Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 538	98 472	152 010	279 039	179 505	458 544	271 417	135 211	406 628	61 160	142 766	203 926
20208	2 277	0	2 277	5 970	0	5 970	3 836	0	3 836	4 411	0	4 411
20209	12 500	0	12 500	187 443	0	187 443	199 943	0	199 943	0	0	0
30102	117 619	0	117 619	4 231 970	0	4 231 970	4 233 573	0	4 233 573	116 016	0	116 016
30110	54 604	613 790	668 394	103 838	1 083 337	1 187 175	111 428	1 074 698	1 186 126	47 014	622 429	669 443
30114	0	304	304	0	223 391	223 391	0	222 536	222 536	0	1 159	1 159
30202	33 432	0	33 432	0	0	0	795	0	795	32 637	0	32 637
30204	18 896	0	18 896	0	0	0	4 035	0	4 035	14 861	0	14 861
30210	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30233	1 071	0	1 071	4 640	63	4 703	5 710	63	5 773	1	0	1
30302	87 710	214	87 924	892	24 466	25 358	10	24 680	24 690	88 592	0	88 592
30306	161 064	137 466	298 530	192 682	88 325	281 007	170 080	84 267	254 347	183 666	141 524	325 190
30424	1 098	0	1 098	669 908	0	669 908	670 017	0	670 017	989	0	989
32002	0	0	0	930 000	0	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	210 000	0	210 000	130 000	0	130 000
32004	165 000	0	165 000	0	0	0	165 000	0	165 000	0	0	0
32201	43	0	43	82	0	82	79	0	79	46	0	46
45107	89 483	0	89 483	15 000	0	15 000	3 104	0	3 104	101 379	0	101 379
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	1 000	0	1 000	13 000	0	13 000
45201	47 943	0	47 943	119 756	0	119 756	98 748	0	98 748	68 951	0	68 951
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	126 770	0	126 770	10 000	0	10 000	63 345	0	63 345	73 425	0	73 425
45207	126 174	217 144	343 318	0	25 659	25 659	7 169	26 539	33 708	119 005	216 264	335 269
45208	23 140	0	23 140	0	0	0	3 325	0	3 325	19 815	0	19 815
45406	9 300	0	9 300	0	0	0	1 600	0	1 600	7 700	0	7 700
45407	74 103	0	74 103	0	0	0	2 099	0	2 099	72 004	0	72 004
45408	19 438	0	19 438	0	0	0	250	0	250	19 188	0	19 188
45505	54	0	54	0	0	0	26	0	26	28	0	28
45506	3 154	0	3 154	0	0	0	279	0	279	2 875	0	2 875
45507	6 957	0	6 957	0	0	0	3 067	0	3 067	3 890	0	3 890
45812	50 199	739	50 938	28 458	1 107	29 565	0	787	787	78 657	1 059	79 716
45814	9 409	0	9 409	167	0	167	990	0	990	8 586	0	8 586
45815	65	0	65	13	0	13	0	0	0	78	0	78
45912	3 222	0	3 222	0	0	0	0	0	0	3 222	0	3 222
45914	66	0	66	0	0	0	1	0	1	65	0	65
47102	3 101	0	3 101	0	0	0	3 101	0	3 101	0	0	0
47105	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
47107	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050
47404	0	152 099	152 099	0	2 083 415	2 083 415	0	2 129 387	2 129 387	0	106 127	106 127
47408	0	0	0	14 284 510	15 628 870	29 913 380	14 284 510	15 628 870	29 913 380	0	0	0
47423	1 488	0	1 488	629	118 668	119 297	710	118 668	119 378	1 407	0	1 407
47427	129	2	131	11 134	1 290	12 424	9 939	1 286	11 225	1 324	6	1 330
51404	0	0	0	0	108 066	108 066	0	4 685	4 685	0	103 381	103 381
52503	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60302	3 980	0	3 980	216	0	216	260	0	260	3 936	0	3 936
60306	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
60308	0	0	0	202	0	202	177	0	177	25	0	25
60310	212	0	212	638	0	638	566	0	566	284	0	284
60312	1 795	0	1 795	8 471	0	8 471	6 847	0	6 847	3 419	0	3 419
60323	614	0	614	65	0	65	13	0	13	666	0	666
60401	31 524	0	31 524	0	0	0	0	0	0	31 524	0	31 524
60701	0	0	0	209	0	209	0	0	0	209	0	209
61002	204	0	204	96	0	96	14	0	14	286	0	286
61008	1 722	0	1 722	460	0	460	360	0	360	1 822	0	1 822
61009	852	0	852	129	0	129	53	0	53	928	0	928
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	191 834	0	191 834	0	0	0	0	0	0	191 834	0	191 834
61403	17 585	0	17 585	499	0	499	0	0	0	18 084	0	18 084
61702	0	0	0	1 797	0	1 797	0	0	0	1 797	0	1 797
61703	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
70606	884 261	0	884 261	220 069	0	220 069	223	0	223	1 104 107	0	1 104 107
70608	1 357 806	0	1 357 806	179 139	0	179 139	0	0	0	1 536 945	0	1 536 945
70610	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70616	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 911 998	1 220 230	5 132 228	21 831 192	19 566 162	41 397 354	21 469 724	19 451 677	40 921 401	4 273 466	1 334 715	5 608 181
Пассив
10207	448 714	0	448 714	1	0	1	1	0	1	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	4 016	0	4 016	0	0	0	3 214	0	3 214	7 230	0	7 230
10801	219 307	0	219 307	0	0	0	61 038	0	61 038	280 345	0	280 345
30126	3	0	3	413	0	413	421	0	421	11	0	11
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	4 789	0	4 789	113 413	5 671	119 084	111 485	5 671	117 156	2 861	0	2 861
30301	87 710	214	87 924	10	24 680	24 690	892	24 466	25 358	88 592	0	88 592
30305	161 064	137 466	298 530	170 080	84 267	254 347	192 682	88 325	281 007	183 666	141 524	325 190
40502	110	0	110	493	0	493	537	0	537	154	0	154
40602	3 035	0	3 035	2 889	0	2 889	1 653	0	1 653	1 799	0	1 799
40701	348	0	348	131 218	0	131 218	139 875	0	139 875	9 005	0	9 005
40702	442 525	46 512	489 037	2 849 795	452 616	3 302 411	2 861 307	462 317	3 323 624	454 037	56 213	510 250
40703	31 916	0	31 916	13 715	0	13 715	14 096	0	14 096	32 297	0	32 297
40802	87 982	0	87 982	219 159	0	219 159	167 860	712	168 572	36 683	712	37 395
40807	19	0	19	349	0	349	336	0	336	6	0	6
40817	22 251	14 224	36 475	178 803	30 368	209 171	166 438	27 756	194 194	9 886	11 612	21 498
40820	74	18	92	75	1	76	41	20	61	40	37	77
40821	165	0	165	4 973	0	4 973	5 036	0	5 036	228	0	228
40903	5 864	0	5 864	42 271	0	42 271	43 153	0	43 153	6 746	0	6 746
40905	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
40906	0	0	0	20 047	0	20 047	20 047	0	20 047	0	0	0
40911	0	0	0	5 333	0	5 333	5 333	0	5 333	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	103 880	0	103 880	103 880	0	103 880	0	0	0	0	0	0
42103	0	20 681	20 681	0	1 899	1 899	0	2 406	2 406	0	21 188	21 188
42105	36 199	544	36 743	199	53	252	50 200	64	50 264	86 200	555	86 755
42106	18 500	517	19 017	15 000	47	15 047	54 000	60	54 060	57 500	530	58 030
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	182 486	0	182 486	0	0	0	56 500	0	56 500	238 986	0	238 986
42301	900	0	900	145	0	145	115	0	115	870	0	870
42303	0	0	0	54 001	0	54 001	69 001	0	69 001	15 000	0	15 000
42306	69 665	511	70 176	5 597	332	5 929	21 822	9 291	31 113	85 890	9 470	95 360
42307	141 692	235 917	377 609	15 658	22 213	37 871	1 056	27 925	28 981	127 090	241 629	368 719
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42607	1 400	3 102	4 502	0	285	285	0	361	361	1 400	3 178	4 578
45115	20 697	0	20 697	821	0	821	3 000	0	3 000	22 876	0	22 876
45215	121 755	0	121 755	42 568	0	42 568	30 085	0	30 085	109 272	0	109 272
45415	10 960	0	10 960	297	0	297	0	0	0	10 663	0	10 663
45515	2 315	0	2 315	1 098	0	1 098	0	0	0	1 217	0	1 217
45818	57 453	0	57 453	1 126	0	1 126	31 630	0	31 630	87 957	0	87 957
45918	3 289	0	3 289	1	0	1	0	0	0	3 288	0	3 288
47108	170	0	170	93	0	93	1 050	0	1 050	1 127	0	1 127
47407	0	0	0	14 436 458	15 473 757	29 910 215	14 436 458	15 473 757	29 910 215	0	0	0
47411	613	521	1 134	1 958	1 291	3 249	2 093	1 353	3 446	748	583	1 331
47416	212	0	212	14 076	0	14 076	13 881	0	13 881	17	0	17
47422	2 897	57	2 954	4 344	1 363	5 707	4 603	1 363	5 966	3 156	57	3 213
47425	4 018	0	4 018	11 274	0	11 274	13 743	0	13 743	6 487	0	6 487
47426	1 310	2	1 312	2 704	2	2 706	2 521	5	2 526	1 127	5	1 132
51410	0	0	0	47	0	47	1 081	0	1 081	1 034	0	1 034
52303	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
52406	0	0	0	5 961	0	5 961	5 961	0	5 961	0	0	0
60301	2 725	0	2 725	2 973	0	2 973	4 018	0	4 018	3 770	0	3 770
60305	0	0	0	3 846	0	3 846	9 537	0	9 537	5 691	0	5 691
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	238	0	238	45	0	45	140	0	140	333	0	333
60311	0	0	0	1 559	0	1 559	1 563	0	1 563	4	0	4
60320	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	0	0	0	32	0	32	47	0	47	15	0	15
60324	567	0	567	248	0	248	258	0	258	577	0	577
60601	10 424	0	10 424	0	0	0	560	0	560	10 984	0	10 984
61012	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
61304	126	0	126	4	0	4	12	0	12	134	0	134
61501	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61701	1 175	0	1 175	2 989	0	2 989	1 814	0	1 814	0	0	0
70601	942 719	0	942 719	1 265	0	1 265	181 728	0	181 728	1 123 182	0	1 123 182
70603	1 266 292	0	1 266 292	0	0	0	199 634	0	199 634	1 465 926	0	1 465 926
70615	0	0	0	24	0	24	2 989	0	2 989	2 965	0	2 965
70801	64 271	0	64 271	64 271	0	64 271	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 671 942	460 286	5 132 228	18 553 852	16 098 845	34 652 697	19 002 798	16 125 852	35 128 650	5 120 888	487 293	5 608 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
90901	254 895	26	254 921	41 034	5	41 039	3 119	3	3 122	292 810	28	292 838
90902	233 630	742	234 372	48 747	2 652	51 399	82 660	787	83 447	199 717	2 607	202 324
91202	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91203	4	0	4	2	0	2	4	0	4	2	0	2
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	2 500 596	1 635 289	4 135 885	44 970	193 772	238 742	85 398	155 278	240 676	2 460 168	1 673 783	4 133 951
91501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91502	79 091	0	79 091	0	0	0	70 356	0	70 356	8 735	0	8 735
91604	8 757	0	8 757	4 406	3 526	7 932	2 561	1 981	4 542	10 602	1 545	12 147
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	1 266 437	0	1 266 437	527 239	0	527 239	205 342	0	205 342	1 588 334	0	1 588 334
Итого по активу (баланс)	4 343 541	1 636 057	5 979 598	672 401	199 955	872 356	455 443	158 049	613 492	4 560 499	1 677 963	6 238 462
Пассив
91312	976 658	0	976 658	30 550	0	30 550	10 000	0	10 000	956 108	0	956 108
91315	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
91317	108 188	0	108 188	159 756	0	159 756	122 198	0	122 198	70 630	0	70 630
91507	174 226	0	174 226	36	0	36	365 041	0	365 041	539 231	0	539 231
91508	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
99999	4 713 161	0	4 713 161	366 264	0	366 264	303 231	0	303 231	4 650 128	0	4 650 128
Итого по пассиву (баланс)	5 979 598	0	5 979 598	571 606	0	571 606	830 470	0	830 470	6 238 462	0	6 238 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	783 188	27 247	810 435	13 860 567	713 442	14 574 009	13 792 468	733 444	14 525 912	851 287	7 245	858 532
99996	812 536	0	812 536	14 661 371	0	14 661 371	14 610 358	0	14 610 358	863 549	0	863 549
Итого по активу (баланс)	1 595 724	27 247	1 622 971	28 521 938	713 442	29 235 380	28 402 826	733 444	29 136 270	1 714 836	7 245	1 722 081
Пассив
96901	26 967	785 569	812 536	163 190	14 447 168	14 610 358	143 418	14 517 953	14 661 371	7 195	856 354	863 549
99997	810 435	0	810 435	14 525 912	0	14 525 912	14 574 009	0	14 574 009	858 532	0	858 532
Итого по пассиву (баланс)	837 402	785 569	1 622 971	14 689 102	14 447 168	29 136 270	14 717 427	14 517 953	29 235 380	865 727	856 354	1 722 081
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?