Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 534	815	38 349	163 348	14 457	177 805	128 384	12 732	141 116	72 498	2 540	75 038
20208	9 573	0	9 573	13 033	0	13 033	16 732	0	16 732	5 874	0	5 874
20209	0	0	0	6 297	0	6 297	6 297	0	6 297	0	0	0
30102	30 199	0	30 199	2 144 539	0	2 144 539	2 140 428	0	2 140 428	34 310	0	34 310
30110	20 845	3 026	23 871	2 353 572	29 656	2 383 228	2 358 638	28 963	2 387 601	15 779	3 719	19 498
30202	4 394	0	4 394	0	0	0	228	0	228	4 166	0	4 166
30204	62	0	62	0	0	0	20	0	20	42	0	42
30221	0	0	0	1 221 004	0	1 221 004	1 221 004	0	1 221 004	0	0	0
30233	2 430	0	2 430	23 203	0	23 203	23 573	0	23 573	2 060	0	2 060
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31903	0	0	0	280 000	0	280 000	110 000	0	110 000	170 000	0	170 000
32002	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	250 000	0	250 000	290 000	0	290 000	50 000	0	50 000
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	4 896	0	4 896	0	0	0	4 896	0	4 896	0	0	0
45107	5 274	0	5 274	0	0	0	420	0	420	4 854	0	4 854
45108	3 717	0	3 717	4 817	0	4 817	60	0	60	8 474	0	8 474
45201	36 054	0	36 054	23 810	0	23 810	23 762	0	23 762	36 102	0	36 102
45203	0	0	0	420	0	420	0	0	0	420	0	420
45204	948	0	948	0	0	0	800	0	800	148	0	148
45206	59 500	0	59 500	2 640	0	2 640	11 200	0	11 200	50 940	0	50 940
45207	116 691	0	116 691	0	0	0	12 925	0	12 925	103 766	0	103 766
45208	13 804	0	13 804	0	0	0	363	0	363	13 441	0	13 441
45504	3 550	0	3 550	0	0	0	50	0	50	3 500	0	3 500
45505	67 442	0	67 442	0	0	0	39 506	0	39 506	27 936	0	27 936
45506	95 419	0	95 419	1 500	0	1 500	20 731	0	20 731	76 188	0	76 188
45507	102 612	0	102 612	4 542	0	4 542	1 728	0	1 728	105 426	0	105 426
45509	694	0	694	181	0	181	289	0	289	586	0	586
45812	8 306	0	8 306	0	0	0	0	0	0	8 306	0	8 306
45815	15 018	0	15 018	40 052	0	40 052	1 049	0	1 049	54 021	0	54 021
45912	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45915	517	0	517	827	0	827	3	0	3	1 341	0	1 341
47408	0	0	0	26 166	27 238	53 404	26 166	27 238	53 404	0	0	0
47423	5 878	0	5 878	12	0	12	64	0	64	5 826	0	5 826
47427	431	0	431	2 213	0	2 213	2 056	0	2 056	588	0	588
60302	709	0	709	23	0	23	326	0	326	406	0	406
60306	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
60308	10	0	10	101	0	101	101	0	101	10	0	10
60310	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
60312	1 196	0	1 196	2 927	0	2 927	1 562	0	1 562	2 561	0	2 561
60323	2 033	0	2 033	4	0	4	16	0	16	2 021	0	2 021
60401	6 097	0	6 097	1	0	1	0	0	0	6 098	0	6 098
61008	6	0	6	27	0	27	29	0	29	4	0	4
61009	18	0	18	44	0	44	62	0	62	0	0	0
61403	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61702	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
70606	53 135	0	53 135	12 404	0	12 404	63	0	63	65 476	0	65 476
70608	10 896	0	10 896	1 253	0	1 253	0	0	0	12 149	0	12 149
70611	1 074	0	1 074	268	0	268	0	0	0	1 342	0	1 342
70616	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Итого по активу (баланс)	832 001	3 841	835 842	7 635 065	71 351	7 706 416	7 499 328	68 933	7 568 261	967 738	6 259	973 997
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	172 819	0	172 819	0	0	0	0	0	0	172 819	0	172 819
30223	10 414	0	10 414	260 570	0	260 570	267 461	0	267 461	17 305	0	17 305
30232	13	0	13	213	0	213	200	0	200	0	0	0
30236	4 752	0	4 752	101 471	8 514	109 985	100 772	8 514	109 286	4 053	0	4 053
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40503	1 013	0	1 013	1 085	0	1 085	73	0	73	1	0	1
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	767	0	767	1 892	0	1 892	1 229	0	1 229	104	0	104
40702	95 455	2 330	97 785	883 561	37 049	920 610	896 449	37 294	933 743	108 343	2 575	110 918
40703	1 671	0	1 671	466	0	466	782	0	782	1 987	0	1 987
40802	2 427	0	2 427	26 738	2	26 740	26 746	30	26 776	2 435	28	2 463
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	24 392	38	24 430	71 654	133	71 787	69 069	134	69 203	21 807	39	21 846
40820	664	0	664	266	0	266	349	0	349	747	0	747
40911	216	0	216	3 052	0	3 052	2 923	0	2 923	87	0	87
42301	4 573	479	5 052	55 211	210	55 421	65 311	46	65 357	14 673	315	14 988
42303	5 643	0	5 643	3 496	0	3 496	12 913	0	12 913	15 060	0	15 060
42304	33 479	0	33 479	27 251	0	27 251	7 867	0	7 867	14 095	0	14 095
42305	184 641	0	184 641	19 598	0	19 598	12 695	0	12 695	177 738	0	177 738
42306	38 736	0	38 736	3 701	0	3 701	2 426	0	2 426	37 461	0	37 461
42309	0	0	0	8	0	8	12	0	12	4	0	4
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	16	0	16	12	0	12	0	0	0	4	0	4
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42314	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45115	139	0	139	6	0	6	0	0	0	133	0	133
45215	2 256	0	2 256	269	0	269	1 174	0	1 174	3 161	0	3 161
45515	6 621	0	6 621	599	0	599	330	0	330	6 352	0	6 352
45818	14 487	0	14 487	346	0	346	504	0	504	14 645	0	14 645
45918	12	0	12	0	0	0	51	0	51	63	0	63
47407	0	0	0	27 058	26 293	53 351	27 058	26 293	53 351	0	0	0
47416	119	27	146	187	29	216	68	2	70	0	0	0
47425	269	0	269	200	0	200	190	0	190	259	0	259
52301	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
60301	0	0	0	1 185	0	1 185	1 584	0	1 584	399	0	399
60305	27	0	27	1 886	0	1 886	3 880	0	3 880	2 021	0	2 021
60309	11	0	11	0	0	0	16	0	16	27	0	27
60311	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60322	6	0	6	3	0	3	5	0	5	8	0	8
60324	2 033	0	2 033	12	0	12	0	0	0	2 021	0	2 021
60601	4 815	0	4 815	0	0	0	50	0	50	4 865	0	4 865
61304	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	55 555	0	55 555	14	0	14	11 551	0	11 551	67 092	0	67 092
70603	10 698	0	10 698	0	0	0	1 348	0	1 348	12 046	0	12 046
Итого по пассиву (баланс)	832 968	2 874	835 842	1 492 606	72 230	1 564 836	1 630 678	72 313	1 702 991	971 040	2 957	973 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	183 443	0	183 443	9 404	0	9 404	5 954	0	5 954	186 893	0	186 893
90902	303 939	0	303 939	2 221	0	2 221	138 779	0	138 779	167 381	0	167 381
91202	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91203	5	0	5	14	0	14	14	0	14	5	0	5
91414	990 192	0	990 192	2 100	0	2 100	62 402	0	62 402	929 890	0	929 890
91604	1	0	1	14	0	14	1	0	1	14	0	14
91704	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
91802	29 245	0	29 245	0	0	0	245	0	245	29 000	0	29 000
99998	938 356	0	938 356	39 975	0	39 975	89 154	0	89 154	889 177	0	889 177
Итого по активу (баланс)	2 445 783	0	2 445 783	53 742	0	53 742	296 563	0	296 563	2 202 962	0	2 202 962
Пассив
91311	176 479	0	176 479	0	0	0	0	0	0	176 479	0	176 479
91312	684 982	0	684 982	53 560	0	53 560	1 575	0	1 575	632 997	0	632 997
91315	4 211	0	4 211	0	0	0	0	0	0	4 211	0	4 211
91317	32 776	0	32 776	35 594	0	35 594	38 400	0	38 400	35 582	0	35 582
91507	39 908	0	39 908	0	0	0	0	0	0	39 908	0	39 908
99999	1 507 427	0	1 507 427	204 861	0	204 861	11 219	0	11 219	1 313 785	0	1 313 785
Итого по пассиву (баланс)	2 445 783	0	2 445 783	294 015	0	294 015	51 194	0	51 194	2 202 962	0	2 202 962
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?