Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	890	0	890	129	0	129	454	0	454	565	0	565
20202	9 947	245	10 192	255 190	503	255 693	252 097	615	252 712	13 040	133	13 173
20209	3 000	0	3 000	121 904	0	121 904	124 904	0	124 904	0	0	0
30102	41 789	0	41 789	819 924	0	819 924	776 493	0	776 493	85 220	0	85 220
30110	406	59	465	943	403	1 346	714	341	1 055	635	121	756
30202	3 896	0	3 896	159	0	159	0	0	0	4 055	0	4 055
30204	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	0	0	0	2 898	0	2 898	2 898	0	2 898	0	0	0
31904	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000
31905	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32003	30 000	0	30 000	220 000	0	220 000	205 000	0	205 000	45 000	0	45 000
44906	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45204	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
45205	6 087	0	6 087	233	0	233	180	0	180	6 140	0	6 140
45206	35 322	0	35 322	1 478	0	1 478	4 210	0	4 210	32 590	0	32 590
45207	43 665	0	43 665	3 000	0	3 000	720	0	720	45 945	0	45 945
45405	776	0	776	155	0	155	500	0	500	431	0	431
45406	36 617	0	36 617	4 800	0	4 800	6 274	0	6 274	35 143	0	35 143
45407	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45505	1 650	0	1 650	83	0	83	219	0	219	1 514	0	1 514
45812	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
45912	206	0	206	0	0	0	206	0	206	0	0	0
47408	0	0	0	0	273	273	0	273	273	0	0	0
47423	920	0	920	748	0	748	917	0	917	751	0	751
47427	84	0	84	2 414	0	2 414	2 406	0	2 406	92	0	92
50706	4 477	0	4 477	0	0	0	2 963	0	2 963	1 514	0	1 514
60302	122	0	122	617	0	617	141	0	141	598	0	598
60308	20	0	20	73	0	73	93	0	93	0	0	0
60310	42	0	42	56	0	56	45	0	45	53	0	53
60312	302	0	302	270	0	270	335	0	335	237	0	237
60401	4 270	0	4 270	18	0	18	13	0	13	4 275	0	4 275
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	15	0	15	47	0	47	47	0	47	15	0	15
61008	269	0	269	153	0	153	77	0	77	345	0	345
61009	28	0	28	9	0	9	10	0	10	27	0	27
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	3 353	0	3 353	3 353	0	3 353	0	0	0
61403	598	0	598	85	0	85	80	0	80	603	0	603
70501	2 166	0	2 166	395	0	395	586	0	586	1 975	0	1 975
70606	22 314	0	22 314	4 810	0	4 810	0	0	0	27 124	0	27 124
70608	52	0	52	10	0	10	0	0	0	62	0	62
Итого по активу (баланс)	333 138	304	333 442	1 518 960	1 179	1 520 139	1 435 941	1 229	1 437 170	416 157	254	416 411
Пассив
10207	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	89 313	0	89 313	14	0	14	0	0	0	89 299	0	89 299
40205	1	0	1	4 556	0	4 556	4 556	0	4 556	1	0	1
40206	2	0	2	52	0	52	53	0	53	3	0	3
40404	2 296	0	2 296	8 416	0	8 416	10 533	0	10 533	4 413	0	4 413
40502	16 292	0	16 292	19 419	0	19 419	17 470	0	17 470	14 343	0	14 343
40602	12 021	0	12 021	19 767	0	19 767	19 414	0	19 414	11 668	0	11 668
40603	49	0	49	805	0	805	1 440	0	1 440	684	0	684
40702	115 325	184	115 509	407 038	4	407 042	488 667	4	488 671	196 954	184	197 138
40703	14 188	0	14 188	13 505	0	13 505	7 821	0	7 821	8 504	0	8 504
40802	13 402	0	13 402	160 248	0	160 248	161 194	0	161 194	14 348	0	14 348
40817	28	30	58	3	56	59	3	50	53	28	24	52
40905	1 962	0	1 962	5 119	0	5 119	3 258	0	3 258	101	0	101
40906	0	0	0	76 088	0	76 088	76 088	0	76 088	0	0	0
40909	0	0	0	0	31	31	0	78	78	0	47	47
40910	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
40911	0	0	0	2 317	0	2 317	2 317	0	2 317	0	0	0
40912	0	0	0	72	318	390	72	318	390	0	0	0
40913	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
42103	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42105	10 042	0	10 042	0	0	0	0	0	0	10 042	0	10 042
42301	2 950	0	2 950	1 906	0	1 906	1 925	0	1 925	2 969	0	2 969
42304	557	0	557	215	0	215	215	0	215	557	0	557
42305	1 244	0	1 244	192	0	192	302	0	302	1 354	0	1 354
44915	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
45215	4 946	0	4 946	37	0	37	1 416	0	1 416	6 325	0	6 325
45415	2 139	0	2 139	1 799	0	1 799	50	0	50	390	0	390
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
45918	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
47411	44	0	44	14	0	14	8	0	8	38	0	38
47416	886	0	886	4 848	0	4 848	4 372	0	4 372	410	0	410
47425	259	0	259	609	0	609	378	0	378	28	0	28
47426	1	0	1	0	0	0	31	0	31	32	0	32
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	890	0	890	454	0	454	129	0	129	565	0	565
60301	2	0	2	930	0	930	938	0	938	10	0	10
60305	0	0	0	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	6	0	6	6	0	6	4	0	4	4	0	4
60311	7	0	7	150	0	150	150	0	150	7	0	7
60320	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	15	0	15	16	0	16	1	0	1
60324	140	0	140	21	0	21	0	0	0	119	0	119
60601	3 254	0	3 254	13	0	13	84	0	84	3 325	0	3 325
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	32	0	32	9	0	9	6	0	6	29	0	29
70601	26 406	0	26 406	4	0	4	8 712	0	8 712	35 114	0	35 114
70603	54	0	54	0	0	0	10	0	10	64	0	64
Итого по пассиву (баланс)	333 221	221	333 442	730 619	427	731 046	813 547	468	814 015	416 149	262	416 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29	0	29	9 429	0	9 429	96	0	96	9 362	0	9 362
90902	113 703	1	113 704	40 200	0	40 200	13 696	0	13 696	140 207	1	140 208
91207	58	0	58	1	0	1	1	0	1	58	0	58
91414	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
91501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	258 873	0	258 873	17 664	0	17 664	25 225	0	25 225	251 312	0	251 312
Итого по активу (баланс)	378 369	1	378 370	67 294	0	67 294	39 018	0	39 018	406 645	1	406 646
Пассив
91003	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
91312	248 476	0	248 476	10 900	0	10 900	10 000	0	10 000	247 576	0	247 576
91317	8 138	0	8 138	14 166	0	14 166	7 505	0	7 505	1 477	0	1 477
91507	2 259	0	2 259	0	0	0	0	0	0	2 259	0	2 259
99999	119 497	0	119 497	4 435	0	4 435	40 272	0	40 272	155 334	0	155 334
Итого по пассиву (баланс)	378 370	0	378 370	29 660	0	29 660	57 936	0	57 936	406 646	0	406 646
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	101 900,0000	0	0	0,0000	0	0	1 200,0000	0	0	100 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	101 900,0000	0	0	0,0000	0	0	1 200,0000	0	0	100 700,0000
Пассив
98050	0	0	101 900,0000	0	0	1 200,0000	0	0	0,0000	0	0	100 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	101 900,0000	0	0	1 200,0000	0	0	0,0000	0	0	100 700,0000

Страница была полезной?