Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 435	0	2 435	0	0	0	2 435	0	2 435	0	0	0
20202	80 088	123 561	203 649	406 048	34 653	440 701	354 041	63 033	417 074	132 095	95 181	227 276
20208	3 828	0	3 828	4 100	0	4 100	7 178	0	7 178	750	0	750
20209	0	0	0	207 880	0	207 880	207 880	0	207 880	0	0	0
30102	506 716	0	506 716	20 873 725	0	20 873 725	21 020 862	0	21 020 862	359 579	0	359 579
30110	9 927	6 923	16 850	17 494	15 170	32 664	16 849	17 249	34 098	10 572	4 844	15 416
30114	0	304 872	304 872	0	1 386 111	1 386 111	0	1 306 832	1 306 832	0	384 151	384 151
30202	117 115	0	117 115	3 886	0	3 886	0	0	0	121 001	0	121 001
30204	26 090	0	26 090	0	0	0	565	0	565	25 525	0	25 525
30215	360	399	759	0	15	15	0	26	26	360	388	748
30233	449	0	449	11 536	0	11 536	11 544	0	11 544	441	0	441
30302	2 322	705	3 027	17 689	14 435	32 124	18 952	388	19 340	1 059	14 752	15 811
30306	265 385	28 085	293 470	203 497	812	204 309	67 000	1 043	68 043	401 882	27 854	429 736
30424	16 328	0	16 328	1 288 225	0	1 288 225	1 295 304	0	1 295 304	9 249	0	9 249
30602	68	0	68	92 063	0	92 063	26	0	26	92 105	0	92 105
32002	0	0	0	8 100 000	0	8 100 000	7 790 000	0	7 790 000	310 000	0	310 000
32003	580 000	0	580 000	1 670 000	0	1 670 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32201	0	636	636	0	17	17	0	249	249	0	404	404
45106	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000	0	0	0	170 000	0	170 000
45107	168 701	0	168 701	0	0	0	72 950	0	72 950	95 751	0	95 751
45201	22 492	0	22 492	45 919	0	45 919	50 137	0	50 137	18 274	0	18 274
45203	0	0	0	0	6 619	6 619	0	6 619	6 619	0	0	0
45204	85 500	0	85 500	27 000	0	27 000	50 000	0	50 000	62 500	0	62 500
45205	20 850	0	20 850	40 000	0	40 000	0	0	0	60 850	0	60 850
45206	1 097 650	5 124	1 102 774	166 300	129	166 429	51 000	2 141	53 141	1 212 950	3 112	1 216 062
45207	738 609	23 273	761 882	125 518	501	126 019	34 738	12 453	47 191	829 389	11 321	840 710
45208	56 853	52 051	108 904	0	1 504	1 504	1 057	1 933	2 990	55 796	51 622	107 418
45407	12 841	0	12 841	630	0	630	0	0	0	13 471	0	13 471
45505	166 040	8 803	174 843	0	254	254	133	327	460	165 907	8 730	174 637
45506	352 889	5 188	358 077	0	150	150	9 033	245	9 278	343 856	5 093	348 949
45507	51 955	19 806	71 761	1 000	572	1 572	1 494	736	2 230	51 461	19 642	71 103
45509	3 863	13	3 876	5 074	33	5 107	4 575	46	4 621	4 362	0	4 362
45812	20 128	4 556	24 684	0	2 988	2 988	1 503	169	1 672	18 625	7 375	26 000
45815	51 824	19 263	71 087	0	698	698	0	1 212	1 212	51 824	18 749	70 573
45912	656	0	656	48	0	48	483	0	483	221	0	221
45915	121	35	156	5	1	6	55	2	57	71	34	105
47105	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	0	0	0	3 193	3 193	0	3 193	3 193	0	0	0
47408	0	0	0	37 534	2 540 578	2 578 112	37 534	2 540 578	2 578 112	0	0	0
47417	0	0	0	60 001	0	60 001	60 001	0	60 001	0	0	0
47423	766	0	766	74	23	97	39	23	62	801	0	801
47427	130	0	130	1 390	135	1 525	1 487	135	1 622	33	0	33
50706	110 196	0	110 196	0	0	0	110 196	0	110 196	0	0	0
50721	10 288	0	10 288	675	0	675	10 963	0	10 963	0	0	0
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	99 767	0	99 767	118 957	0	118 957	100 000	0	100 000	118 724	0	118 724
51404	40 323	0	40 323	88	0	88	40 411	0	40 411	0	0	0
51505	162 141	0	162 141	1 300	0	1 300	73 796	0	73 796	89 645	0	89 645
51506	91 539	0	91 539	575	0	575	0	0	0	92 114	0	92 114
60302	218	0	218	344	0	344	201	0	201	361	0	361
60306	0	0	0	3 905	0	3 905	3 905	0	3 905	0	0	0
60308	20	0	20	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473	20	0	20
60310	640	0	640	276	0	276	541	0	541	375	0	375
60312	1 673	0	1 673	2 915	0	2 915	3 209	0	3 209	1 379	0	1 379
60314	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
60323	500	0	500	20	0	20	35	0	35	485	0	485
60401	38 799	0	38 799	0	0	0	39	0	39	38 760	0	38 760
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	142	0	142	468	0	468	472	0	472	138	0	138
61009	42	0	42	145	0	145	148	0	148	39	0	39
61011	19 369	0	19 369	0	0	0	0	0	0	19 369	0	19 369
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	335 366	0	335 366	335 366	0	335 366	0	0	0
61403	15 874	0	15 874	396	0	396	2 108	0	2 108	14 162	0	14 162
70606	739 014	0	739 014	102 408	0	102 408	3 341	0	3 341	838 081	0	838 081
70608	362 694	0	362 694	60 323	0	60 323	2 930	0	2 930	420 087	0	420 087
70610	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70611	6 642	0	6 642	1 219	0	1 219	0	0	0	7 861	0	7 861
Итого по активу (баланс)	6 253 047	603 293	6 856 340	34 217 544	4 008 699	38 226 243	34 208 044	3 958 740	38 166 784	6 262 547	653 252	6 915 799
Пассив
10207	240 909	0	240 909	0	0	0	0	0	0	240 909	0	240 909
10603	10 288	0	10 288	10 963	0	10 963	675	0	675	0	0	0
10701	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
10801	91 290	0	91 290	0	0	0	0	0	0	91 290	0	91 290
30222	0	145	145	0	166	166	0	21	21	0	0	0
30232	0	0	0	5	17	22	5	17	22	0	0	0
30301	2 322	705	3 027	18 952	388	19 340	17 689	14 435	32 124	1 059	14 752	15 811
30305	265 385	28 085	293 470	67 000	1 043	68 043	203 497	812	204 309	401 882	27 854	429 736
40502	132 659	424	133 083	11 117	26	11 143	6 575	15	6 590	128 117	413	128 530
40701	5 441	0	5 441	183 907	0	183 907	241 048	0	241 048	62 582	0	62 582
40702	1 203 157	24 875	1 228 032	11 406 474	1 269 202	12 675 676	11 316 586	1 280 449	12 597 035	1 113 269	36 122	1 149 391
40703	21 179	68	21 247	19 220	5	19 225	14 374	3	14 377	16 333	66	16 399
40802	12 877	19	12 896	26 667	1 404	28 071	24 117	1 404	25 521	10 327	19	10 346
40807	2 566	5 539	8 105	366	37 289	37 655	33	37 439	37 472	2 233	5 689	7 922
40817	80 168	35 599	115 767	366 393	143 113	509 506	375 487	149 479	524 966	89 262	41 965	131 227
40820	1 168	3 660	4 828	750	3 379	4 129	1 166	1 363	2 529	1 584	1 644	3 228
40901	4 084	0	4 084	0	0	0	0	0	0	4 084	0	4 084
40911	0	0	0	8 784	0	8 784	8 784	0	8 784	0	0	0
40912	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42005	0	44 710	44 710	0	2 727	2 727	0	2 233	2 233	0	44 216	44 216
42006	0	15 362	15 362	0	977	977	0	560	560	0	14 945	14 945
42105	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	204 000	58 769	262 769	0	2 183	2 183	0	1 698	1 698	204 000	58 284	262 284
42301	26	46	72	0	3	3	0	1	1	26	44	70
42303	1 766	0	1 766	771	0	771	5	0	5	1 000	0	1 000
42304	14 219	0	14 219	18 164	0	18 164	13 164	0	13 164	9 219	0	9 219
42305	593 691	180 947	774 638	125 402	14 160	139 562	135 440	25 247	160 687	603 729	192 034	795 763
42306	296 278	169 109	465 387	112 523	56 925	169 448	58 180	66 731	124 911	241 935	178 915	420 850
42307	825 372	2 542	827 914	3 455	2 140	5 595	5 491	177	5 668	827 408	579	827 987
42309	615	0	615	12	0	12	42	0	42	645	0	645
42605	1 126	0	1 126	8	0	8	16	0	16	1 134	0	1 134
43707	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45115	15 959	0	15 959	14 070	0	14 070	5 000	0	5 000	6 889	0	6 889
45215	65 891	0	65 891	7 773	0	7 773	30 600	0	30 600	88 718	0	88 718
45515	23 989	0	23 989	1 280	0	1 280	740	0	740	23 449	0	23 449
45818	90 706	0	90 706	1 572	0	1 572	2 896	0	2 896	92 030	0	92 030
45918	326	0	326	85	0	85	28	0	28	269	0	269
47407	8 413	0	8 413	2 591 365	37 514	2 628 879	2 582 952	37 514	2 620 466	0	0	0
47411	61 822	2 969	64 791	5 701	384	6 085	4 526	568	5 094	60 647	3 153	63 800
47416	43	0	43	19 142	454	19 596	19 464	454	19 918	365	0	365
47422	19	0	19	2 539	11 884	14 423	2 539	11 884	14 423	19	0	19
47425	6 564	0	6 564	743	0	743	758	0	758	6 579	0	6 579
47426	12 563	4 585	17 148	4 491	877	5 368	3 723	817	4 540	11 795	4 525	16 320
50408	3 524	0	3 524	475	0	475	947	0	947	3 996	0	3 996
50720	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	0	0	0	0	0	0
51510	24 125	0	24 125	12 995	0	12 995	6 355	0	6 355	17 485	0	17 485
52102	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
52104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52303	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52305	117 190	0	117 190	71 000	0	71 000	1 000	0	1 000	47 190	0	47 190
52306	152 400	0	152 400	0	0	0	0	0	0	152 400	0	152 400
52403	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
52405	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
52406	0	0	0	113 479	0	113 479	113 479	0	113 479	0	0	0
52501	11 003	0	11 003	3 720	0	3 720	1 758	0	1 758	9 041	0	9 041
60301	4	0	4	5 563	0	5 563	7 771	0	7 771	2 212	0	2 212
60305	5 860	0	5 860	13 545	0	13 545	13 939	0	13 939	6 254	0	6 254
60309	1 735	0	1 735	2 208	0	2 208	473	0	473	0	0	0
60311	198	0	198	534	0	534	1 595	0	1 595	1 259	0	1 259
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60322	15	0	15	19	0	19	19	0	19	15	0	15
60324	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
60601	24 240	0	24 240	30	0	30	395	0	395	24 605	0	24 605
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61012	3 874	0	3 874	0	0	0	0	0	0	3 874	0	3 874
61304	2 463	0	2 463	604	0	604	134	0	134	1 993	0	1 993
70601	799 625	0	799 625	2 320	0	2 320	110 717	0	110 717	908 022	0	908 022
70603	364 316	0	364 316	2 942	0	2 942	59 778	0	59 778	421 152	0	421 152
70605	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	6 278 182	578 158	6 856 340	15 461 804	1 586 336	17 048 140	15 474 202	1 633 397	17 107 599	6 290 580	625 219	6 915 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	191 000	0	191 000	191 000	0	191 000	0	0	0
90803	282 590	0	282 590	0	0	0	80 000	0	80 000	202 590	0	202 590
90901	619 543	7 571	627 114	67 189	3 039	70 228	256 808	7 831	264 639	429 924	2 779	432 703
90902	39 265	4 450	43 715	258 196	7 493	265 689	68 142	2 944	71 086	229 319	8 999	238 318
91102	0	4 103	4 103	0	150	150	0	261	261	0	3 992	3 992
91202	263	0	263	0	0	0	261	0	261	2	0	2
91203	74	0	74	261	0	261	0	0	0	335	0	335
91414	3 832 275	69 060	3 901 335	450 814	9 127	459 941	71 811	4 370	76 181	4 211 278	73 817	4 285 095
91501	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
91604	15 152	5 657	20 809	671	491	1 162	0	325	325	15 823	5 823	21 646
91704	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
91802	32 383	0	32 383	0	0	0	0	0	0	32 383	0	32 383
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	3 422 685	0	3 422 685	784 557	0	784 557	669 440	0	669 440	3 537 802	0	3 537 802
Итого по активу (баланс)	8 246 664	90 841	8 337 505	1 752 688	20 300	1 772 988	1 337 462	15 731	1 353 193	8 661 890	95 410	8 757 300
Пассив
91003	0	0	0	3 321	0	3 321	3 321	0	3 321	0	0	0
91311	212 423	0	212 423	0	0	0	14 788	0	14 788	227 211	0	227 211
91312	2 856 341	0	2 856 341	104 967	0	104 967	208 184	0	208 184	2 959 558	0	2 959 558
91315	262 996	0	262 996	56 000	0	56 000	50 000	0	50 000	256 996	0	256 996
91316	131	0	131	166 082	0	166 082	166 058	0	166 058	107	0	107
91317	34 322	584	34 906	337 075	1 996	339 071	340 210	1 997	342 207	37 457	585	38 042
91507	55 556	0	55 556	0	0	0	0	0	0	55 556	0	55 556
91508	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
99999	4 914 820	0	4 914 820	683 753	0	683 753	988 431	0	988 431	5 219 498	0	5 219 498
Итого по пассиву (баланс)	8 336 921	584	8 337 505	1 351 198	1 996	1 353 194	1 770 992	1 997	1 772 989	8 756 715	585	8 757 300
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 000 043,0000	0	0	12,0000	0	0	14,0000	0	0	2 000 041,0000
98010	0	0	9 683,5756	0	0	0,0000	0	0	9 683,5756	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 009 726,5756	0	0	12,0000	0	0	9 697,5756	0	0	2 000 041,0000
Пассив
98050	0	0	9 726,5756	0	0	9 697,5756	0	0	12,0000	0	0	41,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 009 726,5756	0	0	9 697,5756	0	0	12,0000	0	0	2 000 041,0000

Страница была полезной?