Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 142	1 731	19 873	241 887	7 883	249 770	216 426	6 658	223 084	43 603	2 956	46 559
20208	1 812	0	1 812	17 513	0	17 513	14 641	0	14 641	4 684	0	4 684
20209	2 650	0	2 650	133 736	0	133 736	136 386	0	136 386	0	0	0
30102	40 306	0	40 306	2 397 443	0	2 397 443	2 368 437	0	2 368 437	69 312	0	69 312
30110	7 702	17 508	25 210	453 116	72 671	525 787	425 877	72 883	498 760	34 941	17 296	52 237
30202	3 538	0	3 538	337	0	337	0	0	0	3 875	0	3 875
30204	319	0	319	37	0	37	0	0	0	356	0	356
30221	0	0	0	153 800	0	153 800	153 800	0	153 800	0	0	0
30233	2 347	0	2 347	32 625	0	32 625	33 637	0	33 637	1 335	0	1 335
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	38	0	38	1 548	0	1 548	1 580	0	1 580	6	0	6
32002	30 000	0	30 000	585 000	0	585 000	575 000	0	575 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	135 000	0	135 000	10 000	0	10 000
32010	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45107	790	0	790	0	0	0	50	0	50	740	0	740
45201	45 589	0	45 589	78 841	0	78 841	109 410	0	109 410	15 020	0	15 020
45203	15 000	0	15 000	12 000	0	12 000	27 000	0	27 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	10 500	0	10 500	5 000	0	5 000	10 500	0	10 500
45205	6 933	0	6 933	0	0	0	1 786	0	1 786	5 147	0	5 147
45206	88 684	0	88 684	17 350	0	17 350	6 876	0	6 876	99 158	0	99 158
45207	118 285	0	118 285	12 776	0	12 776	19 260	0	19 260	111 801	0	111 801
45208	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
45503	830	0	830	0	0	0	800	0	800	30	0	30
45504	542	0	542	0	0	0	42	0	42	500	0	500
45505	24 723	0	24 723	7 176	0	7 176	8 383	0	8 383	23 516	0	23 516
45506	177 933	0	177 933	15 960	0	15 960	10 745	0	10 745	183 148	0	183 148
45507	34 575	5 354	39 929	0	214	214	10 396	309	10 705	24 179	5 259	29 438
45509	614	0	614	1 017	0	1 017	1 207	0	1 207	424	0	424
45812	3 402	0	3 402	0	0	0	15	0	15	3 387	0	3 387
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	8 766	0	8 766	400	0	400	5	0	5	9 161	0	9 161
45914	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
45915	445	0	445	0	0	0	58	0	58	387	0	387
47408	0	0	0	49 132	50 194	99 326	49 132	50 194	99 326	0	0	0
47423	282	0	282	1 458	4 920	6 378	1 358	4 920	6 278	382	0	382
47427	636	10	646	6 756	84	6 840	6 610	81	6 691	782	13	795
50107	27 136	0	27 136	264	0	264	1 548	0	1 548	25 852	0	25 852
60302	2 002	0	2 002	72	0	72	79	0	79	1 995	0	1 995
60306	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
60308	286	0	286	54	0	54	54	0	54	286	0	286
60310	12	0	12	12	0	12	17	0	17	7	0	7
60312	1 622	0	1 622	2 333	0	2 333	2 462	0	2 462	1 493	0	1 493
60323	688	0	688	432	0	432	32	0	32	1 088	0	1 088
60401	6 143	0	6 143	0	0	0	0	0	0	6 143	0	6 143
61008	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61009	58	0	58	25	0	25	44	0	44	39	0	39
61011	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61403	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
70606	36 065	0	36 065	24 168	0	24 168	0	0	0	60 233	0	60 233
70607	145	0	145	0	0	0	75	0	75	70	0	70
70608	4 245	0	4 245	1 983	0	1 983	0	0	0	6 228	0	6 228
70611	0	0	0	201	0	201	0	0	0	201	0	201
Пассив
10207	25 802	0	25 802	0	0	0	0	0	0	25 802	0	25 802
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	86 908	0	86 908	0	0	0	0	0	0	86 908	0	86 908
10701	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
10801	38 086	0	38 086	0	0	0	0	0	0	38 086	0	38 086
30223	47 586	0	47 586	1 385 552	0	1 385 552	1 432 587	0	1 432 587	94 621	0	94 621
30232	1	0	1	161	0	161	220	0	220	60	0	60
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31304	8 000	0	8 000	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	3 222	0	3 222	3 136	0	3 136	946	0	946	1 032	0	1 032
40702	172 656	7 469	180 125	2 201 498	122 437	2 323 935	2 180 151	128 620	2 308 771	151 309	13 652	164 961
40703	2 999	0	2 999	17 563	1 032	18 595	15 704	1 032	16 736	1 140	0	1 140
40802	2 855	0	2 855	33 069	0	33 069	33 729	0	33 729	3 515	0	3 515
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	27 152	70	27 222	161 609	389	161 998	156 998	388	157 386	22 541	69	22 610
40820	352	0	352	325	0	325	171	0	171	198	0	198
40905	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
40909	0	0	0	3	9	12	3	9	12	0	0	0
40910	0	0	0	3	21	24	3	21	24	0	0	0
40911	251	0	251	10 423	0	10 423	10 307	0	10 307	135	0	135
40912	0	0	0	60	19	79	60	19	79	0	0	0
40913	0	0	0	66	64	130	66	64	130	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	4 905	804	5 709	57 028	4 492	61 520	56 577	4 918	61 495	4 454	1 230	5 684
42304	14 601	0	14 601	3 268	0	3 268	15 578	0	15 578	26 911	0	26 911
42305	100 141	15 726	115 867	42 840	5 404	48 244	83 946	517	84 463	141 247	10 839	152 086
42306	77 198	0	77 198	77	0	77	1 317	0	1 317	78 438	0	78 438
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	24	0	24	9	0	9	0	0	0	15	0	15
42314	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42601	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
42604	0	0	0	0	0	0	168	0	168	168	0	168
42605	84	0	84	0	0	0	601	0	601	685	0	685
45115	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45215	5 049	0	5 049	1 813	0	1 813	1 292	0	1 292	4 528	0	4 528
45515	5 681	0	5 681	4 511	0	4 511	3 800	0	3 800	4 970	0	4 970
45818	36 453	0	36 453	21	0	21	945	0	945	37 377	0	37 377
45918	903	0	903	0	0	0	38	0	38	941	0	941
47407	0	0	0	50 037	49 226	99 263	50 037	49 226	99 263	0	0	0
47416	162	0	162	1 971	0	1 971	2 082	14	2 096	273	14	287
47422	0	21	21	177	104	281	177	83	260	0	0	0
47425	298	0	298	8 532	0	8 532	8 711	0	8 711	477	0	477
47426	105	0	105	0	0	0	28	0	28	133	0	133
50120	616	0	616	75	0	75	0	0	0	541	0	541
52301	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52302	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
52501	11	0	11	126	0	126	115	0	115	0	0	0
60301	1 104	0	1 104	1 298	0	1 298	1 491	0	1 491	1 297	0	1 297
60305	1 506	0	1 506	3 539	0	3 539	3 339	0	3 339	1 306	0	1 306
60309	131	0	131	0	0	0	68	0	68	199	0	199
60322	4	0	4	3	0	3	2	0	2	3	0	3
60324	691	0	691	0	0	0	60	0	60	751	0	751
60601	2 919	0	2 919	0	0	0	71	0	71	2 990	0	2 990
61304	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
70601	40 316	0	40 316	15	0	15	26 162	0	26 162	66 463	0	66 463
70603	4 257	0	4 257	0	0	0	1 982	0	1 982	6 239	0	6 239
70801	5 728	0	5 728	0	0	0	0	0	0	5 728	0	5 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90803	15 000	0	15 000	10 500	0	10 500	15 000	0	15 000	10 500	0	10 500
90901	13 772	0	13 772	1 123	0	1 123	1 323	0	1 323	13 572	0	13 572
90902	158 541	0	158 541	9 256	0	9 256	2 266	0	2 266	165 531	0	165 531
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	832 023	0	832 023	75 854	0	75 854	65 590	0	65 590	842 287	0	842 287
91604	4 415	0	4 415	197	0	197	0	0	0	4 612	0	4 612
91704	42	0	42	0	0	0	11	0	11	31	0	31
91802	3 024	0	3 024	0	0	0	611	0	611	2 413	0	2 413
99998	723 903	0	723 903	231 134	0	231 134	213 838	0	213 838	741 199	0	741 199
Пассив
91003	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91311	18 978	0	18 978	1 841	0	1 841	0	0	0	17 137	0	17 137
91312	631 008	0	631 008	78 525	0	78 525	54 603	0	54 603	607 086	0	607 086
91315	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
91316	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
91317	22 578	0	22 578	132 098	0	132 098	173 157	0	173 157	63 637	0	63 637
91507	39 857	0	39 857	0	0	0	0	0	0	39 857	0	39 857
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 026 823	0	1 026 823	99 763	0	99 763	111 892	0	111 892	1 038 952	0	1 038 952
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	20 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 700,0000
Пассив
98050	0	0	20 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 702,0000

Страница была полезной?