Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"
Регистрационный номер
1586
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 29 972 | 6 951 | 36 923 | 186 548 | 61 193 | 247 741 | 179 049 | 63 039 | 242 088 | 37 471 | 5 105 | 42 576 |
20208 | 10 410 | 0 | 10 410 | 19 814 | 0 | 19 814 | 22 004 | 0 | 22 004 | 8 220 | 0 | 8 220 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 22 619 | 0 | 22 619 | 22 619 | 0 | 22 619 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 22 369 | 0 | 22 369 | 1 329 347 | 0 | 1 329 347 | 1 305 461 | 0 | 1 305 461 | 46 255 | 0 | 46 255 |
30110 | 30 966 | 25 177 | 56 143 | 624 959 | 193 446 | 818 405 | 617 253 | 193 367 | 810 620 | 38 672 | 25 256 | 63 928 |
30202 | 6 261 | 0 | 6 261 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 6 204 | 0 | 6 204 |
30204 | 196 | 0 | 196 | 495 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 691 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 54 300 | 8 943 | 63 243 | 54 300 | 8 943 | 63 243 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 1 466 | 0 | 1 466 | 31 595 | 0 | 31 595 | 30 359 | 0 | 30 359 | 2 702 | 0 | 2 702 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 50 000 | 0 | 50 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
32401 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45106 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 436 | 0 | 436 |
45107 | 13 700 | 0 | 13 700 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 915 | 12 785 | 0 | 12 785 |
45201 | 97 439 | 0 | 97 439 | 93 105 | 0 | 93 105 | 110 261 | 0 | 110 261 | 80 283 | 0 | 80 283 |
45204 | 3 413 | 0 | 3 413 | 0 | 0 | 0 | 3 413 | 0 | 3 413 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 9 178 | 0 | 9 178 | 1 000 | 0 | 1 000 | 3 235 | 0 | 3 235 | 6 943 | 0 | 6 943 |
45206 | 110 201 | 0 | 110 201 | 18 478 | 0 | 18 478 | 6 610 | 0 | 6 610 | 122 069 | 0 | 122 069 |
45207 | 82 796 | 0 | 82 796 | 1 327 | 0 | 1 327 | 2 339 | 0 | 2 339 | 81 784 | 0 | 81 784 |
45208 | 20 703 | 0 | 20 703 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 | 20 510 | 0 | 20 510 |
45504 | 740 | 0 | 740 | 9 | 0 | 9 | 20 | 0 | 20 | 729 | 0 | 729 |
45505 | 81 901 | 0 | 81 901 | 26 300 | 0 | 26 300 | 32 177 | 0 | 32 177 | 76 024 | 0 | 76 024 |
45506 | 178 888 | 0 | 178 888 | 7 390 | 0 | 7 390 | 15 656 | 0 | 15 656 | 170 622 | 0 | 170 622 |
45507 | 101 589 | 0 | 101 589 | 5 066 | 0 | 5 066 | 3 757 | 0 | 3 757 | 102 898 | 0 | 102 898 |
45509 | 1 212 | 0 | 1 212 | 681 | 0 | 681 | 921 | 0 | 921 | 972 | 0 | 972 |
45812 | 5 398 | 0 | 5 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 398 | 0 | 5 398 |
45814 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 26 000 |
45815 | 12 117 | 0 | 12 117 | 245 | 0 | 245 | 304 | 0 | 304 | 12 058 | 0 | 12 058 |
45914 | 433 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 433 |
45915 | 249 | 0 | 249 | 339 | 0 | 339 | 241 | 0 | 241 | 347 | 0 | 347 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 164 003 | 171 481 | 335 484 | 164 003 | 171 481 | 335 484 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 508 | 0 | 4 508 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 510 | 0 | 4 510 |
47427 | 655 | 4 | 659 | 1 957 | 2 | 1 959 | 2 090 | 0 | 2 090 | 522 | 6 | 528 |
60302 | 1 021 | 0 | 1 021 | 118 | 0 | 118 | 438 | 0 | 438 | 701 | 0 | 701 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 928 | 928 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 114 | 0 | 114 | 55 | 0 | 55 | 159 | 0 | 159 | 10 | 0 | 10 |
60310 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 |
60312 | 1 002 | 0 | 1 002 | 1 670 | 0 | 1 670 | 1 621 | 0 | 1 621 | 1 051 | 0 | 1 051 |
60323 | 407 | 0 | 407 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 407 | 0 | 407 |
60401 | 5 606 | 0 | 5 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 606 | 0 | 5 606 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 23 | 24 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 16 | 0 | 16 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 16 | 0 | 16 |
61011 | 9 936 | 0 | 9 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 936 | 0 | 9 936 |
61403 | 78 | 0 | 78 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
70606 | 16 769 | 0 | 16 769 | 12 433 | 0 | 12 433 | 20 | 0 | 20 | 29 182 | 0 | 29 182 |
70608 | 2 904 | 0 | 2 904 | 4 253 | 0 | 4 253 | 0 | 0 | 0 | 7 157 | 0 | 7 157 |
70611 | 373 | 0 | 373 | 372 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 745 |
Итого по активу (баланс) | 961 471 | 32 132 | 993 603 | 3 139 478 | 435 065 | 3 574 543 | 3 110 514 | 436 830 | 3 547 344 | 990 435 | 30 367 | 1 020 802 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 28 302 | 0 | 28 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 302 | 0 | 28 302 |
10602 | 104 408 | 0 | 104 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 408 | 0 | 104 408 |
10701 | 1 415 | 0 | 1 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 415 | 0 | 1 415 |
10801 | 85 727 | 0 | 85 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 727 | 0 | 85 727 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 834 | 0 | 834 | 834 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 38 964 | 0 | 38 964 | 405 536 | 0 | 405 536 | 387 808 | 0 | 387 808 | 21 236 | 0 | 21 236 |
30232 | 40 | 0 | 40 | 747 | 0 | 747 | 711 | 0 | 711 | 4 | 0 | 4 |
30236 | 8 264 | 0 | 8 264 | 207 383 | 146 536 | 353 919 | 212 483 | 146 715 | 359 198 | 13 364 | 179 | 13 543 |
32403 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
40602 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
40701 | 944 | 0 | 944 | 4 170 | 0 | 4 170 | 4 244 | 0 | 4 244 | 1 018 | 0 | 1 018 |
40702 | 185 614 | 24 118 | 209 732 | 1 575 900 | 334 569 | 1 910 469 | 1 587 663 | 337 718 | 1 925 381 | 197 377 | 27 267 | 224 644 |
40703 | 4 350 | 0 | 4 350 | 2 257 | 0 | 2 257 | 1 750 | 0 | 1 750 | 3 843 | 0 | 3 843 |
40802 | 3 598 | 0 | 3 598 | 30 949 | 0 | 30 949 | 31 438 | 0 | 31 438 | 4 087 | 0 | 4 087 |
40807 | 5 | 0 | 5 | 69 | 0 | 69 | 70 | 0 | 70 | 6 | 0 | 6 |
40817 | 35 916 | 5 | 35 921 | 73 444 | 26 602 | 100 046 | 79 622 | 26 598 | 106 220 | 42 094 | 1 | 42 095 |
40820 | 373 | 1 051 | 1 424 | 243 | 346 | 589 | 374 | 45 | 419 | 504 | 750 | 1 254 |
40911 | 275 | 0 | 275 | 9 689 | 0 | 9 689 | 9 660 | 0 | 9 660 | 246 | 0 | 246 |
42301 | 5 917 | 2 126 | 8 043 | 39 197 | 3 018 | 42 215 | 38 766 | 1 318 | 40 084 | 5 486 | 426 | 5 912 |
42303 | 738 | 0 | 738 | 742 | 0 | 742 | 1 304 | 0 | 1 304 | 1 300 | 0 | 1 300 |
42304 | 15 315 | 0 | 15 315 | 6 032 | 0 | 6 032 | 1 241 | 0 | 1 241 | 10 524 | 0 | 10 524 |
42305 | 254 280 | 0 | 254 280 | 35 762 | 0 | 35 762 | 42 031 | 0 | 42 031 | 260 549 | 0 | 260 549 |
42306 | 86 804 | 0 | 86 804 | 2 010 | 0 | 2 010 | 2 630 | 0 | 2 630 | 87 424 | 0 | 87 424 |
42310 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 |
42311 | 44 | 0 | 44 | 52 | 0 | 52 | 16 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 |
42312 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42313 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
42314 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
42601 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 |
42604 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
42605 | 305 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 307 | 0 | 307 |
45115 | 142 | 0 | 142 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |
45215 | 2 275 | 0 | 2 275 | 1 181 | 0 | 1 181 | 852 | 0 | 852 | 1 946 | 0 | 1 946 |
45515 | 4 661 | 0 | 4 661 | 1 220 | 0 | 1 220 | 788 | 0 | 788 | 4 229 | 0 | 4 229 |
45818 | 43 260 | 0 | 43 260 | 50 | 0 | 50 | 126 | 0 | 126 | 43 336 | 0 | 43 336 |
45918 | 437 | 0 | 437 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 441 | 0 | 441 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 171 417 | 164 013 | 335 430 | 171 417 | 164 013 | 335 430 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 4 | 0 | 4 | 1 730 | 0 | 1 730 | 1 827 | 0 | 1 827 | 101 | 0 | 101 |
47425 | 252 | 0 | 252 | 1 013 | 0 | 1 013 | 1 213 | 0 | 1 213 | 452 | 0 | 452 |
60301 | 638 | 0 | 638 | 1 472 | 0 | 1 472 | 834 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 580 | 0 | 3 580 | 3 580 | 0 | 3 580 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 110 | 0 | 110 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 547 | 547 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 70 | 0 | 70 | 8 | 0 | 8 | 40 | 0 | 40 | 102 | 0 | 102 |
60324 | 408 | 0 | 408 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 407 |
60601 | 4 118 | 0 | 4 118 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 4 162 | 0 | 4 162 |
61304 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
70601 | 20 265 | 0 | 20 265 | 0 | 0 | 0 | 15 130 | 0 | 15 130 | 35 395 | 0 | 35 395 |
70603 | 3 076 | 0 | 3 076 | 0 | 0 | 0 | 4 022 | 0 | 4 022 | 7 098 | 0 | 7 098 |
70801 | 4 805 | 0 | 4 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 805 | 0 | 4 805 |
Итого по пассиву (баланс) | 966 303 | 27 300 | 993 603 | 2 576 421 | 675 918 | 3 252 339 | 2 602 297 | 677 241 | 3 279 538 | 992 179 | 28 623 | 1 020 802 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 138 431 | 0 | 138 431 | 5 606 | 0 | 5 606 | 5 874 | 0 | 5 874 | 138 163 | 0 | 138 163 |
90902 | 199 675 | 0 | 199 675 | 3 167 | 0 | 3 167 | 1 450 | 0 | 1 450 | 201 392 | 0 | 201 392 |
91203 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
91414 | 1 292 366 | 0 | 1 292 366 | 34 536 | 0 | 34 536 | 43 530 | 0 | 43 530 | 1 283 372 | 0 | 1 283 372 |
91604 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
91704 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 |
91802 | 5 344 | 0 | 5 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 344 | 0 | 5 344 |
99998 | 1 109 771 | 0 | 1 109 771 | 237 235 | 0 | 237 235 | 246 803 | 0 | 246 803 | 1 100 203 | 0 | 1 100 203 |
Итого по активу (баланс) | 2 745 970 | 0 | 2 745 970 | 280 545 | 0 | 280 545 | 297 657 | 0 | 297 657 | 2 728 858 | 0 | 2 728 858 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 438 | 438 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 68 870 | 0 | 68 870 | 0 | 0 | 0 | 24 867 | 0 | 24 867 | 93 737 | 0 | 93 737 |
91312 | 906 207 | 0 | 906 207 | 64 766 | 0 | 64 766 | 24 492 | 0 | 24 492 | 865 933 | 0 | 865 933 |
91315 | 27 784 | 0 | 27 784 | 10 414 | 0 | 10 414 | 4 000 | 0 | 4 000 | 21 370 | 0 | 21 370 |
91317 | 67 002 | 0 | 67 002 | 171 186 | 0 | 171 186 | 183 439 | 0 | 183 439 | 79 255 | 0 | 79 255 |
91507 | 39 908 | 0 | 39 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 908 | 0 | 39 908 |
99999 | 1 636 199 | 0 | 1 636 199 | 50 827 | 0 | 50 827 | 43 283 | 0 | 43 283 | 1 628 655 | 0 | 1 628 655 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 745 970 | 0 | 2 745 970 | 297 631 | 0 | 297 631 | 280 519 | 0 | 280 519 | 2 728 858 | 0 | 2 728 858 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 26 147 | 0 | 26 147 | 26 147 | 0 | 26 147 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 26 374 | 0 | 26 374 | 26 374 | 0 | 26 374 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 52 521 | 0 | 52 521 | 52 521 | 0 | 52 521 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 374 | 26 374 | 0 | 26 374 | 26 374 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 26 147 | 0 | 26 147 | 26 147 | 0 | 26 147 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 26 147 | 26 374 | 52 521 | 26 147 | 26 374 | 52 521 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 17,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 21,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 17,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 21,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 17,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 21,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 17,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 21,0000 |
Страница была полезной?