Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 374	10 617	39 991	150 184	40 590	190 774	162 847	46 115	208 962	16 711	5 092	21 803
20208	15 497	0	15 497	11 438	0	11 438	15 073	0	15 073	11 862	0	11 862
20209	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
30102	42 036	0	42 036	2 039 149	0	2 039 149	2 026 500	0	2 026 500	54 685	0	54 685
30110	22 402	16 746	39 148	2 535 817	58 484	2 594 301	2 545 429	65 560	2 610 989	12 790	9 670	22 460
30202	6 150	0	6 150	0	0	0	340	0	340	5 810	0	5 810
30204	337	0	337	0	0	0	121	0	121	216	0	216
30221	0	0	0	1 146 454	3 319	1 149 773	1 146 454	3 319	1 149 773	0	0	0
30233	1 319	0	1 319	29 288	0	29 288	27 680	0	27 680	2 927	0	2 927
31902	0	0	0	925 000	0	925 000	925 000	0	925 000	0	0	0
31903	0	0	0	180 000	0	180 000	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	5 205	0	5 205	0	0	0	76	0	76	5 129	0	5 129
45107	6 710	0	6 710	0	0	0	261	0	261	6 449	0	6 449
45108	3 952	0	3 952	0	0	0	58	0	58	3 894	0	3 894
45201	79 577	0	79 577	25 186	0	25 186	69 667	0	69 667	35 096	0	35 096
45204	20 000	0	20 000	3 540	0	3 540	20 000	0	20 000	3 540	0	3 540
45205	520	0	520	708	0	708	0	0	0	1 228	0	1 228
45206	137 395	0	137 395	6 000	0	6 000	14 775	0	14 775	128 620	0	128 620
45207	74 778	0	74 778	0	0	0	325	0	325	74 453	0	74 453
45208	15 668	0	15 668	0	0	0	557	0	557	15 111	0	15 111
45503	419	0	419	0	0	0	39	0	39	380	0	380
45504	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45505	50 416	0	50 416	23 000	0	23 000	486	0	486	72 930	0	72 930
45506	126 980	0	126 980	4 700	0	4 700	20 706	0	20 706	110 974	0	110 974
45507	114 584	0	114 584	0	0	0	1 314	0	1 314	113 270	0	113 270
45509	846	0	846	773	0	773	620	0	620	999	0	999
45812	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
45815	8 204	0	8 204	556	0	556	27	0	27	8 733	0	8 733
45912	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45915	36	0	36	578	0	578	0	0	0	614	0	614
47408	0	0	0	38 814	43 479	82 293	38 814	43 479	82 293	0	0	0
47423	4 556	0	4 556	1 529	0	1 529	268	0	268	5 817	0	5 817
47427	701	5	706	2 307	0	2 307	2 453	5	2 458	555	0	555
60302	130	0	130	59	0	59	189	0	189	0	0	0
60306	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	22	0	22	12	0	12
60310	0	0	0	16	0	16	15	0	15	1	0	1
60312	4 635	0	4 635	602	0	602	1 276	0	1 276	3 961	0	3 961
60323	2 072	0	2 072	0	0	0	15	0	15	2 057	0	2 057
60401	6 097	0	6 097	1	0	1	0	0	0	6 098	0	6 098
61008	2	0	2	81	0	81	82	0	82	1	0	1
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
61403	164	0	164	0	0	0	106	0	106	58	0	58
61702	658	0	658	130	0	130	0	0	0	788	0	788
70606	211 352	0	211 352	12 973	0	12 973	211 352	0	211 352	12 973	0	12 973
70608	84 292	0	84 292	3 947	0	3 947	84 292	0	84 292	3 947	0	3 947
70611	7 344	0	7 344	576	0	576	7 344	0	7 344	576	0	576
70706	0	0	0	211 481	0	211 481	211 481	0	211 481	0	0	0
70708	0	0	0	84 292	0	84 292	84 292	0	84 292	0	0	0
70711	0	0	0	7 906	0	7 906	7 906	0	7 906	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 189 760	27 368	1 217 128	7 663 190	145 872	7 809 062	7 914 318	158 478	8 072 796	938 632	14 762	953 394
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	90 532	0	90 532	0	0	0	0	0	0	90 532	0	90 532
30223	0	0	0	415 065	0	415 065	436 748	0	436 748	21 683	0	21 683
30232	115	0	115	400	0	400	300	0	300	15	0	15
30236	0	0	0	99 043	8 475	107 518	104 021	11 903	115 924	4 978	3 428	8 406
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40503	2 306	0	2 306	1	0	1	2	0	2	2 307	0	2 307
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	324	0	324	1 821	0	1 821	2 427	0	2 427	930	0	930
40702	162 366	8 401	170 767	1 228 776	66 675	1 295 451	1 251 729	61 984	1 313 713	185 319	3 710	189 029
40703	1 790	0	1 790	394	0	394	1 032	0	1 032	2 428	0	2 428
40802	1 786	0	1 786	17 944	76	18 020	20 231	76	20 307	4 073	0	4 073
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	36 322	1 915	38 237	57 400	362	57 762	50 326	705	51 031	29 248	2 258	31 506
40820	1 089	0	1 089	267	0	267	52	0	52	874	0	874
40911	89	0	89	8 902	0	8 902	8 987	0	8 987	174	0	174
42301	5 975	9 590	15 565	94 910	9 893	104 803	95 761	2 146	97 907	6 826	1 843	8 669
42303	40 266	0	40 266	27 578	0	27 578	35 137	0	35 137	47 825	0	47 825
42304	4 225	0	4 225	4 494	0	4 494	13 493	0	13 493	13 224	0	13 224
42305	215 177	0	215 177	36 600	0	36 600	17 775	0	17 775	196 352	0	196 352
42306	66 926	0	66 926	18 029	0	18 029	1 361	0	1 361	50 258	0	50 258
42309	12	0	12	28	0	28	28	0	28	12	0	12
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	48	0	48	44	0	44	0	0	0	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	8	0	8	12	0	12
42313	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42604	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
42605	10	0	10	0	0	0	26	0	26	36	0	36
45115	159	0	159	4	0	4	0	0	0	155	0	155
45215	1 079	0	1 079	34	0	34	133	0	133	1 178	0	1 178
45515	3 830	0	3 830	501	0	501	1 413	0	1 413	4 742	0	4 742
45818	13 561	0	13 561	27	0	27	6	0	6	13 540	0	13 540
45918	11	0	11	0	0	0	9	0	9	20	0	20
47407	0	0	0	43 356	38 896	82 252	43 356	38 896	82 252	0	0	0
47416	9	0	9	8 392	29	8 421	8 383	534	8 917	0	505	505
47422	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47425	734	0	734	119	0	119	41	0	41	656	0	656
60301	690	0	690	1 938	0	1 938	2 612	0	2 612	1 364	0	1 364
60305	0	0	0	3 513	0	3 513	3 513	0	3 513	0	0	0
60309	154	0	154	154	0	154	26	0	26	26	0	26
60311	21	0	21	628	0	628	607	0	607	0	0	0
60322	5	0	5	419	0	419	416	0	416	2	0	2
60324	2 072	0	2 072	15	0	15	0	0	0	2 057	0	2 057
60601	4 612	0	4 612	0	0	0	51	0	51	4 663	0	4 663
61012	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
61304	115	0	115	110	0	110	5	0	5	10	0	10
70601	297 636	0	297 636	297 639	0	297 639	13 915	0	13 915	13 912	0	13 912
70603	87 325	0	87 325	87 325	0	87 325	4 768	0	4 768	4 768	0	4 768
70615	658	0	658	658	0	658	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	297 636	0	297 636	297 636	0	297 636	0	0	0
70703	0	0	0	87 325	0	87 325	87 325	0	87 325	0	0	0
70715	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
70801	0	0	0	303 462	0	303 462	385 749	0	385 749	82 287	0	82 287
Итого по пассиву (баланс)	1 197 222	19 906	1 217 128	3 145 818	124 406	3 270 224	2 890 246	116 244	3 006 490	941 650	11 744	953 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	164 324	0	164 324	9 102	0	9 102	10 296	0	10 296	163 130	0	163 130
90902	306 834	0	306 834	1 796	0	1 796	4 052	0	4 052	304 578	0	304 578
91202	1	0	1	12	0	12	13	0	13	0	0	0
91203	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
91414	1 205 276	0	1 205 276	0	0	0	41 612	0	41 612	1 163 664	0	1 163 664
91604	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
91704	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
91802	29 315	0	29 315	0	0	0	0	0	0	29 315	0	29 315
99998	1 051 353	0	1 051 353	98 441	0	98 441	147 011	0	147 011	1 002 783	0	1 002 783
Итого по активу (баланс)	2 757 748	0	2 757 748	109 420	0	109 420	202 996	0	202 996	2 664 172	0	2 664 172
Пассив
91311	177 079	0	177 079	0	0	0	0	0	0	177 079	0	177 079
91312	717 417	0	717 417	48 099	0	48 099	10 107	0	10 107	679 425	0	679 425
91315	14 903	0	14 903	145	0	145	10 665	0	10 665	25 423	0	25 423
91317	102 046	0	102 046	98 768	0	98 768	77 670	0	77 670	80 948	0	80 948
91507	39 908	0	39 908	0	0	0	0	0	0	39 908	0	39 908
99999	1 706 395	0	1 706 395	55 326	0	55 326	10 320	0	10 320	1 661 389	0	1 661 389
Итого по пассиву (баланс)	2 757 748	0	2 757 748	202 338	0	202 338	108 762	0	108 762	2 664 172	0	2 664 172
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Пассив
98050	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?