Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	139 940	244 600	384 540	2 189 838	2 670 048	4 859 886	2 153 189	2 674 424	4 827 613	176 589	240 224	416 813
20208	3 451	0	3 451	3 970	0	3 970	3 984	0	3 984	3 437	0	3 437
20209	0	0	0	1 342 033	645 169	1 987 202	1 342 033	645 169	1 987 202	0	0	0
30102	29 695	0	29 695	10 036 490	0	10 036 490	10 034 647	0	10 034 647	31 538	0	31 538
30110	30 338	137 851	168 189	15 767	1 769 166	1 784 933	15 644	1 823 199	1 838 843	30 461	83 818	114 279
30202	23 427	0	23 427	786	0	786	0	0	0	24 213	0	24 213
30204	15 246	0	15 246	0	0	0	1 070	0	1 070	14 176	0	14 176
30221	0	632	632	0	627	627	0	1 259	1 259	0	0	0
30233	69	3	72	20 319	8 869	29 188	19 796	8 872	28 668	592	0	592
30302	31 585	16 777	48 362	8 359	22 010	30 369	2 818	28 750	31 568	37 126	10 037	47 163
30306	396 062	464 735	860 797	2 269 907	54 997	2 324 904	2 292 183	49 197	2 341 380	373 786	470 535	844 321
30424	2 148	0	2 148	5 898 886	0	5 898 886	5 899 547	0	5 899 547	1 487	0	1 487
30425	0	4 105	4 105	0	175	175	0	191	191	0	4 089	4 089
31902	100 000	0	100 000	220 000	0	220 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32201	61	0	61	0	0	0	28	0	28	33	0	33
45107	73 724	0	73 724	0	0	0	5 103	0	5 103	68 621	0	68 621
45201	18 565	0	18 565	2 562	0	2 562	20 277	0	20 277	850	0	850
45205	66 279	0	66 279	0	0	0	800	0	800	65 479	0	65 479
45206	108 670	0	108 670	87 000	0	87 000	9 670	0	9 670	186 000	0	186 000
45207	67 285	22 717	90 002	14 000	744	14 744	7 892	8 764	16 656	73 393	14 697	88 090
45407	41 625	0	41 625	0	0	0	3 000	0	3 000	38 625	0	38 625
45408	12 510	0	12 510	0	0	0	830	0	830	11 680	0	11 680
45505	2 653	0	2 653	1 061	0	1 061	491	0	491	3 223	0	3 223
45506	90 849	0	90 849	11 001	0	11 001	4 126	0	4 126	97 724	0	97 724
45507	336 829	0	336 829	72 183	0	72 183	10 072	0	10 072	398 940	0	398 940
45812	53 537	0	53 537	0	0	0	280	0	280	53 257	0	53 257
45814	2 863	0	2 863	125	0	125	50	0	50	2 938	0	2 938
45815	1 194	0	1 194	996	0	996	745	0	745	1 445	0	1 445
45912	3 222	0	3 222	0	0	0	0	0	0	3 222	0	3 222
45914	25	0	25	13	0	13	0	0	0	38	0	38
45915	663	0	663	1 122	0	1 122	1 028	0	1 028	757	0	757
47107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47404	0	541 516	541 516	0	1 840 308	1 840 308	0	2 094 709	2 094 709	0	287 115	287 115
47408	0	0	0	10 689 197	11 638 733	22 327 930	10 689 197	11 638 733	22 327 930	0	0	0
47423	187 921	0	187 921	147	1 257 800	1 257 947	130	1 257 800	1 257 930	187 938	0	187 938
47427	3 518	29	3 547	15 781	236	16 017	15 039	258	15 297	4 260	7	4 267
60302	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
60306	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	0	7	7	206	0	206	131	0	131	75	7	82
60310	512	0	512	697	0	697	695	0	695	514	0	514
60312	3 634	0	3 634	5 292	0	5 292	4 728	0	4 728	4 198	0	4 198
60323	944	0	944	14	0	14	46	0	46	912	0	912
60336	95	0	95	457	0	457	265	0	265	287	0	287
60401	186 726	0	186 726	181	0	181	399	0	399	186 508	0	186 508
60415	1 552	0	1 552	130	0	130	130	0	130	1 552	0	1 552
60901	25 091	0	25 091	0	0	0	0	0	0	25 091	0	25 091
60906	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
61002	358	0	358	5	0	5	5	0	5	358	0	358
61008	1 615	0	1 615	260	0	260	264	0	264	1 611	0	1 611
61009	746	0	746	37	0	37	33	0	33	750	0	750
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
61209	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
61403	1 461	0	1 461	1 345	0	1 345	15	0	15	2 791	0	2 791
61703	19 603	0	19 603	0	0	0	0	0	0	19 603	0	19 603
61903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
62001	3 985	0	3 985	0	0	0	0	0	0	3 985	0	3 985
70606	1 455 801	0	1 455 801	71 506	0	71 506	8	0	8	1 527 299	0	1 527 299
70608	2 007 389	0	2 007 389	119 479	0	119 479	0	0	0	2 126 868	0	2 126 868
Итого по активу (баланс)	5 558 692	1 432 972	6 991 664	33 101 501	19 908 882	53 010 383	32 860 737	20 231 325	53 092 062	5 799 456	1 110 529	6 909 985
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10701	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
10801	154 142	0	154 142	0	0	0	0	0	0	154 142	0	154 142
30126	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
30220	0	0	0	4 179	17 811	21 990	4 179	17 811	21 990	0	0	0
30223	1 142	0	1 142	57 255	0	57 255	56 613	0	56 613	500	0	500
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	265	0	265	12 613	13 884	26 497	12 348	13 884	26 232	0	0	0
30301	31 585	16 777	48 362	2 818	28 750	31 568	8 359	22 010	30 369	37 126	10 037	47 163
30305	396 062	464 735	860 797	2 292 183	49 197	2 341 380	2 269 907	54 997	2 324 904	373 786	470 535	844 321
405	238	0	238	769	0	769	666	0	666	135	0	135
406	570	0	570	2 774	0	2 774	2 951	0	2 951	747	0	747
407	365 986	141 581	507 567	2 083 491	601 097	2 684 588	2 098 971	615 206	2 714 177	381 466	155 690	537 156
408.1	38 354	2 349	40 703	182 629	3 950	186 579	182 953	1 913	184 866	38 678	312	38 990
408.2	16 884	25 129	42 013	134 862	50 399	185 261	139 340	45 148	184 488	21 362	19 878	41 240
40901	0	0	0	0	0	0	4 018	0	4 018	4 018	0	4 018
40903	1 355	0	1 355	613	0	613	385	0	385	1 127	0	1 127
40905	0	0	0	6 836	0	6 836	6 836	0	6 836	0	0	0
40906	0	0	0	33 128	0	33 128	33 128	0	33 128	0	0	0
40909	0	0	0	5 521	7 437	12 958	5 521	7 440	12 961	0	3	3
40910	0	0	0	372	921	1 293	372	921	1 293	0	0	0
40911	0	0	0	11 259	1 619	12 878	11 259	1 619	12 878	0	0	0
40912	0	0	0	1 527	8 162	9 689	1 527	8 162	9 689	0	0	0
40913	0	0	0	3 314	1 980	5 294	3 314	1 980	5 294	0	0	0
42002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42102	25 000	0	25 000	82 520	0	82 520	90 887	0	90 887	33 367	0	33 367
42103	8 536	0	8 536	8 536	0	8 536	0	0	0	0	0	0
42105	16 200	18 166	34 366	4 000	861	4 861	15 000	769	15 769	27 200	18 074	45 274
42106	3 000	21 284	24 284	0	989	989	0	904	904	3 000	21 199	24 199
42113	118 234	0	118 234	10 000	0	10 000	4 200	0	4 200	112 434	0	112 434
42206	325 582	0	325 582	325 590	0	325 590	8	0	8	0	0	0
42301	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
42305	160	6 679	6 839	0	349	349	0	1 087	1 087	160	7 417	7 577
42306	95 042	31 737	126 779	30	2 224	2 254	5 591	10 037	15 628	100 603	39 550	140 153
42307	181 047	101 586	282 633	6 108	44 981	51 089	40 045	20 172	60 217	214 984	76 777	291 761
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
42607	0	2 070	2 070	0	136	136	0	81	81	0	2 015	2 015
45115	12 745	0	12 745	1 021	0	1 021	0	0	0	11 724	0	11 724
45215	24 069	0	24 069	3 768	0	3 768	5 257	0	5 257	25 558	0	25 558
45415	643	0	643	89	0	89	0	0	0	554	0	554
45515	6 751	0	6 751	1 773	0	1 773	2 726	0	2 726	7 704	0	7 704
45818	57 199	0	57 199	388	0	388	269	0	269	57 080	0	57 080
45918	3 498	0	3 498	36	0	36	84	0	84	3 546	0	3 546
47108	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47407	0	0	0	11 611 365	10 699 899	22 311 264	11 611 365	10 699 899	22 311 264	0	0	0
47411	1 219	284	1 503	2 365	307	2 672	2 731	297	3 028	1 585	274	1 859
47416	217	0	217	5 603	9	5 612	6 266	329	6 595	880	320	1 200
47422	5 384	0	5 384	6 080	236	6 316	4 969	236	5 205	4 273	0	4 273
47425	190 597	0	190 597	2 644	0	2 644	377	0	377	188 330	0	188 330
47426	177	71	248	1 887	54	1 941	1 949	97	2 046	239	114	353
47607	1 200	0	1 200	0	0	0	203	0	203	1 403	0	1 403
60301	1 055	0	1 055	1 031	0	1 031	1 597	0	1 597	1 621	0	1 621
60305	6 301	0	6 301	5 929	0	5 929	12 083	0	12 083	12 455	0	12 455
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	69	0	69	31	0	31	80	0	80	118	0	118
60311	112	0	112	3 147	0	3 147	3 039	0	3 039	4	0	4
60322	242	0	242	8	0	8	63	0	63	297	0	297
60324	1 245	0	1 245	546	0	546	1	0	1	700	0	700
60335	4 633	0	4 633	3 456	0	3 456	3 341	0	3 341	4 518	0	4 518
60405	22	0	22	0	0	0	32	0	32	54	0	54
60414	28 880	0	28 880	375	0	375	1 736	0	1 736	30 241	0	30 241
60903	3 890	0	3 890	0	0	0	512	0	512	4 402	0	4 402
61701	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
61909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
70601	1 502 113	0	1 502 113	8	0	8	92 226	0	92 226	1 594 331	0	1 594 331
70603	1 967 167	0	1 967 167	0	0	0	103 767	0	103 767	2 070 934	0	2 070 934
70615	18 366	0	18 366	0	0	0	0	0	0	18 366	0	18 366
Итого по пассиву (баланс)	6 159 216	832 448	6 991 664	16 934 502	11 535 252	28 469 754	16 863 076	11 524 999	28 388 075	6 087 790	822 195	6 909 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	199 824	0	199 824	5 583	0	5 583	9 733	0	9 733	195 674	0	195 674
90902	93 174	0	93 174	5 116	0	5 116	5 757	0	5 757	92 533	0	92 533
90907	0	0	0	4 018	0	4 018	0	0	0	4 018	0	4 018
91202	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 494 024	623 764	3 117 788	1 660	24 096	25 756	457 150	43 491	500 641	2 038 534	604 369	2 642 903
91501	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
91604	35 509	0	35 509	2 818	0	2 818	1 346	0	1 346	36 981	0	36 981
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99998	1 319 021	0	1 319 021	203 468	0	203 468	280 571	0	280 571	1 241 918	0	1 241 918
Итого по активу (баланс)	4 143 801	623 764	4 767 565	222 665	24 096	246 761	754 559	43 491	798 050	3 611 907	604 369	4 216 276
Пассив
91312	1 017 558	1 137	1 018 695	59 322	53	59 375	99 504	48	99 552	1 057 740	1 132	1 058 872
91317	164 625	0	164 625	221 471	0	221 471	103 958	0	103 958	47 112	0	47 112
91507	135 632	0	135 632	0	0	0	238	0	238	135 870	0	135 870
91508	69	0	69	5	0	5	0	0	0	64	0	64
99999	3 448 544	0	3 448 544	516 089	0	516 089	41 903	0	41 903	2 974 358	0	2 974 358
Итого по пассиву (баланс)	4 766 428	1 137	4 767 565	796 887	53	796 940	245 603	48	245 651	4 215 144	1 132	4 216 276
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	630 124	80 380	710 504	10 022 307	820 697	10 843 004	10 350 560	887 463	11 238 023	301 871	13 614	315 485
99996	710 961	0	710 961	10 862 792	0	10 862 792	11 258 864	0	11 258 864	314 889	0	314 889
Итого по активу (баланс)	1 341 085	80 380	1 421 465	20 885 099	820 697	21 705 796	21 609 424	887 463	22 496 887	616 760	13 614	630 374
Пассив
96901	80 202	630 759	710 961	883 748	10 375 116	11 258 864	817 273	10 045 519	10 862 792	13 727	301 162	314 889
99997	710 504	0	710 504	11 238 023	0	11 238 023	10 843 004	0	10 843 004	315 485	0	315 485
Итого по пассиву (баланс)	790 706	630 759	1 421 465	12 121 771	10 375 116	22 496 887	11 660 277	10 045 519	21 705 796	329 212	301 162	630 374

Страница была полезной?