Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 790	14 666	92 456	3 039 742	108 954	3 148 696	3 009 358	102 574	3 111 932	108 174	21 046	129 220
20206	317	1 756	2 073	1 319	2 239	3 558	1 362	3 299	4 661	274	696	970
20207	447	449	896	189 301	25 612	214 913	189 452	25 912	215 364	296	149	445
20208	10 409	0	10 409	37 804	0	37 804	38 148	0	38 148	10 065	0	10 065
20209	3 333	762	4 095	1 027 402	52 943	1 080 345	1 028 735	53 705	1 082 440	2 000	0	2 000
30102	66 044	0	66 044	4 902 407	0	4 902 407	4 921 597	0	4 921 597	46 854	0	46 854
30110	12 439	5 033	17 472	17 709	8 367	26 076	18 181	7 688	25 869	11 967	5 712	17 679
30114	0	2 373	2 373	0	477 455	477 455	0	478 216	478 216	0	1 612	1 612
30202	2 635	0	2 635	2 817	0	2 817	0	0	0	5 452	0	5 452
30204	414	0	414	597	0	597	0	0	0	1 011	0	1 011
30210	8 000	0	8 000	808 062	0	808 062	816 062	0	816 062	0	0	0
30233	171	0	171	40 308	8 763	49 071	40 379	8 763	49 142	100	0	100
30402	0	0	0	1 200 216	0	1 200 216	1 200 216	0	1 200 216	0	0	0
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	0	0	0
44907	30 372	0	30 372	0	0	0	1 685	0	1 685	28 687	0	28 687
45201	18 097	0	18 097	16 617	0	16 617	13 301	0	13 301	21 413	0	21 413
45203	123 100	0	123 100	193 100	0	193 100	123 100	0	123 100	193 100	0	193 100
45204	9 660	0	9 660	0	0	0	5 250	0	5 250	4 410	0	4 410
45205	980	0	980	60 048	0	60 048	900	0	900	60 128	0	60 128
45206	274 645	0	274 645	24 222	0	24 222	41 178	0	41 178	257 689	0	257 689
45207	1 225 215	26 229	1 251 444	51 682	1 742	53 424	12 421	1 610	14 031	1 264 476	26 361	1 290 837
45208	108 438	0	108 438	0	0	0	251	0	251	108 187	0	108 187
45401	213	0	213	0	0	0	173	0	173	40	0	40
45405	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	5 077	15 492	20 569	0	1 029	1 029	4 021	876	4 897	1 056	15 645	16 701
45407	61 407	0	61 407	0	0	0	25 582	0	25 582	35 825	0	35 825
45504	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
45505	12 984	0	12 984	806	0	806	3 923	0	3 923	9 867	0	9 867
45506	90 545	22 267	112 812	4 804	952	5 756	3 337	3 734	7 071	92 012	19 485	111 497
45507	20 783	0	20 783	298	0	298	354	0	354	20 727	0	20 727
45605	0	21 362	21 362	0	922	922	0	705	705	0	21 579	21 579
45606	90 251	27 386	117 637	0	1 819	1 819	0	1 548	1 548	90 251	27 657	117 908
45703	0	3 124	3 124	0	0	0	0	3 124	3 124	0	0	0
45704	2 000	34 387	36 387	0	1 467	1 467	2 000	4 134	6 134	0	31 720	31 720
45705	0	1 783	1 783	0	77	77	0	87	87	0	1 773	1 773
45706	0	1 414	1 414	0	61	61	0	58	58	0	1 417	1 417
47408	0	0	0	130 000	450 461	580 461	130 000	450 461	580 461	0	0	0
47415	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
47423	1 185	801	1 986	709 534	8 881	718 415	709 643	9 288	718 931	1 076	394	1 470
47427	27 526	2 981	30 507	21 800	863	22 663	18 949	508	19 457	30 377	3 336	33 713
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
60104	0	16 019	16 019	0	1 064	1 064	0	906	906	0	16 177	16 177
60202	6 952	0	6 952	0	0	0	0	0	0	6 952	0	6 952
60302	340	0	340	195	0	195	413	0	413	122	0	122
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
60312	30 262	0	30 262	8 393	0	8 393	8 734	0	8 734	29 921	0	29 921
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	2 285	0	2 285	511	0	511	815	0	815	1 981	0	1 981
60401	277 033	0	277 033	1 248	0	1 248	41	0	41	278 240	0	278 240
60404	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
60701	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	0	0	0
60702	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
61002	15	0	15	6	0	6	6	0	6	15	0	15
61008	465	0	465	412	0	412	674	0	674	203	0	203
61009	138	0	138	41	0	41	115	0	115	64	0	64
61011	10 454	0	10 454	27 165	0	27 165	144	0	144	37 475	0	37 475
61209	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61403	10 950	0	10 950	15	0	15	294	0	294	10 671	0	10 671
70606	247 291	0	247 291	48 661	0	48 661	874	0	874	295 078	0	295 078
70608	220 863	0	220 863	20 795	0	20 795	0	0	0	241 658	0	241 658
70611	1 396	0	1 396	187	0	187	0	0	0	1 583	0	1 583
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10701	42 973	0	42 973	0	0	0	0	0	0	42 973	0	42 973
10801	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
30220	0	610	610	0	14 592	14 592	0	13 982	13 982	0	0	0
30223	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
30232	7	0	7	3 059	2 027	5 086	3 057	2 027	5 084	5	0	5
31205	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
31206	137 000	0	137 000	58 000	0	58 000	0	0	0	79 000	0	79 000
40302	365	0	365	365	0	365	0	0	0	0	0	0
40404	11 291	0	11 291	25 162	0	25 162	25 031	0	25 031	11 160	0	11 160
40502	107	0	107	414	0	414	402	0	402	95	0	95
40602	2 481	0	2 481	3 759	0	3 759	3 926	0	3 926	2 648	0	2 648
40603	8 176	0	8 176	2 305	0	2 305	1 752	0	1 752	7 623	0	7 623
40701	3 507	0	3 507	10 877	0	10 877	12 809	0	12 809	5 439	0	5 439
40702	593 029	2 559	595 588	6 097 485	1 347 286	7 444 771	6 173 684	1 354 074	7 527 758	669 228	9 347	678 575
40703	38 562	0	38 562	21 374	0	21 374	44 953	0	44 953	62 141	0	62 141
40802	31 766	242	32 008	206 716	1 811	208 527	213 153	1 575	214 728	38 203	6	38 209
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	355	15 414	15 769	289 302	487 982	777 284	289 100	472 701	761 801	153	133	286
40817	12 220	11 364	23 584	38 220	1 480	39 700	40 358	2 546	42 904	14 358	12 430	26 788
40820	39	6 753	6 792	86	8 145	8 231	98	8 517	8 615	51	7 125	7 176
40905	187	0	187	7 928	0	7 928	7 861	0	7 861	120	0	120
40909	19	104	123	761	2 855	3 616	948	2 906	3 854	206	155	361
40910	0	4	4	278	640	918	278	638	916	0	2	2
40911	7 932	0	7 932	172 701	0	172 701	171 684	0	171 684	6 915	0	6 915
40912	0	0	0	767	3 120	3 887	767	3 120	3 887	0	0	0
40913	0	0	0	182	1 466	1 648	182	1 466	1 648	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	10 500	0	10 500	6 700	0	6 700	0	0	0	3 800	0	3 800
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	23 160	0	23 160	2 139	0	2 139	2 564	0	2 564	23 585	0	23 585
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	35 970	8 113	44 083	37 109	40 306	77 415	36 666	40 297	76 963	35 527	8 104	43 631
42302	0	1 483	1 483	0	897	897	0	1 244	1 244	0	1 830	1 830
42303	34 340	3 444	37 784	14 153	176	14 329	11 456	370	11 826	31 643	3 638	35 281
42304	196 606	9 352	205 958	69 340	1 926	71 266	57 171	1 228	58 399	184 437	8 654	193 091
42305	719 287	15 929	735 216	143 272	3 041	146 313	172 957	1 261	174 218	748 972	14 149	763 121
42306	14 790	124 179	138 969	2 062	17 978	20 040	2 478	19 739	22 217	15 206	125 940	141 146
42601	107	3 521	3 628	3	12 839	12 842	46	9 607	9 653	150	289	439
42604	3 597	0	3 597	43	0	43	43	0	43	3 597	0	3 597
42605	0	6 145	6 145	0	325	325	0	3 249	3 249	0	9 069	9 069
42606	0	9 068	9 068	0	299	299	0	459	459	0	9 228	9 228
44915	304	0	304	17	0	17	0	0	0	287	0	287
45215	42 859	0	42 859	1 644	0	1 644	3 889	0	3 889	45 104	0	45 104
45415	6 324	0	6 324	4 551	0	4 551	577	0	577	2 350	0	2 350
45515	308	0	308	35	0	35	0	0	0	273	0	273
45715	394	0	394	48	0	48	3	0	3	349	0	349
47407	175	0	175	1 024 843	263 845	1 288 688	1 025 471	263 845	1 289 316	803	0	803
47411	7 179	576	7 755	7 026	524	7 550	3 454	120	3 574	3 607	172	3 779
47416	0	0	0	1 766	5	1 771	1 781	381	2 162	15	376	391
47422	141	0	141	13 755	4 311	18 066	13 740	4 330	18 070	126	19	145
47425	2 077	0	2 077	1 995	0	1 995	2 068	0	2 068	2 150	0	2 150
47426	2 831	0	2 831	5 094	0	5 094	4 775	0	4 775	2 512	0	2 512
50719	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
60206	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60301	2 316	0	2 316	2 831	0	2 831	4 206	0	4 206	3 691	0	3 691
60305	4 276	0	4 276	7 471	0	7 471	7 240	0	7 240	4 045	0	4 045
60309	604	0	604	0	0	0	337	0	337	941	0	941
60311	3 320	0	3 320	5 429	0	5 429	3 769	0	3 769	1 660	0	1 660
60322	28	0	28	6	0	6	6	0	6	28	0	28
60324	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	35 455	0	35 455	40	0	40	988	0	988	36 403	0	36 403
61301	72	0	72	9	0	9	0	0	0	63	0	63
61304	60	0	60	10	0	10	8	0	8	58	0	58
70601	253 146	0	253 146	0	0	0	49 289	0	49 289	302 435	0	302 435
70603	223 467	0	223 467	0	0	0	20 282	0	20 282	243 749	0	243 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 013 707	0	3 013 707	683 338	0	683 338	52 109	0	52 109	3 644 936	0	3 644 936
90902	287 528	515 824	803 352	29 842	83 661	113 503	44 135	31 278	75 413	273 235	568 207	841 442
90909	0	610	610	0	13 982	13 982	0	14 592	14 592	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91412	422 572	0	422 572	0	0	0	123 909	0	123 909	298 663	0	298 663
91414	967 660	0	967 660	364 690	0	364 690	179 734	0	179 734	1 152 616	0	1 152 616
91501	32 481	0	32 481	328	0	328	208	0	208	32 601	0	32 601
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91704	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
91802	2 394	1 136	3 530	0	75	75	0	63	63	2 394	1 148	3 542
99998	3 118 828	0	3 118 828	292 578	0	292 578	331 497	0	331 497	3 079 909	0	3 079 909
Пассив
91003	0	0	0	2 817	0	2 817	2 817	0	2 817	0	0	0
91004	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
91312	3 015 544	0	3 015 544	115 509	0	115 509	104 518	0	104 518	3 004 553	0	3 004 553
91315	1 035	0	1 035	47	0	47	0	0	0	988	0	988
91316	46 444	0	46 444	62 732	0	62 732	38 000	0	38 000	21 712	0	21 712
91317	33 040	0	33 040	149 616	0	149 616	146 614	0	146 614	30 038	0	30 038
91507	22 727	0	22 727	179	0	179	32	0	32	22 580	0	22 580
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	5 244 521	0	5 244 521	416 688	0	416 688	1 146 576	0	1 146 576	5 974 409	0	5 974 409
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	99 402	168 743	268 145	99 402	168 743	268 145	0	0	0
93801	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	167 815	100 193	268 008	167 815	100 193	268 008	0	0	0
96801	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 190 425,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 190 425,0000
Пассив
98050	0	0	6 190 425,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 190 425,0000

Страница была полезной?