Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 134	0	17 134	10 703	0	10 703	10 650	0	10 650	17 187	0	17 187
20202	285 899	162 307	448 206	6 316 623	2 742 545	9 059 168	6 318 338	2 751 283	9 069 621	284 184	153 569	437 753
20208	81 418	0	81 418	305 193	0	305 193	296 243	0	296 243	90 368	0	90 368
20209	22 060	0	22 060	1 576 451	53 981	1 630 432	1 572 291	53 981	1 626 272	26 220	0	26 220
30102	505 597	0	505 597	27 410 482	0	27 410 482	27 673 565	0	27 673 565	242 514	0	242 514
30110	60 853	26 600	87 453	228 340	60 686	289 026	218 240	77 696	295 936	70 953	9 590	80 543
30114	248	28 903	29 151	1 621	587 950	589 571	1 673	542 007	543 680	196	74 846	75 042
30202	493 687	0	493 687	5 433	0	5 433	0	0	0	499 120	0	499 120
30204	34 994	0	34 994	0	0	0	1 003	0	1 003	33 991	0	33 991
30210	47 000	0	47 000	63 103	0	63 103	110 103	0	110 103	0	0	0
30213	8 352	72	8 424	5 980	1	5 981	6 654	2	6 656	7 678	71	7 749
30221	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30233	17 369	251	17 620	778 444	12 241	790 685	773 967	11 801	785 768	21 846	691	22 537
30302	548 051	625 298	1 173 349	431 415	33 470	464 885	418 500	26 670	445 170	560 966	632 098	1 193 064
30306	121 280	0	121 280	204 900	0	204 900	206 600	0	206 600	119 580	0	119 580
30602	295	1 636	1 931	48 620 157	4 449	48 624 606	48 616 399	165	48 616 564	4 053	5 920	9 973
32002	570 000	0	570 000	3 890 000	0	3 890 000	4 460 000	0	4 460 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	2 760 000	93 170	2 853 170	2 160 000	0	2 160 000	650 000	93 170	743 170
32004	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
45201	633 427	0	633 427	393 335	0	393 335	422 062	0	422 062	604 700	0	604 700
45203	50 000	0	50 000	52 170	0	52 170	52 170	0	52 170	50 000	0	50 000
45204	41 422	0	41 422	3 000	0	3 000	41 961	0	41 961	2 461	0	2 461
45205	104 397	0	104 397	31 797	0	31 797	62 048	0	62 048	74 146	0	74 146
45206	1 617 573	0	1 617 573	388 335	0	388 335	307 445	0	307 445	1 698 463	0	1 698 463
45207	2 809 113	0	2 809 113	321 529	0	321 529	148 752	0	148 752	2 981 890	0	2 981 890
45208	2 856 833	0	2 856 833	239 416	0	239 416	229 117	0	229 117	2 867 132	0	2 867 132
45308	837	0	837	0	0	0	44	0	44	793	0	793
45401	1 208	0	1 208	3 605	0	3 605	3 208	0	3 208	1 605	0	1 605
45405	61 500	0	61 500	0	0	0	61 500	0	61 500	0	0	0
45406	16 640	0	16 640	0	0	0	6 320	0	6 320	10 320	0	10 320
45407	129 724	0	129 724	19 590	0	19 590	16 012	0	16 012	133 302	0	133 302
45408	176 286	0	176 286	14 695	0	14 695	4 162	0	4 162	186 819	0	186 819
45502	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
45504	136 415	0	136 415	0	0	0	15	0	15	136 400	0	136 400
45505	6 632	0	6 632	1 935	0	1 935	1 283	0	1 283	7 284	0	7 284
45506	539 182	0	539 182	30 100	0	30 100	35 561	0	35 561	533 721	0	533 721
45507	2 684 983	1 196	2 686 179	115 715	31	115 746	67 089	75	67 164	2 733 609	1 152	2 734 761
45509	40 386	15 905	56 291	15 559	853	16 412	19 396	653	20 049	36 549	16 105	52 654
45602	0	0	0	37 600	0	37 600	30 000	0	30 000	7 600	0	7 600
45605	0	280 987	280 987	0	7 318	7 318	0	11 495	11 495	0	276 810	276 810
45608	0	154 846	154 846	0	3 592	3 592	0	74 219	74 219	0	84 219	84 219
45705	1 958	0	1 958	0	0	0	96	0	96	1 862	0	1 862
45706	4 389	0	4 389	0	0	0	111	0	111	4 278	0	4 278
45708	0	10 298	10 298	0	1 413	1 413	0	321	321	0	11 390	11 390
45809	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45812	332 430	0	332 430	21 303	0	21 303	69 032	0	69 032	284 701	0	284 701
45814	30 910	0	30 910	443	0	443	252	0	252	31 101	0	31 101
45815	67 686	0	67 686	9 492	0	9 492	7 760	0	7 760	69 418	0	69 418
45817	913	0	913	174	0	174	98	0	98	989	0	989
45912	17 929	0	17 929	6 225	0	6 225	1 629	0	1 629	22 525	0	22 525
45914	18	0	18	50	0	50	24	0	24	44	0	44
45915	7 783	298	8 081	4 424	7	4 431	4 610	12	4 622	7 597	293	7 890
45917	234	0	234	24	0	24	23	0	23	235	0	235
47101	8 931	5 675	14 606	4	147	151	0	232	232	8 935	5 590	14 525
47408	149 646	0	149 646	3 847 368	0	3 847 368	3 403 633	0	3 403 633	593 381	0	593 381
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47423	25 587	5 779	31 366	83 777	29 456	113 233	54 967	34 086	89 053	54 397	1 149	55 546
47427	510 582	31 862	542 444	128 866	5 511	134 377	105 270	31 991	137 261	534 178	5 382	539 560
47801	0	0	0	8 156	0	8 156	58	0	58	8 098	0	8 098
47802	13 402	0	13 402	63	0	63	1 610	0	1 610	11 855	0	11 855
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50207	331 335	0	331 335	2 471	0	2 471	2 206	0	2 206	331 600	0	331 600
50208	67 929	0	67 929	511	0	511	1 869	0	1 869	66 571	0	66 571
50211	0	165 439	165 439	0	4 057	4 057	0	5 421	5 421	0	164 075	164 075
50221	5 123	0	5 123	61	0	61	282	0	282	4 902	0	4 902
50505	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
50605	147 223	0	147 223	16 461 919	0	16 461 919	16 609 142	0	16 609 142	0	0	0
50606	452 073	0	452 073	33 865 470	0	33 865 470	32 360 821	0	32 360 821	1 956 722	0	1 956 722
50618	0	0	0	268 403	0	268 403	268 403	0	268 403	0	0	0
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50706	16 483	0	16 483	0	0	0	0	0	0	16 483	0	16 483
50721	23	0	23	4 434	0	4 434	4 435	0	4 435	22	0	22
51401	0	0	0	178 000	0	178 000	176 000	0	176 000	2 000	0	2 000
51402	19 994	0	19 994	152 003	0	152 003	170 000	0	170 000	1 997	0	1 997
51403	307 562	0	307 562	259 109	0	259 109	566 671	0	566 671	0	0	0
51404	148 163	0	148 163	127 878	0	127 878	187 951	0	187 951	88 090	0	88 090
51405	245 001	0	245 001	861	0	861	137 507	0	137 507	108 355	0	108 355
51501	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
51503	0	0	0	80 466	0	80 466	0	0	0	80 466	0	80 466
51504	325 063	0	325 063	88 523	0	88 523	0	0	0	413 586	0	413 586
51505	48 444	0	48 444	32 821	0	32 821	0	0	0	81 265	0	81 265
60302	8 731	0	8 731	1 324	0	1 324	1 221	0	1 221	8 834	0	8 834
60306	7	0	7	11	0	11	9	0	9	9	0	9
60308	138	0	138	17 739	0	17 739	14 859	0	14 859	3 018	0	3 018
60310	1 395	0	1 395	1 134	0	1 134	1 271	0	1 271	1 258	0	1 258
60312	40 641	0	40 641	31 481	0	31 481	32 318	0	32 318	39 804	0	39 804
60314	20 813	0	20 813	859	852	1 711	20 421	852	21 273	1 251	0	1 251
60323	10 452	0	10 452	690	0	690	795	0	795	10 347	0	10 347
60401	546 412	0	546 412	672	0	672	27	0	27	547 057	0	547 057
60410	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60412	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
60701	15 787	0	15 787	163	0	163	671	0	671	15 279	0	15 279
61002	117	0	117	232	0	232	270	0	270	79	0	79
61008	4 724	0	4 724	2 017	0	2 017	1 536	0	1 536	5 205	0	5 205
61009	82	0	82	194	0	194	165	0	165	111	0	111
61011	849 497	0	849 497	0	0	0	5 800	0	5 800	843 697	0	843 697
61209	0	0	0	8 334	0	8 334	8 334	0	8 334	0	0	0
61210	0	0	0	51 555 214	0	51 555 214	51 555 214	0	51 555 214	0	0	0
61212	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
61403	44 969	0	44 969	20 235	0	20 235	1 372	0	1 372	63 832	0	63 832
70606	6 798 124	0	6 798 124	585 208	0	585 208	1 817	0	1 817	7 381 515	0	7 381 515
70607	0	0	0	11 648	0	11 648	0	0	0	11 648	0	11 648
70608	1 554 356	0	1 554 356	91 524	0	91 524	0	0	0	1 645 880	0	1 645 880
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	6 280	0	6 280	14	0	14	0	0	0	6 294	0	6 294
Итого по активу (баланс)	29 516 373	1 517 352	31 033 725	203 291 596	3 641 730	206 933 326	202 694 458	3 622 962	206 317 420	30 113 511	1 536 120	31 649 631
Пассив
10207	1 811 896	0	1 811 896	356 822	0	356 822	356 822	0	356 822	1 811 896	0	1 811 896
10601	10 279	0	10 279	0	0	0	0	0	0	10 279	0	10 279
10603	5 146	0	5 146	4 715	0	4 715	4 494	0	4 494	4 925	0	4 925
10701	28 281	0	28 281	0	0	0	0	0	0	28 281	0	28 281
10801	515 779	0	515 779	0	0	0	0	0	0	515 779	0	515 779
30126	17	0	17	19	0	19	12	0	12	10	0	10
30232	8 067	173	8 240	736 562	10 892	747 454	761 692	11 640	773 332	33 197	921	34 118
30301	548 051	625 298	1 173 349	418 500	26 669	445 169	431 415	33 469	464 884	560 966	632 098	1 193 064
30305	121 280	0	121 280	206 600	0	206 600	204 900	0	204 900	119 580	0	119 580
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60324	1 656	0	1 656	28	0	28	116	0	116	1 744	0	1 744
60405	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
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70602	1 434 384	0	1 434 384	2 063 045	0	2 063 045	628 661	0	628 661	0	0	0
70603	1 533 236	0	1 533 236	0	0	0	92 226	0	92 226	1 625 462	0	1 625 462
Итого по пассиву (баланс)	29 526 026	1 507 699	31 033 725	43 369 313	1 221 622	44 590 935	43 986 984	1 219 857	45 206 841	30 143 697	1 505 934	31 649 631
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
90803	4 450	198 609	203 059	0	4 853	4 853	0	57 496	57 496	4 450	145 966	150 416
90901	497 903	0	497 903	14 582	0	14 582	8 672	0	8 672	503 813	0	503 813
90902	1 521 846	0	1 521 846	191 592	0	191 592	79 449	0	79 449	1 633 989	0	1 633 989
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91202	34	0	34	3	0	3	4	0	4	33	0	33
91203	266 933	0	266 933	30 819	0	30 819	64 680	0	64 680	233 072	0	233 072
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91418	13 405	0	13 405	8 151	0	8 151	1 600	0	1 600	19 956	0	19 956
91501	4 007	0	4 007	0	0	0	18	0	18	3 989	0	3 989
91604	174 530	714	175 244	7 604	356	7 960	7 203	201	7 404	174 931	869	175 800
91704	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91802	11 190	0	11 190	0	0	0	0	0	0	11 190	0	11 190
91803	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
99998	23 643 069	0	23 643 069	3 368 606	0	3 368 606	2 380 680	0	2 380 680	24 630 995	0	24 630 995
Итого по активу (баланс)	41 349 065	775 793	42 124 858	4 948 479	20 222	4 968 701	3 616 441	81 280	3 697 721	42 681 103	714 735	43 395 838
Пассив
91003	0	0	0	4 430	0	4 430	4 430	0	4 430	0	0	0
91311	3 273 043	148 168	3 421 211	74 055	6 061	80 116	98 636	3 859	102 495	3 297 624	145 966	3 443 590
91312	18 564 011	9 987	18 573 998	579 956	408	580 364	1 180 763	260	1 181 023	19 164 818	9 839	19 174 657
91315	363 113	1 576	364 689	25 921	64	25 985	64 010	41	64 051	401 202	1 553	402 755
91316	90 444	0	90 444	306 662	0	306 662	310 874	0	310 874	94 656	0	94 656
91317	953 371	8 648	962 019	1 379 270	3 851	1 383 121	1 635 325	70 406	1 705 731	1 209 426	75 203	1 284 629
91507	229 689	0	229 689	0	0	0	0	0	0	229 689	0	229 689
91508	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
99999	18 481 789	0	18 481 789	1 308 133	0	1 308 133	1 591 187	0	1 591 187	18 764 843	0	18 764 843
Итого по пассиву (баланс)	41 956 479	168 379	42 124 858	3 678 427	10 384	3 688 811	4 885 225	74 566	4 959 791	43 163 277	232 561	43 395 838
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	15,0000	0	0	8,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	1 007 538 333,0000	0	0	64 287 753 209,0000	0	0	65 282 494 565,0000	0	0	12 796 977,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 007 538 352,0000	0	0	64 287 753 224,0000	0	0	65 282 494 573,0000	0	0	12 797 003,0000
Пассив
98040	0	0	3 417 390,0000	0	0	19 320 000,0000	0	0	18 370 921,0000	0	0	2 468 311,0000
98050	0	0	1 004 003 961,0000	0	0	65 282 374 573,0000	0	0	64 288 582 303,0000	0	0	10 211 691,0000
98070	0	0	117 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 007 538 352,0000	0	0	65 301 694 573,0000	0	0	64 306 953 224,0000	0	0	12 797 003,0000

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