Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 681	0	10 681	533	0	533	266	0	266	10 948	0	10 948
10610	48 024	0	48 024	4 842	0	4 842	0	0	0	52 866	0	52 866
10901	689 357	0	689 357	0	0	0	689 357	0	689 357	0	0	0
20202	149 586	263 403	412 989	3 358 256	4 290 858	7 649 114	3 327 602	4 326 648	7 654 250	180 240	227 613	407 853
20208	20 526	0	20 526	31 599	0	31 599	35 105	0	35 105	17 020	0	17 020
20209	0	0	0	221 022	64 294	285 316	221 022	64 294	285 316	0	0	0
30102	30 121	0	30 121	43 571 824	0	43 571 824	43 587 431	0	43 587 431	14 514	0	14 514
30110	25 222	24 641	49 863	125 764	137 488	263 252	121 469	133 697	255 166	29 517	28 432	57 949
30114	0	214 934	214 934	0	33 233	33 233	0	18 248	18 248	0	229 919	229 919
30202	508 626	0	508 626	0	0	0	9 890	0	9 890	498 736	0	498 736
30204	42 083	0	42 083	0	0	0	1 602	0	1 602	40 481	0	40 481
30210	0	0	0	17 073	0	17 073	17 073	0	17 073	0	0	0
30215	1 500	8 765	10 265	0	445	445	0	375	375	1 500	8 835	10 335
30221	0	0	0	11 500	19 280	30 780	11 500	19 280	30 780	0	0	0
30233	2 756	5 048	7 804	91 407	23 087	114 494	90 771	22 947	113 718	3 392	5 188	8 580
30302	147 906	207 222	355 128	5 681	70 946	76 627	3 085	17 304	20 389	150 502	260 864	411 366
30306	1 611 604	44 249	1 655 853	297 671	2 813	300 484	248 555	1 881	250 436	1 660 720	45 181	1 705 901
30602	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
31902	1 706 000	0	1 706 000	29 118 000	0	29 118 000	29 155 000	0	29 155 000	1 669 000	0	1 669 000
31903	0	0	0	6 859 000	0	6 859 000	6 859 000	0	6 859 000	0	0	0
32003	1 500 000	0	1 500 000	3 300 000	0	3 300 000	4 200 000	0	4 200 000	600 000	0	600 000
32004	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
32201	3 570	739	4 309	0	53	53	20	37	57	3 550	755	4 305
32401	4 995 031	0	4 995 031	0	0	0	0	0	0	4 995 031	0	4 995 031
32501	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
45205	6 589	0	6 589	0	0	0	347	0	347	6 242	0	6 242
45207	162 859	0	162 859	49 710	0	49 710	50 207	0	50 207	162 362	0	162 362
45208	2 203 649	0	2 203 649	0	0	0	43 141	0	43 141	2 160 508	0	2 160 508
45307	3 719	0	3 719	0	0	0	160	0	160	3 559	0	3 559
45407	101 936	0	101 936	0	0	0	228	0	228	101 708	0	101 708
45408	45 729	0	45 729	0	0	0	793	0	793	44 936	0	44 936
45506	16 522	0	16 522	446	0	446	2 949	0	2 949	14 019	0	14 019
45507	977 364	0	977 364	4 304	0	4 304	29 871	0	29 871	951 797	0	951 797
45509	217	0	217	0	0	0	10	0	10	207	0	207
45510	47 721	0	47 721	353	0	353	896	0	896	47 178	0	47 178
45809	38 239	0	38 239	0	0	0	0	0	0	38 239	0	38 239
45812	8 383 618	0	8 383 618	49 849	0	49 849	74 257	0	74 257	8 359 210	0	8 359 210
45814	6 265	0	6 265	0	0	0	0	0	0	6 265	0	6 265
45815	343 842	24 652	368 494	3 997	1 250	5 247	6 633	1 055	7 688	341 206	24 847	366 053
45816	487 813	0	487 813	0	0	0	0	0	0	487 813	0	487 813
45817	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
45909	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
45912	1 227 428	0	1 227 428	2 621	0	2 621	2 080	0	2 080	1 227 969	0	1 227 969
45914	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45915	17 771	424	18 195	1 938	21	1 959	1 823	18	1 841	17 886	427	18 313
45916	123 023	0	123 023	0	0	0	0	0	0	123 023	0	123 023
47101	3 637	1 736	5 373	0	89	89	0	75	75	3 637	1 750	5 387
47107	25 433	0	25 433	0	0	0	547	0	547	24 886	0	24 886
47408	0	0	0	0	86 827	86 827	0	86 827	86 827	0	0	0
47415	37 286	0	37 286	2	0	2	11	0	11	37 277	0	37 277
47423	508 823	37	508 860	90 645	2	90 647	1 612	2	1 614	597 856	37	597 893
47427	16 351	3	16 354	60 378	0	60 378	59 146	0	59 146	17 583	3	17 586
47801	252 734	0	252 734	110	0	110	11 088	0	11 088	241 756	0	241 756
47802	6 907	0	6 907	0	0	0	366	0	366	6 541	0	6 541
50207	105 598	0	105 598	613	0	613	0	0	0	106 211	0	106 211
50211	0	179 052	179 052	0	10 510	10 510	0	7 734	7 734	0	181 828	181 828
50221	2 083	0	2 083	49	0	49	381	0	381	1 751	0	1 751
50505	143 253	29 614	172 867	0	1 502	1 502	0	1 267	1 267	143 253	29 849	173 102
50606	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
50706	16 422	0	16 422	0	0	0	0	0	0	16 422	0	16 422
50709	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0	0	0	0	1 501 000	0	1 501 000
51509	1 126 289	0	1 126 289	0	0	0	0	0	0	1 126 289	0	1 126 289
60302	27 309	0	27 309	1 136	0	1 136	1 062	0	1 062	27 383	0	27 383
60306	21	0	21	4	0	4	17	0	17	8	0	8
60308	145	0	145	63	0	63	33	0	33	175	0	175
60310	58	0	58	800	0	800	801	0	801	57	0	57
60312	27 725	0	27 725	13 976	0	13 976	12 773	0	12 773	28 928	0	28 928
60314	993	0	993	383	371	754	758	371	1 129	618	0	618
60315	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
60323	12 931	0	12 931	620	0	620	263	0	263	13 288	0	13 288
60336	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60401	703 501	0	703 501	0	0	0	0	0	0	703 501	0	703 501
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60901	52 704	0	52 704	0	0	0	0	0	0	52 704	0	52 704
61002	53	0	53	16	0	16	7	0	7	62	0	62
61008	725	0	725	246	0	246	193	0	193	778	0	778
61009	190	0	190	7	0	7	12	0	12	185	0	185
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61212	0	0	0	11 569	0	11 569	11 569	0	11 569	0	0	0
61403	1 800	0	1 800	315	0	315	571	0	571	1 544	0	1 544
61905	17 196	0	17 196	0	0	0	0	0	0	17 196	0	17 196
61907	72 166	0	72 166	0	0	0	0	0	0	72 166	0	72 166
61908	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
62001	361 367	0	361 367	434	0	434	0	0	0	361 801	0	361 801
70606	8 185 813	0	8 185 813	259 867	0	259 867	112	0	112	8 445 568	0	8 445 568
70608	1 007 585	0	1 007 585	101 907	0	101 907	0	0	0	1 109 492	0	1 109 492
70802	994 507	0	994 507	0	0	0	994 507	0	994 507	0	0	0
Итого по активу (баланс)	42 133 397	1 004 519	43 137 916	89 480 545	4 743 069	94 223 614	90 787 987	4 702 060	95 490 047	40 825 955	1 045 528	41 871 483
Пассив
10207	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0
10601	293 467	0	293 467	0	0	0	0	0	0	293 467	0	293 467
10603	2 083	0	2 083	381	0	381	49	0	49	1 751	0	1 751
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30109	328 195	0	328 195	0	0	0	0	0	0	328 195	0	328 195
30126	7 871	0	7 871	0	0	0	0	0	0	7 871	0	7 871
30226	7 202	0	7 202	216	0	216	302	0	302	7 288	0	7 288
30232	1 793	2 660	4 453	65 588	63 099	128 687	65 578	62 536	128 114	1 783	2 097	3 880
30301	147 906	207 222	355 128	3 085	17 304	20 389	5 681	70 946	76 627	150 502	260 864	411 366
30305	1 611 604	44 249	1 655 853	248 555	1 881	250 436	297 671	2 813	300 484	1 660 720	45 181	1 705 901
30607	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31702	330 974	0	330 974	0	0	0	0	0	0	330 974	0	330 974
32403	2 547 466	0	2 547 466	0	0	0	0	0	0	2 547 466	0	2 547 466
32505	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
406	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
407	224 235	760	224 995	1 090 544	56 234	1 146 778	1 062 049	57 124	1 119 173	195 740	1 650	197 390
408.1	50 993	6	50 999	234 145	0	234 145	243 362	0	243 362	60 210	6	60 216
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	44 237	1 582	45 819	101 374	71	101 445	98 886	102	98 988	41 749	1 613	43 362
40820	106	6	112	44	0	44	32	0	32	94	6	100
40821	13	0	13	36	0	36	29	0	29	6	0	6
40901	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	7 280	333	7 613	7 280	333	7 613	0	0	0
40906	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
40909	0	0	0	27 285	15 654	42 939	27 285	15 654	42 939	0	0	0
40910	0	0	0	1 366	3 305	4 671	1 366	3 305	4 671	0	0	0
40911	339	0	339	59 357	0	59 357	59 484	0	59 484	466	0	466
40912	0	0	0	10 472	32 445	42 917	10 472	32 445	42 917	0	0	0
40913	0	0	0	4 765	29 575	34 340	4 765	29 575	34 340	0	0	0
41901	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0	0	62 700	0	62 700
41906	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42103	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42105	72 150	0	72 150	72 150	0	72 150	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	28 450	0	28 450	28 450	0	28 450
42111	270	0	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0
42112	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42113	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	35 917	16 462	52 379	112 146	24 267	136 413	106 548	23 646	130 194	30 319	15 841	46 160
42303	60 726	16 147	76 873	29 460	2 319	31 779	25 475	6 837	32 312	56 741	20 665	77 406
42304	786 969	25 058	812 027	117 676	11 003	128 679	60 085	14 889	74 974	729 378	28 944	758 322
42305	2 917 671	123 170	3 040 841	291 892	17 648	309 540	237 332	18 913	256 245	2 863 111	124 435	2 987 546
42306	7 793 565	470 284	8 263 849	381 321	50 002	431 323	498 793	43 190	541 983	7 911 037	463 472	8 374 509
42309	2 775	0	2 775	1	0	1	0	0	0	2 774	0	2 774
42310	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42311	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	66	0	66	2	0	2	0	0	0	64	0	64
42314	66	0	66	3	0	3	0	0	0	63	0	63
42601	29	25	54	0	3	3	0	428	428	29	450	479
42603	1	869	870	1	36	37	0	44	44	0	877	877
42604	4 041	0	4 041	1 147	0	1 147	1 125	0	1 125	4 019	0	4 019
42605	4 025	1 630	5 655	2	75	77	346	192	538	4 369	1 747	6 116
42606	3 583	4 356	7 939	70	1 825	1 895	80	259	339	3 593	2 790	6 383
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43307	9 900 000	0	9 900 000	0	0	0	0	0	0	9 900 000	0	9 900 000
45215	105 450	0	105 450	4 791	0	4 791	6 042	0	6 042	106 701	0	106 701
45315	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
45415	2 569	0	2 569	90	0	90	43	0	43	2 522	0	2 522
45515	52 940	0	52 940	6 517	0	6 517	5 990	0	5 990	52 413	0	52 413
45818	2 276 862	0	2 276 862	26 232	0	26 232	5 786	0	5 786	2 256 416	0	2 256 416
45918	156 783	0	156 783	393	0	393	285	0	285	156 675	0	156 675
47108	13 885	0	13 885	321	0	321	88	0	88	13 652	0	13 652
47405	0	0	0	53 634	0	53 634	53 634	0	53 634	0	0	0
47407	0	0	0	86 888	0	86 888	86 888	0	86 888	0	0	0
47411	59 165	2 490	61 655	85 423	870	86 293	82 813	1 042	83 855	56 555	2 662	59 217
47416	2 371	0	2 371	614 789	0	614 789	620 713	0	620 713	8 295	0	8 295
47422	419	0	419	25 408	512	25 920	25 311	512	25 823	322	0	322
47425	117 921	0	117 921	3 783	0	3 783	91 321	0	91 321	205 459	0	205 459
47426	11 811	0	11 811	12 722	0	12 722	12 550	0	12 550	11 639	0	11 639
47804	21 992	0	21 992	977	0	977	1 696	0	1 696	22 711	0	22 711
50219	1 216	0	1 216	0	0	0	8	0	8	1 224	0	1 224
50220	16 616	0	16 616	0	0	0	534	0	534	17 150	0	17 150
50507	143 253	0	143 253	0	0	0	0	0	0	143 253	0	143 253
50719	796 046	0	796 046	0	0	0	0	0	0	796 046	0	796 046
50720	10 400	0	10 400	267	0	267	0	0	0	10 133	0	10 133
51510	22 447	0	22 447	0	0	0	0	0	0	22 447	0	22 447
60301	3 655	0	3 655	4 624	0	4 624	2 039	0	2 039	1 070	0	1 070
60305	11 601	0	11 601	16 555	0	16 555	15 891	0	15 891	10 937	0	10 937
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	3	0	3	116	0	116	119	0	119	6	0	6
60311	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60322	87	0	87	14 719	0	14 719	14 728	0	14 728	96	0	96
60324	28 420	0	28 420	19	0	19	356	0	356	28 757	0	28 757
60335	671	0	671	4 593	0	4 593	4 665	0	4 665	743	0	743
60405	8 571	0	8 571	0	0	0	0	0	0	8 571	0	8 571
60414	228 343	0	228 343	0	0	0	2 170	0	2 170	230 513	0	230 513
60903	18 696	0	18 696	0	0	0	893	0	893	19 589	0	19 589
61701	48 024	0	48 024	0	0	0	4 842	0	4 842	52 866	0	52 866
70601	4 542 838	0	4 542 838	178	0	178	1 824 762	0	1 824 762	6 367 422	0	6 367 422
70603	1 006 233	0	1 006 233	0	0	0	102 823	0	102 823	1 109 056	0	1 109 056
Итого по пассиву (баланс)	42 220 940	916 976	43 137 916	7 132 699	328 461	7 461 160	5 809 942	384 785	6 194 727	40 898 183	973 300	41 871 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	896 560	0	896 560	13 534	0	13 534	249 583	0	249 583	660 511	0	660 511
90902	1 432 944	0	1 432 944	31 622	0	31 622	18 143	0	18 143	1 446 423	0	1 446 423
90907	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	103 547	0	103 547	0	0	0	0	0	0	103 547	0	103 547
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0	0	0	0	1 501 000	0	1 501 000
91412	5 138 860	0	5 138 860	0	0	0	0	0	0	5 138 860	0	5 138 860
91414	26 074 588	0	26 074 588	0	0	0	931 707	0	931 707	25 142 881	0	25 142 881
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	260 898	0	260 898	228	0	228	11 688	0	11 688	249 438	0	249 438
91604	878 160	2 216	880 376	15 589	112	15 701	10 419	94	10 513	883 330	2 234	885 564
91605	0	530	530	0	28	28	0	23	23	0	535	535
91606	63 312	0	63 312	0	0	0	0	0	0	63 312	0	63 312
91704	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
91802	9 125	0	9 125	0	0	0	0	0	0	9 125	0	9 125
91803	17 875	0	17 875	0	0	0	0	0	0	17 875	0	17 875
99998	12 918 139	0	12 918 139	291 928	0	291 928	663 676	0	663 676	12 546 391	0	12 546 391
Итого по активу (баланс)	49 500 855	2 746	49 503 601	352 901	140	353 041	1 890 216	117	1 890 333	47 963 540	2 769	47 966 309
Пассив
91311	1 491 349	0	1 491 349	28 891	0	28 891	8 081	0	8 081	1 470 539	0	1 470 539
91312	9 708 757	0	9 708 757	399 895	0	399 895	277 098	0	277 098	9 585 960	0	9 585 960
91315	1 159 831	0	1 159 831	229 223	0	229 223	0	0	0	930 608	0	930 608
91316	12 010	0	12 010	0	0	0	0	0	0	12 010	0	12 010
91317	438 697	0	438 697	5 653	0	5 653	6 749	0	6 749	439 793	0	439 793
91319	2 019	0	2 019	159	0	159	159	0	159	2 019	0	2 019
91507	105 462	0	105 462	0	0	0	0	0	0	105 462	0	105 462
91508	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
99999	36 585 462	0	36 585 462	1 202 781	0	1 202 781	37 237	0	37 237	35 419 918	0	35 419 918
Итого по пассиву (баланс)	49 503 601	0	49 503 601	1 866 616	0	1 866 616	329 324	0	329 324	47 966 309	0	47 966 309

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?