Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 073	1 935	60 008	174 264	33 383	207 647	199 375	31 921	231 296	32 962	3 397	36 359
20208	10 991	0	10 991	24 098	0	24 098	22 363	0	22 363	12 726	0	12 726
20209	0	0	0	30 650	0	30 650	30 650	0	30 650	0	0	0
30102	25 381	0	25 381	2 453 772	0	2 453 772	2 453 495	0	2 453 495	25 658	0	25 658
30110	19 834	14 174	34 008	576 360	176 695	753 055	575 549	178 492	754 041	20 645	12 377	33 022
30202	8 467	0	8 467	0	0	0	223	0	223	8 244	0	8 244
30204	791	0	791	0	0	0	417	0	417	374	0	374
30221	0	0	0	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	0	0	0
30233	1 901	0	1 901	35 285	0	35 285	34 719	0	34 719	2 467	0	2 467
30235	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32002	90 000	0	90 000	710 000	0	710 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	300 000	0	300 000	290 000	0	290 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32010	4 502	0	4 502	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
45107	13 961	0	13 961	0	0	0	362	0	362	13 599	0	13 599
45201	38 800	0	38 800	76 314	0	76 314	68 141	0	68 141	46 973	0	46 973
45204	52 000	0	52 000	55 500	0	55 500	53 000	0	53 000	54 500	0	54 500
45205	5 300	0	5 300	4 300	0	4 300	5 250	0	5 250	4 350	0	4 350
45206	116 004	0	116 004	19 085	0	19 085	10 211	0	10 211	124 878	0	124 878
45207	76 464	0	76 464	15 000	0	15 000	1 790	0	1 790	89 674	0	89 674
45208	23 284	0	23 284	0	0	0	194	0	194	23 090	0	23 090
45503	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45504	70	0	70	60	0	60	13	0	13	117	0	117
45505	93 111	0	93 111	4 800	0	4 800	2 862	0	2 862	95 049	0	95 049
45506	193 303	0	193 303	27 289	0	27 289	10 606	0	10 606	209 986	0	209 986
45507	53 418	0	53 418	28 773	0	28 773	1 112	0	1 112	81 079	0	81 079
45509	987	0	987	1 011	0	1 011	1 068	0	1 068	930	0	930
45812	5 398	0	5 398	0	0	0	0	0	0	5 398	0	5 398
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	13 460	0	13 460	55	0	55	38	0	38	13 477	0	13 477
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	78	0	78	83	0	83	60	0	60	101	0	101
47408	0	0	0	151 647	170 298	321 945	151 647	170 298	321 945	0	0	0
47423	21	0	21	6	964	970	9	964	973	18	0	18
47427	661	1	662	1 782	2	1 784	1 843	0	1 843	600	3	603
51401	0	0	0	40 873	0	40 873	40 873	0	40 873	0	0	0
51404	40 134	0	40 134	0	0	0	40 134	0	40 134	0	0	0
60302	123	0	123	58	0	58	107	0	107	74	0	74
60306	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
60308	119	0	119	86	0	86	81	0	81	124	0	124
60310	22	0	22	5	0	5	4	0	4	23	0	23
60312	963	0	963	1 721	0	1 721	1 327	0	1 327	1 357	0	1 357
60323	459	0	459	1	0	1	1	0	1	459	0	459
60401	5 732	0	5 732	0	0	0	229	0	229	5 503	0	5 503
60701	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61008	2	0	2	23	0	23	23	0	23	2	0	2
61009	16	0	16	13	0	13	13	0	13	16	0	16
61011	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
61403	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70606	165 705	0	165 705	21 646	0	21 646	14	0	14	187 337	0	187 337
70608	33 721	0	33 721	1 533	0	1 533	0	0	0	35 254	0	35 254
70611	3 603	0	3 603	372	0	372	0	0	0	3 975	0	3 975
Итого по активу (баланс)	1 213 357	16 110	1 229 467	4 873 871	381 342	5 255 213	4 895 204	381 675	5 276 879	1 192 024	15 777	1 207 801
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	85 727	0	85 727	0	0	0	0	0	0	85 727	0	85 727
30223	38 111	0	38 111	797 145	0	797 145	784 839	0	784 839	25 805	0	25 805
30232	3	0	3	257	3	260	274	54	328	20	51	71
30236	4 658	284	4 942	182 618	123 292	305 910	188 838	123 338	312 176	10 878	330	11 208
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	841	0	841	7 060	0	7 060	6 908	0	6 908	689	0	689
40702	243 728	8 425	252 153	2 157 876	305 238	2 463 114	2 115 535	302 383	2 417 918	201 387	5 570	206 957
40703	2 062	0	2 062	3 235	0	3 235	2 824	0	2 824	1 651	0	1 651
40802	5 068	0	5 068	43 173	44	43 217	45 169	44	45 213	7 064	0	7 064
40807	5	0	5	80	0	80	81	0	81	6	0	6
40817	37 355	354	37 709	55 160	133	55 293	62 789	44	62 833	44 984	265	45 249
40820	613	103	716	511	216	727	718	991	1 709	820	878	1 698
40905	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	57	0	57	6 211	0	6 211	6 242	0	6 242	88	0	88
40912	0	0	0	52	51	103	52	51	103	0	0	0
40913	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
42103	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	5 803	5 194	10 997	35 985	320	36 305	42 787	502	43 289	12 605	5 376	17 981
42303	800	0	800	2 064	0	2 064	1 776	0	1 776	512	0	512
42304	16 287	0	16 287	4 238	0	4 238	5 436	0	5 436	17 485	0	17 485
42305	254 083	0	254 083	38 363	0	38 363	21 231	0	21 231	236 951	0	236 951
42306	99 410	0	99 410	2 362	0	2 362	7 101	0	7 101	104 149	0	104 149
42310	0	0	0	4	0	4	8	0	8	4	0	4
42311	12	0	12	16	0	16	32	0	32	28	0	28
42312	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42313	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42604	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42605	218	0	218	0	0	0	2	0	2	220	0	220
45115	140	0	140	4	0	4	0	0	0	136	0	136
45215	1 880	0	1 880	1 071	0	1 071	1 555	0	1 555	2 364	0	2 364
45515	6 567	0	6 567	7 167	0	7 167	9 599	0	9 599	8 999	0	8 999
45818	44 858	0	44 858	38	0	38	1	0	1	44 821	0	44 821
45918	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
47407	0	0	0	157 397	164 402	321 799	157 397	164 402	321 799	0	0	0
47416	9	0	9	2 602	0	2 602	2 813	0	2 813	220	0	220
47425	957	0	957	1 020	0	1 020	539	0	539	476	0	476
47426	62	0	62	0	0	0	19	0	19	81	0	81
60301	1 205	0	1 205	2 121	0	2 121	916	0	916	0	0	0
60305	2 117	0	2 117	6 311	0	6 311	4 194	0	4 194	0	0	0
60309	42	0	42	2	0	2	42	0	42	82	0	82
60311	0	0	0	103	0	103	542	0	542	439	0	439
60322	1	0	1	3	0	3	4	0	4	2	0	2
60324	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
60601	4 219	0	4 219	229	0	229	41	0	41	4 031	0	4 031
61304	182	0	182	0	0	0	1	0	1	183	0	183
70601	185 440	0	185 440	4	0	4	22 760	0	22 760	208 196	0	208 196
70603	34 044	0	34 044	0	0	0	1 637	0	1 637	35 681	0	35 681
Итого по пассиву (баланс)	1 215 107	14 360	1 229 467	3 534 515	593 703	4 128 218	3 514 739	591 813	4 106 552	1 195 331	12 470	1 207 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	140 886	0	140 886	4 141	0	4 141	6 467	0	6 467	138 560	0	138 560
90902	233 520	0	233 520	2 533	0	2 533	2 908	0	2 908	233 145	0	233 145
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	1 176 988	0	1 176 988	108 934	0	108 934	19 814	0	19 814	1 266 108	0	1 266 108
91604	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91704	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91802	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
99998	1 056 652	0	1 056 652	208 304	0	208 304	171 597	0	171 597	1 093 359	0	1 093 359
Итого по активу (баланс)	2 612 281	0	2 612 281	323 912	0	323 912	200 787	0	200 787	2 735 406	0	2 735 406
Пассив
91311	48 455	0	48 455	0	0	0	0	0	0	48 455	0	48 455
91312	874 507	0	874 507	19 043	0	19 043	73 536	0	73 536	929 000	0	929 000
91315	23 651	0	23 651	0	0	0	0	0	0	23 651	0	23 651
91317	70 131	0	70 131	152 553	0	152 553	134 767	0	134 767	52 345	0	52 345
91507	39 908	0	39 908	0	0	0	0	0	0	39 908	0	39 908
99999	1 555 629	0	1 555 629	29 190	0	29 190	115 608	0	115 608	1 642 047	0	1 642 047
Итого по пассиву (баланс)	2 612 281	0	2 612 281	200 786	0	200 786	323 911	0	323 911	2 735 406	0	2 735 406
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	2 203	2 203	0	0	0	0	2 203	2 203	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	2 203	2 203	0	0	0	0	2 203	2 203	0	0	0
Пассив
96001	2 197	0	2 197	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0
96801	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?