Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"

Регистрационный номер

1574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	466 496	191 817	658 313	12 462 171	1 519 711	13 981 882	12 417 199	1 489 207	13 906 406	511 468	222 321	733 789
20208	318 386	0	318 386	1 684 225	0	1 684 225	1 685 879	0	1 685 879	316 732	0	316 732
20209	219 894	6 540	226 434	8 937 153	530 611	9 467 764	8 960 145	532 053	9 492 198	196 902	5 098	202 000
20302	0	4 847	4 847	0	2 723	2 723	0	781	781	0	6 789	6 789
20311	0	22 620	22 620	0	3 297	3 297	0	4 392	4 392	0	21 525	21 525
30102	538 583	0	538 583	29 334 652	0	29 334 652	29 556 971	0	29 556 971	316 264	0	316 264
30110	56 574	24 264	80 838	2 572 152	76 909	2 649 061	2 543 465	69 963	2 613 428	85 261	31 210	116 471
30114	0	1 824 738	1 824 738	0	10 551 108	10 551 108	0	11 418 263	11 418 263	0	957 583	957 583
30118	0	1 187	1 187	0	178	178	0	148	148	0	1 217	1 217
30202	205 628	0	205 628	35 201	0	35 201	27 722	0	27 722	213 107	0	213 107
30204	37 018	0	37 018	7 206	0	7 206	4 033	0	4 033	40 191	0	40 191
30210	4 082	0	4 082	68 982	0	68 982	68 564	0	68 564	4 500	0	4 500
30211	0	21 969	21 969	0	2 362	2 362	0	1 681	1 681	0	22 650	22 650
30213	2 847	2 478	5 325	73 790	27 949	101 739	72 838	26 653	99 491	3 799	3 774	7 573
30221	0	0	0	6 212 727	429 452	6 642 179	6 212 727	394 156	6 606 883	0	35 296	35 296
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45509	109 953	5 041	114 994	40 095	3 613	43 708	40 306	1 091	41 397	109 742	7 563	117 305
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45705	0	75	75	0	7	7	0	9	9	0	73	73
45706	0	4 992	4 992	0	1 302	1 302	0	1 269	1 269	0	5 025	5 025
45708	0	1 275	1 275	0	124	124	0	97	97	0	1 302	1 302
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45812	388 437	7 060	395 497	33 107	689	33 796	216 003	538	216 541	205 541	7 211	212 752
45814	26 255	0	26 255	450	0	450	6 077	0	6 077	20 628	0	20 628
45815	187 997	7 709	195 706	47 710	1 033	48 743	52 792	808	53 600	182 915	7 934	190 849
45816	0	23 872	23 872	0	2 330	2 330	0	1 821	1 821	0	24 381	24 381
45817	0	47	47	0	37	37	0	18	18	0	66	66
45912	13 284	184	13 468	2 381	214	2 595	3 560	14	3 574	12 105	384	12 489
45914	1 009	0	1 009	0	0	0	457	0	457	552	0	552
45915	14 639	782	15 421	6 071	121	6 192	7 026	82	7 108	13 684	821	14 505
45916	0	2 363	2 363	0	231	231	0	180	180	0	2 414	2 414
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47002	131 495	0	131 495	1 344 952	0	1 344 952	1 057 447	0	1 057 447	419 000	0	419 000
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47408	0	0	0	6 477 138	6 813 962	13 291 100	6 477 138	6 813 962	13 291 100	0	0	0
47415	842	0	842	0	0	0	14	0	14	828	0	828
47423	215 084	1 311	216 395	159 765	206 634	366 399	155 709	206 315	362 024	219 140	1 630	220 770
47427	127 910	6 217	134 127	204 683	19 812	224 495	194 135	17 899	212 034	138 458	8 130	146 588
47801	479 631	0	479 631	27	0	27	6 666	0	6 666	472 992	0	472 992
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50106	146 955	0	146 955	1 845 444	0	1 845 444	1 936 444	0	1 936 444	55 955	0	55 955
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50118	148 751	0	148 751	2 234 029	0	2 234 029	1 956 590	0	1 956 590	426 190	0	426 190
50121	308	0	308	1 925	0	1 925	878	0	878	1 355	0	1 355
50305	117 145	0	117 145	632 199	0	632 199	749 344	0	749 344	0	0	0
50306	0	0	0	221 306	0	221 306	221 306	0	221 306	0	0	0
50307	245 089	0	245 089	404 021	0	404 021	477 711	0	477 711	171 399	0	171 399
50311	0	69 957	69 957	0	8 510	8 510	0	10 524	10 524	0	67 943	67 943
50318	136 747	0	136 747	1 429 946	0	1 429 946	1 255 774	0	1 255 774	310 919	0	310 919
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50705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
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70609	43 203	0	43 203	14 883	0	14 883	0	0	0	58 086	0	58 086
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Итого по активу (баланс)	46 321 098	11 367 685	57 688 783	192 628 528	50 424 521	243 053 049	188 058 257	50 189 637	238 247 894	50 891 369	11 602 569	62 493 938
Пассив
10207	80 668	0	80 668	46 384	0	46 384	46 384	0	46 384	80 668	0	80 668
10601	791 851	0	791 851	49 407	0	49 407	49 407	0	49 407	791 851	0	791 851
10602	607 850	0	607 850	0	0	0	0	0	0	607 850	0	607 850
10701	16 920	0	16 920	0	0	0	0	0	0	16 920	0	16 920
10801	1 117 446	0	1 117 446	0	0	0	358 385	0	358 385	1 475 831	0	1 475 831
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30222	5	0	5	137	0	137	132	0	132	0	0	0
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42307	492 973	130 254	623 227	73 293	28 666	101 959	177 977	32 401	210 378	597 657	133 989	731 646
42309	14 856	0	14 856	22	0	22	1 912	0	1 912	16 746	0	16 746
42310	9	0	9	9	0	9	13	0	13	13	0	13
42311	5	0	5	4	0	4	16	0	16	17	0	17
42312	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42313	208	0	208	8	0	8	6	0	6	206	0	206
42314	216	0	216	7	0	7	1	0	1	210	0	210
42504	0	87 327	87 327	0	6 838	6 838	0	9 186	9 186	0	89 675	89 675
42505	0	28 949	28 949	0	31 120	31 120	0	2 171	2 171	0	0	0
42506	0	13 756	13 756	0	1 122	1 122	0	1 416	1 416	0	14 050	14 050
42601	4 646	74 177	78 823	27 567	264 643	292 210	25 749	279 973	305 722	2 828	89 507	92 335
42603	0	1 419	1 419	0	1 514	1 514	0	632	632	0	537	537
42604	943	0	943	6	1 444	1 450	1 011	1 444	2 455	1 948	0	1 948
42605	28 632	899 822	928 454	1 578	162 805	164 383	3 424	140 895	144 319	30 478	877 912	908 390
42606	95 339	1 532 348	1 627 687	1 560	233 890	235 450	27 158	229 973	257 131	120 937	1 528 431	1 649 368
42607	8	7	15	0	1	1	0	1	1	8	7	15
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42612	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42613	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42614	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43507	54	0	54	1	0	1	0	0	0	53	0	53
43702	0	0	0	228 528	0	228 528	228 528	0	228 528	0	0	0
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43807	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
44915	443	0	443	2 536	0	2 536	2 665	0	2 665	572	0	572
45015	32 160	0	32 160	0	0	0	0	0	0	32 160	0	32 160
45115	16 235	0	16 235	1 231	0	1 231	1 729	0	1 729	16 733	0	16 733
45215	329 587	0	329 587	159 324	0	159 324	212 245	0	212 245	382 508	0	382 508
45315	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
45415	17 768	0	17 768	9 740	0	9 740	642	0	642	8 670	0	8 670
45515	66 499	0	66 499	7 525	0	7 525	10 434	0	10 434	69 408	0	69 408
45615	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
45715	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
45818	612 244	0	612 244	268 008	0	268 008	71 245	0	71 245	415 481	0	415 481
45918	25 610	0	25 610	7 568	0	7 568	5 414	0	5 414	23 456	0	23 456
47008	0	0	0	0	0	0	4 190	0	4 190	4 190	0	4 190
47403	0	0	0	12 568 497	0	12 568 497	12 568 497	0	12 568 497	0	0	0
47405	0	0	0	860 707	748 915	1 609 622	860 707	748 915	1 609 622	0	0	0
47407	0	0	0	6 458 815	6 823 808	13 282 623	6 458 815	6 823 808	13 282 623	0	0	0
47411	72 822	15 540	88 362	39 799	17 009	56 808	34 722	17 257	51 979	67 745	15 788	83 533
47416	3 839	0	3 839	52 308	8 150	60 458	60 134	16 025	76 159	11 665	7 875	19 540
47422	3 618	558	4 176	1 748 149	42 001	1 790 150	1 749 337	41 908	1 791 245	4 806	465	5 271
47425	82 582	0	82 582	31 039	0	31 039	25 735	0	25 735	77 278	0	77 278
47426	15 316	3 229	18 545	8 775	1 160	9 935	7 441	994	8 435	13 982	3 063	17 045
47804	2 398	0	2 398	107	0	107	4 855	0	4 855	7 146	0	7 146
50120	1 470	0	1 470	1 615	0	1 615	1 237	0	1 237	1 092	0	1 092
50620	90	0	90	62	0	62	0	0	0	28	0	28
51510	5 715	0	5 715	2 037	0	2 037	67	0	67	3 745	0	3 745
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
52303	600	0	600	5 400	0	5 400	35 800	0	35 800	31 000	0	31 000
52304	13 957	0	13 957	13 957	0	13 957	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	14 006	0	14 006	14 006	0	14 006
52306	304 156	0	304 156	0	0	0	0	0	0	304 156	0	304 156
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	13	0	13	14 287	0	14 287	14 287	0	14 287	13	0	13
52407	0	0	0	69 570	0	69 570	69 570	0	69 570	0	0	0
52501	61 502	0	61 502	69 510	0	69 510	11 133	0	11 133	3 125	0	3 125
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	7 499	1 042	8 541	43 728	898	44 626	44 988	1 719	46 707	8 759	1 863	10 622
60305	21 607	0	21 607	75 979	2 723	78 702	54 390	2 723	57 113	18	0	18
60307	0	0	0	305	1	306	305	1	306	0	0	0
60309	2 840	0	2 840	1 441	0	1 441	2 724	0	2 724	4 123	0	4 123
60311	1 604	0	1 604	2 178	0	2 178	1 345	0	1 345	771	0	771
60313	0	176	176	0	1 124	1 124	0	1 264	1 264	0	316	316
60322	242	1 942	2 184	252	1 569	1 821	249	1 878	2 127	239	2 251	2 490
60324	39 620	0	39 620	1 155	0	1 155	407	0	407	38 872	0	38 872
60601	381 545	29 427	410 972	25 284	2 244	27 528	28 203	3 408	31 611	384 464	30 591	415 055
60706	5 309	0	5 309	215	0	215	0	0	0	5 094	0	5 094
60805	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60903	189	0	189	0	0	0	4	0	4	193	0	193
61012	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
70601	2 584 399	7 446	2 591 845	124 748	612	125 360	679 251	2 039	681 290	3 138 902	8 873	3 147 775
70602	2 626	0	2 626	892	0	892	2 015	0	2 015	3 749	0	3 749
70603	4 303 591	0	4 303 591	36 748	0	36 748	2 175 571	0	2 175 571	6 442 414	0	6 442 414
70604	43 041	0	43 041	0	0	0	15 253	0	15 253	58 294	0	58 294
70801	358 385	0	358 385	358 385	0	358 385	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	46 510 428	11 178 355	57 688 783	123 370 620	24 360 238	147 730 858	127 738 804	24 797 209	152 536 013	50 878 612	11 615 326	62 493 938
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20	0	20	1	0	1	2	0	2	19	0	19
80801	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	100	0	100	4	0	4	4	0	4	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	163 818	0	163 818	94 867	0	94 867	63 818	0	63 818	194 867	0	194 867
90901	1 956 627	0	1 956 627	301 257	0	301 257	283 536	0	283 536	1 974 348	0	1 974 348
90902	1 239 072	0	1 239 072	172 372	0	172 372	150 422	0	150 422	1 261 022	0	1 261 022
90907	5 520	0	5 520	1 434 250	0	1 434 250	1 439 770	0	1 439 770	0	0	0
91202	4 064	0	4 064	13	0	13	19	0	19	4 058	0	4 058
91203	57	0	57	41	0	41	46	0	46	52	0	52
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91411	234 378	0	234 378	0	0	0	234 378	0	234 378	0	0	0
91414	41 207 124	3 725 566	44 932 690	9 568 849	417 563	9 986 412	5 881 918	390 068	6 271 986	44 894 055	3 753 061	48 647 116
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	479 672	0	479 672	437 729	0	437 729	6 750	0	6 750	910 651	0	910 651
91501	34 629	0	34 629	17 132	0	17 132	16 994	0	16 994	34 767	0	34 767
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	90 673	717	91 390	32 018	185	32 203	47 474	177	47 651	75 217	725	75 942
91704	20 147	0	20 147	17 146	0	17 146	608	0	608	36 685	0	36 685
91802	41 185	652	41 837	201 345	65	201 410	6 044	50	6 094	236 486	667	237 153
91803	10 635	1	10 636	759	0	759	7	0	7	11 387	1	11 388
99998	34 733 025	0	34 733 025	17 027 669	0	17 027 669	15 894 034	0	15 894 034	35 866 660	0	35 866 660
Итого по активу (баланс)	81 720 645	3 726 936	85 447 581	29 305 448	417 813	29 723 261	24 025 819	390 295	24 416 114	87 000 274	3 754 454	90 754 728
Пассив
91003	0	0	0	7 479	0	7 479	7 479	0	7 479	0	0	0
91004	0	0	0	3 173	0	3 173	3 173	0	3 173	0	0	0
91311	3 314 650	5 737	3 320 387	172 116	2 454	174 570	270 225	2 575	272 800	3 412 759	5 858	3 418 617
91312	26 170 499	300 832	26 471 331	2 123 694	79 157	2 202 851	2 445 270	41 169	2 486 439	26 492 075	262 844	26 754 919
91313	38 970	0	38 970	0	0	0	0	0	0	38 970	0	38 970
91314	1 081 801	0	1 081 801	8 513 993	0	8 513 993	8 420 601	0	8 420 601	988 409	0	988 409
91315	941 110	19 471	960 581	211 674	2 050	213 724	774 092	2 271	776 363	1 503 528	19 692	1 523 220
91316	764 161	122 170	886 331	1 901 905	671 521	2 573 426	1 952 470	660 618	2 613 088	814 726	111 267	925 993
91317	1 866 125	36 566	1 902 691	2 099 941	129 183	2 229 124	2 302 461	148 896	2 451 357	2 068 645	56 279	2 124 924
91507	70 927	0	70 927	1 559	0	1 559	16 876	0	16 876	86 244	0	86 244
91508	6	0	6	0	0	0	5 358	0	5 358	5 364	0	5 364
99999	50 714 556	0	50 714 556	8 456 410	0	8 456 410	12 629 922	0	12 629 922	54 888 068	0	54 888 068
Итого по пассиву (баланс)	84 962 805	484 776	85 447 581	23 491 944	884 365	24 376 309	28 827 927	855 529	29 683 456	90 298 788	455 940	90 754 728
Г. Срочные сделки
Актив
93001	106 062	0	106 062	240 217	6 595 196	6 835 413	346 279	6 378 876	6 725 155	0	216 320	216 320
93801	0	0	0	40 068	0	40 068	40 068	0	40 068	0	0	0
Итого по активу (баланс)	106 062	0	106 062	280 285	6 595 196	6 875 481	386 347	6 378 876	6 765 223	0	216 320	216 320
Пассив
96001	0	105 141	105 141	6 208 609	471 658	6 680 267	6 332 087	457 759	6 789 846	123 478	91 242	214 720
96801	921	0	921	33 382	0	33 382	34 061	0	34 061	1 600	0	1 600
Итого по пассиву (баланс)	921	105 141	106 062	6 241 991	471 658	6 713 649	6 366 148	457 759	6 823 907	125 078	91 242	216 320
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	663,0000	0	0	84,0000	0	0	115,0000	0	0	632,0000
98010	0	0	9 368 101,0000	0	0	47 463 257,0000	0	0	17 127 611,0000	0	0	39 703 747,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	19,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 368 764,0000	0	0	47 463 361,0000	0	0	17 127 745,0000	0	0	39 704 380,0000
Пассив
98040	0	0	7 569 004,0000	0	0	2 818 106,0000	0	0	2 826 370,0000	0	0	7 577 268,0000
98050	0	0	1 087 404,0000	0	0	13 963 315,0000	0	0	44 544 027,0000	0	0	31 668 116,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 334 536,0000	0	0	5 334 536,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	514,0000
98070	0	0	711 842,0000	0	0	516 889,0000	0	0	263 529,0000	0	0	458 482,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 368 764,0000	0	0	22 632 846,0000	0	0	52 968 462,0000	0	0	39 704 380,0000

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