Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"

Регистрационный номер

1574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	139 821	0	139 821	0	0	0	883	0	883	138 938	0	138 938
20202	312 441	229 092	541 533	9 211 751	1 689 995	10 901 746	9 198 969	1 694 513	10 893 482	325 223	224 574	549 797
20208	158 023	0	158 023	794 307	0	794 307	806 113	0	806 113	146 217	0	146 217
20209	102 969	6 252	109 221	5 585 069	823 458	6 408 527	5 518 821	822 579	6 341 400	169 217	7 131	176 348
20308	0	3 250	3 250	0	9 184	9 184	0	9 189	9 189	0	3 245	3 245
30102	492 281	0	492 281	17 759 790	0	17 759 790	17 822 888	0	17 822 888	429 183	0	429 183
30110	24 512	330 201	354 713	7 114 767	2 506 673	9 621 440	7 112 557	2 614 256	9 726 813	26 722	222 618	249 340
30114	0	635 758	635 758	0	1 149 293	1 149 293	0	1 092 443	1 092 443	0	692 608	692 608
30118	0	2 147	2 147	0	213	213	0	255	255	0	2 105	2 105
30202	143 998	0	143 998	8 398	0	8 398	5 710	0	5 710	146 686	0	146 686
30204	14 729	0	14 729	5 706	0	5 706	3 024	0	3 024	17 411	0	17 411
30210	0	0	0	80 404	0	80 404	80 404	0	80 404	0	0	0
30211	0	39 237	39 237	0	4 673	4 673	0	2 821	2 821	0	41 089	41 089
30215	600	4 442	5 042	0	492	492	0	215	215	600	4 719	5 319
30221	0	0	0	8 328 003	518 505	8 846 508	8 328 003	518 505	8 846 508	0	0	0
30233	25 385	400	25 785	1 410 898	25 312	1 436 210	1 418 493	25 443	1 443 936	17 790	269	18 059
30302	10 493 683	258 790	10 752 473	13 779 348	1 447 745	15 227 093	13 623 231	1 441 706	15 064 937	10 649 800	264 829	10 914 629
30304	427 837	4 281 348	4 709 185	12 180	514 592	526 772	0	296 081	296 081	440 017	4 499 859	4 939 876
30306	969 504	2 031 368	3 000 872	10 113 208	1 478 479	11 591 687	10 275 632	1 357 487	11 633 119	807 080	2 152 360	2 959 440
30413	379	0	379	9 518	0	9 518	9 490	0	9 490	407	0	407
30424	767	0	767	10 001	0	10 001	10 340	0	10 340	428	0	428
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	95 000	0	95 000	1 275 000	0	1 275 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	230 000	0	230 000	70 000	0	70 000
32004	295 000	492 165	787 165	0	6 878	6 878	295 000	499 043	794 043	0	0	0
32005	6 397 000	3 179 082	9 576 082	5 656 000	2 489 504	8 145 504	2 956 000	1 550 708	4 506 708	9 097 000	4 117 878	13 214 878
32009	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000
32201	0	22 210	22 210	0	2 462	2 462	0	1 076	1 076	0	23 596	23 596
45107	43 614	0	43 614	0	0	0	3 400	0	3 400	40 214	0	40 214
45108	40 620	0	40 620	0	0	0	1 674	0	1 674	38 946	0	38 946
45201	517	0	517	7 934	0	7 934	4 812	0	4 812	3 639	0	3 639
45203	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100
45204	199 000	0	199 000	16 150	0	16 150	80 420	0	80 420	134 730	0	134 730
45205	98 800	0	98 800	34 943	0	34 943	34 943	0	34 943	98 800	0	98 800
45206	647 603	254 779	902 382	178 934	29 606	208 540	251 360	30 658	282 018	575 177	253 727	828 904
45207	883 115	122 089	1 005 204	31 534	9 885	41 419	192 235	71 476	263 711	722 414	60 498	782 912
45208	1 481 000	15 541	1 496 541	168 915	1 723	170 638	33 712	753	34 465	1 616 203	16 511	1 632 714
45307	4 030	0	4 030	0	0	0	250	0	250	3 780	0	3 780
45404	0	0	0	670	0	670	330	0	330	340	0	340
45405	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	91	0	91	1 909	0	1 909
45406	17 904	0	17 904	0	0	0	1 713	0	1 713	16 191	0	16 191
45407	279 068	0	279 068	2 300	0	2 300	32 865	0	32 865	248 503	0	248 503
45408	214 460	7 166	221 626	3 430	855	4 285	21 199	491	21 690	196 691	7 530	204 221
45505	21 136	0	21 136	2 004	0	2 004	14 772	0	14 772	8 368	0	8 368
45506	564 416	18 126	582 542	7 533	104	7 637	52 021	18 230	70 251	519 928	0	519 928
45507	2 337 332	65 407	2 402 739	23 304	7 557	30 861	120 787	7 862	128 649	2 239 849	65 102	2 304 951
45509	51 530	4 793	56 323	7 668	371	8 039	14 744	2 892	17 636	44 454	2 272	46 726
45706	0	5 017	5 017	0	595	595	0	488	488	0	5 124	5 124
45708	0	430	430	0	51	51	0	29	29	0	452	452
45812	394 271	15 760	410 031	118 506	34 413	152 919	197 381	17 070	214 451	315 396	33 103	348 499
45814	7 319	0	7 319	1 149	0	1 149	729	0	729	7 739	0	7 739
45815	796 542	6 551	803 093	51 398	2 889	54 287	20 209	3 747	23 956	827 731	5 693	833 424
45816	0	37 235	37 235	0	4 444	4 444	0	2 551	2 551	0	39 128	39 128
45817	0	127 588	127 588	0	15 230	15 230	0	8 745	8 745	0	134 073	134 073
45912	1 330	0	1 330	1 800	988	2 788	920	9	929	2 210	979	3 189
45914	573	0	573	165	0	165	363	0	363	375	0	375
45915	67 543	570	68 113	5 228	160	5 388	5 291	126	5 417	67 480	604	68 084
45916	0	3 547	3 547	0	424	424	0	243	243	0	3 728	3 728
45917	0	5 060	5 060	0	604	604	0	347	347	0	5 317	5 317
47301	0	166 572	166 572	0	18 470	18 470	0	8 070	8 070	0	176 972	176 972
47404	0	49	49	22	5	27	22	3	25	0	51	51
47406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	368 699	441 708	810 407	368 699	441 708	810 407	0	0	0
47415	1 404	0	1 404	0	0	0	53	0	53	1 351	0	1 351
47423	177 125	1 158	178 283	63 734	69 834	133 568	67 050	69 858	136 908	173 809	1 134	174 943
47427	201 603	31 006	232 609	246 703	23 195	269 898	217 201	24 727	241 928	231 105	29 474	260 579
47801	372 839	0	372 839	105 967	0	105 967	90 552	0	90 552	388 254	0	388 254
47802	873 753	0	873 753	770	0	770	27 336	0	27 336	847 187	0	847 187
47901	281 548	0	281 548	0	0	0	281 548	0	281 548	0	0	0
50305	117 709	0	117 709	585	0	585	0	0	0	118 294	0	118 294
50705	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60202	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
60204	0	203	203	0	24	24	0	14	14	0	213	213
60302	13 066	0	13 066	2 061	0	2 061	558	0	558	14 569	0	14 569
60306	0	0	0	12 348	28	12 376	12 348	1	12 349	0	27	27
60308	4 625	0	4 625	819	17	836	786	17	803	4 658	0	4 658
60310	1 717	0	1 717	3 035	0	3 035	3 055	0	3 055	1 697	0	1 697
60312	56 804	0	56 804	41 402	0	41 402	46 291	0	46 291	51 915	0	51 915
60314	509	620	1 129	999	73	1 072	207	43	250	1 301	650	1 951
60315	14 772	0	14 772	0	0	0	0	0	0	14 772	0	14 772
60323	55 455	6 912	62 367	1 434	800	2 234	84	414	498	56 805	7 298	64 103
60401	1 638 130	107 501	1 745 631	10 996	12 830	23 826	18 005	7 365	25 370	1 631 121	112 966	1 744 087
60404	6 358	7 786	14 144	0	929	929	0	534	534	6 358	8 181	14 539
60410	11 819	0	11 819	0	0	0	0	0	0	11 819	0	11 819
60411	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
60412	1 343 144	0	1 343 144	0	0	0	1 297 497	0	1 297 497	45 647	0	45 647
60413	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
60701	8 360	0	8 360	1 586	0	1 586	1 586	0	1 586	8 360	0	8 360
60702	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60901	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
61002	4 446	0	4 446	33	0	33	240	0	240	4 239	0	4 239
61008	234	0	234	1 309	0	1 309	1 234	0	1 234	309	0	309
61009	589	0	589	331	0	331	299	0	299	621	0	621
61011	40 945	0	40 945	1 591 465	0	1 591 465	1 579 045	0	1 579 045	53 365	0	53 365
61209	0	0	0	1 600 757	0	1 600 757	1 600 757	0	1 600 757	0	0	0
61212	0	0	0	41 393	0	41 393	41 393	0	41 393	0	0	0
61213	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61403	68 693	15 024	83 717	979	2 393	3 372	1 888	2 448	4 336	67 784	14 969	82 753
70606	5 659 835	0	5 659 835	643 004	0	643 004	32 667	0	32 667	6 270 172	0	6 270 172
70607	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
70608	21 590 811	0	21 590 811	2 273 748	0	2 273 748	0	0	0	23 864 559	0	23 864 559
70609	58 478	0	58 478	1 022	0	1 022	0	0	0	59 500	0	59 500
70610	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
70611	427	0	427	85	0	85	0	0	0	512	0	512
Итого по активу (баланс)	64 768 864	12 542 232	77 311 096	89 288 469	13 347 663	102 636 132	85 992 350	12 647 239	98 639 589	68 064 983	13 242 656	81 307 639
Пассив
10207	80 668	0	80 668	0	0	0	0	0	0	80 668	0	80 668
10601	699 101	0	699 101	4 415	0	4 415	0	0	0	694 686	0	694 686
10602	607 850	0	607 850	0	0	0	0	0	0	607 850	0	607 850
10701	16 920	0	16 920	0	0	0	0	0	0	16 920	0	16 920
10801	219 620	0	219 620	0	0	0	3 532	0	3 532	223 152	0	223 152
20309	0	2 149	2 149	0	265	265	0	355	355	0	2 239	2 239
30109	671	0	671	27 196	7 231	34 427	27 194	7 231	34 425	669	0	669
30126	1 393	0	1 393	55	0	55	20	0	20	1 358	0	1 358
30220	785	5 309	6 094	110 104	105 267	215 371	114 008	101 407	215 415	4 689	1 449	6 138
30222	0	0	0	25 844	943	26 787	25 844	943	26 787	0	0	0
30223	41 683	0	41 683	979 557	0	979 557	1 058 442	0	1 058 442	120 568	0	120 568
30226	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30232	3 451	680	4 131	285 928	67 580	353 508	285 076	67 230	352 306	2 599	330	2 929
30236	7 740	2 265	10 005	193 250	668 760	862 010	192 139	746 007	938 146	6 629	79 512	86 141
30301	10 493 683	258 790	10 752 473	13 623 231	1 441 706	15 064 937	13 779 348	1 447 745	15 227 093	10 649 800	264 829	10 914 629
30303	427 837	4 281 348	4 709 185	0	296 081	296 081	12 180	514 592	526 772	440 017	4 499 859	4 939 876
30305	969 504	2 031 368	3 000 872	10 275 631	1 357 487	11 633 118	10 113 207	1 478 479	11 591 686	807 080	2 152 360	2 959 440
30601	756	0	756	500	0	500	197	0	197	453	0	453
31309	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000
40116	14 951	0	14 951	470 833	0	470 833	468 166	0	468 166	12 284	0	12 284
40502	65 744	0	65 744	58 243	0	58 243	31 639	0	31 639	39 140	0	39 140
40503	1 103	0	1 103	1 190	0	1 190	961	0	961	874	0	874
40602	15 979	1	15 980	218 816	0	218 816	209 830	0	209 830	6 993	1	6 994
40603	2 525	0	2 525	5 710	0	5 710	6 071	0	6 071	2 886	0	2 886
40701	7 041	68	7 109	39 670	1 491	41 161	37 094	1 495	38 589	4 465	72	4 537
40702	795 986	120 741	916 727	6 913 076	1 655 050	8 568 126	6 934 512	1 573 355	8 507 867	817 422	39 046	856 468
40703	80 558	0	80 558	165 868	926	166 794	154 319	926	155 245	69 009	0	69 009
40802	170 706	471	171 177	1 248 846	2 388	1 251 234	1 244 276	2 410	1 246 686	166 136	493	166 629
40807	2 620	163 394	166 014	3 386	229 525	232 911	3 195	82 949	86 144	2 429	16 818	19 247
40817	1 082 672	20 766	1 103 438	1 216 550	67 684	1 284 234	1 222 009	69 544	1 291 553	1 088 131	22 626	1 110 757
40820	5 262	12 493	17 755	3 272	3 539	6 811	2 194	3 560	5 754	4 184	12 514	16 698
40821	13 216	0	13 216	626 777	0	626 777	628 105	0	628 105	14 544	0	14 544
40901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
40903	0	2 421	2 421	0	21 152	21 152	0	21 460	21 460	0	2 729	2 729
40905	229	0	229	128 169	0	128 169	128 696	0	128 696	756	0	756
40906	22 720	0	22 720	811 317	0	811 317	804 768	0	804 768	16 171	0	16 171
40909	0	0	0	73 984	11 660	85 644	73 984	11 660	85 644	0	0	0
40910	0	0	0	45 646	1 983	47 629	45 646	1 983	47 629	0	0	0
40911	8 075	0	8 075	410 974	492	411 466	409 897	492	410 389	6 998	0	6 998
40912	0	0	0	72 907	35 816	108 723	72 907	35 816	108 723	0	0	0
40913	0	0	0	59 578	27 161	86 739	59 578	27 161	86 739	0	0	0
41503	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42004	800	0	800	8	0	8	8	0	8	800	0	800
42102	53 496	0	53 496	104 534	1 365	105 899	84 288	36 759	121 047	33 250	35 394	68 644
42103	27 552	0	27 552	26 647	0	26 647	26 088	0	26 088	26 993	0	26 993
42104	128 109	0	128 109	26 450	0	26 450	20 257	0	20 257	121 916	0	121 916
42105	64 762	0	64 762	99	0	99	12 609	0	12 609	77 272	0	77 272
42106	19 155	0	19 155	3 071	0	3 071	4 071	0	4 071	20 155	0	20 155
42107	8 520	24 608	33 128	4 015	1 785	5 800	15	3 036	3 051	4 520	25 859	30 379
42203	17 500	0	17 500	15 513	0	15 513	31 123	0	31 123	33 110	0	33 110
42204	1 410	0	1 410	227	0	227	4 237	0	4 237	5 420	0	5 420
42205	11 104	0	11 104	13	0	13	530	0	530	11 621	0	11 621
42206	11 497	0	11 497	979	0	979	19	0	19	10 537	0	10 537
42207	2 000	0	2 000	300	0	300	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	178 648	33 284	211 932	541 691	90 080	631 771	539 375	239 790	779 165	176 332	182 994	359 326
42303	326 601	16 383	342 984	317 449	16 224	333 673	301 460	6 634	308 094	310 612	6 793	317 405
42304	2 583 179	136 139	2 719 318	770 513	40 899	811 412	2 038 694	62 195	2 100 889	3 851 360	157 435	4 008 795
42305	3 846 982	273 263	4 120 245	842 620	45 806	888 426	577 053	111 120	688 173	3 581 415	338 577	3 919 992
42306	5 108 772	296 258	5 405 030	733 458	33 416	766 874	88 013	37 799	125 812	4 463 327	300 641	4 763 968
42307	440 907	84 299	525 206	64 386	11 309	75 695	71 072	13 955	85 027	447 593	86 945	534 538
42309	1 965	0	1 965	82	0	82	2	0	2	1 885	0	1 885
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	38	0	38	7	0	7	1	0	1	32	0	32
42314	70	0	70	10	0	10	6	0	6	66	0	66
42503	0	0	0	0	2 185	2 185	0	73 653	73 653	0	71 468	71 468
42504	0	68 011	68 011	0	68 961	68 961	0	950	950	0	0	0
42506	0	20 917	20 917	0	1 496	1 496	0	2 559	2 559	0	21 980	21 980
42601	18 461	147 255	165 716	116 365	569 688	686 053	117 498	682 725	800 223	19 594	260 292	279 886
42603	6 683	380 620	387 303	7 761	173 972	181 733	10 468	177 580	188 048	9 390	384 228	393 618
42604	79 912	69 737	149 649	35 459	9 107	44 566	78 249	43 075	121 324	122 702	103 705	226 407
42605	36 037	1 263 877	1 299 914	47	98 360	98 407	13 128	298 863	311 991	49 118	1 464 380	1 513 498
42606	375 127	2 688 213	3 063 340	67 001	531 708	598 709	7 326	428 900	436 226	315 452	2 585 405	2 900 857
42607	24 065	39 428	63 493	34	11 232	11 266	3 570	5 285	8 855	27 601	33 481	61 082
42611	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43507	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
44007	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	795	0	795	48	0	48	0	0	0	747	0	747
45215	324 467	0	324 467	93 034	0	93 034	75 389	0	75 389	306 822	0	306 822
45315	42	0	42	5	0	5	0	0	0	37	0	37
45415	9 161	0	9 161	4 956	0	4 956	973	0	973	5 178	0	5 178
45515	189 328	0	189 328	40 848	0	40 848	19 357	0	19 357	167 837	0	167 837
45715	54	0	54	0	0	0	2	0	2	56	0	56
45818	874 488	0	874 488	67 300	0	67 300	116 141	0	116 141	923 329	0	923 329
45918	58 346	0	58 346	912	0	912	2 618	0	2 618	60 052	0	60 052
47403	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
47405	0	0	0	287 503	515 689	803 192	287 503	515 689	803 192	0	0	0
47407	0	0	0	383 228	427 015	810 243	383 228	427 015	810 243	0	0	0
47411	338 418	22 183	360 601	95 561	11 272	106 833	106 275	18 391	124 666	349 132	29 302	378 434
47416	3 188	1 072	4 260	26 184	105 563	131 747	24 137	104 501	128 638	1 141	10	1 151
47422	12 017	783	12 800	2 650 673	21 184	2 671 857	2 651 092	21 160	2 672 252	12 436	759	13 195
47425	135 775	0	135 775	29 791	0	29 791	16 966	0	16 966	122 950	0	122 950
47426	10 181	54	10 235	1 982	63	2 045	22 375	159	22 534	30 574	150	30 724
47804	204 778	0	204 778	4 938	0	4 938	1 314	0	1 314	201 154	0	201 154
47902	28 155	0	28 155	28 155	0	28 155	0	0	0	0	0	0
60301	21 088	2 124	23 212	46 686	2 301	48 987	32 190	1 665	33 855	6 592	1 488	8 080
60305	16 846	0	16 846	69 228	2 806	72 034	52 382	2 806	55 188	0	0	0
60307	0	0	0	77	4	81	77	4	81	0	0	0
60309	7 973	0	7 973	8 840	0	8 840	2 841	0	2 841	1 974	0	1 974
60311	1 642	0	1 642	1 311 166	0	1 311 166	1 311 028	0	1 311 028	1 504	0	1 504
60313	0	1 057	1 057	0	1 487	1 487	0	1 646	1 646	0	1 216	1 216
60322	267	5 806	6 073	279	2 771	3 050	255	3 062	3 317	243	6 097	6 340
60324	81 560	0	81 560	75	0	75	1 811	0	1 811	83 296	0	83 296
60601	558 808	59 905	618 713	9 302	4 104	13 406	14 387	7 597	21 984	563 893	63 398	627 291
60706	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
60903	520	0	520	0	0	0	13	0	13	533	0	533
61012	3 973	0	3 973	0	0	0	3 213	0	3 213	7 186	0	7 186
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61701	33 797	0	33 797	0	0	0	0	0	0	33 797	0	33 797
70601	6 465 856	0	6 465 856	570	0	570	639 244	0	639 244	7 104 530	0	7 104 530
70602	7 253	0	7 253	0	0	0	0	0	0	7 253	0	7 253
70603	21 422 722	0	21 422 722	0	0	0	2 273 782	0	2 273 782	23 696 504	0	23 696 504
70604	60 594	0	60 594	0	0	0	1 024	0	1 024	61 618	0	61 618
70615	9 608	0	9 608	0	0	0	0	0	0	9 608	0	9 608
Итого по пассиву (баланс)	64 773 556	12 537 540	77 311 096	46 945 799	8 806 039	55 751 838	50 223 008	9 525 373	59 748 381	68 050 765	13 256 874	81 307 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	3 954 468	21 799	3 976 267	938 783	855	939 638	366 668	22 654	389 322	4 526 583	0	4 526 583
90902	1 746 286	0	1 746 286	472 987	34 221	507 208	543 877	700	544 577	1 675 396	33 521	1 708 917
90908	0	2 110	2 110	0	234	234	0	102	102	0	2 242	2 242
91202	202	0	202	1 031	0	1 031	1 037	0	1 037	196	0	196
91203	7	0	7	1 150	0	1 150	1 149	0	1 149	8	0	8
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91219	0	0	0	0	2 288	2 288	0	47	47	0	2 241	2 241
91220	0	0	0	0	2 289	2 289	0	47	47	0	2 242	2 242
91414	33 752 223	1 612 736	35 364 959	1 176 167	145 801	1 321 968	1 412 379	835 463	2 247 842	33 516 011	923 074	34 439 085
91418	1 556 600	0	1 556 600	759	0	759	20 550	0	20 550	1 536 809	0	1 536 809
91501	31 110	0	31 110	0	0	0	11 503	0	11 503	19 607	0	19 607
91604	148 537	3 079	151 616	39 087	2 220	41 307	28 203	3 666	31 869	159 421	1 633	161 054
91704	42 941	1 201	44 142	0	133	133	0	58	58	42 941	1 276	44 217
91802	294 315	9 754	304 069	0	1 090	1 090	0	491	491	294 315	10 353	304 668
91803	13 967	2	13 969	0	0	0	0	0	0	13 967	2	13 969
99998	17 517 601	0	17 517 601	543 978	0	543 978	1 212 956	0	1 212 956	16 848 623	0	16 848 623
Итого по активу (баланс)	59 058 266	1 650 681	60 708 947	3 173 942	189 131	3 363 073	3 598 323	863 228	4 461 551	58 633 885	976 584	59 610 469
Пассив
91003	0	0	0	2 688	0	2 688	2 688	0	2 688	0	0	0
91004	0	0	0	2 682	0	2 682	2 682	0	2 682	0	0	0
91311	1 570 581	12 267	1 582 848	4 980	708	5 688	0	1 408	1 408	1 565 601	12 967	1 578 568
91312	14 530 221	174 536	14 704 757	771 450	11 188	782 638	38 045	20 505	58 550	13 796 816	183 853	13 980 669
91315	252 995	4 280	257 275	5 400	238	5 638	0	487	487	247 595	4 529	252 124
91316	69 024	0	69 024	68 284	0	68 284	40 530	0	40 530	41 270	0	41 270
91317	794 126	8 565	802 691	333 126	2 960	336 086	436 214	1 414	437 628	897 214	7 019	904 233
91319	28 667	0	28 667	600	0	600	0	0	0	28 067	0	28 067
91507	67 303	0	67 303	8 651	0	8 651	4	0	4	58 656	0	58 656
91508	5 036	0	5 036	0	0	0	0	0	0	5 036	0	5 036
99999	43 191 346	0	43 191 346	2 642 976	0	2 642 976	2 213 476	0	2 213 476	42 761 846	0	42 761 846
Итого по пассиву (баланс)	60 509 299	199 648	60 708 947	3 840 837	15 094	3 855 931	2 733 639	23 814	2 757 453	59 402 101	208 368	59 610 469
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	904	904	0	60 082	60 082	0	60 986	60 986	0	0	0
99996	916	0	916	60 139	0	60 139	61 055	0	61 055	0	0	0
Итого по активу (баланс)	916	904	1 820	60 139	60 082	120 221	61 055	60 986	122 041	0	0	0
Пассив
96901	916	0	916	3 205	57 850	61 055	2 289	57 850	60 139	0	0	0
99997	904	0	904	60 986	0	60 986	60 082	0	60 082	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 820	0	1 820	64 191	57 850	122 041	62 371	57 850	120 221	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	616,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000	0	0	605,0000
98010	0	0	300 956,0000	0	0	6 223,0000	0	0	71 136,0000	0	0	236 043,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	301 572,0000	0	0	6 232,0000	0	0	71 151,0000	0	0	236 653,0000
Пассив
98040	0	0	170 114,0000	0	0	71 136,0000	0	0	6 223,0000	0	0	105 201,0000
98050	0	0	131 147,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	131 141,0000
98070	0	0	311,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	311,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	301 572,0000	0	0	71 142,0000	0	0	6 223,0000	0	0	236 653,0000

Страница была полезной?