Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	149 501	15 012	164 513	4 484 763	96 113	4 580 876	4 511 103	100 370	4 611 473	123 161	10 755	133 916
20206	633	48	681	17 759	21 872	39 631	18 191	20 310	38 501	201	1 610	1 811
20207	213	266	479	225 071	18 477	243 548	224 949	18 568	243 517	335	175	510
20208	11 337	0	11 337	53 549	0	53 549	52 505	0	52 505	12 381	0	12 381
20209	0	0	0	1 549 022	58 345	1 607 367	1 549 022	57 733	1 606 755	0	612	612
30102	159 962	0	159 962	8 379 556	0	8 379 556	8 235 704	0	8 235 704	303 814	0	303 814
30110	1 943	8 460	10 403	852 183	11 157	863 340	853 324	8 396	861 720	802	11 221	12 023
30114	0	38 782	38 782	0	510 713	510 713	0	521 663	521 663	0	27 832	27 832
30202	16 261	0	16 261	557	0	557	0	0	0	16 818	0	16 818
30204	2 068	0	2 068	35	0	35	0	0	0	2 103	0	2 103
30210	73 000	0	73 000	1 060 256	0	1 060 256	1 080 356	0	1 080 356	52 900	0	52 900
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	91	0	91	57 265	8 023	65 288	57 218	8 023	65 241	138	0	138
30402	0	0	0	2 850 692	0	2 850 692	2 850 692	0	2 850 692	0	0	0
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	1 350 000	0	1 350 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000
44907	19 261	0	19 261	0	0	0	0	0	0	19 261	0	19 261
45201	23 751	0	23 751	13	0	13	7	0	7	23 757	0	23 757
45203	32 700	0	32 700	120 504	0	120 504	120 504	0	120 504	32 700	0	32 700
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	24 100	0	24 100	149 114	0	149 114	15 700	0	15 700	157 514	0	157 514
45206	159 497	0	159 497	49 474	0	49 474	38 777	0	38 777	170 194	0	170 194
45207	970 238	21 388	991 626	1 949	869	2 818	39 869	923	40 792	932 318	21 334	953 652
45208	236 207	0	236 207	15 061	0	15 061	1 758	0	1 758	249 510	0	249 510
45405	573	0	573	0	0	0	573	0	573	0	0	0
45406	38 317	1 718	40 035	2 900	70	2 970	3 187	1 788	4 975	38 030	0	38 030
45407	16 343	0	16 343	5 320	1 713	7 033	1 641	0	1 641	20 022	1 713	21 735
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45504	450	0	450	0	0	0	150	0	150	300	0	300
45505	58 310	4 551	62 861	3 780	185	3 965	1 860	196	2 056	60 230	4 540	64 770
45506	78 359	15 808	94 167	1 646	312	1 958	5 239	710	5 949	74 766	15 410	90 176
45507	28 917	7 941	36 858	3 000	157	3 157	318	358	676	31 599	7 740	39 339
45604	86 704	993	87 697	0	20	20	0	45	45	86 704	968	87 672
45605	0	19 552	19 552	0	5 077	5 077	0	1 006	1 006	0	23 623	23 623
45606	90 251	25 954	116 205	0	1 052	1 052	0	1 119	1 119	90 251	25 887	116 138
45703	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
45704	0	558	558	0	11	11	0	44	44	0	525	525
45705	0	24 832	24 832	0	490	490	0	1 139	1 139	0	24 183	24 183
45706	0	1 661	1 661	0	33	33	0	124	124	0	1 570	1 570
45812	23 166	0	23 166	0	0	0	10	0	10	23 156	0	23 156
45815	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	39 222	531 761	570 983	39 222	531 761	570 983	0	0	0
47410	0	0	0	0	18 391	18 391	0	323	323	0	18 068	18 068
47415	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
47423	7 162	461	7 623	21 444	9 327	30 771	22 117	9 028	31 145	6 489	760	7 249
47427	35 825	672	36 497	22 473	710	23 183	16 597	358	16 955	41 701	1 024	42 725
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
50721	486	0	486	0	0	0	62	0	62	424	0	424
60104	0	15 181	15 181	0	616	616	0	655	655	0	15 142	15 142
60202	6 952	0	6 952	0	0	0	0	0	0	6 952	0	6 952
60302	1 113	0	1 113	249	0	249	524	0	524	838	0	838
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
60312	71 141	0	71 141	13 904	0	13 904	5 593	0	5 593	79 452	0	79 452
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1 370	0	1 370	1 509	0	1 509	116	0	116	2 763	0	2 763
60401	311 042	0	311 042	488	0	488	158	0	158	311 372	0	311 372
60404	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
60701	0	0	0	715	0	715	511	0	511	204	0	204
61002	15	0	15	47	0	47	60	0	60	2	0	2
61008	191	0	191	1 286	0	1 286	602	0	602	875	0	875
61009	16	0	16	177	0	177	49	0	49	144	0	144
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	33 358	0	33 358	0	0	0	0	0	0	33 358	0	33 358
61209	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61403	8 760	0	8 760	95	0	95	323	0	323	8 532	0	8 532
70606	240 453	0	240 453	73 743	0	73 743	88	0	88	314 108	0	314 108
70608	43 587	0	43 587	16 354	0	16 354	0	0	0	59 941	0	59 941
70611	55	0	55	322	0	322	0	0	0	377	0	377
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	486	0	486	62	0	62	0	0	0	424	0	424
10701	42 973	0	42 973	0	0	0	3 199	0	3 199	46 172	0	46 172
10801	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
30220	0	265	265	0	535	535	0	270	270	0	0	0
30223	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30232	7	0	7	1 037	1 253	2 290	1 045	1 253	2 298	15	0	15
40502	368	0	368	1 711	0	1 711	1 544	0	1 544	201	0	201
40602	89 233	0	89 233	376 494	0	376 494	346 390	0	346 390	59 129	0	59 129
40603	10 555	0	10 555	2 441	0	2 441	1 526	0	1 526	9 640	0	9 640
40701	5 075	0	5 075	19 373	0	19 373	14 932	0	14 932	634	0	634
40702	766 209	5 056	771 265	7 098 665	589 676	7 688 341	7 408 161	587 365	7 995 526	1 075 705	2 745	1 078 450
40703	43 907	1 003	44 910	32 117	831	32 948	29 980	916	30 896	41 770	1 088	42 858
40802	56 246	5	56 251	230 975	671	231 646	247 096	671	247 767	72 367	5	72 372
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	585	548	1 133	34 166	69 924	104 090	33 671	87 563	121 234	90	18 187	18 277
40817	24 562	14 340	38 902	56 956	2 874	59 830	56 514	3 505	60 019	24 120	14 971	39 091
40820	85	8 942	9 027	43	7 327	7 370	194	10 606	10 800	236	12 221	12 457
40905	234	0	234	6 267	0	6 267	6 143	0	6 143	110	0	110
40909	0	98	98	927	2 735	3 662	940	2 654	3 594	13	17	30
40910	0	3	3	40	357	397	43	358	401	3	4	7
40911	6 351	0	6 351	221 026	0	221 026	220 851	0	220 851	6 176	0	6 176
40912	0	0	0	1 049	3 988	5 037	1 049	3 988	5 037	0	0	0
40913	0	0	0	243	825	1 068	243	825	1 068	0	0	0
41906	32 274	0	32 274	2 429	0	2 429	0	0	0	29 845	0	29 845
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
42106	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	46 905	8 256	55 161	36 120	8 092	44 212	38 541	7 367	45 908	49 326	7 531	56 857
42302	0	344	344	0	121	121	0	109	109	0	332	332
42303	43 253	3 187	46 440	13 089	473	13 562	16 941	781	17 722	47 105	3 495	50 600
42304	112 814	8 105	120 919	16 069	388	16 457	18 712	307	19 019	115 457	8 024	123 481
42305	879 808	15 550	895 358	91 052	870	91 922	101 117	722	101 839	889 873	15 402	905 275
42306	142 823	120 781	263 604	37 764	5 940	43 704	36 447	4 871	41 318	141 506	119 712	261 218
42601	1 291	7 821	9 112	318	3 635	3 953	189	3 444	3 633	1 162	7 630	8 792
42605	962	8 268	9 230	12	417	429	76	242	318	1 026	8 093	9 119
42606	4 875	9 026	13 901	20	406	426	46	244	290	4 901	8 864	13 765
44915	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45215	42 839	0	42 839	36 707	0	36 707	37 430	0	37 430	43 562	0	43 562
45415	1 364	0	1 364	2	0	2	4	0	4	1 366	0	1 366
45515	515	0	515	106	0	106	5	0	5	414	0	414
45615	10	0	10	12	0	12	970	0	970	968	0	968
45715	268	0	268	7	0	7	0	0	0	261	0	261
45818	23 211	0	23 211	10	0	10	0	0	0	23 201	0	23 201
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	48	0	48	1 051 106	7 876	1 058 982	1 311 297	7 876	1 319 173	260 239	0	260 239
47409	0	0	0	0	323	323	0	18 391	18 391	0	18 068	18 068
47411	4 783	181	4 964	4 596	150	4 746	4 211	123	4 334	4 398	154	4 552
47416	299	0	299	7 081	0	7 081	6 971	0	6 971	189	0	189
47422	23	0	23	8 801	3 866	12 667	8 831	3 866	12 697	53	0	53
47425	4 037	0	4 037	589	0	589	1 083	0	1 083	4 531	0	4 531
47426	1 754	0	1 754	1 813	0	1 813	1 988	0	1 988	1 929	0	1 929
50719	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
60206	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60301	1 963	0	1 963	4 780	0	4 780	3 351	0	3 351	534	0	534
60305	32	0	32	7 581	0	7 581	7 581	0	7 581	32	0	32
60309	794	0	794	794	0	794	287	0	287	287	0	287
60311	1 660	0	1 660	3 449	0	3 449	3 449	0	3 449	1 660	0	1 660
60322	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60324	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60405	510	0	510	21	0	21	22	0	22	511	0	511
60601	44 001	0	44 001	151	0	151	972	0	972	44 822	0	44 822
61301	2 185	0	2 185	1 069	0	1 069	644	0	644	1 760	0	1 760
61304	73	0	73	18	0	18	20	0	20	75	0	75
70601	240 928	0	240 928	647	0	647	74 831	0	74 831	315 112	0	315 112
70603	44 692	0	44 692	0	0	0	16 425	0	16 425	61 117	0	61 117
70801	3 199	0	3 199	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 664 744	0	5 664 744	30 640	0	30 640	366 275	0	366 275	5 329 109	0	5 329 109
90902	657 093	2 797 830	3 454 923	19 041	85 197	104 238	56 697	123 139	179 836	619 437	2 759 888	3 379 325
90908	0	0	0	0	18 391	18 391	0	323	323	0	18 068	18 068
90909	0	265	265	0	270	270	0	535	535	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	1 143 931	0	1 143 931	370 069	4	370 073	807	4	811	1 513 193	0	1 513 193
91501	33 678	0	33 678	44	0	44	235	0	235	33 487	0	33 487
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	1 894	1 077	2 971	285	44	329	1	47	48	2 178	1 074	3 252
99998	2 613 060	0	2 613 060	372 863	0	372 863	204 504	0	204 504	2 781 419	0	2 781 419
Пассив
91003	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
91004	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91312	2 528 335	0	2 528 335	125 980	0	125 980	260 350	0	260 350	2 662 705	0	2 662 705
91315	9 829	0	9 829	60	0	60	0	0	0	9 769	0	9 769
91316	44 360	0	44 360	29 589	0	29 589	55 800	0	55 800	70 571	0	70 571
91317	11 031	0	11 031	48 213	0	48 213	53 938	0	53 938	16 756	0	16 756
91507	19 467	0	19 467	63	0	63	2 183	0	2 183	21 587	0	21 587
91508	38	0	38	7	0	7	0	0	0	31	0	31
99999	10 301 009	0	10 301 009	535 594	0	535 594	511 516	0	511 516	10 276 931	0	10 276 931
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 600,0000
98010	0	0	6 190 425,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 190 425,0000
Пассив
98050	0	0	6 198 025,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 198 025,0000

Страница была полезной?