Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"

Регистрационный номер

1574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	411 968	187 071	599 039	12 936 619	1 613 294	14 549 913	12 914 889	1 556 936	14 471 825	433 698	243 429	677 127
20208	332 100	0	332 100	1 544 501	0	1 544 501	1 562 160	0	1 562 160	314 441	0	314 441
20209	148 648	3 644	152 292	9 342 988	504 009	9 846 997	9 287 749	504 602	9 792 351	203 887	3 051	206 938
20302	0	3 647	3 647	0	1 756	1 756	0	5 231	5 231	0	172	172
20311	0	26 048	26 048	0	6 631	6 631	0	3 410	3 410	0	29 269	29 269
30102	526 431	0	526 431	25 054 134	0	25 054 134	24 910 224	0	24 910 224	670 341	0	670 341
30110	154 678	30 339	185 017	4 707 625	74 692	4 782 317	4 468 365	75 616	4 543 981	393 938	29 415	423 353
30114	0	2 114 663	2 114 663	0	4 670 857	4 670 857	0	4 223 319	4 223 319	0	2 562 201	2 562 201
30118	0	1 276	1 276	0	62	62	0	73	73	0	1 265	1 265
30202	214 643	0	214 643	17 396	0	17 396	10 878	0	10 878	221 161	0	221 161
30204	46 411	0	46 411	7 754	0	7 754	14 409	0	14 409	39 756	0	39 756
30210	0	0	0	63 862	0	63 862	63 862	0	63 862	0	0	0
30211	0	20 379	20 379	0	2 183	2 183	0	519	519	0	22 043	22 043
30221	0	0	0	6 379 752	272 663	6 652 415	6 379 752	226 078	6 605 830	0	46 585	46 585
30233	24 939	707	25 646	2 274 743	29 423	2 304 166	2 263 692	28 993	2 292 685	35 990	1 137	37 127
30302	2 055 330	877 075	2 932 405	23 355 475	3 982 690	27 338 165	23 017 096	4 069 142	27 086 238	2 393 709	790 623	3 184 332
30304	124 728	2 442 782	2 567 510	268 460	5 249 564	5 518 024	242 421	5 140 231	5 382 652	150 767	2 552 115	2 702 882
30306	13 805 958	3 240 748	17 046 706	1 277 387	2 802 326	4 079 713	1 595 684	2 892 321	4 488 005	13 487 661	3 150 753	16 638 414
30402	5 185	0	5 185	2 072 622	0	2 072 622	2 072 076	0	2 072 076	5 731	0	5 731
30404	0	0	0	9 601 074	0	9 601 074	9 601 074	0	9 601 074	0	0	0
30409	0	0	0	8 919 794	0	8 919 794	8 919 794	0	8 919 794	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	180 000	0	180 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	54 000	65 819	119 819	0	65 819	65 819	54 000	0	54 000
32005	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	607 609	607 609	0	607 609	607 609	0	0	0
32104	0	0	0	0	303 146	303 146	0	303 146	303 146	0	0	0
32202	0	0	0	864 396	0	864 396	864 396	0	864 396	0	0	0
32203	0	0	0	435 820	0	435 820	309 708	0	309 708	126 112	0	126 112
44901	47 016	0	47 016	201 721	0	201 721	216 721	0	216 721	32 016	0	32 016
45008	24 060	0	24 060	0	0	0	1 620	0	1 620	22 440	0	22 440
45104	147 260	0	147 260	113 740	0	113 740	54 300	0	54 300	206 700	0	206 700
45106	84 052	0	84 052	2 208	0	2 208	36 699	0	36 699	49 561	0	49 561
45107	223 130	93	223 223	450	0	450	22 606	93	22 699	200 974	0	200 974
45108	400 706	0	400 706	0	0	0	25 329	0	25 329	375 377	0	375 377
45201	80 067	0	80 067	187 363	0	187 363	192 320	0	192 320	75 110	0	75 110
45203	288 970	53 593	342 563	463 035	54 611	517 646	567 357	55 408	622 765	184 648	52 796	237 444
45204	356 297	204 277	560 574	507 877	84 448	592 325	123 517	89 352	212 869	740 657	199 373	940 030
45205	663 095	0	663 095	157 814	0	157 814	158 191	0	158 191	662 718	0	662 718
45206	3 287 115	791 668	4 078 783	498 642	159 141	657 783	326 182	64 073	390 255	3 459 575	886 736	4 346 311
45207	2 681 754	789 424	3 471 178	36 271	13 925	50 196	181 901	192 826	374 727	2 536 124	610 523	3 146 647
45208	2 708 564	122 375	2 830 939	5 633	1 602	7 235	55 651	16 373	72 024	2 658 546	107 604	2 766 150
45307	3 056	0	3 056	200	0	200	139	0	139	3 117	0	3 117
45308	638	0	638	0	0	0	26	0	26	612	0	612
45401	1 790	0	1 790	1 839	0	1 839	1 842	0	1 842	1 787	0	1 787
45403	29 127	0	29 127	32 241	0	32 241	32 028	0	32 028	29 340	0	29 340
45404	26 118	0	26 118	12 200	0	12 200	12 924	0	12 924	25 394	0	25 394
45405	53 205	0	53 205	19 260	0	19 260	18 221	0	18 221	54 244	0	54 244
45406	238 113	2 568	240 681	53 625	243	53 868	15 485	110	15 595	276 253	2 701	278 954
45407	405 181	14 963	420 144	10 500	190	10 690	31 446	7 222	38 668	384 235	7 931	392 166
45408	656 109	91 310	747 419	100	1 037	1 137	12 606	7 010	19 616	643 603	85 337	728 940
45502	0	0	0	30 000	185	30 185	0	2	2	30 000	183	30 183
45503	3 045	0	3 045	0	0	0	10	0	10	3 035	0	3 035
45504	33 936	0	33 936	775	0	775	2 176	0	2 176	32 535	0	32 535
45505	126 300	3 537	129 837	12 943	41	12 984	20 738	241	20 979	118 505	3 337	121 842
45506	1 331 856	360 542	1 692 398	111 606	13 670	125 276	176 372	14 653	191 025	1 267 090	359 559	1 626 649
45507	3 697 991	301 158	3 999 149	196 805	9 477	206 282	203 080	14 191	217 271	3 691 716	296 444	3 988 160
45509	128 035	12 612	140 647	44 493	2 888	47 381	47 861	2 832	50 693	124 667	12 668	137 335
45603	0	407	407	0	5	5	0	10	10	0	402	402
45605	0	4 449	4 449	0	52	52	0	108	108	0	4 393	4 393
45706	0	3 197	3 197	0	37	37	0	147	147	0	3 087	3 087
45708	0	2 504	2 504	0	30	30	0	61	61	0	2 473	2 473
45810	17 940	0	17 940	1 620	0	1 620	0	0	0	19 560	0	19 560
45812	412 187	32 552	444 739	35 836	527	36 363	49 139	792	49 931	398 884	32 287	431 171
45814	18 128	0	18 128	0	0	0	0	0	0	18 128	0	18 128
45815	210 578	7 274	217 852	36 596	1 919	38 515	24 720	449	25 169	222 454	8 744	231 198
45816	0	24 023	24 023	0	284	284	0	585	585	0	23 722	23 722
45817	0	73	73	0	4	4	0	3	3	0	74	74
45912	15 029	617	15 646	266	27	293	2 357	16	2 373	12 938	628	13 566
45914	474	0	474	5	0	5	0	0	0	479	0	479
45915	20 990	751	21 741	14 714	446	15 160	14 475	66	14 541	21 229	1 131	22 360
45916	0	2 378	2 378	0	64	64	0	93	93	0	2 349	2 349
45917	0	8	8	0	16	16	0	16	16	0	8	8
47002	431 266	0	431 266	3 157 647	0	3 157 647	3 134 334	0	3 134 334	454 579	0	454 579
47404	0	0	0	8 919 794	0	8 919 794	8 919 794	0	8 919 794	0	0	0
47406	11	18 573	18 584	7 986 515	8 348 848	16 335 363	7 986 079	8 335 332	16 321 411	447	32 089	32 536
47408	618	0	618	7 085 694	7 714 715	14 800 409	7 086 312	7 714 715	14 801 027	0	0	0
47415	691	0	691	54	0	54	130	0	130	615	0	615
47417	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
47423	208 999	1 434	210 433	125 502	273 256	398 758	128 503	273 792	402 295	205 998	898	206 896
47427	154 968	8 789	163 757	247 381	19 397	266 778	249 585	20 635	270 220	152 764	7 551	160 315
47801	453 393	0	453 393	28	0	28	3 059	0	3 059	450 362	0	450 362
47802	1 538 410	0	1 538 410	446 190	0	446 190	161 235	0	161 235	1 823 365	0	1 823 365
50104	0	0	0	54 533	0	54 533	54 533	0	54 533	0	0	0
50105	20 925	0	20 925	46	0	46	20 971	0	20 971	0	0	0
50106	86 930	0	86 930	2 854 015	0	2 854 015	2 589 893	0	2 589 893	351 052	0	351 052
50107	0	0	0	472 629	0	472 629	472 629	0	472 629	0	0	0
50108	0	2 504	2 504	0	33	33	0	61	61	0	2 476	2 476
50118	766 642	0	766 642	3 001 069	0	3 001 069	3 379 747	0	3 379 747	387 964	0	387 964
50121	588	0	588	1 155	0	1 155	893	0	893	850	0	850
50305	0	0	0	1 016 090	0	1 016 090	898 953	0	898 953	117 137	0	117 137
50306	28 701	0	28 701	63	0	63	28 764	0	28 764	0	0	0
50307	52 339	0	52 339	275 414	0	275 414	275 055	0	275 055	52 698	0	52 698
50311	0	67 423	67 423	0	2 286	2 286	0	2 758	2 758	0	66 951	66 951
50318	342 820	0	342 820	1 176 068	0	1 176 068	1 296 191	0	1 296 191	222 697	0	222 697
50705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
51401	0	0	0	800 000	60 330	860 330	800 000	60 330	860 330	0	0	0
51402	219 126	0	219 126	503 374	30 558	533 932	722 500	30 558	753 058	0	0	0
51403	0	0	0	3 933	0	3 933	0	0	0	3 933	0	3 933
51501	974	0	974	22 626	0	22 626	23 600	0	23 600	0	0	0
51502	0	0	0	2 982	0	2 982	995	0	995	1 987	0	1 987
51503	13 529	0	13 529	3 447	0	3 447	9 125	0	9 125	7 851	0	7 851
52503	1 589	0	1 589	0	0	0	535	0	535	1 054	0	1 054
60202	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
60204	0	134	134	0	2	2	0	3	3	0	133	133
60302	4 301	0	4 301	1 992	0	1 992	2 027	0	2 027	4 266	0	4 266
60306	0	288	288	16 586	35	16 621	16 586	323	16 909	0	0	0
60308	4 842	31	4 873	3 443	100	3 543	3 216	124	3 340	5 069	7	5 076
60310	1 512	0	1 512	3 475	0	3 475	3 738	0	3 738	1 249	0	1 249
60312	33 295	0	33 295	70 842	0	70 842	62 248	0	62 248	41 889	0	41 889
60314	0	1 452	1 452	1 204	441	1 645	0	184	184	1 204	1 709	2 913
60323	32 420	4 194	36 614	455	73	528	170	129	299	32 705	4 138	36 843
60401	1 647 513	78 575	1 726 088	21 105	930	22 035	20 328	1 912	22 240	1 648 290	77 593	1 725 883
60404	551	6 729	7 280	0	80	80	0	164	164	551	6 645	7 196
60410	3 062	0	3 062	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062
60411	15 350	0	15 350	0	0	0	0	0	0	15 350	0	15 350
60413	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
60701	5 225	0	5 225	894	0	894	894	0	894	5 225	0	5 225
60702	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60804	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60901	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
61002	4 015	0	4 015	355	0	355	297	0	297	4 073	0	4 073
61008	923	0	923	2 704	0	2 704	2 781	0	2 781	846	0	846
61009	1 914	0	1 914	2 444	0	2 444	3 821	0	3 821	537	0	537
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	11 590	0	11 590	0	0	0	0	0	0	11 590	0	11 590
61209	0	0	0	76 473	0	76 473	76 473	0	76 473	0	0	0
61210	0	0	0	167 084	0	167 084	167 084	0	167 084	0	0	0
61212	0	0	0	129 729	0	129 729	129 729	0	129 729	0	0	0
61213	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	23 834	22 637	46 471	389	835	1 224	1 274	2 517	3 791	22 949	20 955	43 904
70606	5 045 290	0	5 045 290	667 027	19 957	686 984	45 514	19 957	65 471	5 666 803	0	5 666 803
70607	2 319	0	2 319	1 342	0	1 342	1 716	0	1 716	1 945	0	1 945
70608	10 773 033	0	10 773 033	574 661	0	574 661	0	0	0	11 347 694	0	11 347 694
70609	85 031	0	85 031	5 808	0	5 808	0	0	0	90 839	0	90 839
70611	56 072	0	56 072	224	0	224	14	0	14	56 282	0	56 282
Итого по активу (баланс)	58 900 572	11 987 495	70 888 067	152 403 623	37 003 577	189 407 200	150 887 951	36 633 379	187 521 330	60 416 244	12 357 693	72 773 937
Пассив
10207	80 668	0	80 668	0	0	0	0	0	0	80 668	0	80 668
10601	791 851	0	791 851	0	0	0	0	0	0	791 851	0	791 851
10602	607 850	0	607 850	0	0	0	0	0	0	607 850	0	607 850
10701	16 920	0	16 920	0	0	0	0	0	0	16 920	0	16 920
10801	1 475 831	0	1 475 831	0	0	0	0	0	0	1 475 831	0	1 475 831
20309	0	7 547	7 547	0	916	916	0	349	349	0	6 980	6 980
20321	260	0	260	23	0	23	56	0	56	293	0	293
30109	2 025	228	2 253	117 433	945	118 378	152 723	1 097	153 820	37 315	380	37 695
30126	197	0	197	81	0	81	62	0	62	178	0	178
30220	1 143	2 021	3 164	85 495	175 163	260 658	84 547	187 074	271 621	195	13 932	14 127
30222	27	0	27	801	0	801	784	0	784	10	0	10
30223	72 171	0	72 171	2 904 644	0	2 904 644	2 981 375	0	2 981 375	148 902	0	148 902
30232	3 132	100	3 232	132 244	4 144	136 388	132 198	4 083	136 281	3 086	39	3 125
30301	2 055 330	877 075	2 932 405	23 017 097	4 069 141	27 086 238	23 355 476	3 982 689	27 338 165	2 393 709	790 623	3 184 332
30303	124 728	2 442 782	2 567 510	242 421	5 140 231	5 382 652	268 460	5 249 564	5 518 024	150 767	2 552 115	2 702 882
30305	13 805 958	3 240 748	17 046 706	1 595 684	2 892 321	4 488 005	1 277 387	2 802 326	4 079 713	13 487 661	3 150 753	16 638 414
30408	0	0	0	8 049 404	0	8 049 404	8 049 404	0	8 049 404	0	0	0
30601	1 089	0	1 089	659 873	0	659 873	661 590	0	661 590	2 806	0	2 806
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31205	357 975	0	357 975	8 895	0	8 895	0	0	0	349 080	0	349 080
31409	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
31502	18 129	0	18 129	226 863	0	226 863	208 734	0	208 734	0	0	0
31503	0	0	0	65 244	0	65 244	65 244	0	65 244	0	0	0
32115	0	0	0	9 078	0	9 078	9 078	0	9 078	0	0	0
32211	0	0	0	7 445	0	7 445	7 445	0	7 445	0	0	0
32901	901 879	0	901 879	3 733 495	0	3 733 495	3 317 464	0	3 317 464	485 848	0	485 848
40401	2 955	0	2 955	5 868	0	5 868	5 832	0	5 832	2 919	0	2 919
40502	21 706	0	21 706	51 734	0	51 734	44 158	0	44 158	14 130	0	14 130
40503	71	0	71	378	0	378	468	0	468	161	0	161
40602	63 134	1	63 135	748 404	0	748 404	806 631	0	806 631	121 361	1	121 362
40603	18 410	0	18 410	7 256	0	7 256	5 138	0	5 138	16 292	0	16 292
40701	362 017	2 412	364 429	909 442	1 882	911 324	871 000	157	871 157	323 575	687	324 262
40702	2 929 367	83 293	3 012 660	21 490 977	2 065 925	23 556 902	21 434 248	2 080 238	23 514 486	2 872 638	97 606	2 970 244
40703	271 399	6	271 405	253 660	189	253 849	267 437	188	267 625	285 176	5	285 181
40802	286 945	248	287 193	2 104 422	24 600	2 129 022	2 149 389	24 612	2 174 001	331 912	260	332 172
40807	3 147	85 395	88 542	5 172	36 145	41 317	2 975	52 385	55 360	950	101 635	102 585
40817	1 663 656	64 600	1 728 256	2 263 315	108 270	2 371 585	2 332 246	97 491	2 429 737	1 732 587	53 821	1 786 408
40820	3 906	8 170	12 076	16 981	28 286	45 267	16 849	25 878	42 727	3 774	5 762	9 536
40821	52 120	0	52 120	1 368 061	0	1 368 061	1 380 468	0	1 380 468	64 527	0	64 527
40903	0	1 344	1 344	0	14 460	14 460	0	13 920	13 920	0	804	804
40905	1 767	0	1 767	111 998	0	111 998	111 367	0	111 367	1 136	0	1 136
40906	51 203	0	51 203	1 943 091	0	1 943 091	1 942 896	0	1 942 896	51 008	0	51 008
40909	0	0	0	9 100	12 246	21 346	9 100	12 246	21 346	0	0	0
40910	0	0	0	1 344	1 338	2 682	1 344	1 338	2 682	0	0	0
40911	10 944	0	10 944	955 371	3 624	958 995	954 185	3 624	957 809	9 758	0	9 758
40912	8	35	43	38 423	39 796	78 219	38 422	39 796	78 218	7	35	42
40913	3	7	10	23 466	31 632	55 098	23 466	31 632	55 098	3	7	10
41803	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
41806	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000
41905	31 381	0	31 381	0	0	0	0	0	0	31 381	0	31 381
41906	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42006	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
42007	59 000	20 096	79 096	0	8 760	8 760	0	726	726	59 000	12 062	71 062
42102	50	0	50	750	0	750	750	0	750	50	0	50
42103	38 000	0	38 000	30 000	0	30 000	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
42104	58 357	0	58 357	0	0	0	44 243	0	44 243	102 600	0	102 600
42105	230 715	2 522	233 237	20 500	103	20 603	24 300	66	24 366	234 515	2 485	237 000
42106	605 625	33 832	639 457	36 000	1 723	37 723	47 284	17 307	64 591	616 909	49 416	666 325
42107	207 089	14 657	221 746	300	356	656	13 330	174	13 504	220 119	14 475	234 594
42204	9 058	0	9 058	0	0	0	5 460	0	5 460	14 518	0	14 518
42205	25 665	0	25 665	0	0	0	60 046	0	60 046	85 711	0	85 711
42206	126 342	0	126 342	10 000	0	10 000	250	0	250	116 592	0	116 592
42207	7 140	0	7 140	2 000	0	2 000	0	0	0	5 140	0	5 140
42301	181 639	73 796	255 435	429 484	162 295	591 779	492 341	174 933	667 274	244 496	86 434	330 930
42303	73 108	2 578	75 686	39 160	2 178	41 338	31 022	1 727	32 749	64 970	2 127	67 097
42304	732 249	32 540	764 789	118 580	21 349	139 929	150 228	9 681	159 909	763 897	20 872	784 769
42305	4 668 083	468 482	5 136 565	686 664	89 179	775 843	983 137	78 303	1 061 440	4 964 556	457 606	5 422 162
42306	4 841 860	1 094 461	5 936 321	565 438	185 541	750 979	1 000 766	130 880	1 131 646	5 277 188	1 039 800	6 316 988
42307	560 582	172 367	732 949	61 840	24 127	85 967	60 338	28 788	89 126	559 080	177 028	736 108
42309	22 977	0	22 977	7 326	0	7 326	606	0	606	16 257	0	16 257
42310	5	0	5	13	0	13	9	0	9	1	0	1
42311	12	0	12	13	0	13	9	0	9	8	0	8
42312	22	0	22	7	0	7	0	0	0	15	0	15
42313	210	0	210	12	0	12	21	0	21	219	0	219
42314	220	0	220	9	0	9	8	0	8	219	0	219
42504	0	41 778	41 778	0	1 017	1 017	0	494	494	0	41 255	41 255
42505	1 600	38 577	40 177	0	1 041	1 041	0	651	651	1 600	38 187	39 787
42506	0	30 065	30 065	0	1 067	1 067	0	7 863	7 863	0	36 861	36 861
42601	2 859	92 612	95 471	33 684	201 156	234 840	33 890	177 547	211 437	3 065	69 003	72 068
42603	57	3 755	3 812	58	170	228	1	114	115	0	3 699	3 699
42604	4 046	973	5 019	1 949	341	2 290	1 531	17	1 548	3 628	649	4 277
42605	29 842	1 038 908	1 068 750	215	50 170	50 385	8 381	26 322	34 703	38 008	1 015 060	1 053 068
42606	161 354	1 756 125	1 917 479	8 907	90 184	99 091	35 362	171 153	206 515	187 809	1 837 094	2 024 903
42607	6 556	50	6 606	0	1	1	61	1	62	6 617	50	6 667
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	9	0	9	8	0	8	0	0	0	1	0	1
43507	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44915	1 410	0	1 410	2 836	0	2 836	2 387	0	2 387	961	0	961
45015	24 060	0	24 060	1 620	0	1 620	0	0	0	22 440	0	22 440
45115	106 267	0	106 267	11 222	0	11 222	1 193	0	1 193	96 238	0	96 238
45215	309 090	0	309 090	127 209	0	127 209	95 822	0	95 822	277 703	0	277 703
45315	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
45415	4 050	0	4 050	1 965	0	1 965	1 677	0	1 677	3 762	0	3 762
45515	89 041	0	89 041	16 406	0	16 406	11 350	0	11 350	83 985	0	83 985
45615	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
45715	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
45818	555 842	0	555 842	42 147	0	42 147	99 708	0	99 708	613 403	0	613 403
45918	27 147	0	27 147	1 777	0	1 777	1 609	0	1 609	26 979	0	26 979
47008	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
47403	0	0	0	8 049 404	0	8 049 404	8 049 404	0	8 049 404	0	0	0
47405	0	0	0	1 261 936	249 809	1 511 745	1 261 936	249 809	1 511 745	0	0	0
47407	0	0	0	8 549 558	6 247 638	14 797 196	8 549 558	6 247 638	14 797 196	0	0	0
47411	76 599	20 822	97 421	52 702	21 419	74 121	49 474	18 014	67 488	73 371	17 417	90 788
47416	3 050	61	3 111	253 793	24 324	278 117	253 454	24 323	277 777	2 711	60	2 771
47422	3 615	7 952	11 567	1 531 877	62 013	1 593 890	1 532 189	63 306	1 595 495	3 927	9 245	13 172
47425	87 230	0	87 230	31 362	0	31 362	44 205	0	44 205	100 073	0	100 073
47426	26 584	3 157	29 741	13 294	814	14 108	18 652	771	19 423	31 942	3 114	35 056
47804	29 989	0	29 989	4 612	0	4 612	7 666	0	7 666	33 043	0	33 043
50120	3 399	0	3 399	1 929	0	1 929	1 502	0	1 502	2 972	0	2 972
51510	3 046	0	3 046	2 482	0	2 482	1 502	0	1 502	2 066	0	2 066
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	9 146	0	9 146	8 846	0	8 846	0	0	0	300	0	300
52303	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
52305	44 306	0	44 306	14 006	0	14 006	0	0	0	30 300	0	30 300
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	58 885	0	58 885	0	0	0	0	0	0	58 885	0	58 885
52501	50 049	0	50 049	0	0	0	11 450	0	11 450	61 499	0	61 499
60301	8 583	1 353	9 936	32 019	1 368	33 387	29 155	1 049	30 204	5 719	1 034	6 753
60305	24 151	0	24 151	98 569	2 085	100 654	74 418	2 085	76 503	0	0	0
60307	39	0	39	210	0	210	406	0	406	235	0	235
60309	1 708	0	1 708	1 189	0	1 189	2 372	0	2 372	2 891	0	2 891
60311	6 466	0	6 466	1 403	0	1 403	793	0	793	5 856	0	5 856
60313	0	339	339	0	1 122	1 122	0	1 166	1 166	0	383	383
60322	271	1 924	2 195	414	1 409	1 823	437	1 688	2 125	294	2 203	2 497
60324	40 297	0	40 297	189	0	189	603	0	603	40 711	0	40 711
60601	392 664	32 244	424 908	2 452	785	3 237	7 332	901	8 233	397 544	32 360	429 904
60706	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
60805	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60903	207	0	207	0	0	0	5	0	5	212	0	212
61012	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
61304	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
70601	5 303 625	0	5 303 625	609	1 282	1 891	637 476	1 282	638 758	5 940 492	0	5 940 492
70602	2 267	0	2 267	1 054	0	1 054	1 369	0	1 369	2 582	0	2 582
70603	10 778 717	0	10 778 717	0	0	0	571 875	0	571 875	11 350 592	0	11 350 592
70604	86 207	0	86 207	0	0	0	5 607	0	5 607	91 814	0	91 814
Итого по пассиву (баланс)	59 086 029	11 802 038	70 888 067	95 350 495	22 106 080	117 456 575	97 292 979	22 049 466	119 342 445	61 028 513	11 745 424	72 773 937
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35	0	35	14	0	14	23	0	23	26	0	26
80601	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
80801	56	0	56	84	0	84	75	0	75	65	0	65
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
Итого по активу (баланс)	100	0	100	211	0	211	211	0	211	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	25	0	25	25	0	25	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	14 006	0	14 006	14 006	0	14 006	0	0	0
90803	121 867	0	121 867	0	0	0	14 006	0	14 006	107 861	0	107 861
90901	2 164 871	0	2 164 871	105 578	0	105 578	191 983	0	191 983	2 078 466	0	2 078 466
90902	1 333 018	0	1 333 018	269 863	0	269 863	227 192	0	227 192	1 375 689	0	1 375 689
90907	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
90908	0	39 589	39 589	0	0	0	0	39 589	39 589	0	0	0
91202	168	0	168	17	0	17	24	0	24	161	0	161
91203	66	0	66	48	0	48	59	0	59	55	0	55
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	245 315	358 409	603 724	0	6 285	6 285	0	26 197	26 197	245 315	338 497	583 812
91414	47 322 216	4 456 697	51 778 913	1 451 106	498 816	1 949 922	1 420 933	414 889	1 835 822	47 352 389	4 540 624	51 893 013
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	1 967 337	0	1 967 337	446 197	0	446 197	161 219	0	161 219	2 252 315	0	2 252 315
91501	18 475	0	18 475	0	0	0	0	0	0	18 475	0	18 475
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	78 260	720	78 980	7 743	263	8 006	8 860	261	9 121	77 143	722	77 865
91704	36 685	0	36 685	0	0	0	0	0	0	36 685	0	36 685
91802	236 486	656	237 142	0	8	8	0	16	16	236 486	648	237 134
91803	11 387	1	11 388	0	0	0	0	0	0	11 387	1	11 388
99998	36 234 518	0	36 234 518	10 717 225	0	10 717 225	9 748 771	0	9 748 771	37 202 972	0	37 202 972
Итого по активу (баланс)	91 270 688	4 856 072	96 126 760	13 013 283	505 372	13 518 655	11 787 054	480 952	12 268 006	92 496 917	4 880 492	97 377 409
Пассив
91311	4 182 759	5 772	4 188 531	154 126	208	154 334	481 267	3 814	485 081	4 509 900	9 378	4 519 278
91312	26 747 662	276 518	27 024 180	1 094 300	31 157	1 125 457	1 295 845	98 135	1 393 980	26 949 207	343 496	27 292 703
91314	862 754	0	862 754	5 601 796	0	5 601 796	5 768 970	0	5 768 970	1 029 928	0	1 029 928
91315	1 306 078	4 246	1 310 324	98 372	168	98 540	98 861	107	98 968	1 306 567	4 185	1 310 752
91316	556 883	61 286	618 169	318 017	23 896	341 913	295 609	1 333	296 942	534 475	38 723	573 198
91317	2 043 209	74 188	2 117 397	2 165 982	278 123	2 444 105	2 340 515	334 715	2 675 230	2 217 742	130 780	2 348 522
91507	107 799	0	107 799	143	0	143	15 571	0	15 571	123 227	0	123 227
91508	5 364	0	5 364	0	0	0	0	0	0	5 364	0	5 364
99999	59 892 242	0	59 892 242	2 470 535	0	2 470 535	2 752 730	0	2 752 730	60 174 437	0	60 174 437
Итого по пассиву (баланс)	95 704 750	422 010	96 126 760	11 903 271	333 552	12 236 823	13 049 368	438 104	13 487 472	96 850 847	526 562	97 377 409
Г. Срочные сделки
Актив
93001	100 359	407	100 766	7 389 642	568 736	7 958 378	6 928 591	560 575	7 489 166	561 410	8 568	569 978
93311	0	0	0	356	0	356	0	0	0	356	0	356
93801	522	0	522	13 305	0	13 305	12 402	0	12 402	1 425	0	1 425
93803	0	0	0	142 650	0	142 650	142 650	0	142 650	0	0	0
Итого по активу (баланс)	100 881	407	101 288	7 545 953	568 736	8 114 689	7 083 643	560 575	7 644 218	563 191	8 568	571 759
Пассив
96001	0	101 288	101 288	541 577	6 062 322	6 603 899	550 100	6 523 914	7 074 014	8 523	562 880	571 403
96201	0	0	0	1 037 928	0	1 037 928	1 037 928	0	1 037 928	0	0	0
96311	0	0	0	0	5	5	0	357	357	0	352	352
96801	0	0	0	7 171	0	7 171	7 175	0	7 175	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	0	101 288	101 288	1 586 676	6 062 327	7 649 003	1 595 203	6 524 271	8 119 474	8 527	563 232	571 759
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 032,0000	0	0	426,0000	0	0	449,0000	0	0	1 009,0000
98010	0	0	40 690 336,0000	0	0	74 021 249,0000	0	0	73 579 778,0000	0	0	41 131 807,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	61,0000	0	0	63,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 691 370,0000	0	0	74 021 736,0000	0	0	73 580 290,0000	0	0	41 132 816,0000
Пассив
98040	0	0	8 460 127,0000	0	0	1 774 557,0000	0	0	1 195 692,0000	0	0	7 881 262,0000
98050	0	0	31 865 476,0000	0	0	71 816 595,0000	0	0	72 468 677,0000	0	0	32 517 558,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 300 165,0000	0	0	2 300 165,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	794,0000	0	0	700,0000	0	0	200,0000	0	0	294,0000
98070	0	0	364 973,0000	0	0	53 377,0000	0	0	422 106,0000	0	0	733 702,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 691 370,0000	0	0	75 945 394,0000	0	0	76 386 840,0000	0	0	41 132 816,0000

Страница была полезной?