Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
1XXXX			1 774 268			94 371			0			1 868 639
2XXXX			164 019			566 935			548 816			182 138
3XXXX			18 233 247			83 360 019			84 829 281			16 763 985
4XXXX			37 058 827			1 971 603			2 145 259			36 885 171
5XXXX			12 791 210			1 542 339			72 138			14 261 411
6XXXX			5 350 165			51 565			90 448			5 311 282
7XXXX			10 243 546			21 034 182			30 297 672			980 056
Итого по активу (баланс)			85 615 282			108 621 014			117 983 614			76 252 682
Пассив
1XXXX			328 695			0			9 804			338 499
3XXXX			7 204 621			76 670			76 188			7 204 139
4XXXX			63 409 781			6 052 049			5 788 057			63 145 789
5XXXX			1 058 231			0			95 718			1 153 949
6XXXX			3 815 053			95 734			86 023			3 805 342
7XXXX			9 798 901			19 598 262			10 404 325			604 964
Итого по пассиву (баланс)			85 615 282			25 822 715			16 460 115			76 252 682
В. Внебалансовые счета
Актив
Итого по активу (баланс)			107 702 349			2 376 693			411 886			109 667 156
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			107 702 349			411 837			2 376 644			109 667 156
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0			2 942 760			2 942 760			0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0			2 942 760			2 942 760			0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?