Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
20202	360 277	493 652	853 929	5 029 690	5 343 415	10 373 105	5 078 605	5 385 977	10 464 582	311 362	451 090	762 452
20208	9 030	0	9 030	18 700	0	18 700	16 888	0	16 888	10 842	0	10 842
20209	0	0	0	1 396 623	965 778	2 362 401	1 396 623	965 778	2 362 401	0	0	0
30102	75 477	0	75 477	6 428 717	0	6 428 717	6 411 096	0	6 411 096	93 098	0	93 098
30110	19 836	89 361	109 197	12 721	1 380 237	1 392 958	12 686	1 341 813	1 354 499	19 871	127 785	147 656
30202	10 206	0	10 206	186	0	186	0	0	0	10 392	0	10 392
30204	7 312	0	7 312	0	0	0	189	0	189	7 123	0	7 123
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	489	285	774	27 168	8 750	35 918	27 152	9 035	36 187	505	0	505
30424	1 349	0	1 349	1 131 996	0	1 131 996	1 132 000	0	1 132 000	1 345	0	1 345
30425	0	13 774	13 774	0	707	707	0	668	668	0	13 813	13 813
31902	220 000	0	220 000	2 960 000	0	2 960 000	2 980 000	0	2 980 000	200 000	0	200 000
32201	5 767	0	5 767	531	0	531	0	0	0	6 298	0	6 298
45206	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45410	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45505	992	0	992	469	0	469	548	0	548	913	0	913
45506	78 165	0	78 165	13 823	0	13 823	7 046	0	7 046	84 942	0	84 942
45507	1 197 445	0	1 197 445	177 114	0	177 114	41 892	0	41 892	1 332 667	0	1 332 667
45812	6 712	0	6 712	0	0	0	169	0	169	6 543	0	6 543
45814	201	0	201	0	0	0	50	0	50	151	0	151
45815	11 551	0	11 551	5 736	0	5 736	4 856	0	4 856	12 431	0	12 431
45912	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	6 267	0	6 267	5 977	0	5 977	5 812	0	5 812	6 432	0	6 432
47107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47404	0	122 611	122 611	0	1 251 404	1 251 404	0	1 325 375	1 325 375	0	48 640	48 640
47408	0	0	0	8 000 957	8 690 335	16 691 292	8 000 957	8 690 335	16 691 292	0	0	0
47421	1 238	0	1 238	28 804	0	28 804	29 843	0	29 843	199	0	199
47423	188 947	0	188 947	329	746 509	746 838	479	653 019	653 498	188 797	93 490	282 287
47427	11 571	0	11 571	25 696	0	25 696	25 916	0	25 916	11 351	0	11 351
47802	39 080	0	39 080	11 737	0	11 737	3 032	0	3 032	47 785	0	47 785
60302	19	0	19	899	0	899	19	0	19	899	0	899
60306	14	0	14	27	0	27	0	0	0	41	0	41
60308	35	0	35	197	0	197	216	0	216	16	0	16
60310	1 576	0	1 576	2 087	0	2 087	1 890	0	1 890	1 773	0	1 773
60312	8 935	0	8 935	20 274	0	20 274	13 554	0	13 554	15 655	0	15 655
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	1 487	0	1 487	96	0	96	36	0	36	1 547	0	1 547
60336	921	0	921	299	0	299	426	0	426	794	0	794
60401	235 863	0	235 863	1 118	0	1 118	0	0	0	236 981	0	236 981
60415	1 969	0	1 969	2 490	0	2 490	1 117	0	1 117	3 342	0	3 342
60901	27 920	0	27 920	9	0	9	0	0	0	27 929	0	27 929
60906	7 585	0	7 585	8	0	8	8	0	8	7 585	0	7 585
61002	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	5 111	0	5 111	750	0	750	2 264	0	2 264	3 597	0	3 597
61009	2 952	0	2 952	1 783	0	1 783	283	0	283	4 452	0	4 452
61013	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
61212	0	0	0	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0
61214	0	0	0	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0
61403	2 126	0	2 126	1 280	0	1 280	1	0	1	3 405	0	3 405
61702	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
61703	21 688	0	21 688	0	0	0	0	0	0	21 688	0	21 688
70606	1 071 527	0	1 071 527	140 695	0	140 695	0	0	0	1 212 222	0	1 212 222
70608	710 662	0	710 662	57 087	0	57 087	0	0	0	767 749	0	767 749
70611	8 180	0	8 180	1 926	0	1 926	1 737	0	1 737	8 369	0	8 369
Итого по активу (баланс)	4 453 023	719 683	5 172 706	25 514 009	18 387 148	43 901 157	25 203 400	18 372 013	43 575 413	4 763 632	734 818	5 498 450
Пассив
10207	733 714	0	733 714	0	0	0	0	0	0	733 714	0	733 714
10601	16 882	0	16 882	0	0	0	0	0	0	16 882	0	16 882
10701	9 414	0	9 414	0	0	0	0	0	0	9 414	0	9 414
10801	197 636	0	197 636	0	0	0	0	0	0	197 636	0	197 636
30126	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30223	8 839	0	8 839	153 961	0	153 961	152 820	0	152 820	7 698	0	7 698
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	121	735	856	12 347	12 294	24 641	12 226	11 559	23 785	0	0	0
406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
407	313 413	111 482	424 895	3 469 589	504 747	3 974 336	3 558 869	697 076	4 255 945	402 693	303 811	706 504
408.1	15 410	810	16 220	26 016	1 365	27 381	25 058	598	25 656	14 452	43	14 495
40807	15 433	84 833	100 266	25 303	62 313	87 616	10 974	107 845	118 819	1 104	130 365	131 469
40817	46 977	7 649	54 626	411 273	42 982	454 255	403 266	51 400	454 666	38 970	16 067	55 037
40820	139	0	139	16 464	0	16 464	16 361	0	16 361	36	0	36
40903	778	0	778	131	0	131	90	0	90	737	0	737
40905	0	0	0	5 450	0	5 450	5 450	0	5 450	0	0	0
40909	0	0	0	658	5 676	6 334	658	5 676	6 334	0	0	0
40910	0	0	0	165	233	398	165	233	398	0	0	0
40911	0	0	0	2 334	462	2 796	2 334	462	2 796	0	0	0
40912	0	0	0	205	5 201	5 406	205	5 201	5 406	0	0	0
40913	0	0	0	249	2 340	2 589	249	2 340	2 589	0	0	0
42002	13 450	0	13 450	38 850	0	38 850	39 850	0	39 850	14 450	0	14 450
42005	0	10 008	10 008	0	486	486	0	514	514	0	10 036	10 036
42102	54 839	0	54 839	920 469	0	920 469	900 654	0	900 654	35 024	0	35 024
42103	0	39 639	39 639	0	39 811	39 811	10 000	172	10 172	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	147 545	0	147 545	150	0	150	28 500	0	28 500	175 895	0	175 895
42106	110 400	153 221	263 621	110 000	160 082	270 082	0	6 861	6 861	400	0	400
42113	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
42301	41	2 325	2 366	0	447	447	0	225	225	41	2 103	2 144
42306	178 679	1 414	180 093	3 314	1 442	4 756	14 940	28	14 968	190 305	0	190 305
42307	465 969	50 457	516 426	8 315	2 644	10 959	92 041	2 511	94 552	549 695	50 324	600 019
42506	0	25 051	25 051	0	1 594	1 594	0	1 122	1 122	0	24 579	24 579
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	2 280	1 929	4 209	1 000	123	1 123	1 000	86	1 086	2 280	1 892	4 172
45215	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
45515	47 795	0	47 795	12 077	0	12 077	17 231	0	17 231	52 949	0	52 949
45818	14 822	0	14 822	1 138	0	1 138	1 633	0	1 633	15 317	0	15 317
45918	2 631	0	2 631	605	0	605	885	0	885	2 911	0	2 911
47108	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47407	0	0	0	8 672 883	8 011 104	16 683 987	8 672 883	8 011 104	16 683 987	0	0	0
47411	1 998	2 038	4 036	4 772	128	4 900	5 205	210	5 415	2 431	2 120	4 551
47416	14	0	14	5 461	34	5 495	6 247	34	6 281	800	0	800
47422	2 034	0	2 034	16 118	0	16 118	15 839	0	15 839	1 755	0	1 755
47424	289	0	289	26 963	0	26 963	27 450	0	27 450	776	0	776
47425	188 560	0	188 560	493	0	493	594	0	594	188 661	0	188 661
47426	26 024	4 080	30 104	13 963	4 413	18 376	2 626	866	3 492	14 687	533	15 220
47607	5 998	0	5 998	0	0	0	204	0	204	6 202	0	6 202
47804	7 638	0	7 638	2 020	0	2 020	2 893	0	2 893	8 511	0	8 511
60301	3 681	0	3 681	5 544	0	5 544	4 679	0	4 679	2 816	0	2 816
60305	20 343	0	20 343	21 122	0	21 122	20 282	0	20 282	19 503	0	19 503
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	73	0	73	34	0	34	223	0	223	262	0	262
60311	324	0	324	3 000	0	3 000	2 892	0	2 892	216	0	216
60322	179	0	179	202	0	202	190	0	190	167	0	167
60324	1 502	0	1 502	1 666	0	1 666	2 593	0	2 593	2 429	0	2 429
60335	7 313	0	7 313	5 754	0	5 754	5 753	0	5 753	7 312	0	7 312
60405	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60414	61 312	0	61 312	0	0	0	2 227	0	2 227	63 539	0	63 539
60903	16 405	0	16 405	0	0	0	548	0	548	16 953	0	16 953
61701	3 887	0	3 887	0	0	0	0	0	0	3 887	0	3 887
70601	1 124 616	0	1 124 616	18	0	18	149 934	0	149 934	1 274 532	0	1 274 532
70603	721 306	0	721 306	0	0	0	55 897	0	55 897	777 203	0	777 203
70615	3 533	0	3 533	0	0	0	0	0	0	3 533	0	3 533
Итого по пассиву (баланс)	4 677 035	495 671	5 172 706	14 000 131	8 859 921	22 860 052	14 279 673	8 906 123	23 185 796	4 956 577	541 873	5 498 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	244 205	0	244 205	40 364	0	40 364	5 121	0	5 121	279 448	0	279 448
90902	114 664	0	114 664	8 819	0	8 819	18 408	0	18 408	105 075	0	105 075
91202	16	0	16	6	0	6	11	0	11	11	0	11
91203	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	383 306	0	383 306	0	0	0	0	0	0	383 306	0	383 306
91418	37 425	0	37 425	10 718	0	10 718	2 339	0	2 339	45 804	0	45 804
91501	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91502	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91604	22 673	0	22 673	2 358	0	2 358	1 668	0	1 668	23 363	0	23 363
91704	48 518	0	48 518	0	0	0	0	0	0	48 518	0	48 518
91802	85 428	0	85 428	0	0	0	0	0	0	85 428	0	85 428
91803	2 382	0	2 382	253	0	253	0	0	0	2 635	0	2 635
99998	1 439 051	0	1 439 051	202 932	0	202 932	42 784	0	42 784	1 599 199	0	1 599 199
Итого по активу (баланс)	2 377 749	0	2 377 749	265 470	0	265 470	70 351	0	70 351	2 572 868	0	2 572 868
Пассив
91312	1 305 652	0	1 305 652	33 901	0	33 901	181 129	0	181 129	1 452 880	0	1 452 880
91507	133 399	0	133 399	8 883	0	8 883	21 803	0	21 803	146 319	0	146 319
99999	938 698	0	938 698	25 989	0	25 989	60 960	0	60 960	973 669	0	973 669
Итого по пассиву (баланс)	2 377 749	0	2 377 749	68 773	0	68 773	263 892	0	263 892	2 572 868	0	2 572 868
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	381 045	158 266	539 311	7 261 956	1 973 491	9 235 447	7 367 749	2 043 812	9 411 561	275 252	87 945	363 197
99996	538 362	0	538 362	9 247 383	0	9 247 383	9 421 972	0	9 421 972	363 773	0	363 773
Итого по активу (баланс)	919 407	158 266	1 077 673	16 509 339	1 973 491	18 482 830	16 789 721	2 043 812	18 833 533	639 025	87 945	726 970
Пассив
96901	158 450	379 912	538 362	2 038 971	7 383 000	9 421 971	1 968 304	7 279 078	9 247 382	87 783	275 990	363 773
99997	539 311	0	539 311	9 411 561	0	9 411 561	9 235 447	0	9 235 447	363 197	0	363 197
Итого по пассиву (баланс)	697 761	379 912	1 077 673	11 450 532	7 383 000	18 833 532	11 203 751	7 279 078	18 482 829	450 980	275 990	726 970

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?