Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 049	327 333	405 382	1 530 655	1 602 717	3 133 372	1 473 689	1 619 277	3 092 966	135 015	310 773	445 788
20208	8 178	0	8 178	5 505	0	5 505	6 681	0	6 681	7 002	0	7 002
20209	0	0	0	434 644	826 937	1 261 581	434 644	826 937	1 261 581	0	0	0
30102	35 766	0	35 766	9 052 582	0	9 052 582	9 051 616	0	9 051 616	36 732	0	36 732
30110	53 003	597 388	650 391	131 051	1 281 685	1 412 736	124 132	1 565 712	1 689 844	59 922	313 361	373 283
30114	0	622	622	0	137 719	137 719	0	137 541	137 541	0	800	800
30202	23 586	0	23 586	733	0	733	0	0	0	24 319	0	24 319
30204	13 128	0	13 128	1 337	0	1 337	0	0	0	14 465	0	14 465
30210	0	0	0	110 250	0	110 250	110 250	0	110 250	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 672	2 672	0	2 672	2 672	0	0	0
30233	2 646	0	2 646	107 052	13 408	120 460	109 565	13 408	122 973	133	0	133
30302	1 235	0	1 235	13 872	13 837	27 709	10 870	13 723	24 593	4 237	114	4 351
30306	354 052	270 142	624 194	1 708 550	93 461	1 802 011	1 688 402	81 756	1 770 158	374 200	281 847	656 047
30424	1 426	0	1 426	1 086 954	0	1 086 954	1 085 736	0	1 085 736	2 644	0	2 644
30425	0	4 886	4 886	0	707	707	0	712	712	0	4 881	4 881
31902	200 000	0	200 000	4 100 000	0	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	200 000	0	200 000
32201	123	0	123	50	0	50	19	0	19	154	0	154
45107	89 552	0	89 552	0	0	0	4 104	0	4 104	85 448	0	85 448
45108	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45201	30 301	0	30 301	70 356	0	70 356	59 282	0	59 282	41 375	0	41 375
45204	8 000	0	8 000	5 568	0	5 568	5 568	0	5 568	8 000	0	8 000
45205	143 024	0	143 024	12 750	0	12 750	23 650	0	23 650	132 124	0	132 124
45206	167 080	0	167 080	20 130	0	20 130	7 530	0	7 530	179 680	0	179 680
45207	68 936	86 412	155 348	8 147	15 001	23 148	23 516	20 761	44 277	53 567	80 652	134 219
45208	7 400	0	7 400	0	0	0	1 220	0	1 220	6 180	0	6 180
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	19 703	0	19 703	40 000	0	40 000	917	0	917	58 786	0	58 786
45408	22 200	0	22 200	0	0	0	1 500	0	1 500	20 700	0	20 700
45505	2 093	0	2 093	264	0	264	688	0	688	1 669	0	1 669
45506	23 336	0	23 336	8 844	0	8 844	937	0	937	31 243	0	31 243
45507	53 519	0	53 519	21 961	0	21 961	5 388	0	5 388	70 092	0	70 092
45812	55 917	0	55 917	0	0	0	190	0	190	55 727	0	55 727
45814	4 701	0	4 701	280	0	280	113	0	113	4 868	0	4 868
45815	215	0	215	192	0	192	152	0	152	255	0	255
45912	3 222	0	3 222	0	0	0	0	0	0	3 222	0	3 222
45914	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45915	176	0	176	222	0	222	322	0	322	76	0	76
47107	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
47404	0	272 754	272 754	0	1 826 628	1 826 628	0	1 822 013	1 822 013	0	277 369	277 369
47408	0	0	0	16 126 320	15 902 195	32 028 515	16 126 320	15 902 195	32 028 515	0	0	0
47423	1 092	205 170	206 262	273	361 216	361 489	230	250 871	251 101	1 135	315 515	316 650
47427	1 359	8	1 367	12 116	1 026	13 142	12 701	1 010	13 711	774	24	798
60302	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
60308	145	38	183	241	0	241	244	38	282	142	0	142
60310	1 062	0	1 062	677	0	677	608	0	608	1 131	0	1 131
60312	6 722	0	6 722	5 578	0	5 578	4 983	0	4 983	7 317	0	7 317
60314	0	0	0	0	487	487	0	487	487	0	0	0
60323	756	0	756	11	0	11	5	0	5	762	0	762
60336	0	0	0	731	0	731	352	0	352	379	0	379
60401	180 559	0	180 559	43	0	43	0	0	0	180 602	0	180 602
60415	2 489	0	2 489	219	0	219	43	0	43	2 665	0	2 665
60901	20 382	0	20 382	1	0	1	0	0	0	20 383	0	20 383
60906	702	0	702	0	0	0	1	0	1	701	0	701
61002	340	0	340	5	0	5	6	0	6	339	0	339
61008	1 921	0	1 921	232	0	232	201	0	201	1 952	0	1 952
61009	2 714	0	2 714	251	0	251	35	0	35	2 930	0	2 930
61013	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
61214	0	0	0	3 788	0	3 788	3 788	0	3 788	0	0	0
61403	1 756	0	1 756	591	0	591	0	0	0	2 347	0	2 347
61702	2 789	0	2 789	0	0	0	2 789	0	2 789	0	0	0
61904	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
62001	105 438	0	105 438	0	0	0	0	0	0	105 438	0	105 438
70606	279 498	0	279 498	272 049	0	272 049	8	0	8	551 539	0	551 539
70608	452 886	0	452 886	370 678	0	370 678	0	0	0	823 564	0	823 564
70706	2 973 335	0	2 973 335	436	0	436	2 973 771	0	2 973 771	0	0	0
70708	3 005 712	0	3 005 712	0	0	0	3 005 712	0	3 005 712	0	0	0
70710	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
70802	0	0	0	5 979 475	0	5 979 475	5 914 268	0	5 914 268	65 207	0	65 207
Итого по активу (баланс)	8 522 220	1 764 753	10 286 973	41 245 664	22 079 696	63 325 360	46 377 754	22 259 113	68 636 867	3 390 130	1 585 336	4 975 466
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10701	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
10801	280 499	0	280 499	0	0	0	0	0	0	280 499	0	280 499
30126	275	0	275	548	0	548	550	0	550	277	0	277
30223	2 334	0	2 334	20 661	0	20 661	18 327	0	18 327	0	0	0
30226	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
30232	1 151	529	1 680	125 653	14 630	140 283	134 699	14 105	148 804	10 197	4	10 201
30301	1 235	0	1 235	10 870	13 723	24 593	13 872	13 837	27 709	4 237	114	4 351
30305	354 052	270 142	624 194	1 688 402	81 756	1 770 158	1 708 550	93 461	1 802 011	374 200	281 847	656 047
405	231	0	231	891	0	891	691	0	691	31	0	31
406	4 455	0	4 455	2 916	0	2 916	2 032	0	2 032	3 571	0	3 571
407	562 542	290 310	852 852	4 245 067	474 207	4 719 274	4 138 235	415 870	4 554 105	455 710	231 973	687 683
408.1	27 119	6	27 125	264 856	1	264 857	283 968	1	283 969	46 231	6	46 237
408.2	11 451	10 147	21 598	63 958	47 439	111 397	63 936	47 722	111 658	11 429	10 430	21 859
40903	11 049	0	11 049	68 985	0	68 985	64 799	0	64 799	6 863	0	6 863
40905	0	0	0	11 145	0	11 145	11 145	0	11 145	0	0	0
40906	0	0	0	20 484	0	20 484	20 484	0	20 484	0	0	0
40909	0	0	0	3 319	7 018	10 337	3 319	7 018	10 337	0	0	0
40910	0	0	0	121	4 489	4 610	121	4 489	4 610	0	0	0
40911	0	0	0	13 356	799	14 155	13 356	799	14 155	0	0	0
40912	0	0	0	604	4 657	5 261	604	4 657	5 261	0	0	0
40913	0	0	0	5 409	5 640	11 049	5 409	5 640	11 049	0	0	0
42002	2 050	0	2 050	60 371	0	60 371	60 111	0	60 111	1 790	0	1 790
42102	35 100	0	35 100	633 549	0	633 549	599 899	0	599 899	1 450	0	1 450
42105	31 000	21 268	52 268	1 000	24 378	25 378	91 000	24 695	115 695	121 000	21 585	142 585
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42107	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0
42109	25 000	0	25 000	96 000	0	96 000	98 700	0	98 700	27 700	0	27 700
42110	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0
42206	296 515	0	296 515	0	0	0	5 156	0	5 156	301 671	0	301 671
42301	570	0	570	1 258	0	1 258	2 033	0	2 033	1 345	0	1 345
42306	150 538	285	150 823	10 487	42	10 529	12 212	46	12 258	152 263	289	152 552
42307	121 979	263 928	385 907	9 935	39 350	49 285	6 970	39 953	46 923	119 014	264 531	383 545
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
42607	100	4 510	4 610	0	658	658	0	653	653	100	4 505	4 605
43805	3 711	0	3 711	0	0	0	0	0	0	3 711	0	3 711
45115	18 910	0	18 910	1 020	0	1 020	0	0	0	17 890	0	17 890
45215	18 751	0	18 751	8 524	0	8 524	7 089	0	7 089	17 316	0	17 316
45415	4 089	0	4 089	507	0	507	400	0	400	3 982	0	3 982
45515	2 247	0	2 247	599	0	599	471	0	471	2 119	0	2 119
45818	58 427	0	58 427	214	0	214	256	0	256	58 469	0	58 469
45918	3 319	0	3 319	20	0	20	8	0	8	3 307	0	3 307
47108	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
47407	0	0	0	15 808 347	16 230 240	32 038 587	15 808 347	16 230 240	32 038 587	0	0	0
47411	1 033	688	1 721	2 809	1 690	4 499	2 868	1 596	4 464	1 092	594	1 686
47416	3 774	0	3 774	7 270	218	7 488	4 103	218	4 321	607	0	607
47422	4 954	29	4 983	5 498	403 008	408 506	5 292	402 996	408 288	4 748	17	4 765
47425	173 024	0	173 024	27 952	0	27 952	27 283	0	27 283	172 355	0	172 355
47426	639	52	691	2 020	106	2 126	1 714	54	1 768	333	0	333
60301	1 894	0	1 894	1 754	0	1 754	1 642	0	1 642	1 782	0	1 782
60305	8 113	0	8 113	14 492	0	14 492	13 554	0	13 554	7 175	0	7 175
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	113	0	113	6	0	6	95	0	95	202	0	202
60311	15	0	15	2 839	0	2 839	2 839	0	2 839	15	0	15
60322	157	0	157	609	0	609	651	0	651	199	0	199
60324	2 734	0	2 734	10	0	10	0	0	0	2 724	0	2 724
60335	3 498	0	3 498	3 918	0	3 918	3 752	0	3 752	3 332	0	3 332
60414	16 616	0	16 616	0	0	0	1 441	0	1 441	18 057	0	18 057
60903	432	0	432	0	0	0	404	0	404	836	0	836
61501	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	964	0	964	964	0	964
61910	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	10 544	0	10 544	0	0	0	0	0	0	10 544	0	10 544
70601	231 032	0	231 032	2	0	2	274 461	0	274 461	505 491	0	505 491
70603	470 812	0	470 812	0	0	0	390 042	0	390 042	860 854	0	860 854
70701	2 662 375	0	2 662 375	2 662 375	0	2 662 375	0	0	0	0	0	0
70703	3 251 668	0	3 251 668	3 251 668	0	3 251 668	0	0	0	0	0	0
70705	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
70715	3 957	0	3 957	3 957	0	3 957	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 425 079	861 894	10 286 973	29 173 377	17 354 049	46 527 426	23 907 869	17 308 050	41 215 919	4 159 571	815 895	4 975 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	314 304	9	314 313	3 880	0	3 880	4 045	9	4 054	314 139	0	314 139
90902	121 563	0	121 563	13 576	0	13 576	8 175	0	8 175	126 964	0	126 964
91202	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	3 014 073	933 451	3 947 524	111 190	157 249	268 439	46 680	148 090	194 770	3 078 583	942 610	4 021 193
91501	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
91604	25 401	0	25 401	2 884	0	2 884	1 443	0	1 443	26 842	0	26 842
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99998	1 548 241	0	1 548 241	298 519	0	298 519	300 622	0	300 622	1 546 138	0	1 546 138
Итого по активу (баланс)	5 025 472	933 460	5 958 932	430 051	157 249	587 300	360 968	148 099	509 067	5 094 555	942 610	6 037 165
Пассив
91003	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
91004	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
91312	876 487	0	876 487	158 321	0	158 321	151 318	0	151 318	869 484	0	869 484
91315	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0
91316	9 780	0	9 780	8 147	0	8 147	0	0	0	1 633	0	1 633
91317	182 651	0	182 651	130 704	0	130 704	145 029	0	145 029	196 976	0	196 976
91507	477 890	0	477 890	0	0	0	102	0	102	477 992	0	477 992
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	4 410 691	0	4 410 691	204 096	0	204 096	284 432	0	284 432	4 491 027	0	4 491 027
Итого по пассиву (баланс)	5 958 932	0	5 958 932	504 718	0	504 718	582 951	0	582 951	6 037 165	0	6 037 165
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	919 442	7 171	926 613	15 080 735	344 445	15 425 180	15 230 066	350 454	15 580 520	770 111	1 162	771 273
99996	904 408	0	904 408	15 542 380	0	15 542 380	15 676 841	0	15 676 841	769 947	0	769 947
Итого по активу (баланс)	1 823 850	7 171	1 831 021	30 623 115	344 445	30 967 560	30 906 907	350 454	31 257 361	1 540 058	1 162	1 541 220
Пассив
96901	7 248	897 160	904 408	346 587	15 330 254	15 676 841	340 492	15 201 888	15 542 380	1 153	768 794	769 947
99997	926 613	0	926 613	15 580 520	0	15 580 520	15 425 180	0	15 425 180	771 273	0	771 273
Итого по пассиву (баланс)	933 861	897 160	1 831 021	15 927 107	15 330 254	31 257 361	15 765 672	15 201 888	30 967 560	772 426	768 794	1 541 220

Страница была полезной?