Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 565	12 025	92 590	2 174 401	226 405	2 400 806	2 187 689	227 208	2 414 897	67 277	11 222	78 499
20208	19 050	0	19 050	37 792	0	37 792	42 907	0	42 907	13 935	0	13 935
20209	0	0	0	220 000	6 857	226 857	220 000	6 857	226 857	0	0	0
30102	158 796	0	158 796	10 348 818	0	10 348 818	10 218 737	0	10 218 737	288 877	0	288 877
30110	307 168	9 289	316 457	584 161	759 640	1 343 801	811 168	756 045	1 567 213	80 161	12 884	93 045
30114	1 657	27 804	29 461	256	282 968	283 224	18	302 312	302 330	1 895	8 460	10 355
30202	123 699	0	123 699	8 826	0	8 826	0	0	0	132 525	0	132 525
30204	28 339	0	28 339	9 632	0	9 632	0	0	0	37 971	0	37 971
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
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30233	756	51	807	116 349	94	116 443	116 055	95	116 150	1 050	50	1 100
30602	4 208	0	4 208	307 778	0	307 778	302 470	0	302 470	9 516	0	9 516
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
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45204	1 530	0	1 530	28 470	0	28 470	1 450	0	1 450	28 550	0	28 550
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45207	851 457	7 717	859 174	106 749	47	106 796	31 402	1 401	32 803	926 804	6 363	933 167
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45408	16 009	0	16 009	340	0	340	885	0	885	15 464	0	15 464
45505	9 991	0	9 991	2 285	0	2 285	1 427	0	1 427	10 849	0	10 849
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45509	3 135	2 056	5 191	1 184	330	1 514	865	526	1 391	3 454	1 860	5 314
45706	3 130	21 776	24 906	0	137	137	17	731	748	3 113	21 182	24 295
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70202	7 917	0	7 917	3 319	0	3 319	11 236	0	11 236	0	0	0
70203	18 097	0	18 097	7 970	0	7 970	26 067	0	26 067	0	0	0
70204	17 948	0	17 948	14 739	0	14 739	32 687	0	32 687	0	0	0
70205	2 972	0	2 972	95 334	0	95 334	98 306	0	98 306	0	0	0
70206	20 505	0	20 505	10 020	0	10 020	30 525	0	30 525	0	0	0
70209	151 571	0	151 571	75 161	0	75 161	226 732	0	226 732	0	0	0
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Пассив
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10601	6 680	0	6 680	0	0	0	0	0	0	6 680	0	6 680
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10701	8 998	0	8 998	0	0	0	0	0	0	8 998	0	8 998
10702	6 753	0	6 753	367	0	367	0	0	0	6 386	0	6 386
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30109	1 653	0	1 653	101 259	0	101 259	100 794	0	100 794	1 188	0	1 188
30220	0	0	0	0	20 284	20 284	0	20 284	20 284	0	0	0
30232	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
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31304	363 500	50 157	413 657	769 500	178 510	948 010	810 150	165 777	975 927	404 150	37 424	441 574
31305	378 880	35 011	413 891	145 000	35 061	180 061	49 900	50	49 950	283 780	0	283 780
31306	69 350	25 649	94 999	34 850	862	35 712	0	162	162	34 500	24 949	59 449
31307	0	76 948	76 948	0	2 585	2 585	0	485	485	0	74 848	74 848
31407	0	282 143	282 143	0	9 478	9 478	0	1 777	1 777	0	274 442	274 442
31408	0	232 154	232 154	0	5 000	5 000	0	3 610	3 610	0	230 764	230 764
31409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31508	27 351	0	27 351	0	0	0	0	0	0	27 351	0	27 351
31607	0	153 896	153 896	0	5 169	5 169	0	969	969	0	149 696	149 696
32801	55	1 052	1 107	847	1 077	1 924	1 051	1 338	2 389	259	1 313	1 572
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Г. Срочные сделки
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96303	50 670	0	50 670	50 670	0	50 670	101 705	0	101 705	101 705	0	101 705
96304	101 705	0	101 705	101 705	0	101 705	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	255 403	0	255 403	255 403	0	255 403	0	0	0
96602	0	0	0	255 403	0	255 403	318 861	0	318 861	63 458	0	63 458
96603	80 566	0	80 566	224 566	0	224 566	208 633	0	208 633	64 633	0	64 633
96801	1 780	0	1 780	10 984	0	10 984	9 204	0	9 204	0	0	0
97001	8 680	0	8 680	28 788	0	28 788	33 020	0	33 020	12 912	0	12 912
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 591,0000	0	0	12,0000	0	0	9,0000	0	0	4 594,0000
98010	0	0	7 683 222,0000	0	0	1 554 702,0000	0	0	484 117,0000	0	0	8 753 807,0000
Пассив
98040	0	0	3 498 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 498 884,0000
98050	0	0	3 498 929,0000	0	0	484 126,0000	0	0	1 554 714,0000	0	0	4 569 517,0000
98070	0	0	690 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	690 000,0000

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