Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 426	2 501	25 927	135 299	27 927	163 226	124 653	25 505	150 158	34 072	4 923	38 995
20208	6 854	0	6 854	19 010	0	19 010	18 243	0	18 243	7 621	0	7 621
20209	0	0	0	23 750	0	23 750	23 750	0	23 750	0	0	0
30102	30 694	0	30 694	1 339 466	0	1 339 466	1 345 416	0	1 345 416	24 744	0	24 744
30110	39 017	20 045	59 062	683 851	55 660	739 511	709 328	63 843	773 171	13 540	11 862	25 402
30202	5 485	0	5 485	0	0	0	64	0	64	5 421	0	5 421
30204	822	0	822	35	0	35	0	0	0	857	0	857
30221	0	0	0	40 250	0	40 250	40 250	0	40 250	0	0	0
30233	5 097	0	5 097	35 797	0	35 797	39 272	0	39 272	1 622	0	1 622
32002	40 000	0	40 000	285 000	0	285 000	290 000	0	290 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	5 904	0	5 904	0	0	0	115	0	115	5 789	0	5 789
45107	9 542	0	9 542	0	0	0	820	0	820	8 722	0	8 722
45108	4 285	0	4 285	0	0	0	54	0	54	4 231	0	4 231
45201	98 235	0	98 235	60 888	0	60 888	65 678	0	65 678	93 445	0	93 445
45203	170	0	170	300	0	300	170	0	170	300	0	300
45204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45205	324	0	324	7 650	0	7 650	374	0	374	7 600	0	7 600
45206	122 490	0	122 490	1 155	0	1 155	17 678	0	17 678	105 967	0	105 967
45207	93 250	0	93 250	9 510	0	9 510	708	0	708	102 052	0	102 052
45208	18 646	0	18 646	0	0	0	557	0	557	18 089	0	18 089
45503	595	0	595	0	0	0	545	0	545	50	0	50
45504	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
45505	73 064	0	73 064	700	0	700	577	0	577	73 187	0	73 187
45506	139 908	0	139 908	384	0	384	7 977	0	7 977	132 315	0	132 315
45507	124 864	0	124 864	0	0	0	4 791	0	4 791	120 073	0	120 073
45509	1 212	0	1 212	585	0	585	971	0	971	826	0	826
45812	5 361	0	5 361	0	0	0	0	0	0	5 361	0	5 361
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	13 319	0	13 319	294	0	294	4 213	0	4 213	9 400	0	9 400
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	303	0	303	625	0	625	410	0	410	518	0	518
47408	0	0	0	44 182	47 913	92 095	44 182	47 913	92 095	0	0	0
47423	4 541	0	4 541	3	0	3	3	0	3	4 541	0	4 541
47427	583	16	599	2 607	1	2 608	2 463	16	2 479	727	1	728
60302	244	0	244	573	0	573	817	0	817	0	0	0
60306	3	0	3	758	0	758	761	0	761	0	0	0
60308	10	0	10	41	0	41	41	0	41	10	0	10
60310	3	0	3	5	0	5	8	0	8	0	0	0
60312	1 723	0	1 723	1 013	0	1 013	1 557	0	1 557	1 179	0	1 179
60323	2 549	0	2 549	0	0	0	388	0	388	2 161	0	2 161
60401	6 162	0	6 162	0	0	0	0	0	0	6 162	0	6 162
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	2	0	2	27	0	27	27	0	27	2	0	2
61009	16	0	16	1	0	1	17	0	17	0	0	0
61011	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
61403	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61702	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
70606	110 696	0	110 696	12 292	0	12 292	8	0	8	122 980	0	122 980
70608	48 174	0	48 174	1 617	0	1 617	0	0	0	49 791	0	49 791
70611	4 396	0	4 396	565	0	565	506	0	506	4 455	0	4 455
Итого по активу (баланс)	1 108 755	22 562	1 131 317	2 783 238	131 501	2 914 739	2 822 496	137 277	2 959 773	1 069 497	16 786	1 086 283
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	90 532	0	90 532	0	0	0	0	0	0	90 532	0	90 532
30223	20 059	0	20 059	512 908	0	512 908	512 216	0	512 216	19 367	0	19 367
30232	157	0	157	678	0	678	521	0	521	0	0	0
30236	32 296	15 082	47 378	184 078	46 228	230 306	153 544	31 146	184 690	1 762	0	1 762
31303	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40503	0	0	0	0	0	0	290	0	290	290	0	290
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	158	0	158	2 903	0	2 903	4 316	0	4 316	1 571	0	1 571
40702	161 789	1 250	163 039	1 816 561	108 825	1 925 386	1 814 746	116 289	1 931 035	159 974	8 714	168 688
40703	2 643	0	2 643	1 528	0	1 528	1 569	0	1 569	2 684	0	2 684
40802	3 307	0	3 307	45 921	47	45 968	45 859	47	45 906	3 245	0	3 245
40807	6	0	6	6	0	6	66	0	66	66	0	66
40817	48 110	30	48 140	62 499	151	62 650	55 017	153	55 170	40 628	32	40 660
40820	890	0	890	525	0	525	212	0	212	577	0	577
40911	270	0	270	2 201	0	2 201	2 056	0	2 056	125	0	125
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	6 168	501	6 669	56 997	239	57 236	56 237	274	56 511	5 408	536	5 944
42303	2 588	0	2 588	2 594	0	2 594	6	0	6	0	0	0
42304	15 940	0	15 940	2 857	0	2 857	4 595	0	4 595	17 678	0	17 678
42305	230 762	0	230 762	51 035	0	51 035	65 599	0	65 599	245 326	0	245 326
42306	87 323	0	87 323	4 305	0	4 305	1 283	0	1 283	84 301	0	84 301
42309	16	0	16	44	0	44	40	0	40	12	0	12
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	52	0	52	48	0	48	36	0	36	40	0	40
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	20	0	20	4	0	4	0	0	0	16	0	16
42601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
42605	150	0	150	0	0	0	2	0	2	152	0	152
45115	197	0	197	10	0	10	0	0	0	187	0	187
45215	972	0	972	86	0	86	45	0	45	931	0	931
45515	3 301	0	3 301	208	0	208	285	0	285	3 378	0	3 378
45818	43 805	0	43 805	3 636	0	3 636	8	0	8	40 177	0	40 177
45918	443	0	443	2	0	2	10	0	10	451	0	451
47407	0	0	0	47 894	44 206	92 100	47 894	44 206	92 100	0	0	0
47416	60	0	60	342	0	342	283	0	283	1	0	1
47425	435	0	435	103	0	103	107	0	107	439	0	439
47426	37	0	37	43	0	43	20	0	20	14	0	14
60301	341	0	341	2 042	0	2 042	2 729	0	2 729	1 028	0	1 028
60305	1 495	0	1 495	3 608	0	3 608	3 508	0	3 508	1 395	0	1 395
60309	133	0	133	133	0	133	33	0	33	33	0	33
60311	0	0	0	1 193	0	1 193	1 283	0	1 283	90	0	90
60322	6	0	6	396	0	396	395	0	395	5	0	5
60324	2 549	0	2 549	388	0	388	0	0	0	2 161	0	2 161
60601	4 359	0	4 359	0	0	0	53	0	53	4 412	0	4 412
61304	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	125 937	0	125 937	0	0	0	15 544	0	15 544	141 481	0	141 481
70603	47 621	0	47 621	0	0	0	1 912	0	1 912	49 533	0	49 533
70615	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
Итого по пассиву (баланс)	1 114 454	16 863	1 131 317	2 832 776	199 696	3 032 472	2 795 323	192 115	2 987 438	1 077 001	9 282	1 086 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	139 752	0	139 752	12 325	0	12 325	3 068	0	3 068	149 009	0	149 009
90902	322 853	0	322 853	13 405	0	13 405	21 949	0	21 949	314 309	0	314 309
91202	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91203	4	0	4	14	0	14	14	0	14	4	0	4
91414	1 348 231	0	1 348 231	304	0	304	70 890	0	70 890	1 277 645	0	1 277 645
91604	142	0	142	2	0	2	142	0	142	2	0	2
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	5 344	0	5 344	0	0	0	0	0	0	5 344	0	5 344
99998	1 094 718	0	1 094 718	136 550	0	136 550	125 927	0	125 927	1 105 341	0	1 105 341
Итого по активу (баланс)	2 911 281	0	2 911 281	162 614	0	162 614	222 004	0	222 004	2 851 891	0	2 851 891
Пассив
91311	185 306	0	185 306	18 970	0	18 970	13 264	0	13 264	179 600	0	179 600
91312	798 675	0	798 675	23 473	0	23 473	36 471	0	36 471	811 673	0	811 673
91315	23 498	0	23 498	1 916	0	1 916	0	0	0	21 582	0	21 582
91317	47 331	0	47 331	81 568	0	81 568	86 815	0	86 815	52 578	0	52 578
91507	39 908	0	39 908	0	0	0	0	0	0	39 908	0	39 908
99999	1 816 563	0	1 816 563	86 670	0	86 670	16 657	0	16 657	1 746 550	0	1 746 550
Итого по пассиву (баланс)	2 911 281	0	2 911 281	212 597	0	212 597	153 207	0	153 207	2 851 891	0	2 851 891
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	26,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	26,0000
Пассив
98050	0	0	26,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?