1 541	0	1 541	2 008	0	2 008	2 829	0	2 829
50719	7 057	0	7 057	0	0	0	0	0	0	7 057	0	7 057
60301	406	0	406	3 664	0	3 664	7 243	0	7 243	3 985	0	3 985
60305	0	0	0	9 777	0	9 777	12 573	0	12 573	2 796	0	2 796
60309	875	0	875	1 330	0	1 330	455	0	455	0	0	0
60311	0	0	0	4 931	0	4 931	4 931	0	4 931	0	0	0
60322	34	0	34	0	0	0	9	0	9	43	0	43
60324	149	0	149	66	0	66	300	0	300	383	0	383
60601	73 925	0	73 925	291	0	291	1 241	0	1 241	74 875	0	74 875
61012	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
61301	10	0	10	95	0	95	142	0	142	57	0	57
61304	99	0	99	36	0	36	16	0	16	79	0	79
70601	338 615	0	338 615	145	0	145	91 244	0	91 244	429 714	0	429 714
70603	46 341	0	46 341	0	0	0	16 333	0	16 333	62 674	0	62 674
Итого по пассиву (баланс)	4 075 846	107 301	4 183 147	3 908 996	191 972	4 100 968	3 585 614	194 272	3 779 886	3 752 464	109 601	3 862 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 259 987	0	5 259 987	271 002	0	271 002	105 401	0	105 401	5 425 588	0	5 425 588
90902	512 764	2 950 083	3 462 847	182 855	242 573	425 428	452 874	127 704	580 578	242 745	3 064 952	3 307 697
90909	0	0	0	0	181	181	0	181	181	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	3	0	3	5	0	5	4	0	4
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 943 418	0	1 943 418	226 002	77	226 079	133 568	77	133 645	2 035 852	0	2 035 852
91501	26 223	0	26 223	0	0	0	0	0	0	26 223	0	26 223
91604	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
99998	1 770 238	0	1 770 238	240 752	0	240 752	264 266	0	264 266	1 746 724	0	1 746 724
Итого по активу (баланс)	9 514 932	2 950 083	12 465 015	920 614	242 831	1 163 445	956 114	127 962	1 084 076	9 479 432	3 064 952	12 544 384
Пассив
91312	1 585 395	0	1 585 395	70 008	0	70 008	32 218	0	32 218	1 547 605	0	1 547 605
91315	88 391	0	88 391	41 639	0	41 639	6 000	0	6 000	52 752	0	52 752
91316	11 343	0	11 343	12 577	0	12 577	26 910	0	26 910	25 676	0	25 676
91317	64 737	0	64 737	138 191	0	138 191	175 617	0	175 617	102 163	0	102 163
91507	20 372	0	20 372	1 851	0	1 851	7	0	7	18 528	0	18 528
99999	10 694 777	0	10 694 777	474 652	0	474 652	577 535	0	577 535	10 797 660	0	10 797 660
Итого по пассиву (баланс)	12 465 015	0	12 465 015	738 918	0	738 918	818 287	0	818 287	12 544 384	0	12 544 384
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Пассив
98050	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000

Страница была полезной?