Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 363	20 181	139 544	2 730 299	172 107	2 902 406	2 647 920	179 615	2 827 535	201 742	12 673	214 415
20203	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
20206	322	1 011	1 333	8 164	11 094	19 258	8 163	11 696	19 859	323	409	732
20207	745	491	1 236	227 026	14 364	241 390	227 387	14 708	242 095	384	147	531
20208	14 641	0	14 641	15 505	0	15 505	18 566	0	18 566	11 580	0	11 580
20209	0	0	0	904 055	54 612	958 667	898 430	54 149	952 579	5 625	463	6 088
30102	597 695	0	597 695	12 049 548	0	12 049 548	12 359 681	0	12 359 681	287 562	0	287 562
30110	1 396	5 765	7 161	23 976	74 423	98 399	8 298	64 130	72 428	17 074	16 058	33 132
30114	0	2 629	2 629	0	2 655 452	2 655 452	0	2 628 708	2 628 708	0	29 373	29 373
30202	44 001	0	44 001	6 400	0	6 400	0	0	0	50 401	0	50 401
30204	2 882	0	2 882	218	0	218	0	0	0	3 100	0	3 100
30210	49 500	0	49 500	759 993	0	759 993	746 293	0	746 293	63 200	0	63 200
30221	0	0	0	22 300	0	22 300	22 300	0	22 300	0	0	0
30233	82	0	82	42 655	73 538	116 193	42 637	67 604	110 241	100	5 934	6 034
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	489 287	489 287	0	489 287	489 287	0	0	0
32103	0	39 774	39 774	0	142 677	142 677	0	167 738	167 738	0	14 713	14 713
44907	49 488	0	49 488	0	0	0	2 916	0	2 916	46 572	0	46 572
45201	23 406	0	23 406	12 223	0	12 223	10 234	0	10 234	25 395	0	25 395
45203	171 400	0	171 400	261 400	0	261 400	259 500	0	259 500	173 300	0	173 300
45204	24 218	0	24 218	33 174	0	33 174	10 318	0	10 318	47 074	0	47 074
45205	42 535	0	42 535	19 718	0	19 718	6 180	0	6 180	56 073	0	56 073
45206	542 217	0	542 217	132 166	0	132 166	18 829	0	18 829	655 554	0	655 554
45207	879 085	1 630	880 715	9 883	44	9 927	7 288	134	7 422	881 680	1 540	883 220
45208	63 433	0	63 433	0	0	0	8 341	0	8 341	55 092	0	55 092
45307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45401	3 294	0	3 294	3 941	0	3 941	4 185	0	4 185	3 050	0	3 050
45404	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45405	7 730	0	7 730	1 648	0	1 648	1 930	0	1 930	7 448	0	7 448
45406	81 161	0	81 161	9 200	0	9 200	5 293	0	5 293	85 068	0	85 068
45407	31 314	0	31 314	900	0	900	1 473	0	1 473	30 741	0	30 741
45408	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
45502	3 182	0	3 182	3 706	4 468	8 174	6 888	4 468	11 356	0	0	0
45503	3 015	0	3 015	2 285	0	2 285	5 290	0	5 290	10	0	10
45504	108	0	108	500	0	500	25	0	25	583	0	583
45505	34 511	42 423	76 934	5 861	1 005	6 866	2 224	1 128	3 352	38 148	42 300	80 448
45506	67 496	142	67 638	883	4	887	2 273	27	2 300	66 106	119	66 225
45507	17 927	0	17 927	1 000	0	1 000	531	0	531	18 396	0	18 396
45605	62 442	0	62 442	0	0	0	0	0	0	62 442	0	62 442
45606	94 644	0	94 644	0	0	0	0	0	0	94 644	0	94 644
45705	0	3 752	3 752	0	96	96	0	127	127	0	3 721	3 721
45706	0	1 356	1 356	0	32	32	0	74	74	0	1 314	1 314
47408	0	0	0	1 207 304	990 768	2 198 072	1 207 304	990 768	2 198 072	0	0	0
47415	219	0	219	0	0	0	6	0	6	213	0	213
47423	31 597	2 374	33 971	639 498	41 214	680 712	649 872	25 933	675 805	21 223	17 655	38 878
47427	2 639	0	2 639	2 345	0	2 345	256	0	256	4 728	0	4 728
50205	0	1 532	1 532	0	20	20	0	1 552	1 552	0	0	0
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
60104	0	11 824	11 824	0	327	327	0	282	282	0	11 869	11 869
60202	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
60302	11	0	11	213	0	213	220	0	220	4	0	4
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
60312	2 539	0	2 539	4 092	0	4 092	4 004	0	4 004	2 627	0	2 627
60314	0	0	0	0	205	205	0	205	205	0	0	0
60401	246 722	0	246 722	686	0	686	1 031	0	1 031	246 377	0	246 377
60404	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
60701	835	0	835	127	0	127	802	0	802	160	0	160
61002	61	0	61	42	0	42	47	0	47	56	0	56
61008	364	0	364	984	0	984	727	0	727	621	0	621
61009	62	0	62	348	0	348	362	0	362	48	0	48
61209	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
61403	9 223	0	9 223	5 715	0	5 715	4 721	0	4 721	10 217	0	10 217
70501	1 940	0	1 940	485	0	485	0	0	0	2 425	0	2 425
70606	173 918	0	173 918	67 313	0	67 313	874	0	874	240 357	0	240 357
70608	25 016	0	25 016	8 034	0	8 034	0	0	0	33 050	0	33 050
Итого по активу (баланс)	3 586 538	134 894	3 721 432	19 248 102	4 725 737	23 973 839	19 225 828	4 702 333	23 928 161	3 608 812	158 298	3 767 110
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10701	31 894	0	31 894	0	0	0	0	0	0	31 894	0	31 894
10801	7 560	0	7 560	69	0	69	0	0	0	7 491	0	7 491
30126	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30220	0	0	0	0	382	382	0	382	382	0	0	0
30223	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30232	10	0	10	1 981	10 859	12 840	1 981	10 859	12 840	10	0	10
40404	22 896	0	22 896	30 672	0	30 672	36 241	0	36 241	28 465	0	28 465
40502	24 191	0	24 191	17 587	0	17 587	3 666	0	3 666	10 270	0	10 270
40602	1 184	0	1 184	9 952	0	9 952	10 541	0	10 541	1 773	0	1 773
40603	4 987	0	4 987	2 547	0	2 547	3 470	0	3 470	5 910	0	5 910
40701	4 692	0	4 692	12 724	0	12 724	11 804	0	11 804	3 772	0	3 772
40702	1 406 356	25 463	1 431 819	15 906 824	3 373 775	19 280 599	15 770 345	3 385 873	19 156 218	1 269 877	37 561	1 307 438
40703	31 389	283	31 672	19 308	7	19 315	19 502	8	19 510	31 583	284	31 867
40802	54 547	4	54 551	277 823	2 561	280 384	285 362	2 561	287 923	62 086	4	62 090
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	233	3 544	3 777	301 543	300 529	602 072	303 188	297 016	600 204	1 878	31	1 909
40817	13 626	7 756	21 382	36 265	61 186	97 451	36 754	66 912	103 666	14 115	13 482	27 597
40820	139	5 316	5 455	6	2 181	2 187	140	2 096	2 236	273	5 231	5 504
40905	342	0	342	11 210	0	11 210	11 513	0	11 513	645	0	645
40906	0	0	0	185 008	0	185 008	186 189	0	186 189	1 181	0	1 181
40909	4	189	193	464	7 152	7 616	467	7 448	7 915	7	485	492
40910	0	0	0	13	1 840	1 853	13	1 904	1 917	0	64	64
40911	1 587	0	1 587	187 648	0	187 648	195 082	0	195 082	9 021	0	9 021
40912	0	0	0	345	3 534	3 879	345	3 534	3 879	0	0	0
40913	0	0	0	106	1 633	1 739	106	1 633	1 739	0	0	0
42103	75 000	0	75 000	70 000	0	70 000	180 000	0	180 000	185 000	0	185 000
42105	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42206	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
42207	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
42301	38 392	5 374	43 766	84 141	25 042	109 183	83 506	24 372	107 878	37 757	4 704	42 461
42302	0	641	641	0	35	35	0	18	18	0	624	624
42303	107 827	918	108 745	70 079	315	70 394	59 682	275	59 957	97 430	878	98 308
42304	358 749	7 001	365 750	108 723	1 404	110 127	98 599	1 511	100 110	348 625	7 108	355 733
42305	541 920	89 904	631 824	113 041	3 020	116 061	78 064	3 486	81 550	506 943	90 370	597 313
42306	11 206	0	11 206	1 761	0	1 761	12 279	0	12 279	21 724	0	21 724
42601	114	1 245	1 359	12	995	1 007	18	2 803	2 821	120	3 053	3 173
42605	2 000	3 950	5 950	15	129	144	15	119	134	2 000	3 940	5 940
44915	495	0	495	29	0	29	0	0	0	466	0	466
45215	45 571	0	45 571	15 021	0	15 021	26 381	0	26 381	56 931	0	56 931
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	112	0	112	27	0	27	6	0	6	91	0	91
45515	1 531	0	1 531	88	0	88	542	0	542	1 985	0	1 985
45615	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
45715	246	0	246	9	0	9	0	0	0	237	0	237
47407	79	0	79	894 194	198 162	1 092 356	894 195	198 162	1 092 357	80	0	80
47411	3 626	379	4 005	3 478	320	3 798	3 658	332	3 990	3 806	391	4 197
47416	0	0	0	1 874	0	1 874	1 879	0	1 879	5	0	5
47422	828	725	1 553	15 300	26 558	41 858	15 114	26 468	41 582	642	635	1 277
47425	419	0	419	2 191	0	2 191	4 669	0	4 669	2 897	0	2 897
47426	2 120	0	2 120	2 242	0	2 242	2 002	0	2 002	1 880	0	1 880
50719	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
52406	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60301	3	0	3	3 386	0	3 386	3 392	0	3 392	9	0	9
60305	20	0	20	8 103	0	8 103	8 148	0	8 148	65	0	65
60309	758	0	758	70	0	70	853	0	853	1 541	0	1 541
60311	0	0	0	9 366	0	9 366	9 366	0	9 366	0	0	0
60322	21	0	21	0	0	0	5	0	5	26	0	26
60405	22	0	22	56	0	56	75	0	75	41	0	41
60601	27 429	0	27 429	877	0	877	829	0	829	27 381	0	27 381
61301	69	0	69	19	0	19	0	0	0	50	0	50
61304	41	0	41	5	0	5	3	0	3	39	0	39
70601	180 057	0	180 057	29	0	29	67 686	0	67 686	247 714	0	247 714
70603	25 387	0	25 387	0	0	0	8 081	0	8 081	33 468	0	33 468
Итого по пассиву (баланс)	3 568 740	152 692	3 721 432	18 406 264	4 021 619	22 427 883	18 435 789	4 037 772	22 473 561	3 598 265	168 845	3 767 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 408	0	5 408	2 328	0	2 328	2 077	0	2 077	5 659	0	5 659
90902	78 729	0	78 729	8 897	0	8 897	15 691	0	15 691	71 935	0	71 935
90909	0	0	0	0	382	382	0	382	382	0	0	0
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	523 739	30 418	554 157	11 350	841	12 191	9 394	724	10 118	525 695	30 535	556 230
91501	41 985	0	41 985	340	0	340	5 958	0	5 958	36 367	0	36 367
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	1 834	868	2 702	0	24	24	0	21	21	1 834	871	2 705
99998	3 178 989	0	3 178 989	690 486	0	690 486	487 472	0	487 472	3 382 003	0	3 382 003
Итого по активу (баланс)	3 831 280	31 286	3 862 566	713 402	1 247	714 649	520 593	1 127	521 720	4 024 089	31 406	4 055 495
Пассив
91003	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0
91004	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
91311	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91312	2 838 568	0	2 838 568	102 868	0	102 868	315 073	0	315 073	3 050 773	0	3 050 773
91315	154 155	0	154 155	15 000	0	15 000	0	0	0	139 155	0	139 155
91316	57 026	0	57 026	61 523	0	61 523	56 930	0	56 930	52 433	0	52 433
91317	101 370	0	101 370	278 792	22 476	301 268	285 499	22 476	307 975	108 077	0	108 077
91507	27 818	0	27 818	195	0	195	3 890	0	3 890	31 513	0	31 513
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	683 577	0	683 577	34 247	0	34 247	24 162	0	24 162	673 492	0	673 492
Итого по пассиву (баланс)	3 862 566	0	3 862 566	499 243	22 476	521 719	692 172	22 476	714 648	4 055 495	0	4 055 495
Г. Срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	0	451	451	0	0	0	0	451	451
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3	451	454	3	0	3	0	451	451
Пассив
96302	0	0	0	0	1	1	0	451	451	0	450	450
96801	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	1	1	1	451	452	1	450	451
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 952 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 952 583,0000
98015	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 952 592,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	5 952 583,0000
Пассив
98050	0	0	5 952 592,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	5 952 583,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 952 592,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	5 952 583,0000

Страница была полезной?