Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 686	3 837	24 523	151 564	3 742	155 306	131 955	4 160	136 115	40 295	3 419	43 714
20208	5 156	0	5 156	23 442	0	23 442	17 828	0	17 828	10 770	0	10 770
20209	0	0	0	75 057	0	75 057	75 057	0	75 057	0	0	0
30102	52 382	0	52 382	4 097 654	0	4 097 654	4 127 441	0	4 127 441	22 595	0	22 595
30110	18 510	45 098	63 608	596 049	89 949	685 998	584 472	80 652	665 124	30 087	54 395	84 482
30202	6 771	0	6 771	285	0	285	0	0	0	7 056	0	7 056
30204	588	0	588	33	0	33	0	0	0	621	0	621
30221	0	0	0	40 300	0	40 300	40 300	0	40 300	0	0	0
30233	1 290	0	1 290	35 311	0	35 311	35 140	0	35 140	1 461	0	1 461
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	0	0	0	1 665 000	0	1 665 000	1 620 000	0	1 620 000	45 000	0	45 000
32003	100 000	0	100 000	680 000	0	680 000	735 000	0	735 000	45 000	0	45 000
32004	35 000	0	35 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000
32010	3 422	0	3 422	1	0	1	0	0	0	3 423	0	3 423
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45201	59 394	0	59 394	93 495	0	93 495	82 910	0	82 910	69 979	0	69 979
45205	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0
45206	93 625	0	93 625	0	0	0	1 125	0	1 125	92 500	0	92 500
45207	98 182	0	98 182	1 150	0	1 150	725	0	725	98 607	0	98 607
45208	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45503	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45504	1 500	0	1 500	175	0	175	750	0	750	925	0	925
45505	35 706	0	35 706	1 542	0	1 542	1 208	0	1 208	36 040	0	36 040
45506	186 400	0	186 400	3 581	0	3 581	26 101	0	26 101	163 880	0	163 880
45507	31 089	0	31 089	2 320	0	2 320	410	0	410	32 999	0	32 999
45509	576	0	576	991	0	991	890	0	890	677	0	677
45812	5 603	0	5 603	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	20 515	0	20 515	102	0	102	416	0	416	20 201	0	20 201
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	492	0	492	223	0	223	315	0	315	400	0	400
47408	0	0	0	48 936	52 527	101 463	48 936	52 527	101 463	0	0	0
47423	257	0	257	801	3 288	4 089	431	3 288	3 719	627	0	627
47427	223	8	231	1 096	3	1 099	1 049	7	1 056	270	4	274
51404	15 034	0	15 034	21	0	21	0	0	0	15 055	0	15 055
51405	15 491	0	15 491	108	0	108	0	0	0	15 599	0	15 599
60302	100	0	100	79	0	79	65	0	65	114	0	114
60306	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
60308	225	0	225	64	0	64	70	0	70	219	0	219
60310	13	0	13	16	0	16	24	0	24	5	0	5
60312	1 206	0	1 206	1 211	0	1 211	1 375	0	1 375	1 042	0	1 042
60323	97	0	97	166	0	166	26	0	26	237	0	237
60401	5 919	0	5 919	0	0	0	0	0	0	5 919	0	5 919
61008	36	0	36	68	0	68	103	0	103	1	0	1
61009	40	0	40	25	0	25	37	0	37	28	0	28
61011	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
61403	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70606	90 416	0	90 416	16 756	0	16 756	8	0	8	107 164	0	107 164
70608	19 813	0	19 813	6 906	0	6 906	0	0	0	26 719	0	26 719
70611	3 713	0	3 713	1 445	0	1 445	0	0	0	5 158	0	5 158
Итого по активу (баланс)	968 833	48 943	1 017 776	7 591 731	149 509	7 741 240	7 583 825	140 634	7 724 459	976 739	57 818	1 034 557
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	60 653	0	60 653	0	0	0	0	0	0	60 653	0	60 653
30223	41 769	0	41 769	1 303 113	0	1 303 113	1 292 077	0	1 292 077	30 733	0	30 733
30232	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
40602	252	0	252	398	0	398	274	0	274	128	0	128
40603	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40701	971	0	971	910	0	910	367	0	367	428	0	428
40702	183 607	48 009	231 616	2 578 576	147 053	2 725 629	2 603 293	134 349	2 737 642	208 324	35 305	243 629
40703	13 604	0	13 604	12 314	0	12 314	341	0	341	1 631	0	1 631
40802	5 229	0	5 229	34 968	0	34 968	34 126	0	34 126	4 387	0	4 387
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	38 300	87	38 387	65 978	226	66 204	62 609	222	62 831	34 931	83	35 014
40820	366	0	366	166	0	166	108	0	108	308	0	308
40905	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
40909	0	0	0	0	297	297	0	297	297	0	0	0
40911	6	0	6	7 930	0	7 930	7 973	0	7 973	49	0	49
40912	0	0	0	102	199	301	102	199	301	0	0	0
40913	0	0	0	20	7	27	20	7	27	0	0	0
42301	15 823	853	16 676	98 137	757	98 894	91 947	23 371	115 318	9 633	23 467	33 100
42303	124	0	124	127	0	127	1 439	0	1 439	1 436	0	1 436
42304	8 776	0	8 776	624	0	624	6 811	0	6 811	14 963	0	14 963
42305	191 669	0	191 669	50 659	0	50 659	33 137	0	33 137	174 147	0	174 147
42306	91 455	0	91 455	15 331	0	15 331	15 697	0	15 697	91 821	0	91 821
42309	4	0	4	8	0	8	4	0	4	0	0	0
42311	8	0	8	8	0	8	16	0	16	16	0	16
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42314	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
42601	110	0	110	1	0	1	100	0	100	209	0	209
42605	393	0	393	101	0	101	3	0	3	295	0	295
45215	2 774	0	2 774	3 415	0	3 415	2 956	0	2 956	2 315	0	2 315
45515	3 792	0	3 792	1 338	0	1 338	759	0	759	3 213	0	3 213
45818	40 446	0	40 446	415	0	415	407	0	407	40 438	0	40 438
45918	479	0	479	20	0	20	5	0	5	464	0	464
47407	0	0	0	52 405	49 001	101 406	52 405	49 001	101 406	0	0	0
47416	178	0	178	6 719	0	6 719	6 625	0	6 625	84	0	84
47422	14	166	180	143	364	507	129	206	335	0	8	8
47425	328	0	328	3 017	0	3 017	2 989	0	2 989	300	0	300
60301	29	0	29	2 533	0	2 533	2 806	0	2 806	302	0	302
60305	0	0	0	2 319	0	2 319	3 413	0	3 413	1 094	0	1 094
60309	134	0	134	134	0	134	46	0	46	46	0	46
60311	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
60322	2	0	2	344	0	344	344	0	344	2	0	2
60324	99	0	99	24	0	24	139	0	139	214	0	214
60601	3 676	0	3 676	0	0	0	52	0	52	3 728	0	3 728
61304	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	107 655	0	107 655	28	0	28	18 907	0	18 907	126 534	0	126 534
70602	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
70603	19 743	0	19 743	0	0	0	6 937	0	6 937	26 680	0	26 680
Итого по пассиву (баланс)	968 661	49 115	1 017 776	4 243 925	197 904	4 441 829	4 250 958	207 652	4 458 610	975 694	58 863	1 034 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	146 565	0	146 565	1 836	0	1 836	751	0	751	147 650	0	147 650
90902	160 957	0	160 957	15 094	0	15 094	21 721	0	21 721	154 330	0	154 330
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	918 677	0	918 677	62 139	0	62 139	46 616	0	46 616	934 200	0	934 200
91604	3 483	0	3 483	0	0	0	39	0	39	3 444	0	3 444
91704	222	0	222	39	0	39	0	0	0	261	0	261
91802	3 469	0	3 469	400	0	400	0	0	0	3 869	0	3 869
99998	850 147	0	850 147	140 106	0	140 106	150 317	0	150 317	839 936	0	839 936
Итого по активу (баланс)	2 083 523	0	2 083 523	219 615	0	219 615	219 445	0	219 445	2 083 693	0	2 083 693
Пассив
91003	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91311	29 129	0	29 129	0	0	0	11 940	0	11 940	41 069	0	41 069
91312	709 955	0	709 955	34 248	0	34 248	16 391	0	16 391	692 098	0	692 098
91315	10 430	0	10 430	0	0	0	0	0	0	10 430	0	10 430
91316	0	0	0	520	0	520	1 120	0	1 120	600	0	600
91317	60 784	0	60 784	115 230	0	115 230	110 336	0	110 336	55 890	0	55 890
91507	39 827	0	39 827	0	0	0	0	0	0	39 827	0	39 827
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 233 376	0	1 233 376	68 442	0	68 442	78 823	0	78 823	1 243 757	0	1 243 757
Итого по пассиву (баланс)	2 083 523	0	2 083 523	218 758	0	218 758	218 928	0	218 928	2 083 693	0	2 083 693
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?