Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 692	318	14 010	276 599	385	276 984	283 205	447	283 652	7 086	256	7 342
20209	0	0	0	315 044	0	315 044	315 044	0	315 044	0	0	0
30102	27 146	0	27 146	1 666 249	0	1 666 249	1 671 787	0	1 671 787	21 608	0	21 608
30110	667	497	1 164	4 155	4 262	8 417	4 658	4 672	9 330	164	87	251
30202	2 698	0	2 698	0	0	0	300	0	300	2 398	0	2 398
30204	8	0	8	29	0	29	0	0	0	37	0	37
30221	0	0	0	3 922	0	3 922	3 922	0	3 922	0	0	0
31904	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000
31905	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	820 000	0	820 000	755 000	0	755 000	95 000	0	95 000
32003	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
44907	9 600	0	9 600	0	0	0	9 600	0	9 600	0	0	0
45206	18 990	0	18 990	1 200	0	1 200	5 640	0	5 640	14 550	0	14 550
45207	142 001	0	142 001	4 362	0	4 362	2 227	0	2 227	144 136	0	144 136
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	5 960	0	5 960	0	0	0	3 000	0	3 000	2 960	0	2 960
45407	41 033	0	41 033	0	0	0	5 208	0	5 208	35 825	0	35 825
45505	2 023	0	2 023	104	0	104	599	0	599	1 528	0	1 528
45506	2 644	0	2 644	10 000	0	10 000	1 300	0	1 300	11 344	0	11 344
45809	0	0	0	7 473	0	7 473	7 473	0	7 473	0	0	0
45812	8 135	0	8 135	0	0	0	0	0	0	8 135	0	8 135
45815	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
47408	0	0	0	0	4 186	4 186	0	4 186	4 186	0	0	0
47423	1 381	0	1 381	1 151	0	1 151	1 091	0	1 091	1 441	0	1 441
47427	65	0	65	256	0	256	279	0	279	42	0	42
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	541	0	541	196	0	196	156	0	156	581	0	581
60310	788	0	788	67	0	67	815	0	815	40	0	40
60312	348	0	348	503	0	503	187	0	187	664	0	664
60401	28 579	0	28 579	29	0	29	352	0	352	28 256	0	28 256
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	20	0	20	52	0	52	60	0	60	12	0	12
61008	513	0	513	98	0	98	118	0	118	493	0	493
61009	44	0	44	17	0	17	26	0	26	35	0	35
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	9 753	0	9 753	747	0	747	0	0	0	10 500	0	10 500
61209	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
61403	191	0	191	31	0	31	45	0	45	177	0	177
70606	126 509	0	126 509	6 207	0	6 207	0	0	0	132 716	0	132 716
70608	453	0	453	241	0	241	0	0	0	694	0	694
70611	2 534	0	2 534	855	0	855	0	0	0	3 389	0	3 389
Пассив
10207	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	141 553	0	141 553	0	0	0	0	0	0	141 553	0	141 553
40502	11 825	0	11 825	4 786	0	4 786	3 471	0	3 471	10 510	0	10 510
40602	22 623	0	22 623	34 744	0	34 744	24 320	0	24 320	12 199	0	12 199
40603	100	0	100	162	0	162	114	0	114	52	0	52
40702	79 846	2 094	81 940	610 552	3 255	613 807	643 501	3 355	646 856	112 795	2 194	114 989
40703	22 865	0	22 865	12 015	0	12 015	12 164	0	12 164	23 014	0	23 014
40802	34 181	0	34 181	154 576	1 125	155 701	152 206	1 125	153 331	31 811	0	31 811
40807	5	0	5	11	0	11	11	0	11	5	0	5
40817	1 265	76	1 341	1 281	67	1 348	30	77	107	14	86	100
40821	0	0	0	3 102	0	3 102	3 102	0	3 102	0	0	0
40905	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
40906	0	0	0	140 310	0	140 310	140 310	0	140 310	0	0	0
40910	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
40911	0	0	0	5 574	0	5 574	5 574	0	5 574	0	0	0
40912	0	0	0	45	305	350	45	305	350	0	0	0
40913	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	2 236	0	2 236	1 396	0	1 396	1 691	0	1 691	2 531	0	2 531
42304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42305	13 260	0	13 260	0	0	0	250	0	250	13 510	0	13 510
44915	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0
45215	2 756	0	2 756	315	0	315	415	0	415	2 856	0	2 856
45415	374	0	374	80	0	80	0	0	0	294	0	294
45515	39	0	39	2 259	0	2 259	2 358	0	2 358	138	0	138
45818	8 999	0	8 999	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	8 999	0	8 999
47407	0	0	0	4 203	0	4 203	4 203	0	4 203	0	0	0
47411	172	0	172	0	0	0	56	0	56	228	0	228
47416	621	0	621	2 445	0	2 445	2 918	0	2 918	1 094	0	1 094
47425	788	0	788	164	0	164	95	0	95	719	0	719
47426	83	0	83	0	0	0	66	0	66	149	0	149
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	492	0	492	1 491	0	1 491	1 592	0	1 592	593	0	593
60305	376	0	376	1 808	0	1 808	1 867	0	1 867	435	0	435
60309	61	0	61	61	0	61	8	0	8	8	0	8
60311	114	0	114	186	0	186	294	0	294	222	0	222
60322	29	0	29	184	0	184	184	0	184	29	0	29
60324	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
60601	2 947	0	2 947	330	0	330	58	0	58	2 675	0	2 675
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	36	0	36	11	0	11	18	0	18	43	0	43
70601	146 179	0	146 179	0	0	0	10 961	0	10 961	157 140	0	157 140
70603	621	0	621	0	0	0	138	0	138	759	0	759
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	103 752	0	103 752	8 326	0	8 326	7 654	0	7 654	104 424	0	104 424
90902	201 874	21	201 895	18 117	0	18 117	10 607	0	10 607	209 384	21	209 405
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	896 855	0	896 855	52 702	0	52 702	11 822	0	11 822	937 735	0	937 735
91604	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	421 638	0	421 638	10 240	0	10 240	37 246	0	37 246	394 632	0	394 632
Пассив
91312	390 068	0	390 068	31 884	0	31 884	2 540	0	2 540	360 724	0	360 724
91316	1 000	0	1 000	600	0	600	0	0	0	400	0	400
91317	28 375	0	28 375	4 762	0	4 762	7 700	0	7 700	31 313	0	31 313
91507	2 195	0	2 195	0	0	0	0	0	0	2 195	0	2 195
99999	1 202 876	0	1 202 876	22 608	0	22 608	71 670	0	71 670	1 251 938	0	1 251 938
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000
Пассив
98050	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000

Страница была полезной?