Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 543	12 504	36 047	364 219	110 945	475 164	363 840	107 579	471 419	23 922	15 870	39 792
20209	0	0	0	197 249	14 901	212 150	194 015	14 901	208 916	3 234	0	3 234
30102	260 010	0	260 010	13 293 190	0	13 293 190	13 392 274	0	13 392 274	160 926	0	160 926
30110	57 726	79 566	137 292	194 513	3 881 725	4 076 238	228 644	3 930 489	4 159 133	23 595	30 802	54 397
30114	0	78	78	0	2 204 490	2 204 490	0	2 204 445	2 204 445	0	123	123
30202	35 325	0	35 325	3 213	0	3 213	0	0	0	38 538	0	38 538
30204	14 526	0	14 526	0	0	0	298	0	298	14 228	0	14 228
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	194 009	0	194 009	194 009	0	194 009	0	0	0
30233	0	0	0	503	4	507	503	4	507	0	0	0
30235	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
30302	582 049	88 235	670 284	204 188	3 637 231	3 841 419	786 237	3 725 466	4 511 703	0	0	0
30306	1 768 366	382 731	2 151 097	7 432 517	3 810 572	11 243 089	8 201 877	3 802 073	12 003 950	999 006	391 230	1 390 236
30424	1 987	0	1 987	3 692 809	0	3 692 809	3 692 046	0	3 692 046	2 750	0	2 750
32002	0	0	0	965 000	0	965 000	965 000	0	965 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	675 000	0	675 000	150 000	0	150 000	675 000	0	675 000
32201	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45201	9 026	0	9 026	3 632	0	3 632	3 271	0	3 271	9 387	0	9 387
45205	40 168	0	40 168	25 831	0	25 831	45 834	0	45 834	20 165	0	20 165
45206	81 386	0	81 386	400	0	400	4 152	0	4 152	77 634	0	77 634
45207	476 669	0	476 669	46 947	91 892	138 839	18 754	1 952	20 706	504 862	89 940	594 802
45208	39 859	165 959	205 818	1	2 575	2 576	1 290	4 888	6 178	38 570	163 646	202 216
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	2 000	0	2 000	15 600	0	15 600	2 000	0	2 000	15 600	0	15 600
45407	65 752	0	65 752	6 683	0	6 683	443	0	443	71 992	0	71 992
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	1 006	0	1 006	0	0	0	113	0	113	893	0	893
45506	6 112	0	6 112	350	0	350	458	0	458	6 004	0	6 004
45507	13 492	0	13 492	0	0	0	72	0	72	13 420	0	13 420
47404	0	762 487	762 487	16 424 047	16 198 291	32 622 338	16 424 047	16 931 322	33 355 369	0	29 456	29 456
47408	45 183	0	45 183	16 824 259	16 300 987	33 125 246	16 824 259	16 300 987	33 125 246	45 183	0	45 183
47423	1 452	0	1 452	1 784	82 467	84 251	1 173	82 467	83 640	2 063	0	2 063
47427	282	0	282	10 555	2 095	12 650	9 859	2 095	11 954	978	0	978
51404	0	98 931	98 931	0	1 907	1 907	0	2 914	2 914	0	97 924	97 924
52503	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60302	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
60306	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60308	584	0	584	77	0	77	120	0	120	541	0	541
60310	227	0	227	770	0	770	826	0	826	171	0	171
60312	1 933	0	1 933	4 446	0	4 446	4 586	0	4 586	1 793	0	1 793
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	7 488	0	7 488	373	0	373	219	0	219	7 642	0	7 642
60701	418	0	418	289	0	289	268	0	268	439	0	439
61002	119	0	119	49	0	49	73	0	73	95	0	95
61008	602	0	602	521	0	521	679	0	679	444	0	444
61009	446	0	446	147	0	147	167	0	167	426	0	426
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	4 548	0	4 548	170	0	170	189	0	189	4 529	0	4 529
70606	574 322	0	574 322	63 735	0	63 735	65	0	65	637 992	0	637 992
70608	303 812	0	303 812	54 931	0	54 931	0	0	0	358 743	0	358 743
70611	2 361	0	2 361	1 911	0	1 911	0	0	0	4 272	0	4 272
Итого по активу (баланс)	4 594 715	1 590 491	6 185 206	60 937 073	46 340 082	107 277 155	61 746 813	47 111 582	108 858 395	3 784 975	818 991	4 603 966
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
10801	190 756	0	190 756	0	0	0	0	0	0	190 756	0	190 756
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	6 459	0	6 459	228 439	461	228 900	222 132	461	222 593	152	0	152
30236	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30301	582 049	88 235	670 284	786 237	3 725 466	4 511 703	204 188	3 637 231	3 841 419	0	0	0
30305	1 768 366	382 731	2 151 097	8 201 877	3 802 073	12 003 950	7 432 517	3 810 572	11 243 089	999 006	391 230	1 390 236
31501	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
40502	16 540	0	16 540	19 739	0	19 739	10 061	0	10 061	6 862	0	6 862
40602	3 866	0	3 866	12 877	0	12 877	11 155	0	11 155	2 144	0	2 144
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	654 303	9 617	663 920	8 957 804	3 865 793	12 823 597	8 723 246	3 871 470	12 594 716	419 745	15 294	435 039
40703	29 988	0	29 988	27 453	0	27 453	20 605	0	20 605	23 140	0	23 140
40802	43 424	0	43 424	235 063	0	235 063	243 590	0	243 590	51 951	0	51 951
40807	5	0	5	0	0	0	39	0	39	44	0	44
40817	5 638	2 630	8 268	42 723	39 029	81 752	52 628	39 655	92 283	15 543	3 256	18 799
40820	45	73	118	44	20	64	58	23	81	59	76	135
40821	0	0	0	9 840	0	9 840	9 840	0	9 840	0	0	0
40905	2	0	2	466	0	466	465	0	465	1	0	1
40906	0	0	0	42 543	0	42 543	42 543	0	42 543	0	0	0
40909	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	0	0	0	9 128	0	9 128	9 128	0	9 128	0	0	0
40912	0	0	0	251	352	603	251	352	603	0	0	0
40913	0	0	0	5	107	112	5	107	112	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	3 941	0	3 941	8 287	0	8 287	6 673	0	6 673	2 327	0	2 327
42304	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42305	262 256	0	262 256	49 265	0	49 265	1 256	0	1 256	214 247	0	214 247
42306	233 095	15 266	248 361	3 153	449	3 602	7 127	467	7 594	237 069	15 284	252 353
42307	79 890	300 937	380 827	0	9 536	9 536	4 249	10 536	14 785	84 139	301 937	386 076
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	2 330	0	2 330	0	0	0	0	0	0	2 330	0	2 330
42607	412	3 641	4 053	0	108	108	0	151	151	412	3 684	4 096
45215	22 883	0	22 883	11 081	0	11 081	12 371	0	12 371	24 173	0	24 173
45415	1 650	0	1 650	7	0	7	712	0	712	2 355	0	2 355
45515	3 350	0	3 350	36	0	36	0	0	0	3 314	0	3 314
47407	0	0	0	16 173 598	16 947 588	33 121 186	16 173 598	16 947 588	33 121 186	0	0	0
47411	345	488	833	4 507	1 896	6 403	4 508	1 933	6 441	346	525	871
47416	2 529	0	2 529	9 445	0	9 445	7 056	0	7 056	140	0	140
47422	38	0	38	3 386	713	4 099	3 382	713	4 095	34	0	34
47425	9 327	0	9 327	5 883	0	5 883	6 429	0	6 429	9 873	0	9 873
47426	455	0	455	622	0	622	272	0	272	105	0	105
52303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52406	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
60301	1 077	0	1 077	4 932	0	4 932	5 010	0	5 010	1 155	0	1 155
60305	17	0	17	6 226	0	6 226	6 209	0	6 209	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	770	0	770	1 838	0	1 838	2 175	0	2 175	1 107	0	1 107
60311	930	0	930	2 250	0	2 250	1 327	0	1 327	7	0	7
60322	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60324	564	0	564	0	0	0	4	0	4	568	0	568
60601	3 909	0	3 909	78	0	78	221	0	221	4 052	0	4 052
61012	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
61304	126	0	126	25	0	25	25	0	25	126	0	126
70601	585 844	0	585 844	162	0	162	85 404	0	85 404	671 086	0	671 086
70603	314 947	0	314 947	0	0	0	49 603	0	49 603	364 550	0	364 550
Итого по пассиву (баланс)	5 381 588	803 618	6 185 206	34 925 057	28 393 591	63 318 648	33 416 149	28 321 259	61 737 408	3 872 680	731 286	4 603 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
90901	18 206	22	18 228	12 149	0	12 149	115	1	116	30 240	21	30 261
90902	141 932	0	141 932	26 582	2	26 584	6 760	0	6 760	161 754	2	161 756
91202	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	2 868 878	0	2 868 878	642 822	0	642 822	16 859	0	16 859	3 494 841	0	3 494 841
91604	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	1 893 408	0	1 893 408	329 057	0	329 057	106 566	0	106 566	2 115 899	0	2 115 899
Итого по активу (баланс)	4 922 689	22	4 922 711	1 035 616	2	1 035 618	155 306	1	155 307	5 802 999	23	5 803 022
Пассив
91003	0	0	0	2 915	0	2 915	2 915	0	2 915	0	0	0
91312	1 478 590	0	1 478 590	6 609	0	6 609	172 791	0	172 791	1 644 772	0	1 644 772
91315	8 625	0	8 625	1 190	0	1 190	0	0	0	7 435	0	7 435
91316	42 447	0	42 447	45 447	0	45 447	70 000	0	70 000	67 000	0	67 000
91317	81 592	0	81 592	50 406	0	50 406	83 352	0	83 352	114 538	0	114 538
91507	268 825	0	268 825	0	0	0	0	0	0	268 825	0	268 825
91508	13 329	0	13 329	0	0	0	0	0	0	13 329	0	13 329
99999	3 029 303	0	3 029 303	48 226	0	48 226	706 046	0	706 046	3 687 123	0	3 687 123
Итого по пассиву (баланс)	4 922 711	0	4 922 711	154 793	0	154 793	1 035 104	0	1 035 104	5 803 022	0	5 803 022
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	779 168	0	779 168	12 127 660	324 506	12 452 166	12 906 828	324 506	13 231 334	0	0	0
93301	0	0	0	31 353	0	31 353	31 353	0	31 353	0	0	0
93302	0	0	0	31 353	0	31 353	31 353	0	31 353	0	0	0
93303	0	0	0	79 250	0	79 250	0	0	0	79 250	0	79 250
93801	835	0	835	21 679	0	21 679	22 415	0	22 415	99	0	99
Итого по активу (баланс)	780 003	0	780 003	12 291 295	324 506	12 615 801	12 991 949	324 506	13 316 455	79 349	0	79 349
Пассив
96001	0	780 003	780 003	242 563	13 019 253	13 261 816	242 563	12 239 250	12 481 813	0	0	0
96301	0	0	0	0	31 353	31 353	0	31 353	31 353	0	0	0
96302	0	0	0	0	31 560	31 560	0	31 560	31 560	0	0	0
96303	0	0	0	0	120	120	0	79 469	79 469	0	79 349	79 349
96801	0	0	0	23 080	0	23 080	23 080	0	23 080	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	780 003	780 003	265 643	13 082 286	13 347 929	265 643	12 381 632	12 647 275	0	79 349	79 349
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?