Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 972	6 951	36 923	186 548	61 193	247 741	179 049	63 039	242 088	37 471	5 105	42 576
20208	10 410	0	10 410	19 814	0	19 814	22 004	0	22 004	8 220	0	8 220
20209	0	0	0	22 619	0	22 619	22 619	0	22 619	0	0	0
30102	22 369	0	22 369	1 329 347	0	1 329 347	1 305 461	0	1 305 461	46 255	0	46 255
30110	30 966	25 177	56 143	624 959	193 446	818 405	617 253	193 367	810 620	38 672	25 256	63 928
30202	6 261	0	6 261	0	0	0	57	0	57	6 204	0	6 204
30204	196	0	196	495	0	495	0	0	0	691	0	691
30221	0	0	0	54 300	8 943	63 243	54 300	8 943	63 243	0	0	0
30233	1 466	0	1 466	31 595	0	31 595	30 359	0	30 359	2 702	0	2 702
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	480	0	480	0	0	0	44	0	44	436	0	436
45107	13 700	0	13 700	0	0	0	915	0	915	12 785	0	12 785
45201	97 439	0	97 439	93 105	0	93 105	110 261	0	110 261	80 283	0	80 283
45204	3 413	0	3 413	0	0	0	3 413	0	3 413	0	0	0
45205	9 178	0	9 178	1 000	0	1 000	3 235	0	3 235	6 943	0	6 943
45206	110 201	0	110 201	18 478	0	18 478	6 610	0	6 610	122 069	0	122 069
45207	82 796	0	82 796	1 327	0	1 327	2 339	0	2 339	81 784	0	81 784
45208	20 703	0	20 703	0	0	0	193	0	193	20 510	0	20 510
45504	740	0	740	9	0	9	20	0	20	729	0	729
45505	81 901	0	81 901	26 300	0	26 300	32 177	0	32 177	76 024	0	76 024
45506	178 888	0	178 888	7 390	0	7 390	15 656	0	15 656	170 622	0	170 622
45507	101 589	0	101 589	5 066	0	5 066	3 757	0	3 757	102 898	0	102 898
45509	1 212	0	1 212	681	0	681	921	0	921	972	0	972
45812	5 398	0	5 398	0	0	0	0	0	0	5 398	0	5 398
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	12 117	0	12 117	245	0	245	304	0	304	12 058	0	12 058
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	249	0	249	339	0	339	241	0	241	347	0	347
47408	0	0	0	164 003	171 481	335 484	164 003	171 481	335 484	0	0	0
47423	4 508	0	4 508	6	0	6	4	0	4	4 510	0	4 510
47427	655	4	659	1 957	2	1 959	2 090	0	2 090	522	6	528
60302	1 021	0	1 021	118	0	118	438	0	438	701	0	701
60306	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
60308	114	0	114	55	0	55	159	0	159	10	0	10
60310	3	0	3	8	0	8	9	0	9	2	0	2
60312	1 002	0	1 002	1 670	0	1 670	1 621	0	1 621	1 051	0	1 051
60323	407	0	407	1	0	1	1	0	1	407	0	407
60401	5 606	0	5 606	0	0	0	0	0	0	5 606	0	5 606
61008	2	0	2	23	0	23	24	0	24	1	0	1
61009	16	0	16	29	0	29	29	0	29	16	0	16
61011	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
61403	78	0	78	5	0	5	0	0	0	83	0	83
70606	16 769	0	16 769	12 433	0	12 433	20	0	20	29 182	0	29 182
70608	2 904	0	2 904	4 253	0	4 253	0	0	0	7 157	0	7 157
70611	373	0	373	372	0	372	0	0	0	745	0	745
Итого по активу (баланс)	961 471	32 132	993 603	3 139 478	435 065	3 574 543	3 110 514	436 830	3 547 344	990 435	30 367	1 020 802
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	85 727	0	85 727	0	0	0	0	0	0	85 727	0	85 727
30220	0	0	0	0	834	834	0	834	834	0	0	0
30223	38 964	0	38 964	405 536	0	405 536	387 808	0	387 808	21 236	0	21 236
30232	40	0	40	747	0	747	711	0	711	4	0	4
30236	8 264	0	8 264	207 383	146 536	353 919	212 483	146 715	359 198	13 364	179	13 543
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	944	0	944	4 170	0	4 170	4 244	0	4 244	1 018	0	1 018
40702	185 614	24 118	209 732	1 575 900	334 569	1 910 469	1 587 663	337 718	1 925 381	197 377	27 267	224 644
40703	4 350	0	4 350	2 257	0	2 257	1 750	0	1 750	3 843	0	3 843
40802	3 598	0	3 598	30 949	0	30 949	31 438	0	31 438	4 087	0	4 087
40807	5	0	5	69	0	69	70	0	70	6	0	6
40817	35 916	5	35 921	73 444	26 602	100 046	79 622	26 598	106 220	42 094	1	42 095
40820	373	1 051	1 424	243	346	589	374	45	419	504	750	1 254
40911	275	0	275	9 689	0	9 689	9 660	0	9 660	246	0	246
42301	5 917	2 126	8 043	39 197	3 018	42 215	38 766	1 318	40 084	5 486	426	5 912
42303	738	0	738	742	0	742	1 304	0	1 304	1 300	0	1 300
42304	15 315	0	15 315	6 032	0	6 032	1 241	0	1 241	10 524	0	10 524
42305	254 280	0	254 280	35 762	0	35 762	42 031	0	42 031	260 549	0	260 549
42306	86 804	0	86 804	2 010	0	2 010	2 630	0	2 630	87 424	0	87 424
42310	0	0	0	4	0	4	12	0	12	8	0	8
42311	44	0	44	52	0	52	16	0	16	8	0	8
42312	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
42604	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42605	305	0	305	0	0	0	2	0	2	307	0	307
45115	142	0	142	10	0	10	0	0	0	132	0	132
45215	2 275	0	2 275	1 181	0	1 181	852	0	852	1 946	0	1 946
45515	4 661	0	4 661	1 220	0	1 220	788	0	788	4 229	0	4 229
45818	43 260	0	43 260	50	0	50	126	0	126	43 336	0	43 336
45918	437	0	437	2	0	2	6	0	6	441	0	441
47407	0	0	0	171 417	164 013	335 430	171 417	164 013	335 430	0	0	0
47416	4	0	4	1 730	0	1 730	1 827	0	1 827	101	0	101
47425	252	0	252	1 013	0	1 013	1 213	0	1 213	452	0	452
60301	638	0	638	1 472	0	1 472	834	0	834	0	0	0
60305	0	0	0	3 580	0	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0
60309	64	0	64	0	0	0	46	0	46	110	0	110
60311	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60322	70	0	70	8	0	8	40	0	40	102	0	102
60324	408	0	408	1	0	1	0	0	0	407	0	407
60601	4 118	0	4 118	0	0	0	44	0	44	4 162	0	4 162
61304	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	20 265	0	20 265	0	0	0	15 130	0	15 130	35 395	0	35 395
70603	3 076	0	3 076	0	0	0	4 022	0	4 022	7 098	0	7 098
70801	4 805	0	4 805	0	0	0	0	0	0	4 805	0	4 805
Итого по пассиву (баланс)	966 303	27 300	993 603	2 576 421	675 918	3 252 339	2 602 297	677 241	3 279 538	992 179	28 623	1 020 802
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	138 431	0	138 431	5 606	0	5 606	5 874	0	5 874	138 163	0	138 163
90902	199 675	0	199 675	3 167	0	3 167	1 450	0	1 450	201 392	0	201 392
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91414	1 292 366	0	1 292 366	34 536	0	34 536	43 530	0	43 530	1 283 372	0	1 283 372
91604	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	5 344	0	5 344	0	0	0	0	0	0	5 344	0	5 344
99998	1 109 771	0	1 109 771	237 235	0	237 235	246 803	0	246 803	1 100 203	0	1 100 203
Итого по активу (баланс)	2 745 970	0	2 745 970	280 545	0	280 545	297 657	0	297 657	2 728 858	0	2 728 858
Пассив
91004	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
91311	68 870	0	68 870	0	0	0	24 867	0	24 867	93 737	0	93 737
91312	906 207	0	906 207	64 766	0	64 766	24 492	0	24 492	865 933	0	865 933
91315	27 784	0	27 784	10 414	0	10 414	4 000	0	4 000	21 370	0	21 370
91317	67 002	0	67 002	171 186	0	171 186	183 439	0	183 439	79 255	0	79 255
91507	39 908	0	39 908	0	0	0	0	0	0	39 908	0	39 908
99999	1 636 199	0	1 636 199	50 827	0	50 827	43 283	0	43 283	1 628 655	0	1 628 655
Итого по пассиву (баланс)	2 745 970	0	2 745 970	297 631	0	297 631	280 519	0	280 519	2 728 858	0	2 728 858
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	26 147	0	26 147	26 147	0	26 147	0	0	0
99996	0	0	0	26 374	0	26 374	26 374	0	26 374	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	52 521	0	52 521	52 521	0	52 521	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	26 374	26 374	0	26 374	26 374	0	0	0
99997	0	0	0	26 147	0	26 147	26 147	0	26 147	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 147	26 374	52 521	26 147	26 374	52 521	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	21,0000

Страница была полезной?