Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 435	0	2 435	0	0	0	0	0	0	2 435	0	2 435
20202	189 904	141 617	331 521	375 008	28 071	403 079	484 824	46 127	530 951	80 088	123 561	203 649
20208	3 828	0	3 828	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	3 828	0	3 828
20209	0	0	0	284 320	0	284 320	284 320	0	284 320	0	0	0
30102	387 550	0	387 550	22 217 524	0	22 217 524	22 098 358	0	22 098 358	506 716	0	506 716
30110	11 303	4 509	15 812	13 511	24 981	38 492	14 887	22 567	37 454	9 927	6 923	16 850
30114	0	370 449	370 449	0	2 663 978	2 663 978	0	2 729 555	2 729 555	0	304 872	304 872
30202	110 736	0	110 736	6 379	0	6 379	0	0	0	117 115	0	117 115
30204	26 634	0	26 634	0	0	0	544	0	544	26 090	0	26 090
30215	360	395	755	0	15	15	0	11	11	360	399	759
30233	230	0	230	11 509	8	11 517	11 290	8	11 298	449	0	449
30302	3 141	0	3 141	63 625	966	64 591	64 444	261	64 705	2 322	705	3 027
30306	288 866	27 828	316 694	40 449	930	41 379	63 930	673	64 603	265 385	28 085	293 470
30424	14 762	0	14 762	2 594 000	0	2 594 000	2 592 434	0	2 592 434	16 328	0	16 328
30602	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
32002	370 000	0	370 000	8 500 000	0	8 500 000	8 870 000	0	8 870 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 810 000	0	2 810 000	2 230 000	0	2 230 000	580 000	0	580 000
32201	0	630	630	0	24	24	0	18	18	0	636	636
45106	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45107	171 651	0	171 651	0	0	0	2 950	0	2 950	168 701	0	168 701
45201	31 948	0	31 948	50 284	0	50 284	59 740	0	59 740	22 492	0	22 492
45204	75 180	0	75 180	38 000	0	38 000	27 680	0	27 680	85 500	0	85 500
45205	22 550	0	22 550	0	0	0	1 700	0	1 700	20 850	0	20 850
45206	1 024 710	6 755	1 031 465	121 440	254	121 694	48 500	1 885	50 385	1 097 650	5 124	1 102 774
45207	735 719	32 890	768 609	66 673	976	67 649	63 783	10 593	74 376	738 609	23 273	761 882
45208	46 409	51 574	97 983	10 500	1 724	12 224	56	1 247	1 303	56 853	52 051	108 904
45407	7 830	0	7 830	6 711	0	6 711	1 700	0	1 700	12 841	0	12 841
45505	166 173	8 722	174 895	0	292	292	133	211	344	166 040	8 803	174 843
45506	339 292	5 164	344 456	17 630	174	17 804	4 033	150	4 183	352 889	5 188	358 077
45507	52 980	19 624	72 604	0	656	656	1 025	474	1 499	51 955	19 806	71 761
45509	4 669	13	4 682	4 596	0	4 596	5 402	0	5 402	3 863	13	3 876
45812	15 562	4 514	20 076	5 524	151	5 675	958	109	1 067	20 128	4 556	24 684
45815	51 824	19 057	70 881	0	725	725	0	519	519	51 824	19 263	71 087
45912	173	0	173	483	0	483	0	0	0	656	0	656
45915	168	34	202	0	1	1	47	0	47	121	35	156
47105	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	34 862	2 778 310	2 813 172	34 862	2 778 310	2 813 172	0	0	0
47417	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
47423	768	0	768	133	14	147	135	14	149	766	0	766
47427	47	0	47	599	261	860	516	261	777	130	0	130
50706	110 196	0	110 196	0	0	0	0	0	0	110 196	0	110 196
50721	9 450	0	9 450	838	0	838	0	0	0	10 288	0	10 288
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	198 558	0	198 558	1 209	0	1 209	100 000	0	100 000	99 767	0	99 767
51404	40 153	0	40 153	170	0	170	0	0	0	40 323	0	40 323
51501	14 434	0	14 434	48 611	0	48 611	63 045	0	63 045	0	0	0
51503	30 173	0	30 173	74	0	74	30 247	0	30 247	0	0	0
51505	177 948	0	177 948	31 461	0	31 461	47 268	0	47 268	162 141	0	162 141
51506	94 768	0	94 768	65 312	0	65 312	68 541	0	68 541	91 539	0	91 539
60302	218	0	218	13	0	13	13	0	13	218	0	218
60306	0	0	0	3 885	0	3 885	3 885	0	3 885	0	0	0
60308	20	0	20	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	20	0	20
60310	891	0	891	240	0	240	491	0	491	640	0	640
60312	1 540	0	1 540	4 010	0	4 010	3 877	0	3 877	1 673	0	1 673
60323	515	0	515	19	0	19	34	0	34	500	0	500
60401	40 014	0	40 014	0	0	0	1 215	0	1 215	38 799	0	38 799
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61008	135	0	135	477	0	477	470	0	470	142	0	142
61009	46	0	46	47	0	47	51	0	51	42	0	42
61011	19 369	0	19 369	0	0	0	0	0	0	19 369	0	19 369
61209	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
61210	0	0	0	309 115	0	309 115	309 115	0	309 115	0	0	0
61403	18 202	0	18 202	443	0	443	2 771	0	2 771	15 874	0	15 874
70606	644 903	0	644 903	96 439	0	96 439	2 328	0	2 328	739 014	0	739 014
70608	322 395	0	322 395	42 157	0	42 157	1 858	0	1 858	362 694	0	362 694
70610	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70611	5 456	0	5 456	1 186	0	1 186	0	0	0	6 642	0	6 642
Итого по активу (баланс)	5 977 041	693 775	6 670 816	37 991 721	5 502 511	43 494 232	37 715 715	5 592 993	43 308 708	6 253 047	603 293	6 856 340
Пассив
10207	240 909	0	240 909	0	0	0	0	0	0	240 909	0	240 909
10603	9 450	0	9 450	0	0	0	838	0	838	10 288	0	10 288
10701	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
10801	91 290	0	91 290	0	0	0	0	0	0	91 290	0	91 290
30222	0	0	0	0	0	0	0	145	145	0	145	145
30232	0	0	0	11	203	214	11	203	214	0	0	0
30301	3 141	0	3 141	64 444	261	64 705	63 625	966	64 591	2 322	705	3 027
30305	288 866	27 828	316 694	63 930	673	64 603	40 449	930	41 379	265 385	28 085	293 470
40502	139 349	419	139 768	19 873	11	19 884	13 183	16	13 199	132 659	424	133 083
40701	14 854	0	14 854	73 697	0	73 697	64 284	0	64 284	5 441	0	5 441
40702	988 741	64 797	1 053 538	11 877 141	2 713 213	14 590 354	12 091 557	2 673 291	14 764 848	1 203 157	24 875	1 228 032
40703	26 428	67	26 495	22 784	2	22 786	17 535	3	17 538	21 179	68	21 247
40802	7 459	19	7 478	26 493	1 389	27 882	31 911	1 389	33 300	12 877	19	12 896
40807	2 207	1 365	3 572	337	9 963	10 300	696	14 137	14 833	2 566	5 539	8 105
40817	101 632	44 110	145 742	232 929	112 483	345 412	211 465	103 972	315 437	80 168	35 599	115 767
40820	1 081	2 451	3 532	492	654	1 146	579	1 863	2 442	1 168	3 660	4 828
40901	4 084	0	4 084	0	0	0	0	0	0	4 084	0	4 084
40909	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	0	0	0	5 274	0	5 274	5 274	0	5 274	0	0	0
40912	0	0	0	11	343	354	11	343	354	0	0	0
42005	0	44 237	44 237	0	1 195	1 195	0	1 668	1 668	0	44 710	44 710
42006	0	15 197	15 197	0	415	415	0	580	580	0	15 362	15 362
42105	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	204 000	58 229	262 229	0	1 408	1 408	0	1 948	1 948	204 000	58 769	262 769
42301	26	45	71	0	1	1	0	2	2	26	46	72
42303	4 718	0	4 718	4 731	0	4 731	1 779	0	1 779	1 766	0	1 766
42304	14 019	0	14 019	0	0	0	200	0	200	14 219	0	14 219
42305	559 425	205 648	765 073	9 387	43 511	52 898	43 653	18 810	62 463	593 691	180 947	774 638
42306	292 646	196 137	488 783	58 591	48 515	107 106	62 223	21 487	83 710	296 278	169 109	465 387
42307	841 415	2 515	843 930	21 954	69	22 023	5 911	96	6 007	825 372	2 542	827 914
42309	612	0	612	18	0	18	21	0	21	615	0	615
42605	1 117	0	1 117	8	0	8	17	0	17	1 126	0	1 126
43707	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45115	15 429	0	15 429	0	0	0	530	0	530	15 959	0	15 959
45215	49 044	0	49 044	7 184	0	7 184	24 031	0	24 031	65 891	0	65 891
45515	24 202	0	24 202	1 035	0	1 035	822	0	822	23 989	0	23 989
45818	90 006	0	90 006	634	0	634	1 334	0	1 334	90 706	0	90 706
45918	371	0	371	47	0	47	2	0	2	326	0	326
47407	25 430	0	25 430	5 318 143	50 501	5 368 644	5 301 126	50 501	5 351 627	8 413	0	8 413
47411	57 192	3 220	60 412	275	842	1 117	4 905	591	5 496	61 822	2 969	64 791
47416	45	0	45	20 307	0	20 307	20 305	0	20 305	43	0	43
47422	19	0	19	1 455	15 557	17 012	1 455	15 557	17 012	19	0	19
47425	1 849	0	1 849	2 656	0	2 656	7 371	0	7 371	6 564	0	6 564
47426	9 427	3 844	13 271	710	101	811	3 846	842	4 688	12 563	4 585	17 148
50408	7 110	0	7 110	4 374	0	4 374	788	0	788	3 524	0	3 524
50720	2 435	0	2 435	0	0	0	0	0	0	2 435	0	2 435
51510	27 473	0	27 473	11 843	0	11 843	8 495	0	8 495	24 125	0	24 125
52102	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000	0	0	0	80 000	0	80 000
52104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52303	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	110 190	0	110 190	900	0	900	7 900	0	7 900	117 190	0	117 190
52306	152 400	0	152 400	0	0	0	0	0	0	152 400	0	152 400
52403	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52405	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
52406	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
52501	9 102	0	9 102	36	0	36	1 937	0	1 937	11 003	0	11 003
60301	3	0	3	5 383	0	5 383	5 384	0	5 384	4	0	4
60305	5 958	0	5 958	13 453	0	13 453	13 355	0	13 355	5 860	0	5 860
60309	848	0	848	1	0	1	888	0	888	1 735	0	1 735
60311	264	0	264	852	0	852	786	0	786	198	0	198
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60322	15	0	15	21	0	21	21	0	21	15	0	15
60324	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
60601	25 053	0	25 053	1 215	0	1 215	402	0	402	24 240	0	24 240
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61012	3 874	0	3 874	0	0	0	0	0	0	3 874	0	3 874
61304	2 898	0	2 898	620	0	620	185	0	185	2 463	0	2 463
70601	700 558	0	700 558	2 382	0	2 382	101 449	0	101 449	799 625	0	799 625
70603	323 731	0	323 731	1 850	0	1 850	42 435	0	42 435	364 316	0	364 316
70605	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	6 000 688	670 128	6 670 816	17 978 417	3 001 318	20 979 735	18 255 911	2 909 348	21 165 259	6 278 182	578 158	6 856 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	50 900	0	50 900	50 900	0	50 900	0	0	0
90803	332 590	0	332 590	0	0	0	50 000	0	50 000	282 590	0	282 590
90901	620 347	7 488	627 835	4 631	287	4 918	5 435	204	5 639	619 543	7 571	627 114
90902	39 212	4 410	43 622	7 545	147	7 692	7 492	107	7 599	39 265	4 450	43 715
91102	0	4 059	4 059	0	155	155	0	111	111	0	4 103	4 103
91202	261	0	261	4	0	4	2	0	2	263	0	263
91203	73	0	73	3	0	3	2	0	2	74	0	74
91414	3 561 123	68 328	3 629 451	320 760	2 578	323 338	49 608	1 846	51 454	3 832 275	69 060	3 901 335
91501	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
91604	14 711	5 290	20 001	441	508	949	0	141	141	15 152	5 657	20 809
91704	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
91802	32 383	0	32 383	0	0	0	0	0	0	32 383	0	32 383
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	3 331 554	0	3 331 554	556 560	0	556 560	465 429	0	465 429	3 422 685	0	3 422 685
Итого по активу (баланс)	7 934 688	89 575	8 024 263	940 844	3 675	944 519	628 868	2 409	631 277	8 246 664	90 841	8 337 505
Пассив
91003	0	0	0	5 835	0	5 835	5 835	0	5 835	0	0	0
91311	212 590	0	212 590	167	0	167	0	0	0	212 423	0	212 423
91312	2 770 438	0	2 770 438	45 751	0	45 751	131 654	0	131 654	2 856 341	0	2 856 341
91315	263 038	0	263 038	167	0	167	125	0	125	262 996	0	262 996
91316	154	0	154	26 556	0	26 556	26 533	0	26 533	131	0	131
91317	28 868	578	29 446	385 237	1 716	386 953	390 691	1 722	392 413	34 322	584	34 906
91507	55 556	0	55 556	0	0	0	0	0	0	55 556	0	55 556
91508	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
99999	4 692 709	0	4 692 709	165 846	0	165 846	387 957	0	387 957	4 914 820	0	4 914 820
Итого по пассиву (баланс)	8 023 685	578	8 024 263	629 559	1 716	631 275	942 795	1 722	944 517	8 336 921	584	8 337 505
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 000 068,0000	0	0	10,0000	0	0	35,0000	0	0	2 000 043,0000
98010	0	0	9 683,5756	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 683,5756
Итого по активу (баланс)	0	0	2 009 751,5756	0	0	10,0000	0	0	35,0000	0	0	2 009 726,5756
Пассив
98050	0	0	9 751,5756	0	0	35,0000	0	0	10,0000	0	0	9 726,5756
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 009 751,5756	0	0	35,0000	0	0	10,0000	0	0	2 009 726,5756

Страница была полезной?