Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 418	50 734	89 152	422 868	280 118	702 986	426 854	286 333	713 187	34 432	44 519	78 951
20208	743	0	743	9 225	0	9 225	5 971	0	5 971	3 997	0	3 997
20209	0	0	0	283 289	0	283 289	257 589	0	257 589	25 700	0	25 700
30102	193 028	0	193 028	7 832 538	0	7 832 538	7 822 111	0	7 822 111	203 455	0	203 455
30110	68 612	573 421	642 033	321 919	1 740 453	2 062 372	315 820	1 723 897	2 039 717	74 711	589 977	664 688
30114	0	2 004	2 004	0	1 367 340	1 367 340	0	1 368 500	1 368 500	0	844	844
30202	30 424	0	30 424	1 677	0	1 677	0	0	0	32 101	0	32 101
30204	21 025	0	21 025	300	0	300	0	0	0	21 325	0	21 325
30215	50	0	50	0	0	0	1	0	1	49	0	49
30221	0	0	0	0	7 508	7 508	0	7 508	7 508	0	0	0
30233	65	0	65	10 713	395	11 108	8 119	395	8 514	2 659	0	2 659
30302	778 296	0	778 296	69 282	670 033	739 315	64	670 033	670 097	847 514	0	847 514
30306	212 278	197 426	409 704	1 656 202	757 284	2 413 486	1 577 626	677 501	2 255 127	290 854	277 209	568 063
30424	2 022	0	2 022	2 796 301	0	2 796 301	2 796 374	0	2 796 374	1 949	0	1 949
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
44906	660	0	660	0	0	0	110	0	110	550	0	550
45201	53 045	0	53 045	82 564	0	82 564	97 792	0	97 792	37 817	0	37 817
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	6 800	0	6 800	63 300	0	63 300	3 800	0	3 800	66 300	0	66 300
45206	214 825	0	214 825	20 000	0	20 000	67 700	0	67 700	167 125	0	167 125
45207	400 961	124 722	525 683	22 874	57 352	80 226	63 615	2 933	66 548	360 220	179 141	539 361
45208	53 665	175 101	228 766	22 750	21 166	43 916	3 325	9 120	12 445	73 090	187 147	260 237
45405	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45406	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
45407	113 907	0	113 907	15 505	0	15 505	2 271	0	2 271	127 141	0	127 141
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	304	0	304	0	0	0	42	0	42	262	0	262
45506	5 535	0	5 535	300	0	300	461	0	461	5 374	0	5 374
45507	12 941	0	12 941	0	0	0	467	0	467	12 474	0	12 474
45812	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47105	5 657	0	5 657	0	0	0	0	0	0	5 657	0	5 657
47404	0	257 786	257 786	0	3 320 899	3 320 899	0	3 154 277	3 154 277	0	424 408	424 408
47408	0	0	0	18 033 364	18 225 322	36 258 686	18 033 364	18 225 322	36 258 686	0	0	0
47423	1 834	0	1 834	1 186	130 477	131 663	1 408	130 477	131 885	1 612	0	1 612
47427	1 727	0	1 727	12 049	3 158	15 207	11 780	3 158	14 938	1 996	0	1 996
47802	42 755	0	42 755	0	0	0	0	0	0	42 755	0	42 755
51403	0	117 292	117 292	0	14 848	14 848	0	2 384	2 384	0	129 756	129 756
60302	498	0	498	12 925	0	12 925	203	0	203	13 220	0	13 220
60306	0	0	0	1 944	0	1 944	1 944	0	1 944	0	0	0
60308	541	0	541	84	0	84	84	0	84	541	0	541
60310	543	0	543	1 451	0	1 451	1 824	0	1 824	170	0	170
60312	2 701	0	2 701	6 103	0	6 103	6 336	0	6 336	2 468	0	2 468
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	128	0	128	3	0	3	54	0	54	77	0	77
60401	30 972	0	30 972	1 430	0	1 430	202	0	202	32 200	0	32 200
60701	161	0	161	1 067	0	1 067	1 228	0	1 228	0	0	0
61002	175	0	175	10	0	10	31	0	31	154	0	154
61008	493	0	493	1 432	0	1 432	225	0	225	1 700	0	1 700
61009	741	0	741	487	0	487	634	0	634	594	0	594
61011	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	14 432	0	14 432	55	0	55	2	0	2	14 485	0	14 485
61702	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
61703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70606	998 626	0	998 626	204 413	0	204 413	1 852	0	1 852	1 201 187	0	1 201 187
70608	867 612	0	867 612	123 340	0	123 340	0	0	0	990 952	0	990 952
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	20 977	0	20 977	0	0	0	12 649	0	12 649	8 328	0	8 328
Итого по активу (баланс)	4 222 972	1 498 486	5 721 458	32 376 020	26 596 361	58 972 381	31 865 502	26 261 846	58 127 348	4 733 490	1 833 001	6 566 491
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	4 016	0	4 016	0	0	0	0	0	0	4 016	0	4 016
10801	219 307	0	219 307	0	0	0	0	0	0	219 307	0	219 307
30126	20	0	20	218	0	218	206	0	206	8	0	8
30220	0	0	0	0	12 978	12 978	0	12 978	12 978	0	0	0
30232	6 955	0	6 955	317 440	1 650	319 090	316 057	1 650	317 707	5 572	0	5 572
30301	778 296	0	778 296	64	670 033	670 097	69 282	670 033	739 315	847 514	0	847 514
30305	212 278	197 426	409 704	1 577 626	677 501	2 255 127	1 656 202	757 284	2 413 486	290 854	277 209	568 063
40502	4 804	0	4 804	6 474	0	6 474	4 227	0	4 227	2 557	0	2 557
40602	2 592	0	2 592	9 373	0	9 373	11 687	0	11 687	4 906	0	4 906
40702	598 597	135 499	734 096	7 203 149	2 728 268	9 931 417	7 228 198	2 891 005	10 119 203	623 646	298 236	921 882
40703	36 324	0	36 324	12 249	0	12 249	16 710	0	16 710	40 785	0	40 785
40802	26 505	0	26 505	200 699	0	200 699	203 353	0	203 353	29 159	0	29 159
40807	483	0	483	648	0	648	418	0	418	253	0	253
40817	14 162	24 617	38 779	120 917	122 352	243 269	122 638	137 820	260 458	15 883	40 085	55 968
40820	14	43	57	340	35	375	1 066	34	1 100	740	42	782
40821	40	0	40	7 712	0	7 712	7 676	0	7 676	4	0	4
40903	3 457	0	3 457	42 934	0	42 934	43 423	0	43 423	3 946	0	3 946
40905	15	0	15	20	0	20	8	0	8	3	0	3
40906	0	0	0	36 873	0	36 873	36 873	0	36 873	0	0	0
40911	0	0	0	14 269	0	14 269	14 269	0	14 269	0	0	0
42106	38 650	49 902	88 552	0	1 014	1 014	0	6 092	6 092	38 650	54 980	93 630
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	1 696	0	1 696	637	0	637	470	0	470	1 529	0	1 529
42304	700	0	700	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	700	0	700
42305	0	0	0	0	22 886	22 886	0	22 886	22 886	0	0	0
42306	133 143	3 353	136 496	3 542	763	4 305	2 725	330	3 055	132 326	2 920	135 246
42307	257 849	369 463	627 312	73 554	17 152	90 706	79 638	46 752	126 390	263 933	399 063	662 996
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42607	3 810	4 434	8 244	0	90	90	0	541	541	3 810	4 885	8 695
44915	33	0	33	5	0	5	0	0	0	28	0	28
45215	99 016	0	99 016	25 359	0	25 359	46 895	0	46 895	120 552	0	120 552
45415	1 208	0	1 208	7	0	7	427	0	427	1 628	0	1 628
45515	2 177	0	2 177	143	0	143	98	0	98	2 132	0	2 132
45818	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47108	5 657	0	5 657	0	0	0	0	0	0	5 657	0	5 657
47407	0	0	0	18 159 842	18 081 052	36 240 894	18 159 842	18 081 052	36 240 894	0	0	0
47411	1 055	626	1 681	3 619	2 405	6 024	3 825	2 485	6 310	1 261	706	1 967
47416	1 679	0	1 679	30 945	0	30 945	29 590	0	29 590	324	0	324
47422	34	0	34	488	1 207	1 695	489	1 207	1 696	35	0	35
47425	9 713	0	9 713	27 899	0	27 899	20 639	0	20 639	2 453	0	2 453
47426	979	0	979	381	2	383	751	222	973	1 349	220	1 569
47804	0	0	0	0	0	0	8 551	0	8 551	8 551	0	8 551
60301	1 920	0	1 920	4 929	0	4 929	6 551	0	6 551	3 542	0	3 542
60305	5 551	0	5 551	14 504	0	14 504	8 953	0	8 953	0	0	0
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	2 207	0	2 207	2 198	0	2 198	345	0	345	354	0	354
60311	2 259	0	2 259	3 482	0	3 482	1 223	0	1 223	0	0	0
60322	11	0	11	1 739	0	1 739	1 728	0	1 728	0	0	0
60324	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
60601	7 031	0	7 031	0	0	0	617	0	617	7 648	0	7 648
61012	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
61304	101	0	101	4	0	4	15	0	15	112	0	112
70601	963 067	0	963 067	10	0	10	165 935	0	165 935	1 128 992	0	1 128 992
70603	948 985	0	948 985	0	0	0	184 742	0	184 742	1 133 727	0	1 133 727
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
70615	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
Итого по пассиву (баланс)	4 936 095	785 363	5 721 458	27 913 065	22 339 388	50 252 453	28 465 115	22 632 371	51 097 486	5 488 145	1 078 346	6 566 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	222 728	24	222 752	2 556	3	2 559	1 482	1	1 483	223 802	26	223 828
90902	200 744	3	200 747	3 138	0	3 138	9 219	1	9 220	194 663	2	194 665
91202	2	0	2	5	0	5	3	0	3	4	0	4
91203	5	0	5	2	0	2	4	0	4	3	0	3
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91219	0	0	0	0	20 256	20 256	0	0	0	0	20 256	20 256
91414	5 319 942	720 775	6 040 717	425 574	87 992	513 566	198 050	14 651	212 701	5 547 466	794 116	6 341 582
91418	44 658	0	44 658	0	0	0	0	0	0	44 658	0	44 658
91501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	1 823 845	0	1 823 845	345 920	0	345 920	384 381	0	384 381	1 785 384	0	1 785 384
Итого по активу (баланс)	7 612 184	720 802	8 332 986	777 196	108 251	885 447	593 140	14 653	607 793	7 796 240	814 400	8 610 640
Пассив
91003	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
91004	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91312	1 471 964	0	1 471 964	54 546	0	54 546	47 971	0	47 971	1 465 389	0	1 465 389
91315	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91316	26 019	0	26 019	43 255	40 653	83 908	20 000	40 653	60 653	2 764	0	2 764
91317	66 626	0	66 626	243 683	0	243 683	235 307	0	235 307	58 250	0	58 250
91507	253 998	0	253 998	260	0	260	0	0	0	253 738	0	253 738
91508	3 858	0	3 858	7	0	7	12	0	12	3 863	0	3 863
99999	6 509 141	0	6 509 141	223 386	0	223 386	539 501	0	539 501	6 825 256	0	6 825 256
Итого по пассиву (баланс)	8 332 986	0	8 332 986	567 114	40 653	607 767	844 768	40 653	885 421	8 610 640	0	8 610 640
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	740 308	47 537	787 845	14 957 286	666 962	15 624 248	14 999 175	714 499	15 713 674	698 419	0	698 419
99996	787 200	0	787 200	15 689 903	0	15 689 903	15 752 316	0	15 752 316	724 787	0	724 787
Итого по активу (баланс)	1 527 508	47 537	1 575 045	30 647 189	666 962	31 314 151	30 751 491	714 499	31 465 990	1 423 206	0	1 423 206
Пассив
96901	47 662	739 538	787 200	714 056	15 038 260	15 752 316	666 394	15 023 509	15 689 903	0	724 787	724 787
99997	787 845	0	787 845	15 713 673	0	15 713 673	15 624 247	0	15 624 247	698 419	0	698 419
Итого по пассиву (баланс)	835 507	739 538	1 575 045	16 427 729	15 038 260	31 465 989	16 290 641	15 023 509	31 314 150	698 419	724 787	1 423 206
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?