Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	239 521	77 395	316 916	374 030	31 260	405 290	538 542	45 577	584 119	75 009	63 078	138 087
20208	1 884	0	1 884	8 200	0	8 200	8 580	0	8 580	1 504	0	1 504
20209	0	0	0	309 590	0	309 590	309 590	0	309 590	0	0	0
30102	304 896	0	304 896	13 247 543	0	13 247 543	13 241 298	0	13 241 298	311 141	0	311 141
30110	8 907	16 445	25 352	14 000	13 555	27 555	14 517	11 924	26 441	8 390	18 076	26 466
30114	0	235 626	235 626	0	254 316	254 316	0	230 820	230 820	0	259 122	259 122
30202	96 437	0	96 437	572	0	572	0	0	0	97 009	0	97 009
30204	18 019	0	18 019	775	0	775	0	0	0	18 794	0	18 794
30215	360	428	788	0	22	22	0	22	22	360	428	788
30233	199	0	199	12 290	2 634	14 924	11 475	2 634	14 109	1 014	0	1 014
30302	2 252	3 953	6 205	1 854	233	2 087	3 611	197	3 808	495	3 989	4 484
30306	238 314	31 301	269 615	126 975	1 847	128 822	141 701	1 557	143 258	223 588	31 591	255 179
30424	4 069	0	4 069	198 000	0	198 000	198 779	0	198 779	3 290	0	3 290
30602	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
32002	350 000	0	350 000	4 320 000	0	4 320 000	4 670 000	0	4 670 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	930 000	0	930 000	190 000	0	190 000
32201	0	2 498	2 498	0	494	494	0	136	136	0	2 856	2 856
45106	196 000	0	196 000	0	0	0	1 000	0	1 000	195 000	0	195 000
45107	145 551	0	145 551	16 400	0	16 400	3 540	0	3 540	158 411	0	158 411
45201	26 137	0	26 137	57 877	0	57 877	58 037	0	58 037	25 977	0	25 977
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	14 999	0	14 999	51 000	0	51 000	54 499	0	54 499	11 500	0	11 500
45205	0	17 904	17 904	12 000	1 057	13 057	0	891	891	12 000	18 070	30 070
45206	1 264 462	17 843	1 282 305	125 680	912	126 592	191 500	906	192 406	1 198 642	17 849	1 216 491
45207	769 085	0	769 085	89 223	0	89 223	42 516	0	42 516	815 792	0	815 792
45208	43 456	58 010	101 466	30 200	3 424	33 624	957	2 886	3 843	72 699	58 548	131 247
45406	6 928	0	6 928	0	0	0	2 210	0	2 210	4 718	0	4 718
45407	7 996	0	7 996	0	0	0	6 291	0	6 291	1 705	0	1 705
45505	165 073	9 810	174 883	0	379	379	21	10 189	10 210	165 052	0	165 052
45506	214 325	8 804	223 129	200	494	694	5 059	441	5 500	209 466	8 857	218 323
45507	36 794	0	36 794	200	0	200	599	0	599	36 395	0	36 395
45509	3 762	0	3 762	3 624	0	3 624	4 937	0	4 937	2 449	0	2 449
45811	1 000	0	1 000	588	0	588	1 588	0	1 588	0	0	0
45812	25 432	5 078	30 510	57 354	300	57 654	35 950	253	36 203	46 836	5 125	51 961
45815	57 517	42 615	100 132	166	12 519	12 685	5 463	2 404	7 867	52 220	52 730	104 950
45911	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
45912	254	0	254	395	0	395	1	0	1	648	0	648
45915	75	37	112	4	125	129	4	4	8	75	158	233
47105	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47408	0	0	0	15 130	409 037	424 167	15 130	409 037	424 167	0	0	0
47417	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
47423	912	0	912	182	0	182	86	0	86	1 008	0	1 008
47427	47	0	47	428	121	549	463	121	584	12	0	12
51501	15 552	0	15 552	32 474	0	32 474	31 385	0	31 385	16 641	0	16 641
51505	46 610	0	46 610	397	0	397	8 853	0	8 853	38 154	0	38 154
51506	90 013	0	90 013	32 114	0	32 114	23 487	0	23 487	98 640	0	98 640
60302	2 217	0	2 217	183	0	183	164	0	164	2 236	0	2 236
60306	0	0	0	3 420	0	3 420	3 420	0	3 420	0	0	0
60308	40	0	40	2 273	0	2 273	2 282	0	2 282	31	0	31
60310	444	0	444	1 308	0	1 308	763	0	763	989	0	989
60312	1 654	0	1 654	11 113	0	11 113	10 768	0	10 768	1 999	0	1 999
60323	395	0	395	20	0	20	35	0	35	380	0	380
60401	38 745	0	38 745	956	0	956	397	0	397	39 304	0	39 304
60701	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	139	0	139	491	0	491	491	0	491	139	0	139
61009	9	0	9	106	0	106	65	0	65	50	0	50
61011	19 369	0	19 369	0	0	0	0	0	0	19 369	0	19 369
61209	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61210	0	0	0	31 385	0	31 385	31 385	0	31 385	0	0	0
61403	14 158	0	14 158	3 721	0	3 721	817	0	817	17 062	0	17 062
70606	205 281	0	205 281	92 418	0	92 418	1 596	0	1 596	296 103	0	296 103
70608	137 785	0	137 785	59 418	0	59 418	3 993	0	3 993	193 210	0	193 210
70611	1 261	0	1 261	3 382	0	3 382	0	0	0	4 643	0	4 643
70706	1 100 502	0	1 100 502	0	0	0	0	0	0	1 100 502	0	1 100 502
70708	511 196	0	511 196	0	0	0	0	0	0	511 196	0	511 196
70710	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70711	8 863	0	8 863	0	0	0	0	0	0	8 863	0	8 863
Итого по активу (баланс)	6 439 397	527 747	6 967 144	20 486 237	732 729	21 218 966	20 634 611	719 999	21 354 610	6 291 023	540 477	6 831 500
Пассив
10207	240 909	0	240 909	0	0	0	0	0	0	240 909	0	240 909
10701	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
10801	91 290	0	91 290	0	0	0	0	0	0	91 290	0	91 290
30126	10 189	0	10 189	317	0	317	352	0	352	10 224	0	10 224
30232	7	329	336	16 507	12 829	29 336	16 507	12 526	29 033	7	26	33
30301	2 252	3 953	6 205	3 611	197	3 808	1 854	233	2 087	495	3 989	4 484
30305	238 314	31 301	269 615	141 701	1 557	143 258	126 975	1 847	128 822	223 588	31 591	255 179
40502	1 635	456	2 091	361	23	384	329	23	352	1 603	456	2 059
40701	11 496	41 346	52 842	43 223	2 094	45 317	44 696	2 151	46 847	12 969	41 403	54 372
40702	920 588	35 934	956 522	7 926 015	214 587	8 140 602	7 675 011	249 731	7 924 742	669 584	71 078	740 662
40703	27 513	4	27 517	17 007	0	17 007	15 177	0	15 177	25 683	4	25 687
40802	5 041	20	5 061	37 516	1 498	39 014	38 474	1 499	39 973	5 999	21	6 020
40807	2 551	5 067	7 618	7 458	11 137	18 595	8 347	10 551	18 898	3 440	4 481	7 921
40817	125 716	25 610	151 326	857 369	51 224	908 593	817 192	52 394	869 586	85 539	26 780	112 319
40820	825	5 860	6 685	455	1 849	2 304	274	1 619	1 893	644	5 630	6 274
40911	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
40912	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
42005	0	25 432	25 432	0	1 286	1 286	0	1 336	1 336	0	25 482	25 482
42006	0	17 725	17 725	0	900	900	0	906	906	0	17 731	17 731
42105	60 400	0	60 400	53 400	0	53 400	45 600	0	45 600	52 600	0	52 600
42205	204 000	69 754	273 754	0	3 470	3 470	20 400	4 117	24 517	224 400	70 401	294 801
42301	26	47	73	0	2	2	0	2	2	26	47	73
42304	1 219	0	1 219	319	0	319	50	0	50	950	0	950
42305	554 319	147 488	701 807	80 409	12 067	92 476	31 926	12 302	44 228	505 836	147 723	653 559
42306	306 397	76 413	382 810	120 079	33 594	153 673	92 862	11 201	104 063	279 180	54 020	333 200
42307	693 757	639	694 396	362 435	32	362 467	360 126	33	360 159	691 448	640	692 088
42309	689	0	689	77	0	77	98	0	98	710	0	710
42605	1 180	0	1 180	9	0	9	24	0	24	1 195	0	1 195
43707	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45115	7 564	0	7 564	6	0	6	2 500	0	2 500	10 058	0	10 058
45215	108 379	0	108 379	34 288	0	34 288	21 619	0	21 619	95 710	0	95 710
45515	6 322	0	6 322	429	0	429	6 322	0	6 322	12 215	0	12 215
45818	108 289	0	108 289	10 547	0	10 547	10 986	0	10 986	108 728	0	108 728
45918	292	0	292	2	0	2	39	0	39	329	0	329
47407	44 625	0	44 625	400 809	26 250	427 059	358 984	26 250	385 234	2 800	0	2 800
47411	61 850	1 633	63 483	50 141	235	50 376	5 338	477	5 815	17 047	1 875	18 922
47416	177	0	177	10 288	0	10 288	10 927	0	10 927	816	0	816
47422	19	0	19	2 103	5 996	8 099	2 103	5 996	8 099	19	0	19
47425	1 139	0	1 139	320	0	320	480	0	480	1 299	0	1 299
47426	22 615	1 443	24 058	21 087	73	21 160	4 446	659	5 105	5 974	2 029	8 003
50408	4 445	0	4 445	1 778	0	1 778	390	0	390	3 057	0	3 057
51510	7 770	0	7 770	2 730	0	2 730	2 520	0	2 520	7 560	0	7 560
52104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52301	4 800	0	4 800	32 290	0	32 290	30 490	0	30 490	3 000	0	3 000
52305	15 190	0	15 190	15 190	0	15 190	0	0	0	0	0	0
52306	152 400	0	152 400	0	0	0	0	0	0	152 400	0	152 400
52406	0	0	0	17 101	0	17 101	17 101	0	17 101	0	0	0
52501	13 969	0	13 969	915	0	915	841	0	841	13 895	0	13 895
60301	741	0	741	9 054	0	9 054	8 314	0	8 314	1	0	1
60305	6 095	0	6 095	20 170	0	20 170	14 076	0	14 076	1	0	1
60309	0	0	0	8	0	8	295	0	295	287	0	287
60311	1 178	0	1 178	1 421	0	1 421	539	0	539	296	0	296
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60322	15	0	15	1 918	0	1 918	201 918	0	201 918	200 015	0	200 015
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	26 729	0	26 729	331	0	331	378	0	378	26 776	0	26 776
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61012	3 874	0	3 874	0	0	0	0	0	0	3 874	0	3 874
61304	3 667	0	3 667	498	0	498	160	0	160	3 329	0	3 329
70601	217 758	0	217 758	1 647	0	1 647	100 146	0	100 146	316 257	0	316 257
70603	140 697	0	140 697	3 987	0	3 987	59 542	0	59 542	196 252	0	196 252
70701	1 171 520	0	1 171 520	0	0	0	0	0	0	1 171 520	0	1 171 520
70703	513 922	0	513 922	0	0	0	0	0	0	513 922	0	513 922
70705	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	6 476 690	490 454	6 967 144	10 308 347	380 948	10 689 295	10 157 750	395 901	10 553 651	6 326 093	505 407	6 831 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	32 290	0	32 290	32 290	0	32 290	0	0	0
90803	177 590	0	177 590	0	0	0	15 190	0	15 190	162 400	0	162 400
90901	173 229	3 066	176 295	3 403	157	3 560	3 669	156	3 825	172 963	3 067	176 030
90902	505 711	10 020	515 731	7 319	551	7 870	21 684	504	22 188	491 346	10 067	501 413
91102	0	4 404	4 404	0	225	225	0	224	224	0	4 405	4 405
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	263	0	263	5	0	5	9	0	9	259	0	259
91414	4 329 379	89 840	4 419 219	405 971	4 822	410 793	501 167	4 531	505 698	4 234 183	90 131	4 324 314
91501	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
91604	17 815	8 604	26 419	564	1 055	1 619	1 400	450	1 850	16 979	9 209	26 188
91704	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
91802	32 383	0	32 383	0	0	0	0	0	0	32 383	0	32 383
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 967 501	0	2 967 501	577 529	0	577 529	659 851	0	659 851	2 885 179	0	2 885 179
Итого по активу (баланс)	8 206 306	115 934	8 322 240	1 027 081	6 810	1 033 891	1 235 260	5 865	1 241 125	7 998 127	116 879	8 115 006
Пассив
91003	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
91004	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
91311	167 188	0	167 188	0	0	0	0	0	0	167 188	0	167 188
91312	2 552 057	0	2 552 057	94 176	0	94 176	48 070	0	48 070	2 505 951	0	2 505 951
91315	181 488	0	181 488	50 000	0	50 000	0	0	0	131 488	0	131 488
91316	0	0	0	16 823	0	16 823	16 823	0	16 823	0	0	0
91317	20 335	196	20 531	485 504	10	485 514	487 295	12	487 307	22 126	198	22 324
91319	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
91507	43 551	0	43 551	11 991	0	11 991	23 982	0	23 982	55 542	0	55 542
91508	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
99999	5 354 739	0	5 354 739	581 273	0	581 273	456 361	0	456 361	5 229 827	0	5 229 827
Итого по пассиву (баланс)	8 322 044	196	8 322 240	1 241 114	10	1 241 124	1 033 878	12	1 033 890	8 114 808	198	8 115 006
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 000 027,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	2 000 028,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 000 027,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	2 000 028,0000
Пассив
98050	0	0	27,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	28,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 000 027,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	2 000 028,0000

Страница была полезной?