Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 795	3 274	31 069	113 593	32 567	146 160	100 300	28 814	129 114	41 088	7 027	48 115
20208	10 080	0	10 080	23 313	0	23 313	20 629	0	20 629	12 764	0	12 764
20209	0	0	0	15 150	0	15 150	15 150	0	15 150	0	0	0
30102	29 929	0	29 929	2 886 725	0	2 886 725	2 895 796	0	2 895 796	20 858	0	20 858
30110	10 430	38 595	49 025	418 079	274 047	692 126	398 834	280 333	679 167	29 675	32 309	61 984
30202	7 663	0	7 663	0	0	0	481	0	481	7 182	0	7 182
30204	838	0	838	0	0	0	50	0	50	788	0	788
30221	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30233	1 959	0	1 959	33 192	0	33 192	33 291	0	33 291	1 860	0	1 860
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	75 000	0	75 000	1 255 000	0	1 255 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
32003	0	0	0	435 000	0	435 000	350 000	0	350 000	85 000	0	85 000
32004	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
32010	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
45107	1 062	0	1 062	5 855	0	5 855	1 062	0	1 062	5 855	0	5 855
45201	84 673	0	84 673	83 765	0	83 765	82 518	0	82 518	85 920	0	85 920
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	85 100	0	85 100	56 915	0	56 915	26 779	0	26 779	115 236	0	115 236
45207	105 880	0	105 880	0	0	0	2 990	0	2 990	102 890	0	102 890
45208	5 032	0	5 032	0	0	0	193	0	193	4 839	0	4 839
45502	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45503	451	0	451	49	0	49	0	0	0	500	0	500
45504	5 980	0	5 980	0	0	0	25	0	25	5 955	0	5 955
45505	67 926	0	67 926	5 210	0	5 210	23 602	0	23 602	49 534	0	49 534
45506	151 322	0	151 322	3 936	0	3 936	5 814	0	5 814	149 444	0	149 444
45507	45 367	0	45 367	1 320	0	1 320	776	0	776	45 911	0	45 911
45509	1 437	0	1 437	1 351	0	1 351	1 466	0	1 466	1 322	0	1 322
45812	5 423	0	5 423	0	0	0	0	0	0	5 423	0	5 423
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	20 541	0	20 541	1 311	0	1 311	321	0	321	21 531	0	21 531
45912	55	0	55	50	0	50	55	0	55	50	0	50
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	258	0	258	331	0	331	205	0	205	384	0	384
47408	0	0	0	265 032	265 750	530 782	265 032	265 750	530 782	0	0	0
47423	18	0	18	7	2 011	2 018	4	2 011	2 015	21	0	21
47427	367	6	373	1 800	5	1 805	1 632	0	1 632	535	11	546
51405	46 102	0	46 102	495	0	495	0	0	0	46 597	0	46 597
60302	295	0	295	220	0	220	72	0	72	443	0	443
60306	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60308	159	0	159	57	0	57	51	0	51	165	0	165
60310	2	0	2	12	0	12	11	0	11	3	0	3
60312	830	0	830	1 739	0	1 739	1 397	0	1 397	1 172	0	1 172
60323	247	0	247	0	0	0	11	0	11	236	0	236
60401	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
61008	2	0	2	29	0	29	30	0	30	1	0	1
61009	16	0	16	42	0	42	42	0	42	16	0	16
61011	3 338	0	3 338	0	0	0	0	0	0	3 338	0	3 338
61403	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70606	23 191	0	23 191	19 936	0	19 936	2	0	2	43 125	0	43 125
70608	5 246	0	5 246	3 095	0	3 095	0	0	0	8 341	0	8 341
70611	1 084	0	1 084	542	0	542	0	0	0	1 626	0	1 626
Итого по активу (баланс)	871 771	41 875	913 646	5 693 996	574 380	6 268 376	5 614 441	576 908	6 191 349	951 326	39 347	990 673
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	60 653	0	60 653	0	0	0	25 074	0	25 074	85 727	0	85 727
30223	44 339	0	44 339	680 926	0	680 926	659 636	0	659 636	23 049	0	23 049
30232	35	6	41	473	38	511	438	32	470	0	0	0
30236	2	0	2	20 403	157 461	177 864	24 775	157 461	182 236	4 374	0	4 374
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	934	0	934	9 132	0	9 132	8 975	0	8 975	777	0	777
40702	149 340	25 833	175 173	1 738 751	519 534	2 258 285	1 816 687	515 924	2 332 611	227 276	22 223	249 499
40703	2 526	0	2 526	2 371	156	2 527	1 248	156	1 404	1 403	0	1 403
40802	3 078	0	3 078	31 766	40	31 806	32 024	40	32 064	3 336	0	3 336
40807	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
40817	37 718	4	37 722	37 656	568	38 224	36 196	568	36 764	36 258	4	36 262
40820	551	0	551	349	0	349	254	0	254	456	0	456
40905	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
40909	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40911	84	0	84	3 727	0	3 727	3 699	0	3 699	56	0	56
40912	0	0	0	41	3	44	41	3	44	0	0	0
40913	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	5 713	6 509	12 222	67 603	361	67 964	69 740	423	70 163	7 850	6 571	14 421
42303	777	0	777	782	0	782	1 179	0	1 179	1 174	0	1 174
42304	41 406	0	41 406	13 398	0	13 398	15 178	0	15 178	43 186	0	43 186
42305	198 732	0	198 732	54 533	0	54 533	43 751	0	43 751	187 950	0	187 950
42306	82 163	0	82 163	3 435	0	3 435	6 281	0	6 281	85 009	0	85 009
42309	0	0	0	4	0	4	11	0	11	7	0	7
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42312	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	28	0	28	12	0	12	4	0	4	20	0	20
42314	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42601	110	0	110	196	0	196	195	0	195	109	0	109
42603	195	0	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0
42605	196	0	196	0	0	0	62	0	62	258	0	258
45115	212	0	212	1 383	0	1 383	1 230	0	1 230	59	0	59
45215	1 611	0	1 611	1 330	0	1 330	1 281	0	1 281	1 562	0	1 562
45515	1 989	0	1 989	1 128	0	1 128	1 270	0	1 270	2 131	0	2 131
45818	45 058	0	45 058	27	0	27	1 016	0	1 016	46 047	0	46 047
45918	458	0	458	5	0	5	8	0	8	461	0	461
47407	0	0	0	265 414	265 261	530 675	265 414	265 261	530 675	0	0	0
47416	350	0	350	5 927	403	6 330	5 628	403	6 031	51	0	51
47425	218	0	218	5 311	0	5 311	5 712	0	5 712	619	0	619
47426	30	0	30	0	0	0	13	0	13	43	0	43
60301	1 004	0	1 004	1 764	0	1 764	1 794	0	1 794	1 034	0	1 034
60305	1 355	0	1 355	3 568	0	3 568	3 541	0	3 541	1 328	0	1 328
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	65	0	65	0	0	0	50	0	50	115	0	115
60311	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60322	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
60324	249	0	249	11	0	11	0	0	0	238	0	238
60601	3 883	0	3 883	0	0	0	43	0	43	3 926	0	3 926
61304	23	0	23	0	0	0	24	0	24	47	0	47
70601	29 212	0	29 212	18	0	18	21 534	0	21 534	50 728	0	50 728
70603	5 266	0	5 266	0	0	0	3 288	0	3 288	8 554	0	8 554
70801	25 074	0	25 074	25 074	0	25 074	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	881 294	32 352	913 646	2 977 465	943 853	3 921 318	3 058 046	940 299	3 998 345	961 875	28 798	990 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	153 991	0	153 991	4 291	0	4 291	7 465	0	7 465	150 817	0	150 817
90902	434 994	0	434 994	67 432	0	67 432	38 685	0	38 685	463 741	0	463 741
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	884 559	0	884 559	215 686	0	215 686	8 857	0	8 857	1 091 388	0	1 091 388
91604	3 148	0	3 148	0	0	0	0	0	0	3 148	0	3 148
91704	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91802	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
99998	872 243	0	872 243	375 301	0	375 301	230 186	0	230 186	1 017 358	0	1 017 358
Итого по активу (баланс)	2 353 081	0	2 353 081	662 711	0	662 711	285 194	0	285 194	2 730 598	0	2 730 598
Пассив
91311	60 997	0	60 997	0	0	0	0	0	0	60 997	0	60 997
91312	706 885	0	706 885	53 220	0	53 220	136 274	0	136 274	789 939	0	789 939
91315	16 754	0	16 754	0	0	0	1 417	0	1 417	18 171	0	18 171
91316	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91317	46 561	0	46 561	176 967	0	176 967	237 611	0	237 611	107 205	0	107 205
91507	39 824	0	39 824	0	0	0	0	0	0	39 824	0	39 824
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 480 838	0	1 480 838	54 832	0	54 832	287 234	0	287 234	1 713 240	0	1 713 240
Итого по пассиву (баланс)	2 353 081	0	2 353 081	285 019	0	285 019	662 536	0	662 536	2 730 598	0	2 730 598
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?