Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 623	1 424	39 047	148 998	43 147	192 145	161 709	41 252	202 961	24 912	3 319	28 231
20208	7 683	0	7 683	25 495	0	25 495	22 678	0	22 678	10 500	0	10 500
20209	0	0	0	38 836	0	38 836	38 836	0	38 836	0	0	0
30102	58 081	0	58 081	4 136 693	0	4 136 693	4 157 428	0	4 157 428	37 346	0	37 346
30110	30 437	27 892	58 329	531 279	74 437	605 716	537 223	68 146	605 369	24 493	34 183	58 676
30202	7 206	0	7 206	222	0	222	0	0	0	7 428	0	7 428
30204	766	0	766	0	0	0	140	0	140	626	0	626
30221	0	0	0	102 500	0	102 500	102 500	0	102 500	0	0	0
30233	1 537	0	1 537	36 895	0	36 895	36 570	0	36 570	1 862	0	1 862
30402	0	0	0	200 011	0	200 011	200 011	0	200 011	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 705 000	0	1 705 000	1 705 000	0	1 705 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	545 000	0	545 000	595 000	0	595 000	60 000	0	60 000
32004	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
32010	3 423	0	3 423	0	0	0	0	0	0	3 423	0	3 423
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45201	62 986	0	62 986	102 774	0	102 774	116 292	0	116 292	49 468	0	49 468
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	730	0	730	1 270	0	1 270
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	107 500	0	107 500	16 000	0	16 000	7 000	0	7 000	116 500	0	116 500
45207	101 998	0	101 998	400	0	400	1 559	0	1 559	100 839	0	100 839
45208	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45503	200	0	200	6 542	0	6 542	169	0	169	6 573	0	6 573
45504	1 368	0	1 368	490	0	490	250	0	250	1 608	0	1 608
45505	70 559	0	70 559	230	0	230	740	0	740	70 049	0	70 049
45506	153 447	0	153 447	12 226	0	12 226	13 803	0	13 803	151 870	0	151 870
45507	28 335	0	28 335	13 900	0	13 900	10 028	0	10 028	32 207	0	32 207
45509	773	0	773	860	0	860	1 083	0	1 083	550	0	550
45812	5 603	0	5 603	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	29 235	0	29 235	12	0	12	9 355	0	9 355	19 892	0	19 892
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	401	0	401	128	0	128	383	0	383	146	0	146
47408	0	0	0	73 261	79 426	152 687	73 261	79 426	152 687	0	0	0
47423	20 659	0	20 659	502	0	502	20 878	0	20 878	283	0	283
47427	530	6	536	1 226	3	1 229	1 324	0	1 324	432	9	441
51404	0	0	0	45 045	0	45 045	0	0	0	45 045	0	45 045
60302	137	0	137	78	0	78	138	0	138	77	0	77
60306	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
60308	211	0	211	50	0	50	55	0	55	206	0	206
60310	5	0	5	22	0	22	22	0	22	5	0	5
60312	894	0	894	1 389	0	1 389	1 343	0	1 343	940	0	940
60323	237	0	237	90	0	90	0	0	0	327	0	327
60401	5 919	0	5 919	0	0	0	0	0	0	5 919	0	5 919
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	3	0	3	98	0	98	99	0	99	2	0	2
61009	28	0	28	17	0	17	17	0	17	28	0	28
61011	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
61403	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70606	134 593	0	134 593	12 604	0	12 604	27	0	27	147 170	0	147 170
70608	30 629	0	30 629	6 401	0	6 401	0	0	0	37 030	0	37 030
70611	5 897	0	5 897	739	0	739	0	0	0	6 636	0	6 636
Итого по активу (баланс)	1 064 116	29 322	1 093 438	7 918 798	197 013	8 115 811	7 936 436	188 824	8 125 260	1 046 478	37 511	1 083 989
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	60 653	0	60 653	0	0	0	0	0	0	60 653	0	60 653
30223	50 857	0	50 857	1 261 361	0	1 261 361	1 255 096	0	1 255 096	44 592	0	44 592
30232	418	0	418	869	0	869	614	0	614	163	0	163
40602	8	0	8	283	0	283	368	0	368	93	0	93
40701	745	0	745	783	0	783	589	0	589	551	0	551
40702	204 575	21 100	225 675	2 494 856	113 914	2 608 770	2 486 146	117 454	2 603 600	195 865	24 640	220 505
40703	1 573	0	1 573	410	0	410	1 212	0	1 212	2 375	0	2 375
40802	5 813	0	5 813	40 189	53	40 242	38 350	109	38 459	3 974	56	4 030
40807	5	0	5	1	0	1	5	0	5	9	0	9
40817	39 556	4	39 560	82 931	20 957	103 888	80 377	20 957	101 334	37 002	4	37 006
40820	506	0	506	265	0	265	315	0	315	556	0	556
40905	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
40909	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	38	0	38	2 997	0	2 997	3 035	0	3 035	76	0	76
40912	0	0	0	81	8	89	81	8	89	0	0	0
40913	0	0	0	79	8	87	79	8	87	0	0	0
42301	6 685	1 773	8 458	104 093	977	105 070	105 947	846	106 793	8 539	1 642	10 181
42303	45	0	45	46	0	46	201	0	201	200	0	200
42304	16 775	0	16 775	3 432	0	3 432	3 609	0	3 609	16 952	0	16 952
42305	193 156	0	193 156	18 003	0	18 003	37 271	0	37 271	212 424	0	212 424
42306	113 890	0	113 890	41 180	0	41 180	2 555	0	2 555	75 265	0	75 265
42309	8	0	8	12	0	12	4	0	4	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	8	0	8	12	0	12	12	0	12	8	0	8
42312	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42313	12	0	12	4	0	4	12	0	12	20	0	20
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
42604	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42605	347	0	347	0	0	0	3	0	3	350	0	350
45215	2 367	0	2 367	653	0	653	609	0	609	2 323	0	2 323
45515	3 375	0	3 375	2 772	0	2 772	2 671	0	2 671	3 274	0	3 274
45818	40 941	0	40 941	392	0	392	406	0	406	40 955	0	40 955
45918	466	0	466	14	0	14	1	0	1	453	0	453
47407	0	0	0	78 921	73 363	152 284	78 921	73 363	152 284	0	0	0
47416	198	0	198	7 000	0	7 000	6 927	0	6 927	125	0	125
47422	23	6	29	188	16	204	201	16	217	36	6	42
47425	628	0	628	404	0	404	377	0	377	601	0	601
60301	21	0	21	1 538	0	1 538	1 838	0	1 838	321	0	321
60305	0	0	0	1 868	0	1 868	3 141	0	3 141	1 273	0	1 273
60309	82	0	82	0	0	0	32	0	32	114	0	114
60311	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
60322	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
60324	223	0	223	1	0	1	89	0	89	311	0	311
60601	3 780	0	3 780	0	0	0	51	0	51	3 831	0	3 831
61304	24	0	24	0	0	0	9	0	9	33	0	33
70601	155 885	0	155 885	3	0	3	15 689	0	15 689	171 571	0	171 571
70602	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
70603	30 578	0	30 578	0	0	0	5 880	0	5 880	36 458	0	36 458
Итого по пассиву (баланс)	1 070 555	22 883	1 093 438	4 146 364	209 296	4 355 660	4 133 450	212 761	4 346 211	1 057 641	26 348	1 083 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	148 408	0	148 408	2 425	0	2 425	6 520	0	6 520	144 313	0	144 313
90902	156 065	0	156 065	17 394	0	17 394	8 574	0	8 574	164 885	0	164 885
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	2	0	2	4	0	4	2	0	2	4	0	4
91414	1 000 129	0	1 000 129	75 317	0	75 317	107 740	0	107 740	967 706	0	967 706
91604	3 444	0	3 444	0	0	0	0	0	0	3 444	0	3 444
91704	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
91802	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
99998	910 133	0	910 133	259 027	0	259 027	254 494	0	254 494	914 666	0	914 666
Итого по активу (баланс)	2 222 312	0	2 222 312	354 169	0	354 169	377 332	0	377 332	2 199 149	0	2 199 149
Пассив
91003	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91311	44 207	0	44 207	15 053	0	15 053	10 783	0	10 783	39 937	0	39 937
91312	719 567	0	719 567	60 838	0	60 838	61 489	0	61 489	720 218	0	720 218
91315	10 430	0	10 430	0	0	0	0	0	0	10 430	0	10 430
91316	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
91317	95 480	0	95 480	177 921	0	177 921	186 673	0	186 673	104 232	0	104 232
91507	39 827	0	39 827	0	0	0	0	0	0	39 827	0	39 827
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 312 179	0	1 312 179	122 690	0	122 690	94 994	0	94 994	1 284 483	0	1 284 483
Итого по пассиву (баланс)	2 222 312	0	2 222 312	377 184	0	377 184	354 021	0	354 021	2 199 149	0	2 199 149
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	19 243	0	19 243	19 243	0	19 243	0	0	0
93801	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 418	0	19 418	19 418	0	19 418	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	19 418	19 418	0	19 418	19 418	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	19 418	19 418	0	19 418	19 418	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?