Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	656 624	1 332 229	1 988 853	13 719 572	13 457 440	27 177 012	13 866 959	13 215 456	27 082 415	509 237	1 574 213	2 083 450
20208	11 213	0	11 213	15 700	0	15 700	17 291	0	17 291	9 622	0	9 622
20209	0	0	0	8 795 864	4 211 236	13 007 100	8 780 864	4 102 297	12 883 161	15 000	108 939	123 939
30102	104 165	0	104 165	9 063 816	0	9 063 816	9 050 257	0	9 050 257	117 724	0	117 724
30110	15 583	56 939	72 522	60 553	4 805 385	4 865 938	55 049	4 793 114	4 848 163	21 087	69 210	90 297
30202	28 455	0	28 455	189	0	189	0	0	0	28 644	0	28 644
30210	0	0	0	3 385	0	3 385	3 385	0	3 385	0	0	0
30233	1 237	701	1 938	93 043	5 112	98 155	90 192	5 019	95 211	4 088	794	4 882
30424	1 104	0	1 104	4 478 000	0	4 478 000	4 477 549	0	4 477 549	1 555	0	1 555
30425	0	13 412	13 412	0	419	419	0	374	374	0	13 457	13 457
31902	100 000	0	100 000	2 750 000	0	2 750 000	2 730 000	0	2 730 000	120 000	0	120 000
32201	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
45505	889	0	889	0	0	0	194	0	194	695	0	695
45506	94 484	0	94 484	5 369	0	5 369	9 881	0	9 881	89 972	0	89 972
45507	1 896 400	0	1 896 400	94 297	0	94 297	195 551	0	195 551	1 795 146	0	1 795 146
45523	29 262	0	29 262	355	0	355	757	0	757	28 860	0	28 860
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	7 168	0	7 168	850	0	850	3 874	0	3 874	4 144	0	4 144
45813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45814	118	0	118	17	0	17	12	0	12	123	0	123
45815	25 201	0	25 201	8 772	0	8 772	7 025	0	7 025	26 948	0	26 948
45816	8	0	8	6	0	6	2	0	2	12	0	12
45912	14 251	0	14 251	59	0	59	14 310	0	14 310	0	0	0
45915	24 698	0	24 698	9 364	0	9 364	6 875	0	6 875	27 187	0	27 187
47404	0	97 227	97 227	0	4 638 821	4 638 821	0	4 631 974	4 631 974	0	104 074	104 074
47408	0	0	0	23 745 627	27 976 742	51 722 369	23 745 627	27 976 742	51 722 369	0	0	0
47421	3 794	0	3 794	58 177	0	58 177	61 474	0	61 474	497	0	497
47423	76	56 807	56 883	1 030	4 181 696	4 182 726	981	4 238 503	4 239 484	125	0	125
47427	15 829	0	15 829	31 581	0	31 581	32 153	0	32 153	15 257	0	15 257
47440	593	0	593	3 089	0	3 089	3 334	0	3 334	348	0	348
47802	95 170	0	95 170	18 736	0	18 736	5 982	0	5 982	107 924	0	107 924
47805	3 244	0	3 244	1 775	0	1 775	1 241	0	1 241	3 778	0	3 778
60302	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
60306	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60308	12	0	12	310	64	374	203	64	267	119	0	119
60310	3 124	0	3 124	2 602	0	2 602	2 656	0	2 656	3 070	0	3 070
60312	27 089	0	27 089	25 099	0	25 099	24 206	0	24 206	27 982	0	27 982
60314	0	212	212	0	16	16	0	16	16	0	212	212
60323	2 194	0	2 194	64	0	64	67	0	67	2 191	0	2 191
60336	1 293	0	1 293	617	0	617	574	0	574	1 336	0	1 336
60401	214 538	0	214 538	2 685	0	2 685	349	0	349	216 874	0	216 874
60415	2 587	0	2 587	1 344	0	1 344	2 685	0	2 685	1 246	0	1 246
60901	37 468	0	37 468	164	0	164	0	0	0	37 632	0	37 632
60906	5 550	0	5 550	121	0	121	163	0	163	5 508	0	5 508
61002	90	0	90	70	0	70	0	0	0	160	0	160
61008	8 500	0	8 500	609	0	609	191	0	191	8 918	0	8 918
61009	7 942	0	7 942	802	0	802	131	0	131	8 613	0	8 613
61013	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
61209	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
61212	0	0	0	4 819	0	4 819	4 819	0	4 819	0	0	0
61214	0	0	0	160 713	0	160 713	160 713	0	160 713	0	0	0
61702	0	0	0	2 452	0	2 452	0	0	0	2 452	0	2 452
61703	10 976	0	10 976	0	0	0	0	0	0	10 976	0	10 976
70606	2 207 036	0	2 207 036	258 816	0	258 816	1 312	0	1 312	2 464 540	0	2 464 540
70608	576 000	0	576 000	52 540	0	52 540	0	0	0	628 540	0	628 540
70611	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70616	1 621	0	1 621	0	0	0	1 621	0	1 621	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 245 817	1 557 527	7 803 344	63 473 404	59 276 931	122 750 335	63 360 860	58 963 559	122 324 419	6 358 361	1 870 899	8 229 260
Пассив
10207	733 714	0	733 714	0	0	0	0	0	0	733 714	0	733 714
10701	12 857	0	12 857	0	0	0	0	0	0	12 857	0	12 857
10801	263 579	0	263 579	0	0	0	0	0	0	263 579	0	263 579
30111	2 000	3 338	5 338	32 765	303 491	336 256	30 765	302 979	333 744	0	2 826	2 826
30126	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30223	0	0	0	74 780	0	74 780	83 300	0	83 300	8 520	0	8 520
30232	0	0	0	92 732	4 851	97 583	92 732	5 408	98 140	0	557	557
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31303	75 000	0	75 000	225 000	0	225 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31304	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
407	285 495	229 056	514 551	1 679 342	275 984	1 955 326	1 778 571	278 400	2 056 971	384 724	231 472	616 196
408.1	20 531	725	21 256	30 898	2 837	33 735	35 230	5 348	40 578	24 863	3 236	28 099
40807	15 041	126 917	141 958	23 218	35 569	58 787	16 098	26 674	42 772	7 921	118 022	125 943
40817	109 894	21 749	131 643	454 075	21 684	475 759	478 150	30 688	508 838	133 969	30 753	164 722
40820	273	159	432	190	12	202	104	328	432	187	475	662
40912	0	0	0	0	1 273	1 273	0	1 273	1 273	0	0	0
40913	0	0	0	0	555	555	0	555	555	0	0	0
40914	3 213	0	3 213	22 600	0	22 600	22 730	0	22 730	3 343	0	3 343
42002	4 300	0	4 300	7 500	0	7 500	9 100	0	9 100	5 900	0	5 900
42003	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42102	1 500	0	1 500	18 000	0	18 000	79 500	0	79 500	63 000	0	63 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	242 256	0	242 256	160	0	160	1 570	0	1 570	243 666	0	243 666
42106	33 198	63 870	97 068	0	1 779	1 779	0	1 987	1 987	33 198	64 078	97 276
42301	41	5 362	5 403	0	2 976	2 976	0	1 936	1 936	41	4 322	4 363
42304	226 625	0	226 625	58 996	0	58 996	7 004	0	7 004	174 633	0	174 633
42305	551 806	0	551 806	850	0	850	102 776	0	102 776	653 732	0	653 732
42306	713 936	0	713 936	44 712	0	44 712	25 981	0	25 981	695 205	0	695 205
42307	710 783	4 892	715 675	2 627	6 187	8 814	1 280	1 819	3 099	709 436	524	709 960
42506	0	7 030	7 030	0	213	213	0	167	167	0	6 984	6 984
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42601	0	628	628	0	632	632	0	4	4	0	0	0
42604	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42605	3 965	0	3 965	0	0	0	0	0	0	3 965	0	3 965
42607	6 610	0	6 610	1 280	19	1 299	0	643	643	5 330	624	5 954
45515	105 820	0	105 820	25 758	0	25 758	35 179	0	35 179	115 241	0	115 241
45524	39 359	0	39 359	678	0	678	7 595	0	7 595	46 276	0	46 276
45818	24 405	0	24 405	6 240	0	6 240	4 357	0	4 357	22 522	0	22 522
45918	30 559	0	30 559	17 010	0	17 010	4 995	0	4 995	18 544	0	18 544
47401	0	0	0	17 563	0	17 563	17 563	0	17 563	0	0	0
47407	0	0	0	27 945 833	23 758 931	51 704 764	27 945 833	23 758 931	51 704 764	0	0	0
47411	6 439	5	6 444	14 334	4	14 338	14 116	1	14 117	6 221	2	6 223
47416	1 496	0	1 496	4 394	0	4 394	2 937	0	2 937	39	0	39
47422	2 412	0	2 412	27 421	0	27 421	27 403	0	27 403	2 394	0	2 394
47424	677	0	677	38 148	0	38 148	37 799	0	37 799	328	0	328
47425	916	0	916	1 105	0	1 105	1 176	0	1 176	987	0	987
47426	18 374	1 500	19 874	1 072	543	1 615	3 651	782	4 433	20 953	1 739	22 692
47442	0	0	0	3 089	0	3 089	3 089	0	3 089	0	0	0
47501	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
47607	8 602	0	8 602	0	0	0	197	0	197	8 799	0	8 799
47804	21 536	0	21 536	6 075	0	6 075	6 565	0	6 565	22 026	0	22 026
47806	9 191	0	9 191	224	0	224	970	0	970	9 937	0	9 937
60301	3 579	0	3 579	6 956	0	6 956	3 593	0	3 593	216	0	216
60305	28 288	0	28 288	43 698	0	43 698	26 838	0	26 838	11 428	0	11 428
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	349	0	349	57	0	57	228	0	228	520	0	520
60311	0	0	0	2 467	0	2 467	2 467	0	2 467	0	0	0
60322	199	0	199	4 000	0	4 000	3 808	0	3 808	7	0	7
60324	2 176	0	2 176	522	0	522	576	0	576	2 230	0	2 230
60335	10 149	0	10 149	7 754	0	7 754	7 357	0	7 357	9 752	0	9 752
60405	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
60414	81 386	0	81 386	349	0	349	2 324	0	2 324	83 361	0	83 361
60903	23 252	0	23 252	0	0	0	289	0	289	23 541	0	23 541
61501	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
61701	2 494	0	2 494	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0
70601	2 232 339	0	2 232 339	65	0	65	257 260	0	257 260	2 489 534	0	2 489 534
70603	540 301	0	540 301	0	0	0	55 741	0	55 741	596 042	0	596 042
70615	0	0	0	0	0	0	3 326	0	3 326	3 326	0	3 326
Итого по пассиву (баланс)	7 338 113	465 231	7 803 344	31 118 117	24 417 540	55 535 657	31 543 650	24 417 923	55 961 573	7 763 646	465 614	8 229 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	262 817	0	262 817	52 711	0	52 711	37 064	0	37 064	278 464	0	278 464
90902	874 389	0	874 389	158 351	1 377 492	1 535 843	19 919	2 014	21 933	1 012 821	1 375 478	2 388 299
91104	0	13	13	0	7	7	0	13	13	0	7	7
91202	15	0	15	110	0	110	108	0	108	17	0	17
91203	34	0	34	159	0	159	160	0	160	33	0	33
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	168 260	0	168 260	0	0	0	155 320	0	155 320	12 940	0	12 940
91418	97 635	0	97 635	16 410	0	16 410	4 449	0	4 449	109 596	0	109 596
91501	660	0	660	180	0	180	69	0	69	771	0	771
91502	336	0	336	67	0	67	0	0	0	403	0	403
91704	49 753	0	49 753	14 310	0	14 310	0	0	0	64 063	0	64 063
91802	274 884	0	274 884	3 713	0	3 713	0	0	0	278 597	0	278 597
91803	3 745	0	3 745	60	0	60	2	0	2	3 803	0	3 803
99998	2 326 192	0	2 326 192	103 643	0	103 643	187 509	0	187 509	2 242 326	0	2 242 326
Итого по активу (баланс)	4 058 721	13	4 058 734	349 714	1 377 499	1 727 213	404 600	2 027	406 627	4 003 835	1 375 485	5 379 320
Пассив
91003	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91312	2 064 576	0	2 064 576	187 319	0	187 319	103 342	0	103 342	1 980 599	0	1 980 599
91315	4 505	0	4 505	0	0	0	0	0	0	4 505	0	4 505
91318	2 288	0	2 288	0	0	0	0	0	0	2 288	0	2 288
91507	254 823	0	254 823	0	0	0	111	0	111	254 934	0	254 934
99999	1 732 542	0	1 732 542	218 569	0	218 569	1 623 021	0	1 623 021	3 136 994	0	3 136 994
Итого по пассиву (баланс)	4 058 734	0	4 058 734	406 077	0	406 077	1 726 663	0	1 726 663	5 379 320	0	5 379 320
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 291 218	196 685	1 487 903	23 659 157	4 034 017	27 693 174	23 418 246	4 089 210	27 507 456	1 532 129	141 492	1 673 621
99996	1 484 786	0	1 484 786	27 707 461	0	27 707 461	27 518 795	0	27 518 795	1 673 452	0	1 673 452
Итого по активу (баланс)	2 776 004	196 685	2 972 689	51 366 618	4 034 017	55 400 635	50 937 041	4 089 210	55 026 251	3 205 581	141 492	3 347 073
Пассив
96901	197 320	1 287 466	1 484 786	4 083 469	23 435 325	27 518 794	4 027 925	23 679 535	27 707 460	141 776	1 531 676	1 673 452
99997	1 487 903	0	1 487 903	27 507 456	0	27 507 456	27 693 174	0	27 693 174	1 673 621	0	1 673 621
Итого по пассиву (баланс)	1 685 223	1 287 466	2 972 689	31 590 925	23 435 325	55 026 250	31 721 099	23 679 535	55 400 634	1 815 397	1 531 676	3 347 073

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?