Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"

Регистрационный номер

1574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	440 300	242 802	683 102	12 681 825	1 933 315	14 615 140	12 552 152	1 959 414	14 511 566	569 973	216 703	786 676
20208	364 241	0	364 241	1 499 725	0	1 499 725	1 525 620	0	1 525 620	338 346	0	338 346
20209	229 188	4 578	233 766	8 964 635	956 078	9 920 713	9 016 616	930 578	9 947 194	177 207	30 078	207 285
20308	0	7	7	0	40	40	0	21	21	0	26	26
20311	0	25 306	25 306	0	1 873	1 873	0	3 819	3 819	0	23 360	23 360
30102	451 771	0	451 771	24 679 425	0	24 679 425	24 620 834	0	24 620 834	510 362	0	510 362
30110	345 582	43 946	389 528	5 118 626	141 046	5 259 672	5 397 840	152 530	5 550 370	66 368	32 462	98 830
30114	0	1 403 393	1 403 393	0	5 434 461	5 434 461	0	4 637 708	4 637 708	0	2 200 146	2 200 146
30118	0	1 094	1 094	0	81	81	0	165	165	0	1 010	1 010
30202	636 129	0	636 129	4 196	0	4 196	3 560	0	3 560	636 765	0	636 765
30204	98 641	0	98 641	4 605	0	4 605	5 847	0	5 847	97 399	0	97 399
30210	6 000	0	6 000	96 332	0	96 332	91 332	0	91 332	11 000	0	11 000
30211	0	21 473	21 473	0	611	611	0	1 143	1 143	0	20 941	20 941
30215	300	1 330	1 630	0	49	49	0	85	85	300	1 294	1 594
30221	0	0	0	5 738 328	164 228	5 902 556	5 738 328	164 228	5 902 556	0	0	0
30233	43 454	1 185	44 639	2 251 360	42 473	2 293 833	2 257 900	41 907	2 299 807	36 914	1 751	38 665
30235	15 000	0	15 000	53 000	0	53 000	68 000	0	68 000	0	0	0
30302	9 629 248	1 292 459	10 921 707	7 202 778	1 803 354	9 006 132	6 747 245	1 819 307	8 566 552	10 084 781	1 276 506	11 361 287
30304	279 735	2 330 590	2 610 325	17 718	141 370	159 088	1 830	119 074	120 904	295 623	2 352 886	2 648 509
30306	579 978	941 768	1 521 746	18 072 818	1 619 294	19 692 112	18 119 855	1 585 602	19 705 457	532 941	975 460	1 508 401
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30424	20 704	0	20 704	14 527 952	0	14 527 952	14 542 119	0	14 542 119	6 537	0	6 537
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32005	1 005 000	109 336	1 114 336	1 145 000	109 994	1 254 994	1 005 000	111 964	1 116 964	1 145 000	107 366	1 252 366
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45106	22 433	0	22 433	0	0	0	7 993	0	7 993	14 440	0	14 440
45107	189 219	0	189 219	25 598	0	25 598	21 427	0	21 427	193 390	0	193 390
45108	311 384	0	311 384	8 257	0	8 257	175 636	0	175 636	144 005	0	144 005
45201	47 994	0	47 994	56 821	0	56 821	60 927	0	60 927	43 888	0	43 888
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45204	355 720	0	355 720	231 939	0	231 939	226 949	0	226 949	360 710	0	360 710
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45206	2 761 754	602 696	3 364 450	101 560	93 597	195 157	331 848	91 583	423 431	2 531 466	604 710	3 136 176
45207	1 863 508	465 709	2 329 217	267 461	15 863	283 324	103 740	66 125	169 865	2 027 229	415 447	2 442 676
45208	2 253 586	91 750	2 345 336	280 510	2 805	283 315	119 558	5 437	124 995	2 414 538	89 118	2 503 656
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45814	9 762	0	9 762	3	0	3	182	0	182	9 583	0	9 583
45815	328 615	7 524	336 139	34 669	33 186	67 855	26 859	1 165	28 024	336 425	39 545	375 970
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45915	31 012	1 302	32 314	18 661	624	19 285	14 322	1 159	15 481	35 351	767	36 118
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47417	0	374	374	0	129	129	0	503	503	0	0	0
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47427	160 759	6 251	167 010	230 351	13 617	243 968	249 610	14 787	264 397	141 500	5 081	146 581
47801	421 765	0	421 765	205	0	205	4 673	0	4 673	417 297	0	417 297
47802	1 503 289	0	1 503 289	1 891	0	1 891	95 280	0	95 280	1 409 900	0	1 409 900
47901	288 893	0	288 893	0	0	0	0	0	0	288 893	0	288 893
50104	308 544	0	308 544	1 133 987	0	1 133 987	1 442 531	0	1 442 531	0	0	0
50106	349 634	0	349 634	1 590 754	0	1 590 754	1 403 028	0	1 403 028	537 360	0	537 360
50107	53 545	0	53 545	426 722	0	426 722	479 775	0	479 775	492	0	492
50108	0	1 320	1 320	0	40	40	0	49	49	0	1 311	1 311
50118	0	0	0	2 880 392	0	2 880 392	2 729 118	0	2 729 118	151 274	0	151 274
50121	1 223	0	1 223	4 257	0	4 257	4 375	0	4 375	1 105	0	1 105
50211	0	20 925	20 925	0	884	884	0	1 331	1 331	0	20 478	20 478
50305	117 453	0	117 453	33 776	0	33 776	33 765	0	33 765	117 464	0	117 464
50307	661 570	0	661 570	4 380 590	0	4 380 590	4 483 528	0	4 483 528	558 632	0	558 632
50311	0	86 172	86 172	0	3 561	3 561	0	5 481	5 481	0	84 252	84 252
50318	213 827	0	213 827	4 466 227	0	4 466 227	4 409 379	0	4 409 379	270 675	0	270 675
50705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
51401	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
51402	798	0	798	299	0	299	800	0	800	297	0	297
51403	1 961	192 693	194 654	4 205	90 955	95 160	297	180 064	180 361	5 869	103 584	109 453
52503	246	0	246	15	0	15	65	0	65	196	0	196
60202	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
60204	0	145	145	0	4	4	0	5	5	0	144	144
60302	7 507	0	7 507	2 736	0	2 736	7 484	0	7 484	2 759	0	2 759
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60308	4 972	11	4 983	1 904	269	2 173	1 841	265	2 106	5 035	15	5 050
60310	3 675	0	3 675	4 001	0	4 001	3 917	0	3 917	3 759	0	3 759
60312	71 082	0	71 082	50 452	0	50 452	51 629	0	51 629	69 905	0	69 905
60314	34	717	751	441	28	469	441	163	604	34	582	616
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60323	32 339	4 491	36 830	252	143	395	71	213	284	32 520	4 421	36 941
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Итого по активу (баланс)	47 750 928	8 845 168	56 596 096	152 666 281	24 788 002	177 454 283	150 744 860	24 165 573	174 910 433	49 672 349	9 467 597	59 139 946
Пассив
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45015	9 480	0	9 480	3 240	0	3 240	0	0	0	6 240	0	6 240
45115	94 082	0	94 082	87 538	0	87 538	257	0	257	6 801	0	6 801
45215	254 298	0	254 298	38 404	0	38 404	84 978	0	84 978	300 872	0	300 872
45315	31	0	31	31	0	31	30	0	30	30	0	30
45415	3 126	0	3 126	1 685	0	1 685	1 438	0	1 438	2 879	0	2 879
45515	154 233	0	154 233	56 747	0	56 747	58 897	0	58 897	156 383	0	156 383
45615	1 186	0	1 186	304	0	304	0	0	0	882	0	882
45715	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
45818	544 008	0	544 008	23 270	0	23 270	28 440	0	28 440	549 178	0	549 178
45918	21 966	0	21 966	6 742	0	6 742	6 408	0	6 408	21 632	0	21 632
47403	0	0	0	7 581 376	0	7 581 376	7 581 376	0	7 581 376	0	0	0
47405	0	0	0	921 605	60 313	981 918	921 615	60 313	981 928	10	0	10
47407	0	0	0	20 042 084	3 080 860	23 122 944	20 042 084	3 080 860	23 122 944	0	0	0
47411	71 406	16 696	88 102	53 636	15 828	69 464	56 203	15 047	71 250	73 973	15 915	89 888
47416	2 053	275	2 328	56 676	1 107	57 783	59 586	1 276	60 862	4 963	444	5 407
47422	38 950	832	39 782	2 058 304	71 518	2 129 822	2 048 953	71 838	2 120 791	29 599	1 152	30 751
47425	89 314	0	89 314	80 137	0	80 137	86 852	0	86 852	96 029	0	96 029
47426	17 852	2 916	20 768	16 998	913	17 911	16 120	799	16 919	16 974	2 802	19 776
47804	90 287	0	90 287	12 554	0	12 554	34 240	0	34 240	111 973	0	111 973
50120	1 096	0	1 096	1 270	0	1 270	640	0	640	466	0	466
52004	34 204	0	34 204	0	0	0	29	0	29	34 233	0	34 233
52005	70 465	0	70 465	0	0	0	0	0	0	70 465	0	70 465
52301	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
52303	54 039	0	54 039	54 039	0	54 039	0	0	0	0	0	0
52305	8 794	0	8 794	0	0	0	0	0	0	8 794	0	8 794
52406	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
52501	2 315	0	2 315	0	0	0	1 147	0	1 147	3 462	0	3 462
60301	4 343	2 552	6 895	41 319	2 583	43 902	62 051	1 179	63 230	25 075	1 148	26 223
60305	0	0	0	38 191	1 932	40 123	68 357	1 932	70 289	30 166	0	30 166
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	3 302	0	3 302	974	0	974	2 275	0	2 275	4 603	0	4 603
60311	5 705	0	5 705	590	0	590	866	0	866	5 981	0	5 981
60313	0	316	316	0	985	985	0	1 237	1 237	0	568	568
60322	241	3 409	3 650	305	2 725	3 030	417	2 431	2 848	353	3 115	3 468
60324	56 124	0	56 124	165	0	165	292	0	292	56 251	0	56 251
60601	430 201	38 713	468 914	11	1 438	1 449	5 010	1 482	6 492	435 200	38 757	473 957
60706	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60805	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60903	241	0	241	0	0	0	1	0	1	242	0	242
61012	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	4 531 703	0	4 531 703	9 022	1 483	10 505	686 451	1 483	687 934	5 209 132	0	5 209 132
70602	2 206	0	2 206	4 089	0	4 089	4 200	0	4 200	2 317	0	2 317
70603	5 549 319	0	5 549 319	0	0	0	747 937	0	747 937	6 297 256	0	6 297 256
70604	48 249	0	48 249	0	0	0	7 270	0	7 270	55 519	0	55 519
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	47 043 143	9 552 953	56 596 096	94 594 479	9 884 508	104 478 987	97 129 719	9 893 118	107 022 837	49 578 383	9 561 563	59 139 946
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	1 395 331	0	1 395 331	0	0	0	29	0	29	1 395 302	0	1 395 302
90803	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
90901	2 360 400	0	2 360 400	332 700	0	332 700	289 892	0	289 892	2 403 208	0	2 403 208
90902	1 426 092	0	1 426 092	476 303	0	476 303	261 943	0	261 943	1 640 452	0	1 640 452
90907	8 092	0	8 092	92 300	0	92 300	1 663	0	1 663	98 729	0	98 729
91202	193	0	193	69	0	69	80	0	80	182	0	182
91203	51	0	51	152	0	152	150	0	150	53	0	53
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	42 489 071	3 733 891	46 222 962	1 435 985	152 812	1 588 797	1 539 480	273 368	1 812 848	42 385 576	3 613 335	45 998 911
91418	1 936 315	0	1 936 315	1 759	0	1 759	75 981	0	75 981	1 862 093	0	1 862 093
91501	15 224	0	15 224	0	0	0	0	0	0	15 224	0	15 224
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	39 988	795	40 783	15 498	312	15 810	13 109	218	13 327	42 377	889	43 266
91704	42 277	4	42 281	0	0	0	1	1	2	42 276	3	42 279
91802	277 401	1 094	278 495	0	35	35	13	52	65	277 388	1 077	278 465
91803	13 568	1	13 569	0	0	0	0	0	0	13 568	1	13 569
99998	31 865 383	0	31 865 383	3 312 691	0	3 312 691	3 679 887	0	3 679 887	31 498 187	0	31 498 187
Итого по активу (баланс)	81 914 407	3 735 785	85 650 192	5 667 457	153 159	5 820 616	5 862 228	273 639	6 135 867	81 719 636	3 615 305	85 334 941
Пассив
91311	3 252 809	10 178	3 262 987	28 963	481	29 444	15 799	323	16 122	3 239 645	10 020	3 249 665
91312	24 512 986	251 072	24 764 058	1 255 462	12 147	1 267 609	956 255	10 118	966 373	24 213 779	249 043	24 462 822
91314	0	0	0	661 504	0	661 504	664 444	0	664 444	2 940	0	2 940
91315	1 784 336	5 342	1 789 678	80 555	309	80 864	49 326	186	49 512	1 753 107	5 219	1 758 326
91316	266 409	10 742	277 151	420 340	38 643	458 983	421 444	34 039	455 483	267 513	6 138	273 651
91317	1 537 954	88 622	1 626 576	1 282 306	46 589	1 328 895	1 173 248	78 671	1 251 919	1 428 896	120 704	1 549 600
91319	3 179	0	3 179	3 821	0	3 821	59 043	0	59 043	58 401	0	58 401
91507	131 362	0	131 362	549	0	549	1 577	0	1 577	132 390	0	132 390
91508	10 392	0	10 392	0	0	0	0	0	0	10 392	0	10 392
99999	53 784 809	0	53 784 809	2 121 835	0	2 121 835	2 173 780	0	2 173 780	53 836 754	0	53 836 754
Итого по пассиву (баланс)	85 284 236	365 956	85 650 192	5 855 335	98 169	5 953 504	5 514 916	123 337	5 638 253	84 943 817	391 124	85 334 941
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	544 748	544 748	1 524 519	2 127 987	3 652 506	1 524 519	2 643 624	4 168 143	0	29 111	29 111
93301	0	0	0	0	755 922	755 922	0	755 922	755 922	0	0	0
93302	0	199 484	199 484	0	661 007	661 007	0	756 987	756 987	0	103 504	103 504
93801	0	0	0	20 864	0	20 864	20 864	0	20 864	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	744 232	744 232	1 545 383	3 544 916	5 090 299	1 545 383	4 156 533	5 701 916	0	132 615	132 615
Пассив
96001	544 495	0	544 495	2 617 057	1 549 675	4 166 732	2 101 801	1 549 675	3 651 476	29 239	0	29 239
96301	0	0	0	750 817	0	750 817	750 817	0	750 817	0	0	0
96302	198 740	0	198 740	750 817	0	750 817	654 886	0	654 886	102 809	0	102 809
96801	997	0	997	14 907	0	14 907	14 477	0	14 477	567	0	567
Итого по пассиву (баланс)	744 232	0	744 232	4 133 598	1 549 675	5 683 273	3 521 981	1 549 675	5 071 656	132 615	0	132 615
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	664,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	663,0000
98010	0	0	12 737 833,0000	0	0	71 735 959,0000	0	0	3 042 085,0000	0	0	81 431 707,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 738 497,0000	0	0	71 735 974,0000	0	0	3 042 101,0000	0	0	81 432 370,0000
Пассив
98040	0	0	9 873 096,0000	0	0	1 139 627,0000	0	0	1 423 418,0000	0	0	10 156 887,0000
98050	0	0	1 469 682,0000	0	0	1 902 437,0000	0	0	70 312 546,0000	0	0	69 879 791,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 518 695,0000	0	0	2 518 695,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98070	0	0	298,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	300,0000
98090	0	0	1 395 331,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	1 395 302,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 738 497,0000	0	0	5 560 793,0000	0	0	74 254 666,0000	0	0	81 432 370,0000

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