Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	220 744	124 835	345 579	1 098 482	298 653	1 397 135	1 087 847	325 407	1 413 254	231 379	98 081	329 460
20208	55 784	0	55 784	224 893	0	224 893	216 298	0	216 298	64 379	0	64 379
20209	5 655	0	5 655	773 253	102 251	875 504	778 908	102 251	881 159	0	0	0
30102	146 381	0	146 381	9 257 826	0	9 257 826	9 283 963	0	9 283 963	120 244	0	120 244
30110	26 195	16 089	42 284	39 750	20 620	60 370	39 037	22 529	61 566	26 908	14 180	41 088
30114	0	1 255 602	1 255 602	0	2 142 870	2 142 870	0	2 663 011	2 663 011	0	735 461	735 461
30202	213 808	0	213 808	0	0	0	361	0	361	213 447	0	213 447
30204	127 895	0	127 895	2 509	0	2 509	0	0	0	130 404	0	130 404
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	36 109	36 109	725 000	44 158	769 158	725 000	80 267	805 267	0	0	0
30233	0	0	0	118 356	1 158	119 514	118 351	1 158	119 509	5	0	5
30302	773 703	57 892	831 595	498 215	484 794	983 009	545 804	488 420	1 034 224	726 114	54 266	780 380
30306	0	253 006	253 006	1 268 450	553 366	1 821 816	1 268 450	558 157	1 826 607	0	248 215	248 215
30413	71 878	3 566	75 444	1 449 319	69 801	1 519 120	1 498 463	69 897	1 568 360	22 734	3 470	26 204
30424	35 595	0	35 595	4 269 007	69 693	4 338 700	4 272 856	69 693	4 342 549	31 746	0	31 746
30425	5 000	2 856	7 856	0	87	87	0	164	164	5 000	2 779	7 779
32003	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	0	0	7 169	0	7 169	7 169	0	7 169	0	0	0
44605	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45103	0	0	0	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
45106	17 800	107 095	124 895	0	3 256	3 256	17 800	6 145	23 945	0	104 206	104 206
45107	37 209	0	37 209	0	0	0	2 576	0	2 576	34 633	0	34 633
45108	44 070	0	44 070	0	0	0	3 390	0	3 390	40 680	0	40 680
45201	67 251	0	67 251	326 332	0	326 332	310 964	0	310 964	82 619	0	82 619
45203	17 400	0	17 400	19 400	0	19 400	17 400	0	17 400	19 400	0	19 400
45204	366 579	0	366 579	177 081	0	177 081	204 144	0	204 144	339 516	0	339 516
45205	696 610	57 117	753 727	167 703	10 604	178 307	144 383	3 461	147 844	719 930	64 260	784 190
45206	867 377	253 819	1 121 196	142 095	16 968	159 063	133 305	82 170	215 475	876 167	188 617	1 064 784
45207	1 981 729	84 667	2 066 396	202 173	18 296	220 469	79 574	17 926	97 500	2 104 328	85 037	2 189 365
45208	1 066 129	298 171	1 364 300	5 500	8 693	14 193	87 634	24 459	112 093	983 995	282 405	1 266 400
45405	15 000	0	15 000	8 400	0	8 400	11 388	0	11 388	12 012	0	12 012
45407	1 486	0	1 486	0	0	0	491	0	491	995	0	995
45408	31 090	0	31 090	0	0	0	720	0	720	30 370	0	30 370
45502	3 333	0	3 333	567	0	567	3 900	0	3 900	0	0	0
45503	5 000	0	5 000	1 006	0	1 006	0	0	0	6 006	0	6 006
45504	3 575	0	3 575	150	0	150	55	0	55	3 670	0	3 670
45505	50 954	20 995	71 949	9 502	1 489	10 991	2 099	2 520	4 619	58 357	19 964	78 321
45506	258 697	61 079	319 776	5 560	3 406	8 966	15 029	6 956	21 985	249 228	57 529	306 757
45507	618 695	294 670	913 365	19 900	8 904	28 804	102 182	19 268	121 450	536 413	284 306	820 719
45509	10 693	4 239	14 932	12 672	4 353	17 025	12 001	3 669	15 670	11 364	4 923	16 287
45708	2	2	4	6	0	6	6	0	6	2	2	4
45809	199 915	0	199 915	0	0	0	0	0	0	199 915	0	199 915
45811	0	0	0	3 767	0	3 767	3 767	0	3 767	0	0	0
45812	136 664	0	136 664	54 710	0	54 710	54 013	0	54 013	137 361	0	137 361
45814	1 280	0	1 280	4	0	4	4	0	4	1 280	0	1 280
45815	9 264	754	10 018	1 228	127	1 355	841	58	899	9 651	823	10 474
45817	0	99	99	0	3	3	0	8	8	0	94	94
45911	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
45912	1 223	0	1 223	2 838	294	3 132	2 839	294	3 133	1 222	0	1 222
45914	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	318	40	358	73	1	74	108	3	111	283	38	321
45917	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
47404	0	43 358	43 358	0	3 619 229	3 619 229	0	3 620 861	3 620 861	0	41 726	41 726
47408	0	0	0	35 609 458	22 620 981	58 230 439	35 609 458	22 620 981	58 230 439	0	0	0
47423	785	7	792	56 374	112	56 486	56 131	112	56 243	1 028	7	1 035
47427	27 092	2 125	29 217	68 852	8 226	77 078	73 524	7 819	81 343	22 420	2 532	24 952
47802	0	0	0	30 118	0	30 118	761	0	761	29 357	0	29 357
50104	0	0	0	98 736	0	98 736	0	0	0	98 736	0	98 736
50105	3	0	3	1 301 606	0	1 301 606	1 301 605	0	1 301 605	4	0	4
50106	540 983	0	540 983	6 446 592	0	6 446 592	6 851 393	0	6 851 393	136 182	0	136 182
50107	105 624	0	105 624	2 139 107	0	2 139 107	1 945 051	0	1 945 051	299 680	0	299 680
50118	2 374 146	0	2 374 146	10 083 147	0	10 083 147	9 892 330	0	9 892 330	2 564 963	0	2 564 963
50121	2 328	0	2 328	4 513	0	4 513	5 221	0	5 221	1 620	0	1 620
50305	0	0	0	2 819 221	0	2 819 221	2 819 221	0	2 819 221	0	0	0
50306	0	0	0	509 913	0	509 913	358 574	0	358 574	151 339	0	151 339
50308	21 813	0	21 813	810 206	0	810 206	804 646	0	804 646	27 373	0	27 373
50318	1 107 504	0	1 107 504	3 985 689	0	3 985 689	4 138 416	0	4 138 416	954 777	0	954 777
51405	96 086	0	96 086	632	0	632	0	0	0	96 718	0	96 718
51406	240 993	0	240 993	1 431	0	1 431	0	0	0	242 424	0	242 424
52503	97 053	0	97 053	3 435	0	3 435	5 250	0	5 250	95 238	0	95 238
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
60302	2 884	0	2 884	926	0	926	1 343	0	1 343	2 467	0	2 467
60306	2	0	2	8 511	0	8 511	8 511	0	8 511	2	0	2
60308	192	0	192	904	0	904	881	0	881	215	0	215
60310	2 009	0	2 009	1 986	0	1 986	1 867	0	1 867	2 128	0	2 128
60312	17 693	0	17 693	16 478	0	16 478	17 760	0	17 760	16 411	0	16 411
60314	0	599	599	0	0	0	0	137	137	0	462	462
60323	20 639	0	20 639	161	0	161	88	0	88	20 712	0	20 712
60401	139 631	0	139 631	312	0	312	27	0	27	139 916	0	139 916
60701	231	0	231	461	0	461	517	0	517	175	0	175
60901	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
61002	120	0	120	36	0	36	51	0	51	105	0	105
61008	653	0	653	686	0	686	772	0	772	567	0	567
61009	209	0	209	247	0	247	150	0	150	306	0	306
61011	81 249	0	81 249	0	0	0	0	0	0	81 249	0	81 249
61209	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
61210	0	0	0	15 473	0	15 473	15 473	0	15 473	0	0	0
61212	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
61403	24 693	0	24 693	1 162	0	1 162	2 346	0	2 346	23 509	0	23 509
70606	788 376	0	788 376	203 820	0	203 820	1 316	0	1 316	990 880	0	990 880
70607	51 580	0	51 580	93 187	0	93 187	87 601	0	87 601	57 166	0	57 166
70608	1 422 148	0	1 422 148	344 205	0	344 205	0	0	0	1 766 353	0	1 766 353
70611	5 215	0	5 215	1 605	0	1 605	0	0	0	6 820	0	6 820
70616	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	15 641 490	2 978 796	18 620 286	85 678 561	30 112 393	115 790 954	85 369 848	30 797 801	116 167 649	15 950 203	2 293 388	18 243 591
Пассив
10207	1 086 092	0	1 086 092	0	0	0	0	0	0	1 086 092	0	1 086 092
10601	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
10701	54 305	0	54 305	0	0	0	0	0	0	54 305	0	54 305
10801	252 048	0	252 048	0	0	0	0	0	0	252 048	0	252 048
30109	147	921	1 068	30 122	54	30 176	30 118	27	30 145	143	894	1 037
30111	66	384	450	1	22	23	0	11	11	65	373	438
30126	410	0	410	316	0	316	304	0	304	398	0	398
30220	0	0	0	0	823	823	0	823	823	0	0	0
30226	357	0	357	602	0	602	245	0	245	0	0	0
30232	41	0	41	211 932	21 208	233 140	211 910	21 208	233 118	19	0	19
30301	773 703	57 892	831 595	545 804	488 486	1 034 290	498 215	484 860	983 075	726 114	54 266	780 380
30305	0	253 006	253 006	1 268 450	558 157	1 826 607	1 268 450	553 366	1 821 816	0	248 215	248 215
30601	47 058	0	47 058	423 753	0	423 753	396 639	0	396 639	19 944	0	19 944
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31309	326 438	0	326 438	481	0	481	0	0	0	325 957	0	325 957
32901	3 061 537	0	3 061 537	12 296 552	0	12 296 552	12 315 932	0	12 315 932	3 080 917	0	3 080 917
40502	128 547	0	128 547	74 317	0	74 317	22 507	0	22 507	76 737	0	76 737
40503	242 930	616	243 546	103 163	81	103 244	20 814	55	20 869	160 581	590	161 171
40602	636	0	636	2	0	2	111	0	111	745	0	745
40701	46 230	3 570	49 800	992 749	924	993 673	991 311	828	992 139	44 792	3 474	48 266
40702	1 980 658	336 908	2 317 566	9 538 264	978 180	10 516 444	9 336 520	1 160 666	10 497 186	1 778 914	519 394	2 298 308
40703	15 244	58	15 302	10 998	1 809	12 807	12 588	1 801	14 389	16 834	50	16 884
40802	35 707	177	35 884	99 819	705	100 524	106 174	700	106 874	42 062	172	42 234
40807	289	1	290	5	0	5	0	0	0	284	1	285
40814	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	307 336	182 349	489 685	1 013 302	280 100	1 293 402	982 995	183 220	1 166 215	277 029	85 469	362 498
40820	4 430	713	5 143	3 645	601	4 246	665	591	1 256	1 450	703	2 153
40901	0	0	0	0	0	0	3 108	0	3 108	3 108	0	3 108
40905	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
40909	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	21	0	21	152 630	0	152 630	152 647	0	152 647	38	0	38
42003	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42004	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42005	16 500	0	16 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	16 500	0	16 500
42006	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000	0	158 000
42102	100 800	0	100 800	100 800	0	100 800	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	84 000	107 095	191 095	46 000	108 275	154 275	0	1 180	1 180	38 000	0	38 000
42105	90 030	765 408	855 438	66 230	43 920	110 150	0	23 270	23 270	23 800	744 758	768 558
42106	176 640	131 120	307 760	86 000	7 847	93 847	41 000	3 939	44 939	131 640	127 212	258 852
42107	200 000	6 889	206 889	0	505	505	0	194	194	200 000	6 578	206 578
42206	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42207	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42301	0	63	63	0	9	9	0	2	2	0	56	56
42303	49 747	0	49 747	49 085	0	49 085	779	0	779	1 441	0	1 441
42304	10 399	2 587	12 986	3 119	452	3 571	8 786	8 735	17 521	16 066	10 870	26 936
42305	133 306	103 018	236 324	38 278	23 541	61 819	11 505	3 894	15 399	106 533	83 371	189 904
42306	1 992 785	1 287 783	3 280 568	262 809	123 876	386 685	201 386	86 719	288 105	1 931 362	1 250 626	3 181 988
42307	143 239	130 952	274 191	6 000	8 223	14 223	9 136	7 569	16 705	146 375	130 298	276 673
42607	0	725	725	0	53	53	0	28	28	0	700	700
45115	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
45215	85 129	0	85 129	30 382	0	30 382	9 369	0	9 369	64 116	0	64 116
45415	81	0	81	8	0	8	785	0	785	858	0	858
45515	17 055	0	17 055	1 190	0	1 190	1 371	0	1 371	17 236	0	17 236
45715	5	0	5	7	0	7	6	0	6	4	0	4
45818	286 243	0	286 243	221	0	221	10 311	0	10 311	296 333	0	296 333
45918	1 031	0	1 031	334	0	334	330	0	330	1 027	0	1 027
47403	0	0	0	12 788 480	0	12 788 480	12 788 480	0	12 788 480	0	0	0
47407	0	0	0	35 009 893	23 208 022	58 217 915	35 009 893	23 208 022	58 217 915	0	0	0
47411	31 640	22 952	54 592	18 039	4 622	22 661	18 853	6 293	25 146	32 454	24 623	57 077
47416	1 198	0	1 198	44 432	0	44 432	44 012	0	44 012	778	0	778
47422	0	0	0	296	0	296	623	0	623	327	0	327
47425	6 381	0	6 381	2 266	0	2 266	4 014	0	4 014	8 129	0	8 129
47426	15 074	13 017	28 091	26 842	2 343	29 185	28 834	3 175	32 009	17 066	13 849	30 915
47804	0	0	0	453	0	453	1 334	0	1 334	881	0	881
50120	42 203	0	42 203	84 049	0	84 049	88 645	0	88 645	46 799	0	46 799
51410	1 430	0	1 430	0	0	0	8	0	8	1 438	0	1 438
52304	74 493	0	74 493	0	0	0	294	0	294	74 787	0	74 787
52305	214 654	0	214 654	55 768	0	55 768	0	0	0	158 886	0	158 886
52306	62 312	0	62 312	17 489	0	17 489	2 630	0	2 630	47 453	0	47 453
52307	313 337	0	313 337	0	0	0	12 838	0	12 838	326 175	0	326 175
52406	14 957	0	14 957	17 711	0	17 711	18 011	0	18 011	15 257	0	15 257
60206	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60301	2 828	0	2 828	15 909	0	15 909	15 835	0	15 835	2 754	0	2 754
60305	0	0	0	15 165	0	15 165	22 198	0	22 198	7 033	0	7 033
60307	33	0	33	61	0	61	65	0	65	37	0	37
60309	4	0	4	879	0	879	880	0	880	5	0	5
60311	28	0	28	528	0	528	554	0	554	54	0	54
60320	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60322	216	0	216	389	0	389	447	0	447	274	0	274
60324	20 513	0	20 513	1 027	0	1 027	2 022	0	2 022	21 508	0	21 508
60601	55 832	0	55 832	27	0	27	667	0	667	56 472	0	56 472
60903	89	0	89	0	0	0	2	0	2	91	0	91
61012	15 752	0	15 752	0	0	0	0	0	0	15 752	0	15 752
61701	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
70601	811 349	0	811 349	69	0	69	233 534	0	233 534	1 044 814	0	1 044 814
70602	5 674	0	5 674	20 823	0	20 823	21 103	0	21 103	5 954	0	5 954
70603	1 407 375	0	1 407 375	0	0	0	334 918	0	334 918	1 742 293	0	1 742 293
Итого по пассиву (баланс)	15 212 082	3 408 204	18 620 286	75 602 474	25 862 838	101 465 312	75 327 441	25 761 176	101 088 617	14 937 049	3 306 542	18 243 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	72 957	0	72 957	72 957	0	72 957	0	0	0
90803	76 917	0	76 917	0	0	0	0	0	0	76 917	0	76 917
90901	808 072	0	808 072	14 241	0	14 241	29 541	0	29 541	792 772	0	792 772
90902	383 730	0	383 730	55 602	0	55 602	9 600	0	9 600	429 732	0	429 732
90907	0	0	0	3 108	0	3 108	0	0	0	3 108	0	3 108
91102	0	5 969	5 969	0	181	181	0	342	342	0	5 808	5 808
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	12 113	12 113	0	399	399	0	959	959	0	11 553	11 553
91411	146 359	0	146 359	941	0	941	0	0	0	147 300	0	147 300
91414	19 129 361	3 689 916	22 819 277	1 741 049	303 884	2 044 933	587 099	506 864	1 093 963	20 283 311	3 486 936	23 770 247
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	0	0	0	30 118	0	30 118	761	0	761	29 357	0	29 357
91604	118 750	105	118 855	2 925	27	2 952	1 786	8	1 794	119 889	124	120 013
91704	12 723	3	12 726	0	0	0	0	0	0	12 723	3	12 726
91802	218 840	2	218 842	1	0	1	0	0	0	218 841	2	218 843
91803	1 680	0	1 680	17	0	17	0	0	0	1 697	0	1 697
99998	12 040 368	0	12 040 368	1 613 152	0	1 613 152	1 781 580	0	1 781 580	11 871 940	0	11 871 940
Итого по активу (баланс)	33 436 823	3 708 108	37 144 931	3 534 113	304 491	3 838 604	2 483 326	508 173	2 991 499	34 487 610	3 504 426	37 992 036
Пассив
91004	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
91311	475 817	0	475 817	68 000	0	68 000	0	0	0	407 817	0	407 817
91312	8 590 519	0	8 590 519	467 517	0	467 517	402 159	0	402 159	8 525 161	0	8 525 161
91315	1 223 760	66 961	1 290 721	22 204	5 219	27 423	91 861	59 832	151 693	1 293 417	121 574	1 414 991
91316	225 480	87 187	312 667	299 115	33 119	332 234	238 703	18 289	256 992	165 068	72 357	237 425
91317	1 119 097	36 434	1 155 531	867 748	15 672	883 420	793 573	4 973	798 546	1 044 922	25 735	1 070 657
91319	38 079	0	38 079	0	0	0	1 609	0	1 609	39 688	0	39 688
91507	176 591	0	176 591	834	0	834	0	0	0	175 757	0	175 757
91508	443	0	443	0	0	0	1	0	1	444	0	444
99999	25 104 563	0	25 104 563	1 188 447	0	1 188 447	2 203 980	0	2 203 980	26 120 096	0	26 120 096
Итого по пассиву (баланс)	36 954 349	190 582	37 144 931	2 916 013	54 010	2 970 023	3 734 034	83 094	3 817 128	37 772 370	219 666	37 992 036
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	493 091	935 129	1 428 220	18 998 221	15 076 580	34 074 801	19 491 312	14 995 969	34 487 281	0	1 015 740	1 015 740
99996	1 429 713	0	1 429 713	35 519 297	0	35 519 297	35 931 984	0	35 931 984	1 017 026	0	1 017 026
Итого по активу (баланс)	1 922 804	935 129	2 857 933	54 517 518	15 076 580	69 594 098	55 423 296	14 995 969	70 419 265	1 017 026	1 015 740	2 032 766
Пассив
96901	934 649	495 064	1 429 713	14 961 573	7 199 653	22 161 226	15 043 950	6 704 589	21 748 539	1 017 026	0	1 017 026
97101	0	0	0	13 770 758	0	13 770 758	13 770 758	0	13 770 758	0	0	0
99997	1 428 220	0	1 428 220	34 487 281	0	34 487 281	34 074 801	0	34 074 801	1 015 740	0	1 015 740
Итого по пассиву (баланс)	2 362 869	495 064	2 857 933	63 219 612	7 199 653	70 419 265	62 889 509	6 704 589	69 594 098	2 032 766	0	2 032 766
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	84,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	84,0000
98010	0	0	166 294 711,0000	0	0	1 141 239,0000	0	0	737 388,0000	0	0	166 698 562,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	166 294 795,0000	0	0	1 141 246,0000	0	0	737 395,0000	0	0	166 698 646,0000
Пассив
98040	0	0	160 165 084,0000	0	0	921 986,0000	0	0	144 155,0000	0	0	159 387 253,0000
98050	0	0	675 332,0000	0	0	443 811,0000	0	0	503 341,0000	0	0	734 862,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	670 005,0000	0	0	670 005,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 586 563,0000	0	0	6 416,0000	0	0	534 306,0000	0	0	2 114 453,0000
98070	0	0	3 867 816,0000	0	0	24 703,0000	0	0	618 965,0000	0	0	4 462 078,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	166 294 795,0000	0	0	2 066 921,0000	0	0	2 470 772,0000	0	0	166 698 646,0000

Страница была полезной?