Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 539	0	54 539	10 714	0	10 714	2 469	0	2 469	62 784	0	62 784
20202	373 428	155 363	528 791	7 215 237	4 951 927	12 167 164	7 180 101	4 943 909	12 124 010	408 564	163 381	571 945
20208	90 744	0	90 744	374 702	0	374 702	375 006	0	375 006	90 440	0	90 440
20209	11 260	0	11 260	1 742 761	63 777	1 806 538	1 742 271	63 777	1 806 048	11 750	0	11 750
30102	368 472	0	368 472	20 697 178	0	20 697 178	20 853 881	0	20 853 881	211 769	0	211 769
30110	33 641	21 362	55 003	137 227	116 887	254 114	127 501	124 542	252 043	43 367	13 707	57 074
30114	981	100 754	101 735	3 274	309 288	312 562	3 910	380 159	384 069	345	29 883	30 228
30202	540 442	0	540 442	3 638	0	3 638	0	0	0	544 080	0	544 080
30204	26 546	0	26 546	0	0	0	44	0	44	26 502	0	26 502
30210	0	0	0	11 643	0	11 643	11 643	0	11 643	0	0	0
30215	450	5 287	5 737	0	325	325	0	204	204	450	5 408	5 858
30221	0	0	0	14 274	1 763	16 037	14 274	1 763	16 037	0	0	0
30233	20 606	1 809	22 415	687 383	34 600	721 983	683 526	33 865	717 391	24 463	2 544	27 007
30302	470 704	1 479 082	1 949 786	571 559	205 798	777 357	526 849	72 178	599 027	515 414	1 612 702	2 128 116
30306	2 729 593	888 136	3 617 729	456 750	80 466	537 216	329 912	36 050	365 962	2 856 431	932 552	3 788 983
30602	7 071	103	7 174	47 693 436	7	47 693 443	47 528 441	4	47 528 445	172 066	106	172 172
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0
44908	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	369 150	0	369 150	120 991	0	120 991	117 768	0	117 768	372 373	0	372 373
45203	63 000	0	63 000	85 700	0	85 700	75 700	0	75 700	73 000	0	73 000
45204	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45205	116 519	0	116 519	67 308	0	67 308	30 592	0	30 592	153 235	0	153 235
45206	799 315	0	799 315	52 441	0	52 441	128 052	0	128 052	723 704	0	723 704
45207	3 775 965	0	3 775 965	215 455	0	215 455	233 314	0	233 314	3 758 106	0	3 758 106
45208	3 267 404	0	3 267 404	47 779	0	47 779	31 608	0	31 608	3 283 575	0	3 283 575
45308	108	0	108	0	0	0	108	0	108	0	0	0
45401	2 272	0	2 272	8 978	0	8 978	8 124	0	8 124	3 126	0	3 126
45406	3 778	0	3 778	1 450	0	1 450	766	0	766	4 462	0	4 462
45407	135 072	0	135 072	6 366	0	6 366	5 074	0	5 074	136 364	0	136 364
45408	205 339	0	205 339	6 000	0	6 000	9 151	0	9 151	202 188	0	202 188
45504	6 409	0	6 409	429	0	429	409	0	409	6 429	0	6 429
45505	10 258	0	10 258	2 548	0	2 548	1 909	0	1 909	10 897	0	10 897
45506	791 825	0	791 825	32 364	0	32 364	44 992	0	44 992	779 197	0	779 197
45507	2 471 558	859	2 472 417	120 974	51	121 025	80 058	66	80 124	2 512 474	844	2 513 318
45509	11 641	1 468	13 109	11 986	1 767	13 753	11 680	1 121	12 801	11 947	2 114	14 061
45605	28 252	0	28 252	0	0	0	0	0	0	28 252	0	28 252
45606	0	314 140	314 140	0	19 314	19 314	0	12 136	12 136	0	321 318	321 318
45608	0	95 577	95 577	0	5 876	5 876	0	3 692	3 692	0	97 761	97 761
45705	3 061	0	3 061	0	9 869	9 869	114	0	114	2 947	9 869	12 816
45706	1 664	0	1 664	0	0	0	39	0	39	1 625	0	1 625
45708	0	10 800	10 800	0	824	824	0	10 214	10 214	0	1 410	1 410
45809	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45812	382 528	0	382 528	25 843	0	25 843	9 811	0	9 811	398 560	0	398 560
45814	31 261	0	31 261	625	0	625	416	0	416	31 470	0	31 470
45815	110 570	20 145	130 715	12 762	1 265	14 027	9 357	797	10 154	113 975	20 613	134 588
45817	572	0	572	114	0	114	0	0	0	686	0	686
45912	27 919	0	27 919	1 287	0	1 287	414	0	414	28 792	0	28 792
45914	4 279	0	4 279	124	0	124	83	0	83	4 320	0	4 320
45915	11 855	362	12 217	4 913	22	4 935	4 562	14	4 576	12 206	370	12 576
45917	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
47101	8 665	1 057	9 722	38	66	104	0	41	41	8 703	1 082	9 785
47408	0	0	0	2 433 495	11 561	2 445 056	2 433 495	11 561	2 445 056	0	0	0
47415	55 104	0	55 104	11 980	0	11 980	19 970	0	19 970	47 114	0	47 114
47417	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47423	40 320	1 323	41 643	32 161	71 967	104 128	32 184	71 938	104 122	40 297	1 352	41 649
47427	963 554	74 323	1 037 877	111 822	9 258	121 080	97 927	3 045	100 972	977 449	80 536	1 057 985
47801	34 502	0	34 502	1 275	0	1 275	2 272	0	2 272	33 505	0	33 505
47802	9 415	0	9 415	178	0	178	305	0	305	9 288	0	9 288
50205	1 223 496	0	1 223 496	7 056	0	7 056	19 546	0	19 546	1 211 006	0	1 211 006
50208	34 249	0	34 249	192	0	192	1 249	0	1 249	33 192	0	33 192
50605	144 527	0	144 527	16 716 670	0	16 716 670	16 721 971	0	16 721 971	139 226	0	139 226
50606	1 767 785	0	1 767 785	30 811 770	0	30 811 770	30 898 766	0	30 898 766	1 680 789	0	1 680 789
50621	3 344	0	3 344	29 766	0	29 766	32 639	0	32 639	471	0	471
50705	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50706	16 483	0	16 483	0	0	0	0	0	0	16 483	0	16 483
50721	124	0	124	5	0	5	0	0	0	129	0	129
51401	0	0	0	330 000	0	330 000	329 945	0	329 945	55	0	55
51402	249 788	0	249 788	496 559	0	496 559	511 754	0	511 754	234 593	0	234 593
51403	268 233	0	268 233	743 527	0	743 527	937 483	0	937 483	74 277	0	74 277
51404	125 224	0	125 224	126 825	0	126 825	247 153	0	247 153	4 896	0	4 896
51405	190 597	0	190 597	266 973	0	266 973	190 723	0	190 723	266 847	0	266 847
51406	71 306	0	71 306	59	0	59	71 365	0	71 365	0	0	0
51501	24 738	0	24 738	155 855	0	155 855	0	0	0	180 593	0	180 593
51502	50 000	0	50 000	116 218	0	116 218	50 164	0	50 164	116 054	0	116 054
51503	262 180	0	262 180	4 382	0	4 382	10 272	0	10 272	256 290	0	256 290
51504	93 973	0	93 973	202	0	202	94 175	0	94 175	0	0	0
51505	270 292	0	270 292	413 964	0	413 964	0	0	0	684 256	0	684 256
60302	1 001	0	1 001	1 141	0	1 141	1 762	0	1 762	380	0	380
60308	192	0	192	754	0	754	539	0	539	407	0	407
60310	348	0	348	1 374	0	1 374	1 418	0	1 418	304	0	304
60312	66 019	0	66 019	34 298	0	34 298	37 157	0	37 157	63 160	0	63 160
60314	643	0	643	955	0	955	1 277	0	1 277	321	0	321
60323	8 305	0	8 305	303	0	303	305	0	305	8 303	0	8 303
60401	555 218	0	555 218	11 789	0	11 789	89	0	89	566 918	0	566 918
60410	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60412	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
60701	8 280	0	8 280	293	0	293	293	0	293	8 280	0	8 280
61002	118	0	118	140	0	140	232	0	232	26	0	26
61008	4 016	0	4 016	1 053	0	1 053	1 197	0	1 197	3 872	0	3 872
61009	75	0	75	587	0	587	552	0	552	110	0	110
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	609 212	0	609 212	4 759	0	4 759	0	0	0	613 971	0	613 971
61209	0	0	0	20 625	0	20 625	20 625	0	20 625	0	0	0
61210	0	0	0	49 863 857	0	49 863 857	49 863 857	0	49 863 857	0	0	0
61212	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	0	0	0
61403	61 299	0	61 299	142	0	142	1 220	0	1 220	60 221	0	60 221
70606	498 789	0	498 789	520 774	0	520 774	1 447	0	1 447	1 018 116	0	1 018 116
70607	0	0	0	37 412	0	37 412	24 817	0	24 817	12 595	0	12 595
70608	258 760	0	258 760	333 742	0	333 742	0	0	0	592 502	0	592 502
70611	1 703	0	1 703	1 775	0	1 775	0	0	0	3 478	0	3 478
70706	6 630 093	0	6 630 093	252	0	252	0	0	0	6 630 345	0	6 630 345
70707	5 124	0	5 124	0	0	0	0	0	0	5 124	0	5 124
70708	1 888 917	0	1 888 917	0	0	0	0	0	0	1 888 917	0	1 888 917
70711	18 740	0	18 740	0	0	0	0	0	0	18 740	0	18 740
Итого по активу (баланс)	34 001 002	3 171 950	37 172 952	184 251 398	5 896 743	190 148 141	183 046 262	5 771 141	188 817 403	35 206 138	3 297 552	38 503 690
Пассив
10207	1 811 896	0	1 811 896	268 411	0	268 411	268 411	0	268 411	1 811 896	0	1 811 896
10601	13 532	0	13 532	1 492	0	1 492	11 511	0	11 511	23 551	0	23 551
10603	124	0	124	0	0	0	5	0	5	129	0	129
10701	28 743	0	28 743	0	0	0	0	0	0	28 743	0	28 743
10801	524 555	0	524 555	0	0	0	0	0	0	524 555	0	524 555
30126	36	0	36	42	0	42	20	0	20	14	0	14
30226	0	0	0	0	0	0	3 224	0	3 224	3 224	0	3 224
30232	6 592	868	7 460	542 277	65 075	607 352	540 306	65 598	605 904	4 621	1 391	6 012
30301	470 704	1 479 082	1 949 786	526 849	74 609	601 458	571 559	208 229	779 788	515 414	1 612 702	2 128 116
30305	2 729 593	888 136	3 617 729	329 912	36 050	365 962	456 750	80 466	537 216	2 856 431	932 552	3 788 983
31202	0	0	0	4 593	0	4 593	4 593	0	4 593	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	51 500	0	51 500	51 500	0	51 500
31204	0	0	0	0	0	0	93 250	0	93 250	93 250	0	93 250
31205	0	0	0	0	0	0	147 500	0	147 500	147 500	0	147 500
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	0	0	0	134 000	0	134 000	169 000	0	169 000	35 000	0	35 000
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40502	22 579	0	22 579	6 950	0	6 950	3 122	0	3 122	18 751	0	18 751
40602	14 717	0	14 717	42 281	0	42 281	46 619	0	46 619	19 055	0	19 055
40701	19 446	0	19 446	2 286 106	0	2 286 106	2 273 178	0	2 273 178	6 518	0	6 518
40702	2 949 399	26 814	2 976 213	21 412 896	295 558	21 708 454	21 471 174	323 562	21 794 736	3 007 677	54 818	3 062 495
40703	187 592	1 219	188 811	425 684	424	426 108	550 524	263	550 787	312 432	1 058	313 490
40802	225 525	454	225 979	1 036 546	5 047	1 041 593	1 024 595	5 259	1 029 854	213 574	666	214 240
40807	606	0	606	34 396	148	34 544	45 344	360	45 704	11 554	212	11 766
40817	412 314	11 004	423 318	778 391	13 023	791 414	781 264	13 890	795 154	415 187	11 871	427 058
40820	780	1 092	1 872	165	19 791	19 956	327	19 819	20 146	942	1 120	2 062
40821	10 987	0	10 987	135 761	0	135 761	139 086	0	139 086	14 312	0	14 312
40901	0	0	0	1 850	0	1 850	2 873	0	2 873	1 023	0	1 023
40905	701	0	701	42 543	0	42 543	42 510	0	42 510	668	0	668
40906	0	0	0	122 535	0	122 535	122 535	0	122 535	0	0	0
40909	872	36	908	6 547	15 271	21 818	6 580	15 272	21 852	905	37	942
40910	0	0	0	1 136	3 967	5 103	1 136	3 967	5 103	0	0	0
40911	7 334	0	7 334	754 612	1 524	756 136	769 029	1 524	770 553	21 751	0	21 751
40912	4	0	4	7 784	21 451	29 235	7 784	21 451	29 235	4	0	4
40913	0	0	0	3 408	26 671	30 079	3 408	26 671	30 079	0	0	0
41807	6 218	0	6 218	590	0	590	0	0	0	5 628	0	5 628
41906	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42005	12 600	0	12 600	2 000	0	2 000	0	0	0	10 600	0	10 600
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42007	1 601	0	1 601	36 450	0	36 450	34 891	0	34 891	42	0	42
42102	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	76 980	0	76 980	116 180	0	116 180	55 225	0	55 225	16 025	0	16 025
42104	9 750	0	9 750	11 430	0	11 430	50 580	0	50 580	48 900	0	48 900
42105	795 855	0	795 855	309 240	0	309 240	116 830	0	116 830	603 445	0	603 445
42106	683 781	0	683 781	1 170 910	0	1 170 910	1 107 055	0	1 107 055	619 926	0	619 926
42107	1 324 482	0	1 324 482	97 247	0	97 247	76 088	0	76 088	1 303 323	0	1 303 323
42203	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42204	50 600	0	50 600	2 300	0	2 300	30 000	0	30 000	78 300	0	78 300
42205	44 552	0	44 552	0	0	0	50	0	50	44 602	0	44 602
42206	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42207	53 583	0	53 583	23 850	0	23 850	1 100	0	1 100	30 833	0	30 833
42301	331 261	45 313	376 574	1 421 640	188 932	1 610 572	1 463 035	220 842	1 683 877	372 656	77 223	449 879
42302	6 524	443	6 967	26 664	453	27 117	30 734	1 600	32 334	10 594	1 590	12 184
42303	74 021	11 765	85 786	64 738	11 340	76 078	50 727	11 164	61 891	60 010	11 589	71 599
42304	1 743 901	69 593	1 813 494	424 442	68 414	492 856	326 197	82 101	408 298	1 645 656	83 280	1 728 936
42305	2 041 169	100 682	2 141 851	243 237	16 061	259 298	203 895	33 861	237 756	2 001 827	118 482	2 120 309
42306	6 292 867	387 735	6 680 602	1 049 129	100 063	1 149 192	917 943	134 034	1 051 977	6 161 681	421 706	6 583 387
42309	14 087	0	14 087	183	0	183	427	0	427	14 331	0	14 331
42310	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
42311	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
42312	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
42313	62	0	62	2	0	2	2	0	2	62	0	62
42314	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
42601	1 394	1 088	2 482	3 684	3 966	7 650	3 664	3 549	7 213	1 374	671	2 045
42602	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42603	0	381	381	0	15	15	0	23	23	0	389	389
42604	2 682	0	2 682	929	0	929	264	0	264	2 017	0	2 017
42605	1 295	119	1 414	0	77	77	6	12 864	12 870	1 301	12 906	14 207
42606	15 831	2 130	17 961	14 262	82	14 344	13 914	131	14 045	15 483	2 179	17 662
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43607	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	392 182	0	392 182	42 185	0	42 185	41 419	0	41 419	391 416	0	391 416
45415	1 457	0	1 457	136	0	136	90	0	90	1 411	0	1 411
45515	123 895	0	123 895	22 123	0	22 123	18 441	0	18 441	120 213	0	120 213
45615	4 097	0	4 097	158	0	158	252	0	252	4 191	0	4 191
45715	1 569	0	1 569	58	0	58	0	0	0	1 511	0	1 511
45818	343 342	0	343 342	3 175	0	3 175	5 452	0	5 452	345 619	0	345 619
45918	13 121	0	13 121	672	0	672	637	0	637	13 086	0	13 086
47108	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082
47405	0	0	0	199 181	0	199 181	199 181	0	199 181	0	0	0
47407	0	0	0	2 690 141	10 670	2 700 811	2 690 141	10 670	2 700 811	0	0	0
47411	327 465	12 686	340 151	83 969	2 846	86 815	78 012	2 670	80 682	321 508	12 510	334 018
47416	6 161	0	6 161	646 266	0	646 266	717 888	287	718 175	77 783	287	78 070
47422	76 707	682	77 389	533 600	177 507	711 107	458 034	177 523	635 557	1 141	698	1 839
47425	100 713	0	100 713	15 983	0	15 983	17 077	0	17 077	101 807	0	101 807
47426	24 914	0	24 914	22 406	0	22 406	22 117	0	22 117	24 625	0	24 625
47804	3 064	0	3 064	88	0	88	10	0	10	2 986	0	2 986
50220	45 060	0	45 060	1 702	0	1 702	9 622	0	9 622	52 980	0	52 980
50408	45	0	45	0	0	0	40	0	40	85	0	85
50620	6 957	0	6 957	33 415	0	33 415	47 847	0	47 847	21 389	0	21 389
50720	9 479	0	9 479	767	0	767	1 092	0	1 092	9 804	0	9 804
51510	11 342	0	11 342	76	0	76	12 539	0	12 539	23 805	0	23 805
52301	0	0	0	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0
52406	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60301	2 754	0	2 754	14 724	0	14 724	14 251	0	14 251	2 281	0	2 281
60305	14	0	14	28 982	0	28 982	28 968	0	28 968	0	0	0
60309	123	0	123	13	0	13	118	0	118	228	0	228
60311	0	0	0	419	0	419	430	0	430	11	0	11
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	351	5	356	2 588	0	2 588	2 708	0	2 708	471	5	476
60324	5 374	0	5 374	8	0	8	31	0	31	5 397	0	5 397
60405	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
60601	275 582	0	275 582	14	0	14	4 803	0	4 803	280 371	0	280 371
61012	53 850	0	53 850	0	0	0	0	0	0	53 850	0	53 850
61304	1 639	0	1 639	51	0	51	73	0	73	1 661	0	1 661
70601	370 731	0	370 731	318	0	318	543 923	0	543 923	914 336	0	914 336
70602	4 709	0	4 709	62 388	0	62 388	57 679	0	57 679	0	0	0
70603	263 702	0	263 702	0	0	0	331 702	0	331 702	595 404	0	595 404
70701	6 619 195	0	6 619 195	0	0	0	0	0	0	6 619 195	0	6 619 195
70703	1 890 697	0	1 890 697	0	0	0	0	0	0	1 890 697	0	1 890 697
Итого по пассиву (баланс)	34 131 625	3 041 327	37 172 952	38 693 982	1 159 035	39 853 017	39 706 105	1 477 650	41 183 755	35 143 748	3 359 942	38 503 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0
90803	1 204 179	0	1 204 179	1 773 000	0	1 773 000	1 992 000	0	1 992 000	985 179	0	985 179
90901	1 270 015	0	1 270 015	20 612	0	20 612	18 560	0	18 560	1 272 067	0	1 272 067
90902	2 206 106	0	2 206 106	129 015	0	129 015	78 157	0	78 157	2 256 964	0	2 256 964
90907	0	0	0	2 873	0	2 873	1 850	0	1 850	1 023	0	1 023
91202	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91203	74 897	0	74 897	2 793	0	2 793	2 312	0	2 312	75 378	0	75 378
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91411	0	0	0	4 596	0	4 596	4 596	0	4 596	0	0	0
91412	448 788	0	448 788	299 780	0	299 780	448 788	0	448 788	299 780	0	299 780
91414	15 402 726	644 487	16 047 213	1 513 826	39 624	1 553 450	156 203	24 898	181 101	16 760 349	659 213	17 419 562
91418	43 947	0	43 947	1 013	0	1 013	2 138	0	2 138	42 822	0	42 822
91501	3 777	0	3 777	0	0	0	0	0	0	3 777	0	3 777
91604	111 797	1 553	113 350	7 884	96	7 980	4 880	60	4 940	114 801	1 589	116 390
91704	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91802	11 442	0	11 442	0	0	0	0	0	0	11 442	0	11 442
91803	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
99998	23 560 211	0	23 560 211	2 274 397	0	2 274 397	2 039 721	0	2 039 721	23 794 887	0	23 794 887
Итого по активу (баланс)	44 340 007	646 040	44 986 047	6 126 790	39 720	6 166 510	4 846 206	24 958	4 871 164	45 620 591	660 802	46 281 393
Пассив
91003	0	0	0	3 594	0	3 594	3 594	0	3 594	0	0	0
91311	2 080 977	0	2 080 977	86 352	0	86 352	118 273	0	118 273	2 112 898	0	2 112 898
91312	19 704 938	11 166	19 716 104	1 022 362	1 617	1 023 979	1 185 997	156 704	1 342 701	19 868 573	166 253	20 034 826
91315	427 637	0	427 637	31 140	0	31 140	10 318	0	10 318	406 815	0	406 815
91316	177 148	0	177 148	24 709	0	24 709	0	0	0	152 439	0	152 439
91317	916 468	3 429	919 897	857 719	11 561	869 280	788 416	10 956	799 372	847 165	2 824	849 989
91319	1 813	0	1 813	0	0	0	140	0	140	1 953	0	1 953
91507	235 616	0	235 616	169	0	169	0	0	0	235 447	0	235 447
91508	1 019	0	1 019	499	0	499	0	0	0	520	0	520
99999	21 425 836	0	21 425 836	2 823 236	0	2 823 236	3 883 906	0	3 883 906	22 486 506	0	22 486 506
Итого по пассиву (баланс)	44 971 452	14 595	44 986 047	4 849 780	13 178	4 862 958	5 990 644	167 660	6 158 304	46 112 316	169 077	46 281 393
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	10 670	10 670	0	10 670	10 670	0	0	0
99996	0	0	0	10 688	0	10 688	10 688	0	10 688	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 688	10 670	21 358	10 688	10 670	21 358	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 688	0	10 688	10 688	0	10 688	0	0	0
99997	0	0	0	10 670	0	10 670	10 670	0	10 670	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 358	0	21 358	21 358	0	21 358	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	109,0000	0	0	164,0000	0	0	162,0000	0	0	111,0000
98010	0	0	1 024 154 222,0000	0	0	65 278 987 196,0000	0	0	65 264 739 149,0000	0	0	1 038 402 269,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 024 154 331,0000	0	0	65 278 987 360,0000	0	0	65 264 739 311,0000	0	0	1 038 402 380,0000
Пассив
98040	0	0	12 276 161,0000	0	0	0,0000	0	0	14 881 586,0000	0	0	27 157 747,0000
98050	0	0	1 011 848 170,0000	0	0	65 264 739 311,0000	0	0	65 264 105 774,0000	0	0	1 011 214 633,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	10 406,0000	0	0	10 406,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 024 154 331,0000	0	0	65 264 749 717,0000	0	0	65 278 997 766,0000	0	0	1 038 402 380,0000

Страница была полезной?