Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 179	33 998	72 177	387 140	140 354	527 494	390 829	145 349	536 178	34 490	29 003	63 493
20208	1 295	0	1 295	7 820	0	7 820	6 570	0	6 570	2 545	0	2 545
20209	0	0	0	262 760	0	262 760	262 760	0	262 760	0	0	0
30102	190 607	0	190 607	7 801 280	0	7 801 280	7 772 669	0	7 772 669	219 218	0	219 218
30110	54 407	229 072	283 479	251 825	3 103 963	3 355 788	259 871	2 973 017	3 232 888	46 361	360 018	406 379
30114	0	24 304	24 304	0	1 546 383	1 546 383	0	1 551 286	1 551 286	0	19 401	19 401
30202	28 656	0	28 656	0	0	0	259	0	259	28 397	0	28 397
30204	16 766	0	16 766	0	0	0	1 456	0	1 456	15 310	0	15 310
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	392 438	392 438	0	360 284	360 284	0	32 154	32 154
30233	0	0	0	6 646	58	6 704	6 638	58	6 696	8	0	8
30302	464 828	596	465 424	142 742	292 857	435 599	2 480	293 453	295 933	605 090	0	605 090
30306	122 719	138 998	261 717	809 837	261 916	1 071 753	790 768	292 057	1 082 825	141 788	108 857	250 645
30424	2 305	0	2 305	2 918 869	0	2 918 869	2 919 222	0	2 919 222	1 952	0	1 952
32002	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
44906	990	0	990	0	0	0	110	0	110	880	0	880
45201	2 878	0	2 878	57 782	0	57 782	47 067	0	47 067	13 593	0	13 593
45205	32 518	0	32 518	31 886	0	31 886	45 515	0	45 515	18 889	0	18 889
45206	205 000	0	205 000	77 350	0	77 350	18 075	0	18 075	264 275	0	264 275
45207	382 175	91 650	473 825	20 000	7 688	27 688	20 060	3 546	23 606	382 115	95 792	477 907
45208	30 820	157 667	188 487	7 750	15 296	23 046	1 300	7 736	9 036	37 270	165 227	202 497
45405	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	15 257	0	15 257	0	0	0	7 000	0	7 000	8 257	0	8 257
45407	114 415	0	114 415	0	0	0	1 878	0	1 878	112 537	0	112 537
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	168	0	168	238	0	238	41	0	41	365	0	365
45506	6 154	0	6 154	1 400	0	1 400	1 247	0	1 247	6 307	0	6 307
45507	12 278	0	12 278	2 000	0	2 000	423	0	423	13 855	0	13 855
45812	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
47103	2 555	0	2 555	0	0	0	2 555	0	2 555	0	0	0
47105	3 101	0	3 101	2 556	0	2 556	0	0	0	5 657	0	5 657
47404	0	232 488	232 488	14 490 261	14 503 364	28 993 625	14 490 261	14 540 748	29 031 009	0	195 104	195 104
47408	0	0	0	14 548 223	14 541 678	29 089 901	14 548 223	14 541 678	29 089 901	0	0	0
47423	1 540	0	1 540	1 556	46 609	48 165	1 165	46 609	47 774	1 931	0	1 931
47427	267	0	267	11 905	2 481	14 386	11 469	2 481	13 950	703	0	703
47802	42 755	0	42 755	0	0	0	0	0	0	42 755	0	42 755
51404	0	100 351	100 351	0	10 160	10 160	0	3 480	3 480	0	107 031	107 031
60302	4	0	4	363	0	363	218	0	218	149	0	149
60306	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
60308	561	0	561	195	0	195	190	0	190	566	0	566
60310	294	0	294	668	0	668	805	0	805	157	0	157
60312	2 532	0	2 532	3 843	0	3 843	2 818	0	2 818	3 557	0	3 557
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	15	0	15	113	0	113	0	0	0	128	0	128
60401	28 838	0	28 838	333	0	333	0	0	0	29 171	0	29 171
60701	547	0	547	21	0	21	333	0	333	235	0	235
61002	159	0	159	15	0	15	4	0	4	170	0	170
61008	451	0	451	387	0	387	328	0	328	510	0	510
61009	367	0	367	257	0	257	263	0	263	361	0	361
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
61403	5 532	0	5 532	39	0	39	0	0	0	5 571	0	5 571
61703	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70606	590 946	0	590 946	152 272	0	152 272	26	0	26	743 192	0	743 192
70608	576 933	0	576 933	85 436	0	85 436	0	0	0	662 369	0	662 369
70610	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70611	9 963	0	9 963	5 699	0	5 699	17	0	17	15 645	0	15 645
70616	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
Итого по активу (баланс)	3 010 844	1 009 124	4 019 968	42 726 288	34 865 253	77 591 541	42 241 728	34 761 790	77 003 518	3 495 404	1 112 587	4 607 991
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	4 016	0	4 016	0	0	0	0	0	0	4 016	0	4 016
10801	219 307	0	219 307	0	0	0	0	0	0	219 307	0	219 307
30126	243	0	243	233	0	233	184	0	184	194	0	194
30220	0	0	0	0	46 562	46 562	0	46 562	46 562	0	0	0
30223	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
30232	16 907	0	16 907	259 989	977	260 966	253 423	977	254 400	10 341	0	10 341
30301	464 828	596	465 424	2 480	293 453	295 933	142 742	292 857	435 599	605 090	0	605 090
30305	122 719	138 998	261 717	790 768	292 057	1 082 825	809 837	261 916	1 071 753	141 788	108 857	250 645
31501	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
40502	5 797	0	5 797	5 620	0	5 620	5 502	0	5 502	5 679	0	5 679
40602	7 005	0	7 005	9 772	0	9 772	6 577	0	6 577	3 810	0	3 810
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	464 633	57 833	522 466	7 092 834	2 950 290	10 043 124	7 130 538	2 989 715	10 120 253	502 337	97 258	599 595
40703	24 642	0	24 642	25 489	0	25 489	19 447	0	19 447	18 600	0	18 600
40802	28 221	0	28 221	169 326	0	169 326	170 399	0	170 399	29 294	0	29 294
40807	5	0	5	1 766	0	1 766	1 984	0	1 984	223	0	223
40817	21 018	5 213	26 231	130 752	80 411	211 163	123 892	154 156	278 048	14 158	78 958	93 116
40820	103	32	135	7 655	7 684	15 339	7 669	7 702	15 371	117	50	167
40821	0	0	0	7 780	0	7 780	7 827	0	7 827	47	0	47
40905	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	51 025	0	51 025	51 025	0	51 025	0	0	0
40911	0	0	0	7 239	0	7 239	7 242	0	7 242	3	0	3
42103	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42106	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 546	0	2 546	1 143	0	1 143	1 125	0	1 125	2 528	0	2 528
42304	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
42305	160	0	160	0	0	0	6 150	0	6 150	6 310	0	6 310
42306	188 466	8 511	196 977	26 905	40 994	67 899	5 824	37 326	43 150	167 385	4 843	172 228
42307	104 829	285 642	390 471	12 035	12 303	24 338	54 061	35 164	89 225	146 855	308 503	455 358
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
42607	456	3 786	4 242	0	131	131	1 300	367	1 667	1 756	4 022	5 778
44915	49	0	49	5	0	5	0	0	0	44	0	44
45215	51 212	0	51 212	19 319	0	19 319	32 071	0	32 071	63 964	0	63 964
45415	1 305	0	1 305	73	0	73	70	0	70	1 302	0	1 302
45515	2 642	0	2 642	312	0	312	15	0	15	2 345	0	2 345
47108	5 657	0	5 657	0	0	0	0	0	0	5 657	0	5 657
47407	0	0	0	14 523 075	14 577 775	29 100 850	14 523 075	14 577 775	29 100 850	0	0	0
47411	133	510	643	2 877	1 944	4 821	2 976	2 022	4 998	232	588	820
47416	1 050	0	1 050	2 720	0	2 720	2 431	0	2 431	761	0	761
47422	28	0	28	664	1 058	1 722	669	1 058	1 727	33	0	33
47425	4 183	0	4 183	32 289	0	32 289	38 428	0	38 428	10 322	0	10 322
47426	365	0	365	427	0	427	543	0	543	481	0	481
60301	2 195	0	2 195	9 567	0	9 567	10 817	0	10 817	3 445	0	3 445
60305	4 896	0	4 896	7 621	0	7 621	8 474	0	8 474	5 749	0	5 749
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	2 139	0	2 139	2 132	0	2 132	857	0	857	864	0	864
60311	647	0	647	1 363	0	1 363	872	0	872	156	0	156
60322	14	0	14	741	0	741	742	0	742	15	0	15
60324	571	0	571	7	0	7	0	0	0	564	0	564
60601	5 109	0	5 109	0	0	0	584	0	584	5 693	0	5 693
61012	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
61304	114	0	114	0	0	0	21	0	21	135	0	135
61701	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
70601	621 207	0	621 207	2 923	0	2 923	133 508	0	133 508	751 792	0	751 792
70603	598 931	0	598 931	0	0	0	111 393	0	111 393	710 324	0	710 324
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
Итого по пассиву (баланс)	3 518 847	501 121	4 019 968	23 209 360	18 305 639	41 514 999	23 695 425	18 407 597	42 103 022	4 004 912	603 079	4 607 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	215 416	22	215 438	1 316	2	1 318	1 217	1	1 218	215 515	23	215 538
90902	193 369	2	193 371	11 055	1	11 056	47 779	0	47 779	156 645	3	156 648
91202	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	5 119 101	0	5 119 101	408 213	0	408 213	39 510	0	39 510	5 487 804	0	5 487 804
91418	44 658	0	44 658	0	0	0	0	0	0	44 658	0	44 658
91501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	1 859 235	0	1 859 235	270 840	0	270 840	184 744	0	184 744	1 945 331	0	1 945 331
Итого по активу (баланс)	7 432 048	24	7 432 072	691 429	3	691 432	273 255	1	273 256	7 850 222	26	7 850 248
Пассив
91312	1 500 714	0	1 500 714	3 600	0	3 600	47 333	0	47 333	1 544 447	0	1 544 447
91315	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91316	5 000	0	5 000	27 750	0	27 750	37 750	0	37 750	15 000	0	15 000
91317	69 652	0	69 652	150 994	0	150 994	185 757	0	185 757	104 415	0	104 415
91507	269 147	0	269 147	2 400	0	2 400	0	0	0	266 747	0	266 747
91508	13 342	0	13 342	0	0	0	0	0	0	13 342	0	13 342
99999	5 572 837	0	5 572 837	88 500	0	88 500	420 580	0	420 580	5 904 917	0	5 904 917
Итого по пассиву (баланс)	7 432 072	0	7 432 072	273 244	0	273 244	691 420	0	691 420	7 850 248	0	7 850 248
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	515 677	15 604	531 281	11 447 238	310 888	11 758 126	11 468 187	326 492	11 794 679	494 728	0	494 728
99996	529 489	0	529 489	11 791 573	0	11 791 573	11 824 036	0	11 824 036	497 026	0	497 026
Итого по активу (баланс)	1 045 166	15 604	1 060 770	23 238 811	310 888	23 549 699	23 292 223	326 492	23 618 715	991 754	0	991 754
Пассив
96901	15 761	513 728	529 489	326 086	11 497 950	11 824 036	310 325	11 481 248	11 791 573	0	497 026	497 026
99997	531 281	0	531 281	11 794 678	0	11 794 678	11 758 125	0	11 758 125	494 728	0	494 728
Итого по пассиву (баланс)	547 042	513 728	1 060 770	12 120 764	11 497 950	23 618 714	12 068 450	11 481 248	23 549 698	494 728	497 026	991 754
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?