Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 387	9 734	99 121	2 467 998	119 771	2 587 769	2 445 811	119 530	2 565 341	111 574	9 975	121 549
20203	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
20206	136	683	819	12 798	20 147	32 945	12 900	20 215	33 115	34	615	649
20207	379	349	728	224 162	8 547	232 709	224 208	8 620	232 828	333	276	609
20208	4 352	0	4 352	11 301	0	11 301	11 172	0	11 172	4 481	0	4 481
20209	3 423	325	3 748	1 009 952	50 261	1 060 213	1 013 375	50 586	1 063 961	0	0	0
30102	398 663	0	398 663	7 054 402	0	7 054 402	7 238 166	0	7 238 166	214 899	0	214 899
30110	1 314	3 290	4 604	2 018	13 759	15 777	2 316	11 533	13 849	1 016	5 516	6 532
30114	0	2 652	2 652	0	2 914 808	2 914 808	0	2 914 786	2 914 786	0	2 674	2 674
30202	41 175	0	41 175	2 745	0	2 745	0	0	0	43 920	0	43 920
30204	3 055	0	3 055	913	0	913	0	0	0	3 968	0	3 968
30210	41 900	0	41 900	715 395	0	715 395	683 395	0	683 395	73 900	0	73 900
30221	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
30233	44	0	44	25 339	11 756	37 095	25 300	11 755	37 055	83	1	84
32302	0	0	0	0	1 932 586	1 932 586	0	1 721 198	1 721 198	0	211 388	211 388
32303	0	267 378	267 378	0	63 430	63 430	0	330 808	330 808	0	0	0
32802	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
44907	69 984	0	69 984	0	0	0	2 916	0	2 916	67 068	0	67 068
45201	3 609	0	3 609	14 399	0	14 399	8 412	0	8 412	9 596	0	9 596
45203	141 400	0	141 400	256 490	0	256 490	246 490	0	246 490	151 400	0	151 400
45204	7 500	0	7 500	40 690	0	40 690	7 750	0	7 750	40 440	0	40 440
45205	51 284	0	51 284	16 263	0	16 263	12 814	0	12 814	54 733	0	54 733
45206	239 765	0	239 765	74 800	0	74 800	49 548	0	49 548	265 017	0	265 017
45207	749 042	2 428	751 470	47 644	37	47 681	35 261	159	35 420	761 425	2 306	763 731
45208	62 965	0	62 965	0	0	0	1 370	0	1 370	61 595	0	61 595
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45404	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45405	4 828	0	4 828	60	0	60	293	0	293	4 595	0	4 595
45406	62 848	7 040	69 888	4 000	143	4 143	4 330	1 101	5 431	62 518	6 082	68 600
45407	19 733	0	19 733	0	0	0	424	0	424	19 309	0	19 309
45408	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
45502	0	25	25	0	0	0	0	25	25	0	0	0
45504	3 512	96	3 608	30	2	32	52	1	53	3 490	97	3 587
45505	11 679	0	11 679	438	7 149	7 587	396	6 366	6 762	11 721	783	12 504
45506	62 336	474	62 810	6 426	7	6 433	2 807	11	2 818	65 955	470	66 425
45507	15 770	1 114	16 884	817	17	834	187	28	215	16 400	1 103	17 503
45605	71 294	70 429	141 723	0	1 072	1 072	0	9 114	9 114	71 294	62 387	133 681
45705	0	3 903	3 903	0	65	65	0	107	107	0	3 861	3 861
45706	0	1 355	1 355	0	29	29	0	37	37	0	1 347	1 347
45815	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47408	0	0	0	760 409	498 244	1 258 653	760 409	498 244	1 258 653	0	0	0
47415	103	0	103	0	0	0	42	0	42	61	0	61
47423	53 579	713	54 292	544 482	7 788	552 270	534 431	6 979	541 410	63 630	1 522	65 152
47427	67	127	194	25	22	47	26	10	36	66	139	205
47502	3 199	103	3 302	2 952	59	3 011	3 027	59	3 086	3 124	103	3 227
50205	0	1 572	1 572	0	24	24	0	38	38	0	1 558	1 558
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
51505	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
60202	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
60302	0	0	0	2 762	0	2 762	0	0	0	2 762	0	2 762
60304	21	0	21	178	0	178	195	0	195	4	0	4
60308	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60310	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
60312	1 714	0	1 714	6 741	0	6 741	6 519	0	6 519	1 936	0	1 936
60314	0	278	278	0	125	125	0	280	280	0	123	123
60323	299	197	496	1 095	3	1 098	1 095	4	1 099	299	196	495
60401	240 583	0	240 583	630	0	630	0	0	0	241 213	0	241 213
60404	247	0	247	6	0	6	0	0	0	253	0	253
60701	33	0	33	732	0	732	738	0	738	27	0	27
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	0	0	0	868	0	868	814	0	814	54	0	54
61009	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	9 289	0	9 289	27	0	27	641	0	641	8 675	0	8 675
61406	0	0	0	7 666	0	7 666	0	0	0	7 666	0	7 666
70201	0	0	0	154	0	154	0	0	0	154	0	154
70202	0	0	0	338	0	338	0	0	0	338	0	338
70203	0	0	0	6 828	0	6 828	0	0	0	6 828	0	6 828
70205	0	0	0	183	0	183	0	0	0	183	0	183
70206	0	0	0	8 429	0	8 429	0	0	0	8 429	0	8 429
70208	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70209	0	0	0	21 611	0	21 611	0	0	0	21 611	0	21 611
70501	6 349	0	6 349	0	0	0	2 763	0	2 763	3 586	0	3 586
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10701	29 894	0	29 894	0	0	0	0	0	0	29 894	0	29 894
10702	1 063	0	1 063	289	0	289	0	0	0	774	0	774
10703	5 878	0	5 878	0	0	0	0	0	0	5 878	0	5 878
30126	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30220	0	0	0	0	16 039	16 039	0	16 039	16 039	0	0	0
30223	0	0	0	1 437	0	1 437	1 445	0	1 445	8	0	8
30232	1	0	1	1 257	1 382	2 639	1 257	1 382	2 639	1	0	1
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31303	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40404	21 501	0	21 501	22 784	0	22 784	20 554	0	20 554	19 271	0	19 271
40502	9 560	0	9 560	111 561	0	111 561	157 723	0	157 723	55 722	0	55 722
40602	10 280	0	10 280	13 445	0	13 445	9 135	0	9 135	5 970	0	5 970
40603	8 386	0	8 386	3 019	0	3 019	3 896	0	3 896	9 263	0	9 263
40701	6 394	0	6 394	11 874	0	11 874	7 176	0	7 176	1 696	0	1 696
40702	1 102 361	270 944	1 373 305	8 326 137	1 427 297	9 753 434	8 173 895	1 369 235	9 543 130	950 119	212 882	1 163 001
40703	24 562	0	24 562	14 528	226	14 754	17 553	226	17 779	27 587	0	27 587
40802	56 357	3	56 360	280 927	4 939	285 866	287 856	4 939	292 795	63 286	3	63 289
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	557	0	557	6 070	34 601	40 671	6 369	34 601	40 970	856	0	856
40817	5 805	6 796	12 601	23 578	9 042	32 620	23 953	9 107	33 060	6 180	6 861	13 041
40820	2 016	2 753	4 769	6	2 458	2 464	80	2 755	2 835	2 090	3 050	5 140
40905	287	0	287	17 310	0	17 310	17 664	0	17 664	641	0	641
40906	0	0	0	185 614	0	185 614	185 614	0	185 614	0	0	0
40909	0	752	752	60	5 223	5 283	60	4 515	4 575	0	44	44
40910	0	14	14	0	806	806	0	805	805	0	13	13
40911	6 084	0	6 084	176 331	0	176 331	174 373	0	174 373	4 126	0	4 126
40912	0	0	0	0	4 084	4 084	0	4 084	4 084	0	0	0
40913	0	0	0	40	1 587	1 627	40	1 587	1 627	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42206	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
42207	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
42301	31 837	5 003	36 840	72 206	19 638	91 844	74 711	20 314	95 025	34 342	5 679	40 021
42303	111 941	3 063	115 004	62 719	543	63 262	63 685	405	64 090	112 907	2 925	115 832
42304	379 271	3 828	383 099	316 980	278	317 258	336 533	249	336 782	398 824	3 799	402 623
42305	302 826	9 859	312 685	23 190	1 514	24 704	33 117	1 591	34 708	312 753	9 936	322 689
42306	13 133	0	13 133	552	0	552	1 181	0	1 181	13 762	0	13 762
42504	0	21 990	21 990	0	9 805	9 805	0	4 511	4 511	0	16 696	16 696
42505	0	1 852	1 852	0	45	45	0	28	28	0	1 835	1 835
42506	0	3 970	3 970	0	97	97	0	61	61	0	3 934	3 934
42601	37	1 073	1 110	249	3 040	3 289	251	3 046	3 297	39	1 079	1 118
42604	0	125	125	0	4	4	0	3	3	0	124	124
42605	0	2 442	2 442	0	50	50	0	66	66	0	2 458	2 458
45215	9 365	0	9 365	2 299	0	2 299	9 840	0	9 840	16 906	0	16 906
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	454	0	454	9	0	9	1	0	1	446	0	446
45515	1 087	0	1 087	1 223	0	1 223	1 180	0	1 180	1 044	0	1 044
45615	290	0	290	4	0	4	0	0	0	286	0	286
45715	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45818	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47407	100	0	100	252 832	186 310	439 142	252 874	186 310	439 184	142	0	142
47411	3 199	103	3 302	3 027	59	3 086	2 952	59	3 011	3 124	103	3 227
47416	12	0	12	18 944	0	18 944	18 945	0	18 945	13	0	13
47422	73	318	391	4 980	8 146	13 126	5 103	8 169	13 272	196	341	537
47425	540	0	540	1 640	0	1 640	1 540	0	1 540	440	0	440
47426	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
47501	67	127	194	26	10	36	25	22	47	66	139	205
50709	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
51510	315	0	315	315	0	315	0	0	0	0	0	0
52406	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60206	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 454	0	1 454	2 163	0	2 163	1 325	0	1 325	616	0	616
60303	1 502	0	1 502	1 503	0	1 503	1 513	0	1 513	1 512	0	1 512
60305	3 974	0	3 974	6 991	0	6 991	7 126	0	7 126	4 109	0	4 109
60309	275	0	275	332	0	332	380	0	380	323	0	323
60311	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
60313	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
60322	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
60324	496	0	496	1	0	1	0	0	0	495	0	495
60405	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60601	22 559	0	22 559	0	0	0	749	0	749	23 308	0	23 308
61304	22	0	22	6	0	6	1	0	1	17	0	17
61306	0	0	0	0	0	0	7 807	0	7 807	7 807	0	7 807
70101	0	0	0	0	0	0	17 371	0	17 371	17 371	0	17 371
70102	0	0	0	0	0	0	128	0	128	128	0	128
70103	0	0	0	0	0	0	2 172	0	2 172	2 172	0	2 172
70106	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70107	0	0	0	0	0	0	18 826	0	18 826	18 826	0	18 826
70301	11 276	0	11 276	0	0	0	0	0	0	11 276	0	11 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	306	0	306	1 781	0	1 781	2 087	0	2 087	0	0	0
90902	62 457	0	62 457	9 204	0	9 204	23 169	0	23 169	48 492	0	48 492
90909	0	0	0	0	16 039	16 039	0	16 039	16 039	0	0	0
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91303	2 043	0	2 043	0	0	0	2 029	0	2 029	14	0	14
91305	339 357	32 093	371 450	2 088	493	2 581	3 418	783	4 201	338 027	31 803	369 830
91307	1 976 644	4 616	1 981 260	293 296	71	293 367	211 027	113	211 140	2 058 913	4 574	2 063 487
91501	74 863	0	74 863	1 147	0	1 147	0	0	0	76 010	0	76 010
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91503	29 689	0	29 689	116	0	116	12	0	12	29 793	0	29 793
91504	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	786	158	944	234	5	239	4	9	13	1 016	154	1 170
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	1 834	2 194	4 028	0	34	34	0	54	54	1 834	2 174	4 008
99998	141 076	0	141 076	258 576	0	258 576	289 917	0	289 917	109 735	0	109 735
Пассив
91003	0	0	0	2 745	0	2 745	2 745	0	2 745	0	0	0
91004	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
91302	17 674	0	17 674	18 429	0	18 429	10 648	0	10 648	9 893	0	9 893
91309	112 909	7 210	120 119	257 151	8 291	265 442	236 802	7 468	244 270	92 560	6 387	98 947
91404	3 283	0	3 283	2 388	0	2 388	0	0	0	895	0	895
99999	2 527 677	0	2 527 677	258 744	0	258 744	324 509	0	324 509	2 593 442	0	2 593 442
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 470	0	12 470	224 066	0	224 066	219 257	0	219 257	17 279	0	17 279
93801	5	0	5	526	0	526	503	0	503	28	0	28
Пассив
96001	0	12 475	12 475	0	219 500	219 500	0	224 332	224 332	0	17 307	17 307
96801	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	5 047 785,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 047 785,0000
98015	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	5 047 795,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5 047 794,0000

Страница была полезной?