Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	73 058	0	73 058	57 459	0	57 459	48 608	0	48 608	81 909	0	81 909
11101	50 010	0	50 010	140 095	0	140 095	190 105	0	190 105	0	0	0
20202	142 283	179 930	322 213	1 063 793	253 011	1 316 804	1 030 985	305 852	1 336 837	175 091	127 089	302 180
20208	75 726	0	75 726	212 187	0	212 187	217 996	0	217 996	69 917	0	69 917
20209	0	0	0	670 932	30 532	701 464	670 932	30 532	701 464	0	0	0
30102	159 581	0	159 581	13 605 679	0	13 605 679	13 422 298	0	13 422 298	342 962	0	342 962
30110	42 665	116 544	159 209	85 538	511 960	597 498	85 484	546 987	632 471	42 719	81 517	124 236
30114	0	75 467	75 467	0	773 928	773 928	0	724 894	724 894	0	124 501	124 501
30118	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5
30202	193 598	0	193 598	7 107	0	7 107	0	0	0	200 705	0	200 705
30204	75 498	0	75 498	6 554	0	6 554	0	0	0	82 052	0	82 052
30221	0	0	0	2 152 688	363 346	2 516 034	2 152 688	363 346	2 516 034	0	0	0
30233	4 864	0	4 864	211 237	1 135	212 372	212 198	1 135	213 333	3 903	0	3 903
30302	789 242	30 619	819 861	2 077 499	238 257	2 315 756	2 395 089	241 975	2 637 064	471 652	26 901	498 553
30306	0	858 141	858 141	1 475 179	377 908	1 853 087	1 248 498	390 414	1 638 912	226 681	845 635	1 072 316
30413	3 471	468	3 939	4 030 952	3 977	4 034 929	4 030 719	3 972	4 034 691	3 704	473	4 177
30424	68 882	0	68 882	6 709 006	3 942	6 712 948	6 712 204	3 942	6 716 146	65 684	0	65 684
30425	0	26 902	26 902	0	1 137	1 137	0	1 901	1 901	0	26 138	26 138
32202	0	0	0	6 922 367	0	6 922 367	6 220 329	0	6 220 329	702 038	0	702 038
32203	199 999	0	199 999	1 900 000	0	1 900 000	2 099 999	0	2 099 999	0	0	0
32308	0	4 207	4 207	0	314	314	0	4 521	4 521	0	0	0
32309	0	0	0	0	4 247	4 247	0	0	0	0	4 247	4 247
44604	13 549	0	13 549	23 267	0	23 267	17 972	0	17 972	18 844	0	18 844
45201	104 876	0	104 876	359 035	0	359 035	381 590	0	381 590	82 321	0	82 321
45203	21 450	0	21 450	113 200	6 562	119 762	36 450	6 562	43 012	98 200	0	98 200
45204	1 269 824	43 243	1 313 067	832 049	7 338	839 387	794 677	44 417	839 094	1 307 196	6 164	1 313 360
45205	1 880 593	0	1 880 593	619 893	41 879	661 772	721 708	179	721 887	1 778 778	41 700	1 820 478
45206	1 169 295	14 139	1 183 434	92 625	509	93 134	137 416	1 014	138 430	1 124 504	13 634	1 138 138
45207	2 078 839	212 237	2 291 076	237 257	14 462	251 719	300 253	16 609	316 862	2 015 843	210 090	2 225 933
45208	900 993	102 119	1 003 112	0	6 962	6 962	104 064	10 420	114 484	796 929	98 661	895 590
45306	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45404	50 000	0	50 000	38 100	0	38 100	45 700	0	45 700	42 400	0	42 400
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45408	48 000	0	48 000	0	0	0	873	0	873	47 127	0	47 127
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	4 157	0	4 157	330	0	330	809	0	809	3 678	0	3 678
45505	66 721	48 884	115 605	51 546	1 761	53 307	52 808	3 506	56 314	65 459	47 139	112 598
45506	227 131	0	227 131	12 680	0	12 680	65 871	0	65 871	173 940	0	173 940
45507	768 084	199 285	967 369	27 464	13 896	41 360	26 953	24 063	51 016	768 595	189 118	957 713
45509	6 354	3 642	9 996	9 334	1 423	10 757	8 611	920	9 531	7 077	4 145	11 222
45706	2 099	0	2 099	0	0	0	6	0	6	2 093	0	2 093
45708	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	344 019	6 535	350 554	44 282	4 170	48 452	123 997	2 118	126 115	264 304	8 587	272 891
45815	30 114	1 447	31 561	863	294	1 157	488	409	897	30 489	1 332	31 821
45912	3 433	0	3 433	38 144	0	38 144	38 314	0	38 314	3 263	0	3 263
45915	960	298	1 258	228	75	303	313	72	385	875	301	1 176
47404	0	54 701	54 701	0	885 844	885 844	0	891 317	891 317	0	49 228	49 228
47408	0	0	0	21 053 904	20 742 912	41 796 816	21 053 904	20 742 912	41 796 816	0	0	0
47417	570	0	570	0	0	0	570	0	570	0	0	0
47423	2 714	574	3 288	99 598	4 527	104 125	99 590	4 521	104 111	2 722	580	3 302
47427	19 905	729	20 634	79 778	2 696	82 474	81 475	2 606	84 081	18 208	819	19 027
50107	6 496	0	6 496	27	0	27	3 382	0	3 382	3 141	0	3 141
50121	17	0	17	27	0	27	38	0	38	6	0	6
50205	0	1 038 659	1 038 659	0	81 119	81 119	0	72 307	72 307	0	1 047 471	1 047 471
50206	185 554	0	185 554	1 608	0	1 608	3 722	0	3 722	183 440	0	183 440
50211	0	919 139	919 139	0	55 613	55 613	0	63 172	63 172	0	911 580	911 580
50221	4 909	0	4 909	6 889	0	6 889	8 455	0	8 455	3 343	0	3 343
50308	107 810	0	107 810	740	0	740	0	0	0	108 550	0	108 550
52503	28 435	15	28 450	1 196	1	1 197	517	5	522	29 114	11	29 125
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	6 296	0	6 296	0	0	0	0	0	0	6 296	0	6 296
60302	2 365	0	2 365	0	0	0	0	0	0	2 365	0	2 365
60306	246	0	246	9 234	0	9 234	9 237	0	9 237	243	0	243
60308	118	100	218	1 496	4	1 500	1 407	34	1 441	207	70	277
60310	6 479	0	6 479	1 713	0	1 713	1 502	0	1 502	6 690	0	6 690
60312	14 826	0	14 826	20 891	0	20 891	20 971	0	20 971	14 746	0	14 746
60314	0	803	803	0	0	0	0	159	159	0	644	644
60323	72 565	100	72 665	2 118	7	2 125	12 886	6	12 892	61 797	101	61 898
60336	2 642	0	2 642	1 111	0	1 111	1 045	0	1 045	2 708	0	2 708
60401	260 918	0	260 918	710	0	710	0	0	0	261 628	0	261 628
60415	27 584	0	27 584	2 141	0	2 141	710	0	710	29 015	0	29 015
60901	41 470	0	41 470	0	0	0	3	0	3	41 467	0	41 467
60906	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
61002	436	0	436	22	0	22	17	0	17	441	0	441
61008	1 209	0	1 209	1 027	0	1 027	998	0	998	1 238	0	1 238
61009	2 847	0	2 847	908	0	908	1 936	0	1 936	1 819	0	1 819
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61214	0	0	0	183 779	0	183 779	183 779	0	183 779	0	0	0
61403	17 455	0	17 455	284	0	284	9	0	9	17 730	0	17 730
61702	67 631	0	67 631	0	0	0	0	0	0	67 631	0	67 631
61703	15 175	0	15 175	0	0	0	0	0	0	15 175	0	15 175
62101	53 385	0	53 385	0	0	0	0	0	0	53 385	0	53 385
70606	1 164 052	0	1 164 052	349 441	0	349 441	471	0	471	1 513 022	0	1 513 022
70607	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70608	2 462 218	0	2 462 218	482 568	0	482 568	0	0	0	2 944 786	0	2 944 786
70611	1 168	0	1 168	232	0	232	0	0	0	1 400	0	1 400
Итого по активу (баланс)	15 475 227	3 938 927	19 414 154	66 131 125	24 435 753	90 566 878	65 084 952	24 506 799	89 591 751	16 521 400	3 867 881	20 389 281
Пассив
10207	1 286 091	0	1 286 091	0	0	0	0	0	0	1 286 091	0	1 286 091
10601	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
10603	4 909	0	4 909	8 455	0	8 455	6 889	0	6 889	3 343	0	3 343
10609	7 261	0	7 261	0	0	0	0	0	0	7 261	0	7 261
10701	64 305	0	64 305	0	0	0	0	0	0	64 305	0	64 305
10801	185 695	0	185 695	190 105	0	190 105	253 205	0	253 205	248 795	0	248 795
30109	21	365	386	0	26	26	0	17	17	21	356	377
30220	0	0	0	0	48 173	48 173	0	48 173	48 173	0	0	0
30223	13 206	0	13 206	59 162	0	59 162	45 956	0	45 956	0	0	0
30232	0	0	0	253 855	24 770	278 625	253 855	24 770	278 625	0	0	0
30301	789 242	30 619	819 861	2 395 089	241 975	2 637 064	2 077 499	238 257	2 315 756	471 652	26 901	498 553
30305	0	858 141	858 141	1 248 498	390 414	1 638 912	1 475 179	377 908	1 853 087	226 681	845 635	1 072 316
30601	630	0	630	190 228	0	190 228	190 095	0	190 095	497	0	497
31309	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
31502	0	0	0	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
31503	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31504	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
405	413 255	3 405	416 660	196 053	1 123	197 176	69 595	702	70 297	286 797	2 984	289 781
406	56	68	124	275	4	279	275	5	280	56	69	125
407	2 396 557	221 365	2 617 922	15 282 710	1 060 911	16 343 621	15 509 374	1 065 584	16 574 958	2 623 221	226 038	2 849 259
408.1	106 119	1 977	108 096	566 049	4 793	570 842	572 083	7 305	579 388	112 153	4 489	116 642
40807	51 288	0	51 288	30 634	438	31 072	944	438	1 382	21 598	0	21 598
40814	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	457 422	197 188	654 610	3 127 136	365 671	3 492 807	3 229 786	364 151	3 593 937	560 072	195 668	755 740
40820	1 363	5 470	6 833	15 163	4 227	19 390	14 809	3 992	18 801	1 009	5 235	6 244
40901	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
40911	700	0	700	91 633	0	91 633	90 933	0	90 933	0	0	0
41604	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42002	0	0	0	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000	4 000	0	4 000
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	129 945	0	129 945	323 290	0	323 290	235 945	0	235 945	42 600	0	42 600
42103	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	17 700	0	17 700	17 700	0	17 700
42104	14 600	0	14 600	23 300	0	23 300	55 500	0	55 500	46 800	0	46 800
42105	72 900	0	72 900	36 900	0	36 900	22 000	0	22 000	58 000	0	58 000
42106	26 610	0	26 610	0	0	0	0	0	0	26 610	0	26 610
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42108	3 075	0	3 075	0	0	0	0	0	0	3 075	0	3 075
42205	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42303	53 872	0	53 872	43 245	0	43 245	27 445	0	27 445	38 072	0	38 072
42304	27 422	0	27 422	11 462	0	11 462	27 309	0	27 309	43 269	0	43 269
42305	138 517	3 845	142 362	7 779	250	8 029	3 808	287	4 095	134 546	3 882	138 428
42306	4 315 972	1 516 974	5 832 946	1 100 115	218 132	1 318 247	1 363 098	230 521	1 593 619	4 578 955	1 529 363	6 108 318
42307	147 603	170 661	318 264	10 846	39 815	50 661	23 632	9 881	33 513	160 389	140 727	301 116
42603	2 833	0	2 833	2 850	0	2 850	10 917	0	10 917	10 900	0	10 900
42606	4 387	0	4 387	290	0	290	1 877	0	1 877	5 974	0	5 974
42607	0	1 160	1 160	0	83	83	0	42	42	0	1 119	1 119
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44615	135	0	135	180	0	180	233	0	233	188	0	188
45215	91 547	0	91 547	26 570	0	26 570	19 985	0	19 985	84 962	0	84 962
45315	17	0	17	10	0	10	10	0	10	17	0	17
45415	825	0	825	946	0	946	188	0	188	67	0	67
45515	48 426	0	48 426	18 665	0	18 665	2 799	0	2 799	32 560	0	32 560
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	266 741	0	266 741	67 730	0	67 730	18 328	0	18 328	217 339	0	217 339
45918	4 081	0	4 081	396	0	396	361	0	361	4 046	0	4 046
47403	0	0	0	12 184 234	0	12 184 234	12 184 234	0	12 184 234	0	0	0
47407	0	0	0	21 048 823	20 754 390	41 803 213	21 048 823	20 754 390	41 803 213	0	0	0
47411	49 437	3 369	52 806	21 877	967	22 844	34 939	3 047	37 986	62 499	5 449	67 948
47416	193	0	193	60 370	3 181	63 551	60 724	3 584	64 308	547	403	950
47422	2 921	0	2 921	147 935	0	147 935	146 494	0	146 494	1 480	0	1 480
47425	29 300	0	29 300	18 164	0	18 164	38 259	0	38 259	49 395	0	49 395
47426	18 346	0	18 346	19 477	0	19 477	7 669	0	7 669	6 538	0	6 538
50120	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50220	73 058	0	73 058	48 608	0	48 608	57 459	0	57 459	81 909	0	81 909
52201	30 898	0	30 898	30 898	0	30 898	0	0	0	0	0	0
52202	18 650	0	18 650	18 650	0	18 650	9 441	0	9 441	9 441	0	9 441
52204	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
52205	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52206	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
52303	0	0	0	0	0	0	6 245	0	6 245	6 245	0	6 245
52304	12 394	4 216	16 610	0	274	274	0	314	314	12 394	4 256	16 650
52305	31 602	7 447	39 049	0	484	484	30 696	556	31 252	62 298	7 519	69 817
52306	16 090	85 491	101 581	0	5 983	5 983	1 502	6 507	8 009	17 592	86 015	103 607
52307	81 201	0	81 201	0	0	0	0	0	0	81 201	0	81 201
52404	0	0	0	49 915	0	49 915	49 915	0	49 915	0	0	0
52406	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
52501	500	0	500	366	0	366	132	0	132	266	0	266
60105	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60206	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
60301	3 419	0	3 419	21 243	0	21 243	23 620	0	23 620	5 796	0	5 796
60305	23 033	0	23 033	25 444	0	25 444	33 632	0	33 632	31 221	0	31 221
60307	82	0	82	156	0	156	99	0	99	25	0	25
60309	125	0	125	1 068	0	1 068	1 074	0	1 074	131	0	131
60311	78	0	78	10 725	0	10 725	11 899	0	11 899	1 252	0	1 252
60320	926	0	926	138 870	0	138 870	140 099	0	140 099	2 155	0	2 155
60322	54	0	54	34 162	0	34 162	34 214	0	34 214	106	0	106
60324	75 963	0	75 963	15 965	0	15 965	5 534	0	5 534	65 532	0	65 532
60335	11 753	0	11 753	15 480	0	15 480	15 747	0	15 747	12 020	0	12 020
60414	73 267	0	73 267	0	0	0	1 359	0	1 359	74 626	0	74 626
60903	6 327	0	6 327	3	0	3	291	0	291	6 615	0	6 615
62103	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
70601	1 067 163	0	1 067 163	574	0	574	453 476	0	453 476	1 520 065	0	1 520 065
70602	503	0	503	44	0	44	33	0	33	492	0	492
70603	2 526 182	0	2 526 182	0	0	0	491 433	0	491 433	3 017 615	0	3 017 615
70801	253 205	0	253 205	253 205	0	253 205	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 302 393	3 111 761	19 414 154	59 873 880	23 166 084	83 039 964	60 874 660	23 140 431	84 015 091	17 303 173	3 086 108	20 389 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	69 403	0	69 403	0	0	0	0	0	0	69 403	0	69 403
90705	45 936	0	45 936	49 548	0	49 548	95 484	0	95 484	0	0	0
90803	123 362	97 154	220 516	47 884	7 377	55 261	49 548	6 741	56 289	121 698	97 790	219 488
90807	0	0	0	57 489	0	57 489	57 489	0	57 489	0	0	0
90901	1 651 342	0	1 651 342	501 133	0	501 133	68 913	0	68 913	2 083 562	0	2 083 562
90902	1 280 851	0	1 280 851	52 883	7 897	60 780	29 764	335	30 099	1 303 970	7 562	1 311 532
90907	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91102	0	10 366	10 366	0	773	773	0	673	673	0	10 466	10 466
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	18	0	18	0	0	0	2	0	2	16	0	16
91414	23 744 877	1 940 751	25 685 628	1 110 843	132 378	1 243 221	3 006 270	128 299	3 134 569	21 849 450	1 944 830	23 794 280
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91419	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000
91501	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
91604	154 493	1 372	155 865	31 972	909	32 881	63 695	873	64 568	122 770	1 408	124 178
91704	128 685	120	128 805	0	5	5	23	9	32	128 662	116	128 778
91802	383 085	158	383 243	0	6	6	0	12	12	383 085	152	383 237
91803	7 647	8	7 655	168	1	169	0	1	1	7 815	8	7 823
99998	17 885 183	0	17 885 183	13 898 650	0	13 898 650	12 692 297	0	12 692 297	19 091 536	0	19 091 536
Итого по активу (баланс)	46 040 292	2 049 929	48 090 221	16 100 570	149 346	16 249 916	16 413 485	136 943	16 550 428	45 727 377	2 062 332	47 789 709
Пассив
91003	0	0	0	7 107	0	7 107	7 107	0	7 107	0	0	0
91004	0	0	0	6 554	0	6 554	6 554	0	6 554	0	0	0
91311	177 390	97 098	274 488	48 582	14 891	63 473	6 328	4 867	11 195	135 136	87 074	222 210
91312	12 234 572	0	12 234 572	1 071 133	0	1 071 133	1 125 099	0	1 125 099	12 288 538	0	12 288 538
91314	204 559	0	204 559	8 452 602	0	8 452 602	8 981 913	0	8 981 913	733 870	0	733 870
91315	2 537 046	18 839	2 555 885	165 621	1 276	166 897	713 603	3 578	717 181	3 085 028	21 141	3 106 169
91316	196 369	0	196 369	182 726	0	182 726	195 690	0	195 690	209 333	0	209 333
91317	1 117 607	110 962	1 228 569	2 729 008	14 745	2 743 753	2 782 830	14 863	2 797 693	1 171 429	111 080	1 282 509
91319	970 153	0	970 153	162 384	0	162 384	220 333	0	220 333	1 028 102	0	1 028 102
91507	220 247	0	220 247	568	0	568	785	0	785	220 464	0	220 464
91508	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
99999	30 205 038	0	30 205 038	3 807 567	0	3 807 567	2 300 702	0	2 300 702	28 698 173	0	28 698 173
Итого по пассиву (баланс)	47 863 322	226 899	48 090 221	16 633 852	30 912	16 664 764	16 340 944	23 308	16 364 252	47 570 414	219 295	47 789 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	894 100	80 724	974 824	17 321 809	2 473 572	19 795 381	17 407 349	2 499 112	19 906 461	808 560	55 184	863 744
99996	972 730	0	972 730	19 837 263	0	19 837 263	19 941 211	0	19 941 211	868 782	0	868 782
Итого по активу (баланс)	1 866 830	80 724	1 947 554	37 159 072	2 473 572	39 632 644	37 348 560	2 499 112	39 847 672	1 677 342	55 184	1 732 526
Пассив
96901	79 962	892 768	972 730	2 499 464	17 441 747	19 941 211	2 474 565	17 362 697	19 837 262	55 063	813 718	868 781
99997	974 824	0	974 824	19 906 461	0	19 906 461	19 795 382	0	19 795 382	863 745	0	863 745
Итого по пассиву (баланс)	1 054 786	892 768	1 947 554	22 405 925	17 441 747	39 847 672	22 269 947	17 362 697	39 632 644	918 808	813 718	1 732 526

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?