Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 423	4 663	26 086	163 451	23 180	186 631	147 340	27 028	174 368	37 534	815	38 349
20208	7 927	0	7 927	16 171	0	16 171	14 525	0	14 525	9 573	0	9 573
20209	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
30102	30 128	0	30 128	2 137 639	0	2 137 639	2 137 568	0	2 137 568	30 199	0	30 199
30110	36 741	3 218	39 959	3 214 569	45 305	3 259 874	3 230 465	45 497	3 275 962	20 845	3 026	23 871
30202	5 240	0	5 240	0	0	0	846	0	846	4 394	0	4 394
30204	93	0	93	0	0	0	31	0	31	62	0	62
30221	0	0	0	1 482 156	2 444	1 484 600	1 482 156	2 444	1 484 600	0	0	0
30233	1 370	0	1 370	27 743	0	27 743	26 683	0	26 683	2 430	0	2 430
31902	0	0	0	1 134 000	0	1 134 000	1 134 000	0	1 134 000	0	0	0
31903	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000
32004	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	4 974	0	4 974	0	0	0	78	0	78	4 896	0	4 896
45107	5 651	0	5 651	0	0	0	377	0	377	5 274	0	5 274
45108	3 777	0	3 777	0	0	0	60	0	60	3 717	0	3 717
45201	34 143	0	34 143	39 843	0	39 843	37 932	0	37 932	36 054	0	36 054
45204	236	0	236	892	0	892	180	0	180	948	0	948
45205	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45206	93 900	0	93 900	2 000	0	2 000	36 400	0	36 400	59 500	0	59 500
45207	124 901	0	124 901	0	0	0	8 210	0	8 210	116 691	0	116 691
45208	13 998	0	13 998	0	0	0	194	0	194	13 804	0	13 804
45504	2 550	0	2 550	1 000	0	1 000	0	0	0	3 550	0	3 550
45505	68 262	0	68 262	100	0	100	920	0	920	67 442	0	67 442
45506	96 155	0	96 155	5 650	0	5 650	6 386	0	6 386	95 419	0	95 419
45507	104 242	0	104 242	3 000	0	3 000	4 630	0	4 630	102 612	0	102 612
45509	886	0	886	373	0	373	565	0	565	694	0	694
45812	5 356	0	5 356	2 950	0	2 950	0	0	0	8 306	0	8 306
45815	12 514	0	12 514	3 699	0	3 699	1 195	0	1 195	15 018	0	15 018
45912	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
45915	540	0	540	499	0	499	522	0	522	517	0	517
47408	0	0	0	35 085	45 072	80 157	35 085	45 072	80 157	0	0	0
47423	5 824	0	5 824	64	0	64	10	0	10	5 878	0	5 878
47427	475	0	475	1 792	0	1 792	1 836	0	1 836	431	0	431
60302	0	0	0	980	0	980	271	0	271	709	0	709
60306	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
60308	10	0	10	50	0	50	50	0	50	10	0	10
60310	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
60312	2 019	0	2 019	1 090	0	1 090	1 913	0	1 913	1 196	0	1 196
60323	2 045	0	2 045	0	0	0	12	0	12	2 033	0	2 033
60401	6 097	0	6 097	0	0	0	0	0	0	6 097	0	6 097
61008	2	0	2	23	0	23	19	0	19	6	0	6
61009	0	0	0	22	0	22	4	0	4	18	0	18
61011	9 936	0	9 936	0	0	0	9 936	0	9 936	0	0	0
61403	62	0	62	188	0	188	0	0	0	250	0	250
61702	788	0	788	0	0	0	110	0	110	678	0	678
70606	39 377	0	39 377	13 765	0	13 765	7	0	7	53 135	0	53 135
70608	8 742	0	8 742	2 154	0	2 154	0	0	0	10 896	0	10 896
70611	1 727	0	1 727	268	0	268	921	0	921	1 074	0	1 074
70616	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
Итого по активу (баланс)	882 209	7 881	890 090	8 685 888	116 001	8 801 889	8 736 096	120 041	8 856 137	832 001	3 841	835 842
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	172 819	0	172 819	0	0	0	0	0	0	172 819	0	172 819
30223	19 401	0	19 401	285 759	0	285 759	276 772	0	276 772	10 414	0	10 414
30232	0	0	0	376	0	376	389	0	389	13	0	13
30236	23 966	0	23 966	147 643	1 949	149 592	128 429	1 949	130 378	4 752	0	4 752
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40503	4 312	0	4 312	4 300	0	4 300	1 001	0	1 001	1 013	0	1 013
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	355	0	355	1 957	0	1 957	2 369	0	2 369	767	0	767
40702	100 653	2 568	103 221	1 121 034	37 819	1 158 853	1 115 836	37 581	1 153 417	95 455	2 330	97 785
40703	1 454	0	1 454	1 363	0	1 363	1 580	0	1 580	1 671	0	1 671
40802	3 081	0	3 081	37 099	167	37 266	36 445	167	36 612	2 427	0	2 427
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	25 732	920	26 652	36 771	898	37 669	35 431	16	35 447	24 392	38	24 430
40820	657	0	657	222	0	222	229	0	229	664	0	664
40911	178	0	178	10 905	0	10 905	10 943	0	10 943	216	0	216
42301	4 624	1 038	5 662	50 791	661	51 452	50 740	102	50 842	4 573	479	5 052
42303	31 760	0	31 760	29 556	0	29 556	3 439	0	3 439	5 643	0	5 643
42304	36 877	0	36 877	36 064	0	36 064	32 666	0	32 666	33 479	0	33 479
42305	188 126	0	188 126	19 741	0	19 741	16 256	0	16 256	184 641	0	184 641
42306	32 889	0	32 889	2 146	0	2 146	7 993	0	7 993	38 736	0	38 736
42309	4	0	4	12	0	12	8	0	8	0	0	0
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	0	0	0	4	0	4	20	0	20	16	0	16
42312	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45115	144	0	144	5	0	5	0	0	0	139	0	139
45215	1 562	0	1 562	479	0	479	1 173	0	1 173	2 256	0	2 256
45515	7 587	0	7 587	966	0	966	0	0	0	6 621	0	6 621
45818	13 618	0	13 618	36	0	36	905	0	905	14 487	0	14 487
45918	13	0	13	16	0	16	15	0	15	12	0	12
47407	0	0	0	44 437	35 421	79 858	44 437	35 421	79 858	0	0	0
47416	12	0	12	9 951	2	9 953	10 058	29	10 087	119	27	146
47425	214	0	214	211	0	211	266	0	266	269	0	269
60301	1 141	0	1 141	1 971	0	1 971	830	0	830	0	0	0
60305	1 839	0	1 839	5 735	0	5 735	3 923	0	3 923	27	0	27
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	54	0	54	54	0	54	11	0	11	11	0	11
60311	194	0	194	728	0	728	534	0	534	0	0	0
60322	6	0	6	352	0	352	352	0	352	6	0	6
60324	2 045	0	2 045	12	0	12	0	0	0	2 033	0	2 033
60601	4 765	0	4 765	0	0	0	50	0	50	4 815	0	4 815
61012	994	0	994	1 511	0	1 511	517	0	517	0	0	0
61304	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	41 438	0	41 438	4	0	4	14 121	0	14 121	55 555	0	55 555
70603	8 821	0	8 821	0	0	0	1 877	0	1 877	10 698	0	10 698
Итого по пассиву (баланс)	885 564	4 526	890 090	1 852 224	76 917	1 929 141	1 799 628	75 265	1 874 893	832 968	2 874	835 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	183 617	0	183 617	6 649	0	6 649	6 823	0	6 823	183 443	0	183 443
90902	295 367	0	295 367	10 024	0	10 024	1 452	0	1 452	303 939	0	303 939
91202	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91203	5	0	5	17	0	17	17	0	17	5	0	5
91414	1 054 552	0	1 054 552	0	0	0	64 360	0	64 360	990 192	0	990 192
91604	9	0	9	0	0	0	8	0	8	1	0	1
91704	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
91802	29 302	0	29 302	0	0	0	57	0	57	29 245	0	29 245
99998	957 235	0	957 235	84 740	0	84 740	103 619	0	103 619	938 356	0	938 356
Итого по активу (баланс)	2 520 689	0	2 520 689	101 448	0	101 448	176 354	0	176 354	2 445 783	0	2 445 783
Пассив
91311	176 479	0	176 479	0	0	0	0	0	0	176 479	0	176 479
91312	708 801	0	708 801	51 855	0	51 855	28 036	0	28 036	684 982	0	684 982
91315	4 211	0	4 211	0	0	0	0	0	0	4 211	0	4 211
91317	27 836	0	27 836	51 764	0	51 764	56 704	0	56 704	32 776	0	32 776
91507	39 908	0	39 908	0	0	0	0	0	0	39 908	0	39 908
99999	1 563 454	0	1 563 454	71 859	0	71 859	15 832	0	15 832	1 507 427	0	1 507 427
Итого по пассиву (баланс)	2 520 689	0	2 520 689	175 478	0	175 478	100 572	0	100 572	2 445 783	0	2 445 783
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?