Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 696	0	5 696	10 465	0	10 465	7 686	0	7 686	8 475	0	8 475
10610	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
11101	50 010	0	50 010	0	0	0	0	0	0	50 010	0	50 010
20202	210 866	173 246	384 112	674 723	147 274	821 997	703 588	151 539	855 127	182 001	168 981	350 982
20208	72 043	0	72 043	177 295	0	177 295	174 363	0	174 363	74 975	0	74 975
20209	0	0	0	368 692	39 327	408 019	368 692	39 327	408 019	0	0	0
30102	373 509	0	373 509	9 997 578	0	9 997 578	10 120 665	0	10 120 665	250 422	0	250 422
30110	51 687	143 245	194 932	67 530	231 654	299 184	72 623	283 794	356 417	46 594	91 105	137 699
30114	0	169 105	169 105	0	663 070	663 070	0	679 219	679 219	0	152 956	152 956
30202	183 369	0	183 369	5 882	0	5 882	0	0	0	189 251	0	189 251
30204	85 073	0	85 073	0	0	0	4 764	0	4 764	80 309	0	80 309
30221	0	0	0	1 846 000	223 352	2 069 352	1 846 000	223 352	2 069 352	0	0	0
30233	3 290	0	3 290	172 874	413	173 287	172 678	413	173 091	3 486	0	3 486
30302	773 275	79 946	853 221	1 549 749	130 390	1 680 139	1 657 854	133 512	1 791 366	665 170	76 824	741 994
30306	448 089	823 713	1 271 802	928 439	185 350	1 113 789	1 247 865	197 213	1 445 078	128 663	811 850	940 513
30413	12 784	391	13 175	4 491 704	3 430	4 495 134	4 497 574	3 439	4 501 013	6 914	382	7 296
30424	18 416	0	18 416	8 121 735	3 423	8 125 158	8 124 158	3 423	8 127 581	15 993	0	15 993
30425	0	24 692	24 692	0	759	759	0	648	648	0	24 803	24 803
32202	0	0	0	18 225 030	0	18 225 030	16 402 371	0	16 402 371	1 822 659	0	1 822 659
32203	0	0	0	3 816 713	0	3 816 713	3 816 713	0	3 816 713	0	0	0
32204	1 107 012	0	1 107 012	0	0	0	1 107 012	0	1 107 012	0	0	0
32308	0	3 908	3 908	0	69	69	0	158	158	0	3 819	3 819
44603	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
44604	40 077	0	40 077	68 360	0	68 360	40 076	0	40 076	68 361	0	68 361
45201	107 389	0	107 389	178 947	0	178 947	179 639	0	179 639	106 697	0	106 697
45203	0	0	0	15 007	0	15 007	7 000	0	7 000	8 007	0	8 007
45204	980 028	0	980 028	497 519	0	497 519	683 529	0	683 529	794 018	0	794 018
45205	1 425 398	0	1 425 398	380 196	0	380 196	547 658	0	547 658	1 257 936	0	1 257 936
45206	938 595	12 947	951 542	81 345	431	81 776	161 509	304	161 813	858 431	13 074	871 505
45207	1 931 651	264 628	2 196 279	66 662	5 237	71 899	60 458	10 137	70 595	1 937 855	259 728	2 197 583
45208	876 708	105 052	981 760	8 991	2 063	11 054	9 080	5 315	14 395	876 619	101 800	978 419
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45404	48 500	0	48 500	16 500	0	16 500	22 820	0	22 820	42 180	0	42 180
45406	47 900	0	47 900	0	0	0	0	0	0	47 900	0	47 900
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	0	0	0	37 560	0	37 560	0	0	0	37 560	0	37 560
45504	10 252	0	10 252	111	0	111	8 017	0	8 017	2 346	0	2 346
45505	158 047	0	158 047	6 261	0	6 261	8 799	0	8 799	155 509	0	155 509
45506	272 368	0	272 368	7 208	0	7 208	29 951	0	29 951	249 625	0	249 625
45507	773 641	186 913	960 554	11 000	3 618	14 618	19 857	7 736	27 593	764 784	182 795	947 579
45509	7 444	1 591	9 035	7 903	3 129	11 032	7 922	1 348	9 270	7 425	3 372	10 797
45705	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45706	2 119	0	2 119	0	0	0	4	0	4	2 115	0	2 115
45708	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	339 379	0	339 379	44 692	0	44 692	90 738	0	90 738	293 333	0	293 333
45815	19 644	1 247	20 891	22 745	32	22 777	371	39	410	42 018	1 240	43 258
45912	3 940	0	3 940	213	0	213	819	0	819	3 334	0	3 334
45915	1 012	277	1 289	605	5	610	227	11	238	1 390	271	1 661
47404	0	47 792	47 792	0	629 248	629 248	0	623 883	623 883	0	53 157	53 157
47408	0	0	0	12 445 334	11 844 991	24 290 325	12 445 334	11 844 991	24 290 325	0	0	0
47417	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47423	3 005	7	3 012	6 217	14	6 231	6 808	14	6 822	2 414	7	2 421
47427	21 253	724	21 977	92 830	2 551	95 381	94 752	2 543	97 295	19 331	732	20 063
47801	792	0	792	0	0	0	159	0	159	633	0	633
50107	54 660	0	54 660	423	0	423	0	0	0	55 083	0	55 083
50121	3	0	3	32	0	32	29	0	29	6	0	6
50205	170 522	775 363	945 885	1 051	16 511	17 562	171 573	31 702	203 275	0	760 172	760 172
50206	185 495	0	185 495	1 610	0	1 610	174	0	174	186 931	0	186 931
50211	0	673 933	673 933	0	19 834	19 834	0	21 407	21 407	0	672 360	672 360
50221	13 264	0	13 264	10 170	0	10 170	18 674	0	18 674	4 760	0	4 760
50305	421 184	0	421 184	414 449	0	414 449	835 633	0	835 633	0	0	0
50308	159 739	0	159 739	1 102	0	1 102	3 964	0	3 964	156 877	0	156 877
50318	0	0	0	412 102	0	412 102	412 102	0	412 102	0	0	0
52503	31 446	22	31 468	0	0	0	802	4	806	30 644	18	30 662
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	6 296	0	6 296	0	0	0	0	0	0	6 296	0	6 296
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	70	0	70	10 191	0	10 191	10 120	0	10 120	141	0	141
60308	59	0	59	1 420	57	1 477	1 444	57	1 501	35	0	35
60310	6 449	0	6 449	1 996	0	1 996	1 776	0	1 776	6 669	0	6 669
60312	17 860	0	17 860	26 098	0	26 098	22 449	0	22 449	21 509	0	21 509
60314	0	468	468	0	0	0	0	0	0	0	468	468
60323	95 496	93	95 589	6	2	8	22 995	4	22 999	72 507	91	72 598
60336	6 057	0	6 057	661	0	661	4 076	0	4 076	2 642	0	2 642
60401	109 253	0	109 253	2 692	0	2 692	0	0	0	111 945	0	111 945
60415	159 854	0	159 854	1 576	0	1 576	2 692	0	2 692	158 738	0	158 738
60901	38 251	0	38 251	0	0	0	0	0	0	38 251	0	38 251
60906	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
61002	241	0	241	47	0	47	24	0	24	264	0	264
61008	1 074	0	1 074	897	0	897	828	0	828	1 143	0	1 143
61009	879	0	879	818	0	818	667	0	667	1 030	0	1 030
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61210	0	0	0	595 779	0	595 779	595 779	0	595 779	0	0	0
61212	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61214	0	0	0	115 930	0	115 930	115 930	0	115 930	0	0	0
61403	9 288	0	9 288	129	0	129	0	0	0	9 417	0	9 417
61702	6 873	0	6 873	0	0	0	0	0	0	6 873	0	6 873
61703	40 811	0	40 811	0	0	0	0	0	0	40 811	0	40 811
62101	53 385	0	53 385	0	0	0	0	0	0	53 385	0	53 385
70606	3 262 662	0	3 262 662	234 055	0	234 055	3 263 099	0	3 263 099	233 618	0	233 618
70607	417	0	417	3 412	0	3 412	1 794	0	1 794	2 035	0	2 035
70608	4 629 714	0	4 629 714	201 480	0	201 480	4 629 714	0	4 629 714	201 480	0	201 480
70611	24 851	0	24 851	770	0	770	24 851	0	24 851	770	0	770
70706	0	0	0	3 263 417	0	3 263 417	591	0	591	3 262 826	0	3 262 826
70707	0	0	0	417	0	417	0	0	0	417	0	417
70708	0	0	0	4 629 714	0	4 629 714	0	0	0	4 629 714	0	4 629 714
70711	0	0	0	26 049	0	26 049	0	0	0	26 049	0	26 049
Итого по активу (баланс)	20 928 525	3 489 303	24 417 828	74 409 340	14 156 234	88 565 574	74 894 145	14 265 532	89 159 677	20 443 720	3 380 005	23 823 725
Пассив
10207	1 286 091	0	1 286 091	0	0	0	0	0	0	1 286 091	0	1 286 091
10601	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
10603	13 264	0	13 264	18 674	0	18 674	10 170	0	10 170	4 760	0	4 760
10701	64 305	0	64 305	0	0	0	0	0	0	64 305	0	64 305
10801	185 695	0	185 695	0	0	0	0	0	0	185 695	0	185 695
30109	21	335	356	0	9	9	0	10	10	21	336	357
30220	0	0	0	0	34 332	34 332	0	34 332	34 332	0	0	0
30223	0	0	0	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	0	0	0
30232	0	0	0	197 171	30 330	227 501	197 171	30 330	227 501	0	0	0
30301	773 275	79 946	853 221	1 657 854	133 512	1 791 366	1 549 749	130 390	1 680 139	665 170	76 824	741 994
30305	448 089	823 713	1 271 802	1 247 865	197 213	1 445 078	928 439	185 350	1 113 789	128 663	811 850	940 513
30601	2 005	0	2 005	238 797	113	238 910	237 012	113	237 125	220	0	220
31309	66 095	0	66 095	19 090	0	19 090	0	0	0	47 005	0	47 005
31503	0	0	0	399 512	0	399 512	399 512	0	399 512	0	0	0
405	12 864	2 764	15 628	190 057	308	190 365	459 108	534	459 642	281 915	2 990	284 905
406	104	1 093	1 197	4 354	4 290	8 644	4 348	4 248	8 596	98	1 051	1 149
407	2 564 418	206 819	2 771 237	11 037 796	714 276	11 752 072	11 031 522	763 505	11 795 027	2 558 144	256 048	2 814 192
408.1	103 696	3 281	106 977	480 439	1 543	481 982	464 265	1 550	465 815	87 522	3 288	90 810
40807	50 344	0	50 344	48 978	395	49 373	15 829	395	16 224	17 195	0	17 195
40814	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	478 936	321 505	800 441	1 429 174	346 662	1 775 836	1 344 135	313 266	1 657 401	393 897	288 109	682 006
40820	1 369	4 702	6 071	2 761	5 543	8 304	2 545	6 005	8 550	1 153	5 164	6 317
40911	64	0	64	54 736	0	54 736	54 672	0	54 672	0	0	0
41502	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	583 500	0	583 500	750 500	0	750 500	232 250	0	232 250	65 250	0	65 250
42103	246 700	0	246 700	246 700	0	246 700	73 373	0	73 373	73 373	0	73 373
42104	45 650	0	45 650	16 500	0	16 500	33 900	0	33 900	63 050	0	63 050
42105	42 569	15 552	58 121	0	630	630	0	277	277	42 569	15 199	57 768
42106	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42108	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	199	0	199	199	0	199
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42207	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42303	42 854	0	42 854	35 944	0	35 944	27 799	0	27 799	34 709	0	34 709
42304	39 024	0	39 024	31 992	0	31 992	44 828	0	44 828	51 860	0	51 860
42305	160 652	0	160 652	72 915	0	72 915	46 839	1 928	48 767	134 576	1 928	136 504
42306	4 417 698	1 349 909	5 767 607	504 123	96 462	600 585	363 704	167 809	531 513	4 277 279	1 421 256	5 698 535
42307	126 597	132 418	259 015	2 775	7 342	10 117	7 687	4 494	12 181	131 509	129 570	261 079
42603	1 307	0	1 307	1 314	0	1 314	7	0	7	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314
42606	3 053	0	3 053	1 399	0	1 399	1 261	0	1 261	2 915	0	2 915
42607	0	1 062	1 062	0	25	25	0	36	36	0	1 073	1 073
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45215	63 207	0	63 207	16 614	0	16 614	38 286	0	38 286	84 879	0	84 879
45315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45415	128	0	128	83	0	83	165	0	165	210	0	210
45515	37 569	0	37 569	2 046	0	2 046	17 314	0	17 314	52 837	0	52 837
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	258 803	0	258 803	22 350	0	22 350	14 276	0	14 276	250 729	0	250 729
45918	4 832	0	4 832	843	0	843	406	0	406	4 395	0	4 395
47403	0	0	0	26 801 268	0	26 801 268	26 801 268	0	26 801 268	0	0	0
47407	0	0	0	12 399 382	11 875 277	24 274 659	12 399 382	11 875 277	24 274 659	0	0	0
47411	36 984	1 609	38 593	19 300	1 516	20 816	37 039	2 451	39 490	54 723	2 544	57 267
47416	3	88	91	440 839	797	441 636	447 652	1 800	449 452	6 816	1 091	7 907
47422	1 354	0	1 354	101 346	0	101 346	101 515	0	101 515	1 523	0	1 523
47425	31 467	0	31 467	14 366	0	14 366	14 603	0	14 603	31 704	0	31 704
47426	5 473	63	5 536	5 911	3	5 914	9 329	27	9 356	8 891	87	8 978
47804	166	0	166	33	0	33	0	0	0	133	0	133
50120	489	0	489	935	0	935	2 969	0	2 969	2 523	0	2 523
50220	5 696	0	5 696	7 686	0	7 686	10 465	0	10 465	8 475	0	8 475
52203	17 936	0	17 936	0	0	0	0	0	0	17 936	0	17 936
52205	28 900	0	28 900	0	0	0	0	0	0	28 900	0	28 900
52206	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
52301	0	0	0	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	0	0	0
52303	3 898	0	3 898	1 949	198	2 147	0	44 879	44 879	1 949	44 681	46 630
52304	1 761	0	1 761	0	66	66	0	3 894	3 894	1 761	3 828	5 589
52305	7 545	3 917	11 462	3 309	3 953	7 262	0	36	36	4 236	0	4 236
52306	59 187	33 951	93 138	13 785	1 306	15 091	0	667	667	45 402	33 312	78 714
52307	85 806	0	85 806	669	0	669	0	0	0	85 137	0	85 137
52406	396	0	396	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	396	0	396
52501	2 569	0	2 569	0	0	0	405	0	405	2 974	0	2 974
60206	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
60301	3 760	0	3 760	8 399	0	8 399	11 091	0	11 091	6 452	0	6 452
60305	24 270	0	24 270	17 824	0	17 824	25 891	0	25 891	32 337	0	32 337
60307	35	0	35	79	0	79	106	0	106	62	0	62
60309	151	0	151	987	0	987	967	0	967	131	0	131
60311	487	0	487	2 161	0	2 161	1 752	0	1 752	78	0	78
60320	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60322	50	0	50	646	0	646	691	0	691	95	0	95
60324	100 872	0	100 872	27 327	0	27 327	5 827	0	5 827	79 372	0	79 372
60335	4 583	0	4 583	8 187	0	8 187	15 467	0	15 467	11 863	0	11 863
60414	71 208	0	71 208	445	0	445	964	0	964	71 727	0	71 727
60903	5 228	0	5 228	0	0	0	279	0	279	5 507	0	5 507
62103	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
70601	3 535 035	0	3 535 035	3 535 086	0	3 535 086	266 997	0	266 997	266 946	0	266 946
70602	408	0	408	1 442	0	1 442	1 037	0	1 037	3	0	3
70603	4 619 507	0	4 619 507	4 619 507	0	4 619 507	185 290	0	185 290	185 290	0	185 290
70615	6 812	0	6 812	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	61	0	61	3 535 194	0	3 535 194	3 535 133	0	3 535 133
70702	0	0	0	0	0	0	408	0	408	408	0	408
70703	0	0	0	0	0	0	4 619 507	0	4 619 507	4 619 507	0	4 619 507
70715	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812	6 812	0	6 812
Итого по пассиву (баланс)	21 435 101	2 982 727	24 417 828	66 829 275	13 456 101	80 285 376	66 117 670	13 573 603	79 691 273	20 723 496	3 100 229	23 823 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	69 403	0	69 403	19 712	3 860	23 572	19 712	3 860	23 572	69 403	0	69 403
90803	123 867	37 866	161 733	3 710	49 477	53 187	22 752	5 522	28 274	104 825	81 821	186 646
90901	1 840 816	0	1 840 816	62 926	0	62 926	110 123	0	110 123	1 793 619	0	1 793 619
90902	1 140 808	490	1 141 298	631 068	11	631 079	19 414	501	19 915	1 752 462	0	1 752 462
91102	0	9 631	9 631	0	171	171	0	390	390	0	9 412	9 412
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
91414	23 150 472	1 835 495	24 985 967	1 203 563	37 200	1 240 763	1 301 283	69 356	1 370 639	23 052 752	1 803 339	24 856 091
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 060	0	1 060	0	0	0	211	0	211	849	0	849
91604	142 489	1 880	144 369	26 124	1 082	27 206	31 724	1 797	33 521	136 889	1 165	138 054
91704	128 721	111	128 832	0	3	3	7	4	11	128 714	110	128 824
91802	383 085	144	383 229	0	5	5	0	3	3	383 085	146	383 231
91803	7 696	8	7 704	0	0	0	0	1	1	7 696	7	7 703
99998	19 728 102	0	19 728 102	24 576 163	0	24 576 163	24 789 802	0	24 789 802	19 514 463	0	19 514 463
Итого по активу (баланс)	47 216 546	1 885 625	49 102 171	26 523 268	91 809	26 615 077	26 295 029	81 434	26 376 463	47 444 785	1 896 000	49 340 785
Пассив
91003	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
91311	195 437	37 822	233 259	2 449	1 661	4 110	0	45 616	45 616	192 988	81 777	274 765
91312	12 036 074	0	12 036 074	803 843	0	803 843	147 555	0	147 555	11 379 786	0	11 379 786
91314	1 169 068	0	1 169 068	21 576 713	0	21 576 713	22 285 930	0	22 285 930	1 878 285	0	1 878 285
91315	3 316 347	9 668	3 326 015	780 027	567	780 594	273 128	4 569	277 697	2 809 448	13 670	2 823 118
91316	282 651	0	282 651	83 743	0	83 743	22 478	0	22 478	221 386	0	221 386
91317	1 365 015	109 987	1 475 002	1 531 545	7 737	1 539 282	1 781 004	4 799	1 785 803	1 614 474	107 049	1 721 523
91319	931 281	0	931 281	3 424	0	3 424	13 390	0	13 390	941 247	0	941 247
91507	274 382	0	274 382	399	0	399	0	0	0	273 983	0	273 983
91508	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
99999	29 374 069	0	29 374 069	1 586 657	0	1 586 657	2 038 910	0	2 038 910	29 826 322	0	29 826 322
Итого по пассиву (баланс)	48 944 694	157 477	49 102 171	26 369 918	9 965	26 379 883	26 563 513	54 984	26 618 497	49 138 289	202 496	49 340 785
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	577 541	68 867	646 408	8 293 919	2 843 231	11 137 150	8 421 151	2 738 242	11 159 393	450 309	173 856	624 165
99996	644 828	0	644 828	11 153 981	0	11 153 981	11 173 707	0	11 173 707	625 102	0	625 102
Итого по активу (баланс)	1 222 369	68 867	1 291 236	19 447 900	2 843 231	22 291 131	19 594 858	2 738 242	22 333 100	1 075 411	173 856	1 249 267
Пассив
96901	68 826	576 002	644 828	2 739 026	8 434 681	11 173 707	2 844 971	8 309 010	11 153 981	174 771	450 331	625 102
99997	646 408	0	646 408	11 159 393	0	11 159 393	11 137 150	0	11 137 150	624 165	0	624 165
Итого по пассиву (баланс)	715 234	576 002	1 291 236	13 898 419	8 434 681	22 333 100	13 982 121	8 309 010	22 291 131	798 936	450 331	1 249 267

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?