Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"

Регистрационный номер

1574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	521 334	210 475	731 809	12 141 909	1 502 597	13 644 506	12 198 658	1 488 658	13 687 316	464 585	224 414	688 999
20208	418 906	0	418 906	1 341 477	0	1 341 477	1 454 191	0	1 454 191	306 192	0	306 192
20209	473 350	4 176	477 526	9 250 203	427 516	9 677 719	9 596 816	426 471	10 023 287	126 737	5 221	131 958
20302	0	3 399	3 399	0	85	85	0	106	106	0	3 378	3 378
20308	67	0	67	150	0	150	165	0	165	52	0	52
20311	0	24 276	24 276	0	608	608	0	757	757	0	24 127	24 127
30102	768 911	0	768 911	21 508 608	0	21 508 608	21 728 690	0	21 728 690	548 829	0	548 829
30110	451 575	52 301	503 876	5 378 798	647 729	6 026 527	5 606 279	401 497	6 007 776	224 094	298 533	522 627
30114	0	2 006 744	2 006 744	0	3 905 275	3 905 275	0	3 657 671	3 657 671	0	2 254 348	2 254 348
30118	0	1 189	1 189	0	30	30	0	37	37	0	1 182	1 182
30202	231 380	0	231 380	13 047	0	13 047	8 572	0	8 572	235 855	0	235 855
30204	39 090	0	39 090	1 631	0	1 631	2 786	0	2 786	37 935	0	37 935
30210	0	0	0	26 725	0	26 725	22 925	0	22 925	3 800	0	3 800
30211	0	23 628	23 628	0	2 663	2 663	0	625	625	0	25 666	25 666
30221	0	0	0	7 577 616	188 390	7 766 006	7 577 616	188 390	7 766 006	0	0	0
30233	59 167	1 404	60 571	1 990 993	53 856	2 044 849	2 022 551	53 794	2 076 345	27 609	1 466	29 075
30302	11 633 493	1 987 424	13 620 917	12 837 142	2 400 619	15 237 761	10 805 691	2 385 255	13 190 946	13 664 944	2 002 788	15 667 732
30304	157 558	2 526 271	2 683 829	577	129 241	129 818	615	146 285	146 900	157 520	2 509 227	2 666 747
30306	3 135 534	733 120	3 868 654	13 483 792	1 923 430	15 407 222	11 133 564	931 828	12 065 392	5 485 762	1 724 722	7 210 484
30402	36 987	0	36 987	0	0	0	36 987	0	36 987	0	0	0
30413	0	0	0	1 596 972	0	1 596 972	1 582 720	0	1 582 720	14 252	0	14 252
30416	0	0	0	16 725 704	0	16 725 704	16 725 704	0	16 725 704	0	0	0
30424	0	0	0	2 059 215	0	2 059 215	2 046 660	0	2 046 660	12 555	0	12 555
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	0	48 274	48 274	0	50 133	50 133	0	49 791	49 791	0	48 616	48 616
32006	0	0	0	0	303 354	303 354	0	3 077	3 077	0	300 277	300 277
32103	0	0	0	0	322 985	322 985	0	322 985	322 985	0	0	0
32104	0	0	0	0	654 960	654 960	0	654 960	654 960	0	0	0
32202	0	0	0	5 014 598	0	5 014 598	4 423 653	0	4 423 653	590 945	0	590 945
32203	0	0	0	4 413 710	0	4 413 710	3 877 166	0	3 877 166	536 544	0	536 544
32204	799 350	0	799 350	0	0	0	799 350	0	799 350	0	0	0
44901	0	0	0	123 794	0	123 794	69 082	0	69 082	54 712	0	54 712
45008	22 440	0	22 440	0	0	0	3 240	0	3 240	19 200	0	19 200
45104	197 415	0	197 415	0	0	0	197 415	0	197 415	0	0	0
45106	49 675	0	49 675	0	0	0	1 619	0	1 619	48 056	0	48 056
45107	191 361	0	191 361	1 206	0	1 206	9 269	0	9 269	183 298	0	183 298
45108	356 429	0	356 429	0	0	0	5 749	0	5 749	350 680	0	350 680
45201	12 229	0	12 229	182 872	0	182 872	111 499	0	111 499	83 602	0	83 602
45203	394 592	0	394 592	493 590	48 918	542 508	679 576	874	680 450	208 606	48 044	256 650
45204	928 445	197 890	1 126 335	231 882	5 082	236 964	656 358	25 285	681 643	503 969	177 687	681 656
45205	508 963	0	508 963	344 719	0	344 719	125 027	0	125 027	728 655	0	728 655
45206	3 337 823	968 336	4 306 159	356 420	80 108	436 528	1 606 785	590 050	2 196 835	2 087 458	458 394	2 545 852
45207	2 381 696	545 291	2 926 987	23 000	11 224	34 224	236 587	64 021	300 608	2 168 109	492 494	2 660 603
45208	2 593 698	104 952	2 698 650	27 099	3 064	30 163	61 698	8 924	70 622	2 559 099	99 092	2 658 191
45304	30 000	0	30 000	0	0	0	8 500	0	8 500	21 500	0	21 500
45307	2 972	0	2 972	0	0	0	1 200	0	1 200	1 772	0	1 772
45308	585	0	585	0	0	0	26	0	26	559	0	559
45401	1 795	0	1 795	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	1 795	0	1 795
45403	29 955	0	29 955	31 566	0	31 566	37 302	0	37 302	24 219	0	24 219
45404	20 051	0	20 051	7 481	0	7 481	12 885	0	12 885	14 647	0	14 647
45405	30 320	0	30 320	3 489	0	3 489	9 688	0	9 688	24 121	0	24 121
45406	353 862	2 837	356 699	7 714	35	7 749	21 447	67	21 514	340 129	2 805	342 934
45407	336 078	7 258	343 336	0	120	120	23 426	583	24 009	312 652	6 795	319 447
45408	622 832	83 764	706 596	0	2 770	2 770	16 460	3 790	20 250	606 372	82 744	689 116
45502	20 678	382	21 060	90	1	91	20 768	383	21 151	0	0	0
45503	8 944	0	8 944	12 517	0	12 517	6 582	0	6 582	14 879	0	14 879
45504	29 268	0	29 268	885	0	885	774	0	774	29 379	0	29 379
45505	116 957	3 339	120 296	7 388	110	7 498	21 035	87	21 122	103 310	3 362	106 672
45506	1 211 045	345 592	1 556 637	76 797	10 335	87 132	177 433	17 805	195 238	1 110 409	338 122	1 448 531
45507	3 343 607	287 590	3 631 197	154 659	10 995	165 654	203 605	13 033	216 638	3 294 661	285 552	3 580 213
45509	117 897	10 014	127 911	46 528	4 499	51 027	33 811	1 323	35 134	130 614	13 190	143 804
45603	0	0	0	0	4 849	4 849	0	823	823	0	4 026	4 026
45706	0	2 918	2 918	0	95	95	0	146	146	0	2 867	2 867
45708	0	2 011	2 011	0	181	181	0	855	855	0	1 337	1 337
45810	19 560	0	19 560	3 240	0	3 240	0	0	0	22 800	0	22 800
45812	307 430	32 163	339 593	36 758	1 057	37 815	1 629	829	2 458	342 559	32 391	374 950
45814	3 849	0	3 849	125	0	125	215	0	215	3 759	0	3 759
45815	224 463	8 349	232 812	69 573	174	69 747	28 310	271	28 581	265 726	8 252	273 978
45816	0	28 534	28 534	0	1 703	1 703	0	5 528	5 528	0	24 709	24 709
45817	0	72	72	0	18	18	0	3	3	0	87	87
45912	5 178	609	5 787	18 242	20	18 262	16 641	15	16 656	6 779	614	7 393
45914	173	0	173	81	0	81	13	0	13	241	0	241
45915	20 080	688	20 768	14 482	70	14 552	13 377	89	13 466	21 185	669	21 854
45916	0	2 384	2 384	0	77	77	0	95	95	0	2 366	2 366
45917	0	8	8	0	0	0	0	6	6	0	2	2
47002	635 130	0	635 130	4 703 198	0	4 703 198	5 001 524	0	5 001 524	336 804	0	336 804
47404	0	0	0	216 378	0	216 378	216 378	0	216 378	0	0	0
47406	63	10 400	10 463	0	3 009 614	3 009 614	63	3 010 176	3 010 239	0	9 838	9 838
47408	0	0	0	29 656 563	2 692 824	32 349 387	29 656 563	2 692 824	32 349 387	0	0	0
47415	350	0	350	0	0	0	249	0	249	101	0	101
47417	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
47423	206 674	1 236	207 910	178 185	141 007	319 192	181 644	140 278	321 922	203 215	1 965	205 180
47427	176 575	7 976	184 551	240 520	18 499	259 019	275 763	20 126	295 889	141 332	6 349	147 681
47801	446 889	0	446 889	20	0	20	5 343	0	5 343	441 566	0	441 566
47802	1 696 517	0	1 696 517	177	0	177	125 353	0	125 353	1 571 341	0	1 571 341
50106	485 051	0	485 051	29 714	0	29 714	50 452	0	50 452	464 313	0	464 313
50107	52 919	0	52 919	310	0	310	0	0	0	53 229	0	53 229
50108	0	2 482	2 482	0	86	86	0	64	64	0	2 504	2 504
50118	256 047	0	256 047	1 789	0	1 789	3 441	0	3 441	254 395	0	254 395
50121	1 190	0	1 190	693	0	693	266	0	266	1 617	0	1 617
50305	18 318	0	18 318	101	0	101	0	0	0	18 419	0	18 419
50307	121 899	0	121 899	858	0	858	0	0	0	122 757	0	122 757
50308	0	0	0	35 209	0	35 209	0	0	0	35 209	0	35 209
50318	250 487	0	250 487	1 574	0	1 574	0	0	0	252 061	0	252 061
50705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
51401	0	0	0	224 000	0	224 000	224 000	0	224 000	0	0	0
51402	990	0	990	488 917	0	488 917	260 738	0	260 738	229 169	0	229 169
51403	10 850	0	10 850	0	81 089	81 089	10 850	56	10 906	0	81 033	81 033
51501	0	0	0	11 601	0	11 601	11 601	0	11 601	0	0	0
51503	6 339	0	6 339	1 937	0	1 937	2 460	0	2 460	5 816	0	5 816
51504	1 912	0	1 912	6	0	6	0	0	0	1 918	0	1 918
52503	1 855	0	1 855	1 597	0	1 597	1 505	0	1 505	1 947	0	1 947
60202	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
60204	0	133	133	0	4	4	0	3	3	0	134	134
60302	3 906	0	3 906	2 260	0	2 260	601	0	601	5 565	0	5 565
60306	0	0	0	11 057	12	11 069	11 057	12	11 069	0	0	0
60308	4 302	0	4 302	1 466	203	1 669	1 029	203	1 232	4 739	0	4 739
60310	2 541	0	2 541	1 901	0	1 901	2 823	0	2 823	1 619	0	1 619
60312	34 531	0	34 531	55 278	0	55 278	63 313	0	63 313	26 496	0	26 496
60314	0	1 569	1 569	123	547	670	123	1 124	1 247	0	992	992
60315	14 772	0	14 772	0	0	0	0	0	0	14 772	0	14 772
60323	32 109	4 104	36 213	858	102	960	718	103	821	32 249	4 103	36 352
60401	1 637 063	77 642	1 714 705	11 096	2 584	13 680	3 965	2 002	5 967	1 644 194	78 224	1 722 418
60404	551	6 649	7 200	0	218	218	0	171	171	551	6 696	7 247
60410	3 062	0	3 062	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062
60411	15 350	0	15 350	0	0	0	0	0	0	15 350	0	15 350
60413	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
60701	12 471	0	12 471	2 517	0	2 517	7 404	0	7 404	7 584	0	7 584
60804	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60901	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
61002	3 873	0	3 873	136	0	136	233	0	233	3 776	0	3 776
61008	1 104	0	1 104	2 425	0	2 425	2 484	0	2 484	1 045	0	1 045
61009	566	0	566	551	0	551	623	0	623	494	0	494
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	11 590	0	11 590	1 468 058	0	1 468 058	0	0	0	1 479 648	0	1 479 648
61209	0	0	0	73 517	570 839	644 356	73 517	570 839	644 356	0	0	0
61210	0	0	0	50 452	0	50 452	50 452	0	50 452	0	0	0
61212	0	0	0	134 584	0	134 584	134 584	0	134 584	0	0	0
61403	26 565	19 005	45 570	3 365	968	4 333	4 445	3 092	7 537	25 485	16 881	42 366
70606	6 380 065	0	6 380 065	417 648	20 438	438 086	6 411 865	20 438	6 432 303	385 848	0	385 848
70607	1 057	0	1 057	0	0	0	1 057	0	1 057	0	0	0
70608	12 220 938	0	12 220 938	525 122	0	525 122	12 220 938	0	12 220 938	525 122	0	525 122
70609	98 620	0	98 620	2 262	0	2 262	98 620	0	98 620	2 262	0	2 262
70611	56 371	0	56 371	0	0	0	56 371	0	56 371	0	0	0
70706	0	0	0	6 696 122	0	6 696 122	230 309	0	230 309	6 465 813	0	6 465 813
70707	0	0	0	1 057	0	1 057	0	0	0	1 057	0	1 057
70708	0	0	0	15 422 197	0	15 422 197	3 201 245	0	3 201 245	12 220 952	0	12 220 952
70709	0	0	0	98 620	0	98 620	0	0	0	98 620	0	98 620
70711	0	0	0	56 465	0	56 465	0	0	0	56 465	0	56 465
Итого по активу (баланс)	61 793 539	10 388 858	72 182 397	178 473 507	19 238 050	197 711 557	174 978 318	17 908 623	192 886 941	65 288 728	11 718 285	77 007 013
Пассив
10207	80 668	0	80 668	0	0	0	0	0	0	80 668	0	80 668
10601	791 851	0	791 851	0	0	0	0	0	0	791 851	0	791 851
10602	607 850	0	607 850	0	0	0	0	0	0	607 850	0	607 850
10701	16 920	0	16 920	0	0	0	0	0	0	16 920	0	16 920
10801	1 475 831	0	1 475 831	0	0	0	0	0	0	1 475 831	0	1 475 831
20309	0	6 583	6 583	0	204	204	0	164	164	0	6 543	6 543
20321	243	0	243	2	0	2	0	0	0	241	0	241
30109	4 457	64	4 521	59 769	454	60 223	58 073	472	58 545	2 761	82	2 843
30126	4 177	0	4 177	4 040	0	4 040	38	0	38	175	0	175
30220	0	0	0	73 724	83 215	156 939	73 972	83 450	157 422	248	235	483
30222	0	0	0	32 305	0	32 305	32 400	0	32 400	95	0	95
30223	0	0	0	1 354 793	0	1 354 793	1 427 161	0	1 427 161	72 368	0	72 368
30232	7 555	1 239	8 794	122 623	11 600	134 223	117 194	10 380	127 574	2 126	19	2 145
30236	0	0	0	41 024	0	41 024	41 154	0	41 154	130	0	130
30301	11 633 493	1 987 424	13 620 917	10 805 692	2 385 253	13 190 945	12 837 143	2 400 617	15 237 760	13 664 944	2 002 788	15 667 732
30303	157 558	2 526 271	2 683 829	615	146 285	146 900	577	129 241	129 818	157 520	2 509 227	2 666 747
30305	3 135 534	733 120	3 868 654	11 133 564	931 830	12 065 394	13 483 792	1 923 432	15 407 224	5 485 762	1 724 722	7 210 484
30601	2 781	0	2 781	779 677	0	779 677	779 426	0	779 426	2 530	0	2 530
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31205	258 550	0	258 550	140 000	0	140 000	160 000	0	160 000	278 550	0	278 550
31409	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32115	0	0	0	9 664	0	9 664	9 664	0	9 664	0	0	0
32901	404 009	0	404 009	3 441	0	3 441	0	0	0	400 568	0	400 568
40401	0	0	0	1 104	0	1 104	3 244	0	3 244	2 140	0	2 140
40502	15 182	0	15 182	29 576	0	29 576	25 665	0	25 665	11 271	0	11 271
40503	214	0	214	515	0	515	962	0	962	661	0	661
40602	100 001	1	100 002	452 184	0	452 184	434 471	0	434 471	82 288	1	82 289
40603	2 794	0	2 794	2 118	0	2 118	4 228	0	4 228	4 904	0	4 904
40701	76 738	247	76 985	514 535	1 377	515 912	518 759	1 514	520 273	80 962	384	81 346
40702	3 354 587	53 540	3 408 127	17 682 962	1 760 315	19 443 277	17 242 514	1 904 777	19 147 291	2 914 139	198 002	3 112 141
40703	316 871	5	316 876	128 925	1 185	130 110	139 691	1 186	140 877	327 637	6	327 643
40802	365 182	171	365 353	1 567 206	11 344	1 578 550	1 563 742	11 368	1 575 110	361 718	195	361 913
40807	1 888	3 378	5 266	7 641	98 024	105 665	6 958	97 863	104 821	1 205	3 217	4 422
40817	2 068 669	52 109	2 120 778	1 872 852	70 315	1 943 167	1 599 445	65 114	1 664 559	1 795 262	46 908	1 842 170
40820	3 999	4 795	8 794	4 662	7 626	12 288	4 225	12 148	16 373	3 562	9 317	12 879
40821	47 324	0	47 324	1 495 067	0	1 495 067	1 493 874	0	1 493 874	46 131	0	46 131
40901	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420
40902	0	0	0	0	58	58	0	2 506	2 506	0	2 448	2 448
40903	0	402	402	0	136 599	136 599	0	140 451	140 451	0	4 254	4 254
40905	839	24	863	58 250	1	58 251	58 424	1	58 425	1 013	24	1 037
40906	234 391	0	234 391	2 022 786	0	2 022 786	1 833 681	0	1 833 681	45 286	0	45 286
40909	0	0	0	10 125	11 058	21 183	10 125	11 058	21 183	0	0	0
40910	0	0	0	1 809	2 343	4 152	1 809	2 343	4 152	0	0	0
40911	18 719	0	18 719	650 844	1 450	652 294	642 000	1 450	643 450	9 875	0	9 875
40912	331	94	425	27 042	36 598	63 640	26 718	36 539	63 257	7	35	42
40913	1 474	581	2 055	13 222	15 197	28 419	11 751	14 623	26 374	3	7	10
41505	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
41803	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41905	37 300	0	37 300	0	0	0	52	0	52	37 352	0	37 352
42005	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42006	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
42007	59 000	12 069	71 069	0	311	311	0	396	396	59 000	12 154	71 154
42102	99 100	0	99 100	109 200	0	109 200	11 000	0	11 000	900	0	900
42103	95 650	0	95 650	66 500	0	66 500	68 205	0	68 205	97 355	0	97 355
42104	67 214	0	67 214	7 199	0	7 199	107 857	0	107 857	167 872	0	167 872
42105	229 813	2 430	232 243	128 209	58	128 267	25 800	30	25 830	127 404	2 402	129 806
42106	800 032	50 981	851 013	52 750	1 258	54 008	94 559	2 513	97 072	841 841	52 236	894 077
42107	213 692	14 483	228 175	86 337	373	86 710	2 205	475	2 680	129 560	14 585	144 145
42203	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42204	14 329	0	14 329	500	0	500	0	0	0	13 829	0	13 829
42205	86 758	0	86 758	0	0	0	0	0	0	86 758	0	86 758
42206	198 004	0	198 004	1 200	0	1 200	800	0	800	197 604	0	197 604
42207	5 140	0	5 140	2 000	0	2 000	0	0	0	3 140	0	3 140
42301	241 124	51 870	292 994	258 018	106 216	364 234	248 831	137 416	386 247	231 937	83 070	315 007
42303	75 457	3 655	79 112	29 740	1 655	31 395	38 385	1 917	40 302	84 102	3 917	88 019
42304	804 579	20 744	825 323	271 190	7 656	278 846	161 604	8 323	169 927	694 993	21 411	716 404
42305	4 793 903	229 297	5 023 200	563 266	41 001	604 267	757 247	30 302	787 549	4 987 884	218 598	5 206 482
42306	5 152 748	1 243 565	6 396 313	418 404	77 696	496 100	565 279	44 504	609 783	5 299 623	1 210 373	6 509 996
42307	556 220	170 912	727 132	63 064	14 979	78 043	61 178	12 603	73 781	554 334	168 536	722 870
42309	17 178	0	17 178	100	0	100	107	0	107	17 185	0	17 185
42310	4	0	4	4	0	4	2	0	2	2	0	2
42311	27	0	27	11	0	11	15	0	15	31	0	31
42312	14	0	14	6	0	6	7	0	7	15	0	15
42313	228	0	228	10	0	10	10	0	10	228	0	228
42314	206	0	206	0	0	0	6	0	6	212	0	212
42503	0	0	0	0	1 075	1 075	0	43 063	43 063	0	41 988	41 988
42504	0	41 692	41 692	0	41 692	41 692	0	0	0	0	0	0
42505	1 600	38 297	39 897	0	1 096	1 096	0	1 453	1 453	1 600	38 654	40 254
42506	0	36 403	36 403	0	975	975	0	851	851	0	36 279	36 279
42601	2 847	67 656	70 503	17 435	304 306	321 741	18 878	309 702	328 580	4 290	73 052	77 342
42603	170	0	170	0	0	0	801	0	801	971	0	971
42604	1 219	0	1 219	8	0	8	8	0	8	1 219	0	1 219
42605	36 392	992 685	1 029 077	2 797	176 980	179 777	1 875	34 513	36 388	35 470	850 218	885 688
42606	193 767	1 956 263	2 150 030	4 774	136 114	140 888	21 934	161 478	183 412	210 927	1 981 627	2 192 554
42607	6 678	3 214	9 892	0	2 304	2 304	62	31	93	6 740	941	7 681
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
42614	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43507	46	0	46	2	0	2	0	0	0	44	0	44
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44915	0	0	0	268	0	268	1 909	0	1 909	1 641	0	1 641
45015	22 440	0	22 440	3 240	0	3 240	0	0	0	19 200	0	19 200
45115	94 490	0	94 490	168	0	168	12	0	12	94 334	0	94 334
45215	265 110	0	265 110	95 221	0	95 221	51 354	0	51 354	221 243	0	221 243
45315	17	0	17	6	0	6	0	0	0	11	0	11
45415	3 679	0	3 679	431	0	431	1 144	0	1 144	4 392	0	4 392
45515	97 783	0	97 783	53 161	0	53 161	32 648	0	32 648	77 270	0	77 270
45615	0	0	0	8	0	8	48	0	48	40	0	40
45715	43	0	43	8	0	8	1	0	1	36	0	36
45818	528 001	0	528 001	12 873	0	12 873	83 733	0	83 733	598 861	0	598 861
45918	17 355	0	17 355	1 657	0	1 657	2 725	0	2 725	18 423	0	18 423
47008	989	0	989	1 449	0	1 449	460	0	460	0	0	0
47403	0	0	0	444 752	0	444 752	444 752	0	444 752	0	0	0
47405	0	0	0	1 089 098	186 791	1 275 889	1 089 098	186 791	1 275 889	0	0	0
47407	0	0	0	30 961 048	1 388 242	32 349 290	30 961 048	1 388 242	32 349 290	0	0	0
47409	0	2 476	2 476	0	2 476	2 476	0	0	0	0	0	0
47411	51 184	11 316	62 500	34 167	15 868	50 035	48 692	18 555	67 247	65 709	14 003	79 712
47416	6 949	0	6 949	64 473	5 866	70 339	59 163	5 866	65 029	1 639	0	1 639
47422	32 693	7 843	40 536	1 538 108	49 925	1 588 033	1 508 415	49 961	1 558 376	3 000	7 879	10 879
47425	86 835	0	86 835	14 858	0	14 858	14 932	0	14 932	86 909	0	86 909
47426	25 981	729	26 710	20 377	292	20 669	19 115	751	19 866	24 719	1 188	25 907
47804	33 203	0	33 203	1 332	0	1 332	815	0	815	32 686	0	32 686
50120	1 915	0	1 915	369	0	369	125	0	125	1 671	0	1 671
51510	1 733	0	1 733	1 218	0	1 218	1 109	0	1 109	1 624	0	1 624
52005	1 500 000	0	1 500 000	947 362	0	947 362	0	0	0	552 638	0	552 638
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52303	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
52305	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300
52306	11 115	0	11 115	11 115	0	11 115	0	0	0	0	0	0
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52501	3 950	0	3 950	3 335	0	3 335	7 577	0	7 577	8 192	0	8 192
60301	3 403	2 429	5 832	11 760	2 483	14 243	20 821	1 146	21 967	12 464	1 092	13 556
60305	0	0	0	25 123	1 842	26 965	60 529	1 842	62 371	35 406	0	35 406
60307	0	1	1	147	1	148	147	0	147	0	0	0
60309	4 042	0	4 042	4 317	0	4 317	1 907	0	1 907	1 632	0	1 632
60311	4 191	0	4 191	1 020	0	1 020	1 208	0	1 208	4 379	0	4 379
60313	0	190	190	0	989	989	0	1 165	1 165	0	366	366
60322	324	2 282	2 606	424	2 308	2 732	497	2 778	3 275	397	2 752	3 149
60324	55 166	0	55 166	1 213	0	1 213	1 750	0	1 750	55 703	0	55 703
60601	390 274	32 903	423 177	522	848	1 370	5 183	1 455	6 638	394 935	33 510	428 445
60706	453	0	453	0	0	0	453	0	453	906	0	906
60805	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60903	216	0	216	0	0	0	4	0	4	220	0	220
61012	1 159	0	1 159	0	0	0	152	0	152	1 311	0	1 311
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	6 678 995	0	6 678 995	6 679 426	944	6 680 370	488 094	944	489 038	487 663	0	487 663
70602	3 090	0	3 090	3 480	0	3 480	1 060	0	1 060	670	0	670
70603	12 225 625	0	12 225 625	12 225 625	0	12 225 625	526 690	0	526 690	526 690	0	526 690
70604	98 164	0	98 164	98 164	0	98 164	2 126	0	2 126	2 126	0	2 126
70701	0	0	0	203 582	0	203 582	6 884 958	0	6 884 958	6 681 376	0	6 681 376
70702	0	0	0	318	0	318	3 408	0	3 408	3 090	0	3 090
70703	0	0	0	3 204 085	0	3 204 085	15 429 711	0	15 429 711	12 225 626	0	12 225 626
70704	0	0	0	0	0	0	98 164	0	98 164	98 164	0	98 164
Итого по пассиву (баланс)	61 815 964	10 366 433	72 182 397	110 946 421	8 286 951	119 233 372	114 758 225	9 299 763	124 057 988	65 627 768	11 379 245	77 007 013
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	14	0	14	53	0	53	1	0	1	66	0	66
80601	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
80801	78	0	78	32	0	32	83	0	83	27	0	27
81001	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
Итого по активу (баланс)	100	0	100	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	3	0	3	3	0	3	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	49 861	0	49 861	0	0	0	0	0	0	49 861	0	49 861
90901	2 236 471	0	2 236 471	237 940	0	237 940	171 279	0	171 279	2 303 132	0	2 303 132
90902	1 408 671	0	1 408 671	165 654	0	165 654	147 002	0	147 002	1 427 323	0	1 427 323
90908	0	2 475	2 475	0	31	31	0	58	58	0	2 448	2 448
91202	144	0	144	16	0	16	29	0	29	131	0	131
91203	54	0	54	50	0	50	50	0	50	54	0	54
91207	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91412	144 000	263 610	407 610	103 555	72 188	175 743	99 000	123 893	222 893	148 555	211 905	360 460
91414	44 886 814	3 936 566	48 823 380	505 435	221 315	726 750	2 466 938	768 583	3 235 521	42 925 311	3 389 298	46 314 609
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	2 124 237	0	2 124 237	140	0	140	128 023	0	128 023	1 996 354	0	1 996 354
91501	16 202	0	16 202	0	0	0	306	0	306	15 896	0	15 896
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	47 484	733	48 217	8 715	147	8 862	7 690	149	7 839	48 509	731	49 240
91704	35 632	0	35 632	0	0	0	0	0	0	35 632	0	35 632
91802	235 585	648	236 233	0	21	21	0	17	17	235 585	652	236 237
91803	11 387	1	11 388	0	0	0	0	0	0	11 387	1	11 388
99998	36 000 118	0	36 000 118	19 493 119	0	19 493 119	21 593 012	0	21 593 012	33 900 225	0	33 900 225
Итого по активу (баланс)	88 696 682	4 204 033	92 900 715	20 514 625	293 702	20 808 327	24 613 329	892 700	25 506 029	84 597 978	3 605 035	88 203 013
Пассив
91003	0	0	0	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320	0	0	0
91311	3 927 310	9 300	3 936 610	1 231 677	232	1 231 909	540 996	233	541 229	3 236 629	9 301	3 245 930
91312	26 064 383	321 605	26 385 988	1 911 978	50 691	1 962 669	885 087	13 790	898 877	25 037 492	284 704	25 322 196
91314	2 008 558	0	2 008 558	16 385 246	0	16 385 246	16 008 101	0	16 008 101	1 631 413	0	1 631 413
91315	749 287	3 898	753 185	159 893	93	159 986	121 852	49	121 901	711 246	3 854	715 100
91316	423 374	11 273	434 647	117 092	10 480	127 572	150 680	8 307	158 987	456 962	9 100	466 062
91317	2 268 274	83 413	2 351 687	1 630 865	119 955	1 750 820	1 597 842	125 087	1 722 929	2 235 251	88 545	2 323 796
91319	0	0	0	22 411	0	22 411	86 939	0	86 939	64 528	0	64 528
91507	123 212	0	123 212	4 603	0	4 603	6 361	0	6 361	124 970	0	124 970
91508	6 231	0	6 231	473	0	473	472	0	472	6 230	0	6 230
99999	56 900 597	0	56 900 597	3 831 246	0	3 831 246	1 233 437	0	1 233 437	54 302 788	0	54 302 788
Итого по пассиву (баланс)	92 471 226	429 489	92 900 715	25 298 804	181 451	25 480 255	20 635 087	147 466	20 782 553	87 807 509	395 504	88 203 013
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 630 025	547 092	2 177 117	1 271 580	517 064	1 788 644	358 445	30 028	388 473
93311	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
93801	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 631 386	547 092	2 178 478	1 272 941	517 064	1 790 005	358 445	30 028	388 473
Пассив
96001	0	0	0	502 070	1 290 201	1 792 271	532 090	1 646 719	2 178 809	30 020	356 518	386 538
96311	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
96801	0	0	0	4 446	0	4 446	6 381	0	6 381	1 935	0	1 935
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	506 516	1 290 248	1 796 764	538 471	1 646 766	2 185 237	31 955	356 518	388 473
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 011,0000	0	0	61,0000	0	0	379,0000	0	0	693,0000
98010	0	0	42 709 579,0000	0	0	51 175 739,0000	0	0	81 010 782,0000	0	0	12 874 536,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 710 590,0000	0	0	51 175 833,0000	0	0	81 011 194,0000	0	0	12 875 229,0000
Пассив
98040	0	0	8 085 175,0000	0	0	13 084 515,0000	0	0	14 166 182,0000	0	0	9 166 842,0000
98050	0	0	33 820 665,0000	0	0	34 330 690,0000	0	0	2 693 006,0000	0	0	2 182 981,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 979 186,0000	0	0	8 979 186,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	94,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	144,0000
98070	0	0	804 656,0000	0	0	439 900,0000	0	0	213 144,0000	0	0	577 900,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	947 362,0000	0	0	947 362,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 710 590,0000	0	0	56 834 291,0000	0	0	26 998 930,0000	0	0	12 875 229,0000

Страница была полезной?