Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"

Регистрационный номер

1574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	512 543	235 040	747 583	13 287 182	1 658 025	14 945 207	13 370 465	1 672 640	15 043 105	429 260	220 425	649 685
20208	358 240	0	358 240	1 634 872	0	1 634 872	1 622 596	0	1 622 596	370 516	0	370 516
20209	232 258	4 009	236 267	9 633 033	537 902	10 170 935	9 553 792	518 597	10 072 389	311 499	23 314	334 813
20302	0	320	320	0	25	25	0	49	49	0	296	296
20308	40	0	40	110	0	110	112	0	112	38	0	38
20311	0	27 150	27 150	0	2 177	2 177	0	4 174	4 174	0	25 153	25 153
30102	900 239	0	900 239	25 862 319	0	25 862 319	26 095 278	0	26 095 278	667 280	0	667 280
30110	155 704	66 867	222 571	5 803 812	288 806	6 092 618	5 709 419	298 370	6 007 789	250 097	57 303	307 400
30114	0	1 749 399	1 749 399	0	3 874 823	3 874 823	0	3 942 120	3 942 120	0	1 682 102	1 682 102
30118	0	1 174	1 174	0	94	94	0	181	181	0	1 087	1 087
30202	247 201	0	247 201	28 764	0	28 764	14 386	0	14 386	261 579	0	261 579
30204	37 415	0	37 415	3 164	0	3 164	1 919	0	1 919	38 660	0	38 660
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30210	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
30211	0	24 168	24 168	0	1 584	1 584	0	1 331	1 331	0	24 421	24 421
30215	300	1 243	1 543	0	76	76	0	69	69	300	1 250	1 550
30221	0	0	0	7 659 270	145 610	7 804 880	7 659 270	145 610	7 804 880	0	0	0
30233	36 969	1 348	38 317	2 418 850	30 339	2 449 189	2 408 071	30 841	2 438 912	47 748	846	48 594
30302	9 400 548	1 087 191	10 487 739	16 632 700	1 735 478	18 368 178	16 973 472	1 780 294	18 753 766	9 059 776	1 042 375	10 102 151
30304	165 159	2 372 273	2 537 432	76 597	339 781	416 378	45 480	390 981	436 461	196 276	2 321 073	2 517 349
30306	659 875	808 948	1 468 823	7 573 093	1 824 826	9 397 919	7 502 468	1 825 013	9 327 481	730 500	808 761	1 539 261
30413	15 443	0	15 443	1 981 505	0	1 981 505	1 989 681	0	1 989 681	7 267	0	7 267
30424	289	0	289	15 571 286	0	15 571 286	15 571 522	0	15 571 522	53	0	53
30425	2 000	0	2 000	2	0	2	0	0	0	2 002	0	2 002
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	530 000	0	530 000	420 000	0	420 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32004	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32005	0	287 105	287 105	495 000	203 425	698 425	0	200 857	200 857	495 000	289 673	784 673
32006	0	310 834	310 834	0	19 070	19 070	0	17 345	17 345	0	312 559	312 559
32103	0	0	0	0	456 410	456 410	0	456 410	456 410	0	0	0
32104	0	0	0	0	249 668	249 668	0	249 668	249 668	0	0	0
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
32202	0	0	0	3 646 356	0	3 646 356	3 646 356	0	3 646 356	0	0	0
32203	891 801	0	891 801	2 404 414	0	2 404 414	3 242 116	0	3 242 116	54 099	0	54 099
32204	101 139	0	101 139	432 770	0	432 770	301 095	0	301 095	232 814	0	232 814
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44901	0	0	0	108 329	0	108 329	67 131	0	67 131	41 198	0	41 198
45008	17 580	0	17 580	0	0	0	3 240	0	3 240	14 340	0	14 340
45104	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45106	45 949	0	45 949	0	0	0	969	0	969	44 980	0	44 980
45107	198 901	0	198 901	4 188	0	4 188	19 625	0	19 625	183 464	0	183 464
45108	348 130	0	348 130	0	0	0	15 022	0	15 022	333 108	0	333 108
45201	24 032	0	24 032	86 323	0	86 323	66 842	0	66 842	43 513	0	43 513
45203	169 577	62 167	231 744	522 716	65 821	588 537	446 972	65 476	512 448	245 321	62 512	307 833
45204	435 854	0	435 854	336 552	0	336 552	268 958	0	268 958	503 448	0	503 448
45205	953 201	16 474	969 675	166 787	1 011	167 798	192 255	919	193 174	927 733	16 566	944 299
45206	2 154 512	413 773	2 568 285	324 540	26 690	351 230	257 329	19 234	276 563	2 221 723	421 229	2 642 952
45207	1 890 967	506 421	2 397 388	472 613	44 339	516 952	164 070	47 928	211 998	2 199 510	502 832	2 702 342
45208	2 356 353	92 160	2 448 513	32 327	13 457	45 784	135 779	5 788	141 567	2 252 901	99 829	2 352 730
45307	1 595	0	1 595	0	0	0	89	0	89	1 506	0	1 506
45308	505	0	505	0	0	0	26	0	26	479	0	479
45401	1 614	0	1 614	3 354	0	3 354	4 968	0	4 968	0	0	0
45403	27 905	0	27 905	43 337	0	43 337	42 323	0	42 323	28 919	0	28 919
45404	20 349	0	20 349	11 486	0	11 486	8 967	0	8 967	22 868	0	22 868
45405	20 472	0	20 472	20 920	0	20 920	22 535	0	22 535	18 857	0	18 857
45406	369 738	2 424	372 162	29 766	148	29 914	38 017	284	38 301	361 487	2 288	363 775
45407	308 748	6 116	314 864	43 468	369	43 837	24 655	734	25 389	327 561	5 751	333 312
45408	574 748	78 064	652 812	16 404	5 151	21 555	11 783	4 780	16 563	579 369	78 435	657 804
45502	4 433	0	4 433	0	0	0	4 433	0	4 433	0	0	0
45503	1 440	0	1 440	2 500	415	2 915	1 440	7	1 447	2 500	408	2 908
45504	682	0	682	1 390	0	1 390	645	0	645	1 427	0	1 427
45505	108 241	318	108 559	29 360	22	29 382	49 126	13	49 139	88 475	327	88 802
45506	1 097 670	292 204	1 389 874	204 159	23 085	227 244	144 304	23 906	168 210	1 157 525	291 383	1 448 908
45507	3 403 574	354 560	3 758 134	261 529	131 045	392 574	188 331	128 237	316 568	3 476 772	357 368	3 834 140
45509	140 438	13 691	154 129	49 157	2 483	51 640	47 618	2 888	50 506	141 977	13 286	155 263
45603	0	3 165	3 165	0	157	157	0	1 698	1 698	0	1 624	1 624
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45706	0	2 712	2 712	0	84	84	0	1 661	1 661	0	1 135	1 135
45708	0	1 512	1 512	0	100	100	0	60	60	0	1 552	1 552
45810	24 420	0	24 420	3 240	0	3 240	0	0	0	27 660	0	27 660
45812	438 504	31 981	470 485	3 951	2 278	6 229	55 048	1 283	56 331	387 407	32 976	420 383
45814	9 583	0	9 583	274	0	274	261	0	261	9 596	0	9 596
45815	276 356	9 812	286 168	31 608	597	32 205	18 839	1 795	20 634	289 125	8 614	297 739
45816	0	23 484	23 484	0	3 207	3 207	0	974	974	0	25 717	25 717
45817	0	72	72	0	4	4	0	3	3	0	73	73
45912	5 483	603	6 086	5	40	45	1 109	25	1 134	4 379	618	4 997
45914	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
45915	19 641	1 037	20 678	16 038	79	16 117	11 432	405	11 837	24 247	711	24 958
45916	0	2 325	2 325	0	195	195	0	117	117	0	2 403	2 403
45917	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47002	0	0	0	1 174 757	0	1 174 757	1 174 757	0	1 174 757	0	0	0
47301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	11 048 618	0	11 048 618	11 048 618	0	11 048 618	0	0	0
47406	0	18 820	18 820	0	4 056 453	4 056 453	0	4 040 065	4 040 065	0	35 208	35 208
47408	0	0	0	23 677 992	3 186 569	26 864 561	23 677 992	3 186 569	26 864 561	0	0	0
47415	65	0	65	0	0	0	3	0	3	62	0	62
47417	0	32	32	0	75	75	0	104	104	0	3	3
47423	213 718	652	214 370	195 114	158 866	353 980	206 429	158 878	365 307	202 403	640	203 043
47427	154 789	8 700	163 489	215 289	16 771	232 060	224 463	15 673	240 136	145 615	9 798	155 413
47801	436 568	0	436 568	5	0	5	6 430	0	6 430	430 143	0	430 143
47802	1 627 535	0	1 627 535	49 669	0	49 669	104 336	0	104 336	1 572 868	0	1 572 868
47803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47901	288 893	0	288 893	0	0	0	0	0	0	288 893	0	288 893
50104	0	0	0	256	0	256	0	0	0	256	0	256
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	542 616	0	542 616	1 256 782	0	1 256 782	1 378 048	0	1 378 048	421 350	0	421 350
50107	53 820	0	53 820	300	0	300	51 648	0	51 648	2 472	0	2 472
50108	0	1 195	1 195	0	81	81	0	48	48	0	1 228	1 228
50118	200 854	0	200 854	1 307 551	0	1 307 551	1 174 356	0	1 174 356	334 049	0	334 049
50121	2 096	0	2 096	972	0	972	728	0	728	2 340	0	2 340
50211	0	18 969	18 969	0	1 280	1 280	0	1 059	1 059	0	19 190	19 190
50305	18 851	0	18 851	494 473	0	494 473	494 371	0	494 371	18 953	0	18 953
50306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50307	188 491	0	188 491	1 379 051	0	1 379 051	1 170 548	0	1 170 548	396 994	0	396 994
50308	35 823	0	35 823	250	0	250	36 073	0	36 073	0	0	0
50318	322 995	0	322 995	1 645 918	0	1 645 918	1 647 373	0	1 647 373	321 540	0	321 540
50705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
51401	0	0	0	642 057	0	642 057	570 400	0	570 400	71 657	0	71 657
51402	169 359	0	169 359	349 935	0	349 935	409 205	0	409 205	110 089	0	110 089
51403	578 388	119 967	698 355	477 800	140 900	618 700	634 515	164 700	799 215	421 673	96 167	517 840
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	500	0	500	9 969	0	9 969	9 500	0	9 500	969	0	969
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	5 597	0	5 597	1	0	1	5 327	0	5 327	271	0	271
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	458	0	458	0	0	0	458	0	458	0	0	0
60201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
60204	0	131	131	0	9	9	0	5	5	0	135	135
60302	6 237	0	6 237	1 287	0	1 287	744	0	744	6 780	0	6 780
60306	0	0	0	17 403	59	17 462	17 403	39	17 442	0	20	20
60308	4 707	0	4 707	2 683	194	2 877	2 814	192	3 006	4 576	2	4 578
60310	1 946	0	1 946	3 074	0	3 074	3 304	0	3 304	1 716	0	1 716
60312	25 780	0	25 780	82 373	0	82 373	61 166	0	61 166	46 987	0	46 987
60314	0	710	710	0	535	535	0	260	260	0	985	985
60315	14 772	0	14 772	0	0	0	0	0	0	14 772	0	14 772
60323	31 079	4 115	35 194	102	264	366	103	191	294	31 078	4 188	35 266
60401	1 662 516	76 882	1 739 398	2 721	5 125	7 846	3 776	3 086	6 862	1 661 461	78 921	1 740 382
60404	551	6 579	7 130	0	435	435	0	264	264	551	6 750	7 301
60410	3 062	0	3 062	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062
60411	15 350	0	15 350	0	0	0	0	0	0	15 350	0	15 350
60413	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
60701	7 584	0	7 584	1 257	0	1 257	1 227	0	1 227	7 614	0	7 614
60702	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60804	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60901	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
61002	4 286	0	4 286	371	0	371	327	0	327	4 330	0	4 330
61008	935	0	935	2 622	0	2 622	2 682	0	2 682	875	0	875
61009	575	0	575	1 420	0	1 420	1 259	0	1 259	736	0	736
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 190 755	0	1 190 755	5 000	0	5 000	0	0	0	1 195 755	0	1 195 755
61209	0	0	0	2 818	0	2 818	2 818	0	2 818	0	0	0
61210	0	0	0	212 949	0	212 949	212 949	0	212 949	0	0	0
61212	0	0	0	228 627	0	228 627	228 627	0	228 627	0	0	0
61213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	27 234	12 953	40 187	372	1 028	1 400	2 077	2 469	4 546	25 529	11 512	37 041
70606	1 536 605	0	1 536 605	715 648	20 438	736 086	47 020	20 438	67 458	2 205 233	0	2 205 233
70607	520	0	520	167	0	167	323	0	323	364	0	364
70608	1 621 445	0	1 621 445	990 771	0	990 771	0	0	0	2 612 216	0	2 612 216
70609	12 584	0	12 584	9 933	0	9 933	2	0	2	22 515	0	22 515
70611	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
70612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	40 711 649	9 161 851	49 873 500	165 083 979	19 277 978	184 361 957	164 065 040	19 436 805	183 501 845	41 730 588	9 003 024	50 733 612
Пассив
10207	80 668	0	80 668	15 125	0	15 125	15 125	0	15 125	80 668	0	80 668
10601	791 851	0	791 851	0	0	0	0	0	0	791 851	0	791 851
10602	607 850	0	607 850	0	0	0	0	0	0	607 850	0	607 850
10701	16 920	0	16 920	0	0	0	0	0	0	16 920	0	16 920
10801	1 475 831	0	1 475 831	0	0	0	0	0	0	1 475 831	0	1 475 831
20309	0	6 010	6 010	0	925	925	0	481	481	0	5 566	5 566
20321	272	0	272	20	0	20	0	0	0	252	0	252
30109	29 853	119	29 972	92 116	260	92 376	93 453	279	93 732	31 190	138	31 328
30126	142	0	142	89	0	89	8	0	8	61	0	61
30220	41	15 220	15 261	28 517	132 228	160 745	28 521	121 323	149 844	45	4 315	4 360
30222	0	0	0	385 521	253	385 774	385 521	253	385 774	0	0	0
30223	55 456	0	55 456	1 825 141	0	1 825 141	1 920 861	0	1 920 861	151 176	0	151 176
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	4 625	30	4 655	140 145	4 500	144 645	140 855	4 527	145 382	5 335	57	5 392
30236	8 721	0	8 721	55 433	0	55 433	46 719	0	46 719	7	0	7
30301	9 400 548	1 087 191	10 487 739	16 976 821	1 780 295	18 757 116	16 636 049	1 735 479	18 371 528	9 059 776	1 042 375	10 102 151
30303	165 159	2 372 273	2 537 432	45 480	390 981	436 461	76 597	339 781	416 378	196 276	2 321 073	2 517 349
30305	659 875	808 948	1 468 823	7 504 587	1 825 014	9 329 601	7 575 212	1 824 827	9 400 039	730 500	808 761	1 539 261
30601	2 415	0	2 415	433 340	0	433 340	433 275	0	433 275	2 350	0	2 350
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31409	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31501	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	40 027	0	40 027	40 027	0	40 027	0	0	0
31503	0	0	0	22 034	0	22 034	22 034	0	22 034	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	0	0	0	6 910	0	6 910	6 910	0	6 910	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	456 663	0	456 663	2 430 541	0	2 430 541	2 535 910	0	2 535 910	562 032	0	562 032
40401	2 246	0	2 246	6 476	0	6 476	10 420	0	10 420	6 190	0	6 190
40502	8 771	0	8 771	44 072	0	44 072	40 032	0	40 032	4 731	0	4 731
40503	231	0	231	900	0	900	865	0	865	196	0	196
40602	112 078	1	112 079	660 093	0	660 093	565 082	0	565 082	17 067	1	17 068
40603	4 299	0	4 299	6 609	0	6 609	7 771	0	7 771	5 461	0	5 461
40701	83 347	217	83 564	379 175	1 376	380 551	349 043	1 238	350 281	53 215	79	53 294
40702	2 936 105	133 855	3 069 960	19 778 016	1 333 809	21 111 825	19 406 505	1 299 610	20 706 115	2 564 594	99 656	2 664 250
40703	322 570	5	322 575	205 755	1 365	207 120	373 593	1 366	374 959	490 408	6	490 414
40802	346 336	87	346 423	2 111 452	9 914	2 121 366	2 080 841	9 926	2 090 767	315 725	99	315 824
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 257	2 860	4 117	1 915	69 206	71 121	1 814	80 128	81 942	1 156	13 782	14 938
40817	1 738 358	62 337	1 800 695	2 482 067	130 628	2 612 695	2 549 084	120 657	2 669 741	1 805 375	52 366	1 857 741
40820	3 521	7 419	10 940	8 620	17 828	26 448	8 248	14 609	22 857	3 149	4 200	7 349
40821	68 782	0	68 782	1 380 521	0	1 380 521	1 346 171	0	1 346 171	34 432	0	34 432
40901	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	5 428	0	5 428	5 428	0	5 428
40903	0	4 674	4 674	0	67 527	67 527	0	69 223	69 223	0	6 370	6 370
40905	878	0	878	96 121	0	96 121	96 074	0	96 074	831	0	831
40906	122 746	0	122 746	1 808 911	0	1 808 911	1 747 946	0	1 747 946	61 781	0	61 781
40909	0	0	0	13 380	12 671	26 051	13 380	12 671	26 051	0	0	0
40910	0	0	0	5 940	4 051	9 991	5 940	4 051	9 991	0	0	0
40911	14 094	0	14 094	766 911	4 339	771 250	765 075	4 339	769 414	12 258	0	12 258
40912	560	110	670	38 761	33 029	71 790	38 208	32 955	71 163	7	36	43
40913	452	137	589	20 059	24 906	44 965	19 610	24 776	44 386	3	7	10
41505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
41804	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
41905	38 078	0	38 078	0	0	0	334	0	334	38 412	0	38 412
42004	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42005	7 500	0	7 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	7 500	0	7 500
42006	19 300	0	19 300	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	14 300	0	14 300
42007	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
42102	800	0	800	17 900	0	17 900	17 250	0	17 250	150	0	150
42103	84 705	0	84 705	44 205	0	44 205	59 000	0	59 000	99 500	0	99 500
42104	179 010	0	179 010	90 100	0	90 100	11 600	0	11 600	100 510	0	100 510
42105	139 375	6 045	145 420	5 000	282	5 282	60 000	387	60 387	194 375	6 150	200 525
42106	882 945	53 113	936 058	29 534	4 582	34 116	30 922	3 341	34 263	884 333	51 872	936 205
42107	127 881	14 329	142 210	3 150	575	3 725	0	947	947	124 731	14 701	139 432
42203	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
42204	14 829	0	14 829	58	0	58	10 000	0	10 000	24 771	0	24 771
42205	86 804	0	86 804	5 000	0	5 000	1 523	0	1 523	83 327	0	83 327
42206	225 704	0	225 704	61 895	0	61 895	5 300	0	5 300	169 109	0	169 109
42207	2 640	0	2 640	240	0	240	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	222 623	26 741	249 364	400 154	151 242	551 396	440 342	151 593	591 935	262 811	27 092	289 903
42303	113 079	3 789	116 868	59 768	1 739	61 507	64 607	7 175	71 782	117 918	9 225	127 143
42304	478 999	22 286	501 285	200 441	9 972	210 413	204 567	12 096	216 663	483 125	24 410	507 535
42305	4 913 685	185 120	5 098 805	768 889	33 384	802 273	524 073	29 027	553 100	4 668 869	180 763	4 849 632
42306	5 989 541	1 194 350	7 183 891	764 421	166 518	930 939	1 023 712	166 337	1 190 049	6 248 832	1 194 169	7 443 001
42307	584 263	207 338	791 601	73 426	22 596	96 022	68 226	29 700	97 926	579 063	214 442	793 505
42309	17 602	0	17 602	4	0	4	786	0	786	18 384	0	18 384
42310	13	0	13	7	0	7	3	0	3	9	0	9
42311	27	0	27	6	0	6	8	0	8	29	0	29
42312	15	0	15	11	0	11	0	0	0	4	0	4
42313	214	0	214	33	0	33	19	0	19	200	0	200
42314	212	0	212	13	0	13	20	0	20	219	0	219
42503	0	41 611	41 611	0	43 442	43 442	0	48 288	48 288	0	46 457	46 457
42505	1 600	38 140	39 740	0	28 280	28 280	0	2 391	2 391	1 600	12 251	13 851
42506	0	36 861	36 861	0	1 893	1 893	0	18 751	18 751	0	53 719	53 719
42601	5 018	96 306	101 324	68 099	395 876	463 975	67 282	394 776	462 058	4 201	95 206	99 407
42603	3 183	0	3 183	816	0	816	33	0	33	2 400	0	2 400
42604	883	0	883	0	0	0	1 185	0	1 185	2 068	0	2 068
42605	30 756	683 281	714 037	4 089	174 543	178 632	399	44 839	45 238	27 066	553 577	580 643
42606	222 377	1 993 519	2 215 896	5 376	206 846	212 222	65 327	293 163	358 490	282 328	2 079 836	2 362 164
42607	8	930	938	6	38	44	0	64	64	2	956	958
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42614	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
43507	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
43702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44915	0	0	0	937	0	937	2 173	0	2 173	1 236	0	1 236
45015	17 580	0	17 580	3 240	0	3 240	0	0	0	14 340	0	14 340
45115	94 617	0	94 617	471	0	471	1 352	0	1 352	95 498	0	95 498
45215	170 873	0	170 873	105 498	0	105 498	135 402	0	135 402	200 777	0	200 777
45315	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45415	2 848	0	2 848	374	0	374	382	0	382	2 856	0	2 856
45515	83 609	0	83 609	15 876	0	15 876	12 569	0	12 569	80 302	0	80 302
45615	32	0	32	16	0	16	325	0	325	341	0	341
45715	36	0	36	16	0	16	1	0	1	21	0	21
45818	716 358	0	716 358	34 369	0	34 369	19 314	0	19 314	701 303	0	701 303
45918	18 822	0	18 822	681	0	681	1 785	0	1 785	19 926	0	19 926
47008	0	0	0	5 383	0	5 383	5 383	0	5 383	0	0	0
47401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	10 426 713	0	10 426 713	10 426 713	0	10 426 713	0	0	0
47405	0	0	0	857 558	100 002	957 560	857 558	100 002	957 560	0	0	0
47407	0	0	0	24 484 729	2 377 677	26 862 406	24 484 729	2 377 677	26 862 406	0	0	0
47411	66 116	14 056	80 172	58 709	17 596	76 305	52 970	16 864	69 834	60 377	13 324	73 701
47416	4 233	0	4 233	93 922	10 041	103 963	98 936	10 041	108 977	9 247	0	9 247
47422	37 358	8 172	45 530	1 926 606	45 623	1 972 229	1 922 846	38 415	1 961 261	33 598	964	34 562
47425	97 956	0	97 956	85 187	0	85 187	77 847	0	77 847	90 616	0	90 616
47426	24 594	1 680	26 274	17 376	525	17 901	16 992	859	17 851	24 210	2 014	26 224
47804	35 928	0	35 928	4 238	0	4 238	14 720	0	14 720	46 410	0	46 410
50120	896	0	896	597	0	597	233	0	233	532	0	532
51510	1 280	0	1 280	1 050	0	1 050	30	0	30	260	0	260
52005	754 438	0	754 438	0	0	0	0	0	0	754 438	0	754 438
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
52305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52501	23 327	0	23 327	0	0	0	6 686	0	6 686	30 013	0	30 013
60301	11 318	1 595	12 913	53 953	1 244	55 197	47 679	1 843	49 522	5 044	2 194	7 238
60305	25 713	1 733	27 446	117 708	4 716	122 424	91 995	2 983	94 978	0	0	0
60307	1	0	1	77	0	77	76	0	76	0	0	0
60309	3 680	0	3 680	4 191	0	4 191	2 363	0	2 363	1 852	0	1 852
60311	4 596	0	4 596	1 434	0	1 434	7 140	0	7 140	10 302	0	10 302
60313	0	217	217	0	967	967	0	939	939	0	189	189
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	370	2 580	2 950	388	2 265	2 653	340	2 447	2 787	322	2 762	3 084
60324	54 541	0	54 541	102	0	102	169	0	169	54 608	0	54 608
60601	405 447	33 473	438 920	2 260	1 343	3 603	4 954	2 527	7 481	408 141	34 657	442 798
60706	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60805	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60903	229	0	229	0	0	0	4	0	4	233	0	233
61012	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	1 532 288	0	1 532 288	620	2 183	2 803	630 273	2 183	632 456	2 161 941	0	2 161 941
70602	2 445	0	2 445	790	0	790	1 242	0	1 242	2 897	0	2 897
70603	1 626 051	0	1 626 051	0	0	0	992 459	0	992 459	2 618 510	0	2 618 510
70604	12 287	0	12 287	2	0	2	8 261	0	8 261	20 546	0	20 546
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	167 254	0	167 254	0	0	0	0	0	0	167 254	0	167 254
Итого по пассиву (баланс)	40 704 742	9 168 758	49 873 500	100 924 824	9 651 095	110 575 919	101 973 877	9 462 154	111 436 031	41 753 795	8 979 817	50 733 612
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	58	0	58	1	0	1	0	0	0	59	0	59
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	102	0	102	2	0	2	2	0	2	102	0	102
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	102	0	102	1	0	1	1	0	1	102	0	102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	49 861	0	49 861	0	0	0	0	0	0	49 861	0	49 861
90901	2 313 199	0	2 313 199	156 127	0	156 127	150 272	0	150 272	2 319 054	0	2 319 054
90902	1 542 495	0	1 542 495	274 864	0	274 864	244 680	0	244 680	1 572 679	0	1 572 679
90907	6 500	0	6 500	5 428	0	5 428	6 500	0	6 500	5 428	0	5 428
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	156	0	156	25	0	25	28	0	28	153	0	153
91203	57	0	57	66	0	66	75	0	75	48	0	48
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	40 269 766	3 103 182	43 372 948	4 087 889	198 622	4 286 511	1 394 799	147 663	1 542 462	42 962 856	3 154 141	46 116 997
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	2 051 417	0	2 051 417	51 022	0	51 022	105 728	0	105 728	1 996 711	0	1 996 711
91501	15 224	0	15 224	0	0	0	0	0	0	15 224	0	15 224
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	44 472	831	45 303	8 026	176	8 202	5 800	264	6 064	46 698	743	47 441
91704	41 840	0	41 840	148	0	148	296	0	296	41 692	0	41 692
91802	273 998	642	274 640	0	42	42	327	26	353	273 671	658	274 329
91803	13 298	1	13 299	4	0	4	7	0	7	13 295	1	13 296
99998	31 540 653	0	31 540 653	12 800 187	0	12 800 187	12 959 166	0	12 959 166	31 381 674	0	31 381 674
Итого по активу (баланс)	79 662 958	3 104 656	82 767 614	17 383 786	198 840	17 582 626	14 867 678	147 953	15 015 631	82 179 066	3 155 543	85 334 609
Пассив
91003	0	0	0	14 378	0	14 378	14 378	0	14 378	0	0	0
91004	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	3 181 723	9 324	3 191 047	176 424	432	176 856	181 879	598	182 477	3 187 178	9 490	3 196 668
91312	23 865 679	281 894	24 147 573	625 267	14 693	639 960	983 858	18 088	1 001 946	24 224 270	285 289	24 509 559
91314	1 082 642	0	1 082 642	9 269 839	0	9 269 839	8 501 449	0	8 501 449	314 252	0	314 252
91315	805 514	3 985	809 499	64 026	221	64 247	297 413	245	297 658	1 038 901	4 009	1 042 910
91316	233 133	8 383	241 516	574 305	14 121	588 426	626 522	13 196	639 718	285 350	7 458	292 808
91317	1 782 463	107 824	1 890 287	2 132 031	90 134	2 222 165	2 060 802	87 458	2 148 260	1 711 234	105 148	1 816 382
91319	42 889	0	42 889	5 600	0	5 600	28 011	0	28 011	65 300	0	65 300
91507	128 969	0	128 969	24	0	24	8 619	0	8 619	137 564	0	137 564
91508	6 231	0	6 231	0	0	0	0	0	0	6 231	0	6 231
99999	51 226 961	0	51 226 961	1 943 398	0	1 943 398	4 669 372	0	4 669 372	53 952 935	0	53 952 935
Итого по пассиву (баланс)	82 356 204	411 410	82 767 614	14 806 537	119 601	14 926 138	17 373 548	119 585	17 493 133	84 923 215	411 394	85 334 609
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	19 304	19 304	4 740 670	330 264	5 070 934	4 740 670	349 568	5 090 238	0	0	0
93301	0	0	0	0	2 389	2 389	0	2 389	2 389	0	0	0
93302	0	2 388	2 388	0	0	0	0	2 388	2 388	0	0	0
93311	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	8 173	0	8 173	8 173	0	8 173	0	0	0
93802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93803	0	0	0	379 151	0	379 151	379 151	0	379 151	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	21 692	21 692	5 128 066	332 653	5 460 719	5 128 066	354 345	5 482 411	0	0	0
Пассив
96001	19 308	0	19 308	341 467	2 222 352	2 563 819	322 159	2 222 352	2 544 511	0	0	0
96101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96201	0	0	0	2 915 061	0	2 915 061	2 915 061	0	2 915 061	0	0	0
96301	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	0	0	0
96302	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
96801	0	0	0	11 994	0	11 994	11 994	0	11 994	0	0	0
96802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 692	0	21 692	3 273 290	2 222 427	5 495 717	3 251 598	2 222 427	5 474 025	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	748,0000	0	0	61,0000	0	0	78,0000	0	0	731,0000
98010	0	0	12 452 947,0000	0	0	10 871 973,0000	0	0	11 328 923,0000	0	0	11 995 997,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	71,0000	0	0	73,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 453 697,0000	0	0	10 872 105,0000	0	0	11 329 074,0000	0	0	11 996 728,0000
Пассив
98040	0	0	9 148 544,0000	0	0	9 309 040,0000	0	0	9 582 134,0000	0	0	9 421 638,0000
98050	0	0	1 783 501,0000	0	0	2 550 754,0000	0	0	1 821 574,0000	0	0	1 054 321,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	17 672 530,0000	0	0	17 672 530,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	775 950,0000	0	0	120 887,0000	0	0	120 004,0000	0	0	775 067,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	745 562,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	745 562,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 453 697,0000	0	0	29 653 211,0000	0	0	29 196 242,0000	0	0	11 996 728,0000

Страница была полезной?