Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	663 840	939 084	1 602 924	12 407 527	12 773 263	25 180 790	12 414 743	12 380 118	24 794 861	656 624	1 332 229	1 988 853
20208	8 913	0	8 913	17 707	0	17 707	15 407	0	15 407	11 213	0	11 213
20209	85 000	77 299	162 299	7 260 404	3 796 436	11 056 840	7 345 404	3 873 735	11 219 139	0	0	0
30102	91 170	0	91 170	10 553 750	0	10 553 750	10 540 755	0	10 540 755	104 165	0	104 165
30110	17 961	55 400	73 361	61 552	4 442 247	4 503 799	63 930	4 440 708	4 504 638	15 583	56 939	72 522
30202	28 529	0	28 529	0	0	0	74	0	74	28 455	0	28 455
30210	0	0	0	3 170	0	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0
30233	3 147	0	3 147	84 321	5 812	90 133	86 231	5 111	91 342	1 237	701	1 938
30424	3 383	0	3 383	3 955 452	0	3 955 452	3 957 731	0	3 957 731	1 104	0	1 104
30425	0	13 526	13 526	0	406	406	0	520	520	0	13 412	13 412
31902	250 000	0	250 000	4 590 000	0	4 590 000	4 740 000	0	4 740 000	100 000	0	100 000
32201	5 900	0	5 900	122	0	122	0	0	0	6 022	0	6 022
45505	334	0	334	627	0	627	72	0	72	889	0	889
45506	96 957	0	96 957	3 417	0	3 417	5 890	0	5 890	94 484	0	94 484
45507	1 861 364	0	1 861 364	77 965	0	77 965	42 929	0	42 929	1 896 400	0	1 896 400
45523	29 867	0	29 867	774	0	774	1 379	0	1 379	29 262	0	29 262
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	7 234	0	7 234	437	0	437	503	0	503	7 168	0	7 168
45813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45814	112	0	112	25	0	25	19	0	19	118	0	118
45815	22 632	0	22 632	11 038	0	11 038	8 469	0	8 469	25 201	0	25 201
45816	10	0	10	6	0	6	8	0	8	8	0	8
45912	13 118	0	13 118	1 133	0	1 133	0	0	0	14 251	0	14 251
45915	23 105	0	23 105	10 330	0	10 330	8 737	0	8 737	24 698	0	24 698
47404	0	61 965	61 965	0	4 295 020	4 295 020	0	4 259 758	4 259 758	0	97 227	97 227
47408	0	0	0	23 513 999	27 176 018	50 690 017	23 513 999	27 176 018	50 690 017	0	0	0
47421	2 706	0	2 706	60 636	0	60 636	59 548	0	59 548	3 794	0	3 794
47423	100	102 524	102 624	550	3 652 978	3 653 528	574	3 698 695	3 699 269	76	56 807	56 883
47427	15 553	0	15 553	34 623	0	34 623	34 347	0	34 347	15 829	0	15 829
47440	699	0	699	2 238	0	2 238	2 344	0	2 344	593	0	593
47802	88 050	0	88 050	12 308	0	12 308	5 188	0	5 188	95 170	0	95 170
47805	2 473	0	2 473	950	0	950	179	0	179	3 244	0	3 244
47813	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
60302	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
60306	36	0	36	11	0	11	0	0	0	47	0	47
60308	95	0	95	236	0	236	319	0	319	12	0	12
60310	5 255	0	5 255	4 664	0	4 664	6 795	0	6 795	3 124	0	3 124
60312	20 336	0	20 336	29 917	0	29 917	23 164	0	23 164	27 089	0	27 089
60314	0	212	212	0	12	12	0	12	12	0	212	212
60323	2 039	0	2 039	156	0	156	1	0	1	2 194	0	2 194
60336	824	0	824	1 058	0	1 058	589	0	589	1 293	0	1 293
60401	203 940	0	203 940	13 100	0	13 100	2 502	0	2 502	214 538	0	214 538
60415	10 362	0	10 362	2 823	0	2 823	10 598	0	10 598	2 587	0	2 587
60901	37 185	0	37 185	283	0	283	0	0	0	37 468	0	37 468
60906	5 733	0	5 733	100	0	100	283	0	283	5 550	0	5 550
61002	92	0	92	0	0	0	2	0	2	90	0	90
61008	9 777	0	9 777	879	0	879	2 156	0	2 156	8 500	0	8 500
61009	10 366	0	10 366	572	0	572	2 996	0	2 996	7 942	0	7 942
61013	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
61212	0	0	0	3 832	0	3 832	3 832	0	3 832	0	0	0
61214	0	0	0	3 673	0	3 673	3 673	0	3 673	0	0	0
61703	10 976	0	10 976	0	0	0	0	0	0	10 976	0	10 976
70606	1 954 243	0	1 954 243	252 844	0	252 844	51	0	51	2 207 036	0	2 207 036
70608	518 249	0	518 249	57 751	0	57 751	0	0	0	576 000	0	576 000
70611	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70616	1 621	0	1 621	0	0	0	0	0	0	1 621	0	1 621
Итого по активу (баланс)	6 117 448	1 250 010	7 367 458	63 037 526	56 142 192	119 179 718	62 909 157	55 834 675	118 743 832	6 245 817	1 557 527	7 803 344
Пассив
10207	733 714	0	733 714	0	0	0	0	0	0	733 714	0	733 714
10701	12 857	0	12 857	0	0	0	0	0	0	12 857	0	12 857
10801	263 579	0	263 579	0	0	0	0	0	0	263 579	0	263 579
30111	0	8	8	45 538	246 306	291 844	47 538	249 636	297 174	2 000	3 338	5 338
30126	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30220	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
30223	2 758	0	2 758	69 092	0	69 092	66 334	0	66 334	0	0	0
30232	0	0	0	69 472	8 001	77 473	69 472	8 001	77 473	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
407	421 606	238 498	660 104	2 208 512	404 746	2 613 258	2 072 401	395 304	2 467 705	285 495	229 056	514 551
408.1	17 936	54	17 990	30 417	33	30 450	33 012	704	33 716	20 531	725	21 256
40807	25 857	48 367	74 224	30 819	35 763	66 582	20 003	114 313	134 316	15 041	126 917	141 958
40817	88 626	17 188	105 814	409 232	34 699	443 931	430 500	39 260	469 760	109 894	21 749	131 643
40820	228	159	387	42	5 098	5 140	87	5 098	5 185	273	159	432
40912	0	0	0	0	199	199	0	199	199	0	0	0
40913	0	0	0	0	198	198	0	198	198	0	0	0
40914	53	0	53	0	0	0	3 160	0	3 160	3 213	0	3 213
42002	6 900	0	6 900	18 000	0	18 000	15 400	0	15 400	4 300	0	4 300
42003	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42102	500	0	500	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000	1 500	0	1 500
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	192 259	0	192 259	110	0	110	50 107	0	50 107	242 256	0	242 256
42106	187 998	64 412	252 410	154 800	2 475	157 275	0	1 933	1 933	33 198	63 870	97 068
42301	41	4 467	4 508	0	7 036	7 036	0	7 931	7 931	41	5 362	5 403
42304	231 801	0	231 801	46 291	0	46 291	41 115	0	41 115	226 625	0	226 625
42305	369 278	0	369 278	4 152	0	4 152	186 680	0	186 680	551 806	0	551 806
42306	684 082	0	684 082	17 752	0	17 752	47 606	0	47 606	713 936	0	713 936
42307	740 390	16 854	757 244	29 607	12 349	41 956	0	387	387	710 783	4 892	715 675
42506	0	6 961	6 961	0	192	192	0	261	261	0	7 030	7 030
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42601	0	622	622	0	17	17	0	23	23	0	628	628
42604	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42605	2 630	0	2 630	0	0	0	1 335	0	1 335	3 965	0	3 965
42607	6 610	0	6 610	0	0	0	0	0	0	6 610	0	6 610
45515	101 200	0	101 200	22 834	0	22 834	27 454	0	27 454	105 820	0	105 820
45524	31 052	0	31 052	64	0	64	8 371	0	8 371	39 359	0	39 359
45818	22 018	0	22 018	2 615	0	2 615	5 002	0	5 002	24 405	0	24 405
45918	27 973	0	27 973	2 178	0	2 178	4 764	0	4 764	30 559	0	30 559
47401	0	0	0	12 193	0	12 193	12 193	0	12 193	0	0	0
47407	0	0	0	27 129 416	23 543 151	50 672 567	27 129 416	23 543 151	50 672 567	0	0	0
47411	5 336	463	5 799	12 951	484	13 435	14 054	26	14 080	6 439	5	6 444
47416	22	0	22	331	0	331	1 805	0	1 805	1 496	0	1 496
47422	2 441	0	2 441	28 122	0	28 122	28 093	0	28 093	2 412	0	2 412
47424	611	0	611	46 439	0	46 439	46 505	0	46 505	677	0	677
47425	1 870	0	1 870	1 971	0	1 971	1 017	0	1 017	916	0	916
47426	15 659	1 265	16 924	1 084	565	1 649	3 799	800	4 599	18 374	1 500	19 874
47442	0	0	0	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	0	0	0
47607	8 398	0	8 398	0	0	0	204	0	204	8 602	0	8 602
47804	18 828	0	18 828	5 345	0	5 345	8 053	0	8 053	21 536	0	21 536
47806	6 477	0	6 477	6	0	6	2 720	0	2 720	9 191	0	9 191
47815	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
60301	4 232	0	4 232	4 240	0	4 240	3 587	0	3 587	3 579	0	3 579
60305	29 068	0	29 068	27 933	0	27 933	27 153	0	27 153	28 288	0	28 288
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	154	0	154	29	0	29	224	0	224	349	0	349
60311	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
60322	190	0	190	399	0	399	408	0	408	199	0	199
60324	2 054	0	2 054	372	0	372	494	0	494	2 176	0	2 176
60335	10 807	0	10 807	8 207	0	8 207	7 549	0	7 549	10 149	0	10 149
60405	200	0	200	16	0	16	8	0	8	192	0	192
60414	79 132	0	79 132	2 502	0	2 502	4 756	0	4 756	81 386	0	81 386
60903	22 949	0	22 949	0	0	0	303	0	303	23 252	0	23 252
61501	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
61701	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494
70601	1 979 189	0	1 979 189	525	0	525	253 675	0	253 675	2 232 339	0	2 232 339
70603	482 577	0	482 577	0	0	0	57 724	0	57 724	540 301	0	540 301
Итого по пассиву (баланс)	6 968 140	399 318	7 367 458	30 467 960	24 301 312	54 769 272	30 837 933	24 367 225	55 205 158	7 338 113	465 231	7 803 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	240 890	0	240 890	28 051	0	28 051	6 124	0	6 124	262 817	0	262 817
90902	864 298	0	864 298	564 128	0	564 128	554 037	0	554 037	874 389	0	874 389
91104	0	4	4	0	29	29	0	20	20	0	13	13
91202	10	0	10	111	0	111	106	0	106	15	0	15
91203	34	0	34	167	0	167	167	0	167	34	0	34
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	169 000	0	169 000	0	0	0	740	0	740	168 260	0	168 260
91418	89 538	0	89 538	11 303	0	11 303	3 206	0	3 206	97 635	0	97 635
91501	609	0	609	77	0	77	26	0	26	660	0	660
91502	292	0	292	66	0	66	22	0	22	336	0	336
91704	49 753	0	49 753	0	0	0	0	0	0	49 753	0	49 753
91802	274 884	0	274 884	0	0	0	0	0	0	274 884	0	274 884
91803	3 747	0	3 747	0	0	0	2	0	2	3 745	0	3 745
99998	2 268 665	0	2 268 665	87 488	0	87 488	29 961	0	29 961	2 326 192	0	2 326 192
Итого по активу (баланс)	3 961 721	4	3 961 725	691 391	29	691 420	594 391	20	594 411	4 058 721	13	4 058 734
Пассив
91312	2 012 621	0	2 012 621	29 653	0	29 653	81 608	0	81 608	2 064 576	0	2 064 576
91315	4 505	0	4 505	0	0	0	0	0	0	4 505	0	4 505
91318	0	0	0	0	0	0	2 288	0	2 288	2 288	0	2 288
91507	251 539	0	251 539	307	0	307	3 591	0	3 591	254 823	0	254 823
99999	1 693 060	0	1 693 060	555 758	0	555 758	595 240	0	595 240	1 732 542	0	1 732 542
Итого по пассиву (баланс)	3 961 725	0	3 961 725	585 718	0	585 718	682 727	0	682 727	4 058 734	0	4 058 734
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	959 004	102 969	1 061 973	23 438 639	3 476 545	26 915 184	23 106 425	3 382 829	26 489 254	1 291 218	196 685	1 487 903
99996	1 059 879	0	1 059 879	26 933 374	0	26 933 374	26 508 467	0	26 508 467	1 484 786	0	1 484 786
Итого по активу (баланс)	2 018 883	102 969	2 121 852	50 372 013	3 476 545	53 848 558	49 614 892	3 382 829	52 997 721	2 776 004	196 685	2 972 689
Пассив
96901	103 580	956 299	1 059 879	3 374 807	23 133 659	26 508 466	3 468 547	23 464 826	26 933 373	197 320	1 287 466	1 484 786
99997	1 061 973	0	1 061 973	26 489 254	0	26 489 254	26 915 184	0	26 915 184	1 487 903	0	1 487 903
Итого по пассиву (баланс)	1 165 553	956 299	2 121 852	29 864 061	23 133 659	52 997 720	30 383 731	23 464 826	53 848 557	1 685 223	1 287 466	2 972 689

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?