Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 014	0	4 014	4 404	0	4 404	3 265	0	3 265	5 153	0	5 153
10610	149 005	0	149 005	0	0	0	1 690	0	1 690	147 315	0	147 315
20202	48 922	21 373	70 295	1 066 425	163 565	1 229 990	1 066 322	165 769	1 232 091	49 025	19 169	68 194
20208	8 409	0	8 409	36 514	0	36 514	37 977	0	37 977	6 946	0	6 946
20209	0	0	0	154 439	16 228	170 667	154 439	16 228	170 667	0	0	0
30102	90 830	0	90 830	3 577 605	0	3 577 605	3 242 548	0	3 242 548	425 887	0	425 887
30110	2 898	5 159	8 057	196 837	57 912	254 749	197 283	61 181	258 464	2 452	1 890	4 342
30114	0	569	569	0	62 841	62 841	0	57 861	57 861	0	5 549	5 549
30202	476 947	0	476 947	0	0	0	380 794	0	380 794	96 153	0	96 153
30204	42 784	0	42 784	0	0	0	34 720	0	34 720	8 064	0	8 064
30215	300	868	1 168	0	44	44	0	37	37	300	875	1 175
30221	0	0	0	193 505	5 945	199 450	193 505	5 945	199 450	0	0	0
30233	144	0	144	70 312	317	70 629	70 306	317	70 623	150	0	150
30302	17 547	2 045	19 592	1 166 455	16 071	1 182 526	960 237	17 148	977 385	223 765	968	224 733
30306	9 108 860	551 567	9 660 427	600 602	44 098	644 700	464 874	41 279	506 153	9 244 588	554 386	9 798 974
30413	479	0	479	218 746	0	218 746	218 691	0	218 691	534	0	534
30424	4 425	5 787	10 212	317 488	294	317 782	321 394	248	321 642	519	5 833	6 352
30425	0	9 202	9 202	0	468	468	0	395	395	0	9 275	9 275
30602	47	0	47	0	0	0	1	0	1	46	0	46
32301	0	7 394	7 394	0	533	533	0	315	315	0	7 612	7 612
45107	126 317	0	126 317	0	0	0	201	0	201	126 116	0	126 116
45108	16 912	0	16 912	0	0	0	878	0	878	16 034	0	16 034
45203	725	0	725	7 900	0	7 900	6 773	0	6 773	1 852	0	1 852
45204	4 453	0	4 453	668	0	668	1 170	0	1 170	3 951	0	3 951
45205	2 700	0	2 700	0	0	0	1 600	0	1 600	1 100	0	1 100
45206	211 042	0	211 042	8 517	0	8 517	98 340	0	98 340	121 219	0	121 219
45207	6 955 379	0	6 955 379	126 272	0	126 272	61 086	0	61 086	7 020 565	0	7 020 565
45208	795 786	297 907	1 093 693	0	15 108	15 108	150	12 743	12 893	795 636	300 272	1 095 908
45408	1 898	0	1 898	0	0	0	119	0	119	1 779	0	1 779
45505	6 504	0	6 504	3 000	0	3 000	50	0	50	9 454	0	9 454
45506	841 302	0	841 302	1 150	0	1 150	38 921	0	38 921	803 531	0	803 531
45507	289 450	41 628	331 078	30 000	2 992	32 992	829	1 762	2 591	318 621	42 858	361 479
45509	3 338	0	3 338	1 865	294	2 159	1 714	12	1 726	3 489	282	3 771
45812	147 500	210 911	358 411	3 300	15 168	18 468	0	8 936	8 936	150 800	217 143	367 943
45814	2 594	0	2 594	0	0	0	0	0	0	2 594	0	2 594
45815	55 746	10 083	65 829	3 967	724	4 691	160	426	586	59 553	10 381	69 934
45912	22 342	20 238	42 580	10 065	1 455	11 520	10 524	857	11 381	21 883	20 836	42 719
45914	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45915	2 548	203	2 751	24	15	39	134	9	143	2 438	209	2 647
47404	0	1 451	1 451	8 431 389	2 047 075	10 478 464	8 431 389	2 042 256	10 473 645	0	6 270	6 270
47408	258 640	0	258 640	1 958 409	2 031 083	3 989 492	1 958 409	2 031 083	3 989 492	258 640	0	258 640
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47417	0	335	335	0	5	5	0	340	340	0	0	0
47423	515 130	596	515 726	22 172	59 531	81 703	23 170	60 127	83 297	514 132	0	514 132
47427	292 476	73 507	365 983	29 594	4 157	33 751	22 866	3 579	26 445	299 204	74 085	373 289
50205	67 569	0	67 569	10 810 745	0	10 810 745	10 876 259	0	10 876 259	2 055	0	2 055
50207	173	0	173	312 664	0	312 664	312 663	0	312 663	174	0	174
50218	788 700	0	788 700	11 195 299	0	11 195 299	11 145 701	0	11 145 701	838 298	0	838 298
50221	420	0	420	5 611	0	5 611	5 649	0	5 649	382	0	382
50606	324 431	0	324 431	0	0	0	0	0	0	324 431	0	324 431
51506	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
52503	456	0	456	0	0	0	108	0	108	348	0	348
52601	72 284	0	72 284	48	0	48	4 595	0	4 595	67 737	0	67 737
60106	814 577	0	814 577	0	0	0	0	0	0	814 577	0	814 577
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60204	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
60302	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60306	4	0	4	271	0	271	271	0	271	4	0	4
60308	61	0	61	472	0	472	457	0	457	76	0	76
60310	46	0	46	664	0	664	664	0	664	46	0	46
60312	8 191	0	8 191	8 437	0	8 437	8 911	0	8 911	7 717	0	7 717
60314	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60323	1 211	0	1 211	5 085	0	5 085	4 020	0	4 020	2 276	0	2 276
60336	1 525	0	1 525	421	0	421	364	0	364	1 582	0	1 582
60401	1 412 432	0	1 412 432	0	0	0	0	0	0	1 412 432	0	1 412 432
60404	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60415	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
60901	12 353	0	12 353	0	0	0	0	0	0	12 353	0	12 353
61002	14	0	14	256	0	256	106	0	106	164	0	164
61008	1 917	0	1 917	711	0	711	683	0	683	1 945	0	1 945
61009	717	0	717	610	0	610	522	0	522	805	0	805
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61214	0	0	0	10 066	0	10 066	10 066	0	10 066	0	0	0
61403	2 606	0	2 606	392	0	392	1 077	0	1 077	1 921	0	1 921
61702	58 229	0	58 229	0	0	0	828	0	828	57 401	0	57 401
61703	181 726	0	181 726	0	0	0	1 800	0	1 800	179 926	0	179 926
70606	3 569 547	0	3 569 547	559 804	0	559 804	3	0	3	4 129 348	0	4 129 348
70607	113 890	0	113 890	0	0	0	0	0	0	113 890	0	113 890
70608	1 910 713	0	1 910 713	127 304	0	127 304	0	0	0	2 038 017	0	2 038 017
70611	14 233	0	14 233	947	0	947	0	0	0	15 180	0	15 180
70614	45 262	0	45 262	11 463	0	11 463	16 058	0	16 058	40 667	0	40 667
Итого по активу (баланс)	30 073 161	1 260 827	31 333 988	41 292 896	4 545 923	45 838 819	40 397 335	4 528 853	44 926 188	30 968 722	1 277 897	32 246 619
Пассив
10207	625 005	0	625 005	0	0	0	0	0	0	625 005	0	625 005
10601	735 402	0	735 402	0	0	0	0	0	0	735 402	0	735 402
10603	420	0	420	5 649	0	5 649	5 611	0	5 611	382	0	382
10609	720	0	720	0	0	0	76	0	76	796	0	796
10614	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	38 039	0	38 039	0	0	0	0	0	0	38 039	0	38 039
10801	455 209	0	455 209	0	0	0	0	0	0	455 209	0	455 209
30111	0	57	57	0	2	2	0	3	3	0	58	58
30126	220	0	220	617	0	617	452	0	452	55	0	55
30232	338	213	551	18 895	5 307	24 202	19 081	5 855	24 936	524	761	1 285
30301	17 547	2 045	19 592	960 237	17 148	977 385	1 166 455	16 071	1 182 526	223 765	968	224 733
30305	9 108 860	551 567	9 660 427	464 874	41 279	506 153	600 602	44 098	644 700	9 244 588	554 386	9 798 974
30601	9 502	0	9 502	8	0	8	0	0	0	9 494	0	9 494
31504	50 174	0	50 174	50 173	0	50 173	143 822	0	143 822	143 823	0	143 823
31505	250 503	0	250 503	250 502	0	250 502	148 202	0	148 202	148 203	0	148 203
32311	74	0	74	0	0	0	2	0	2	76	0	76
32901	475 807	0	475 807	10 803 573	0	10 803 573	10 850 587	0	10 850 587	522 821	0	522 821
405	775	0	775	965	0	965	875	0	875	685	0	685
406	6 822	0	6 822	7 851	0	7 851	8 351	0	8 351	7 322	0	7 322
407	1 338 963	38 478	1 377 441	4 819 470	71 757	4 891 227	4 361 034	124 993	4 486 027	880 527	91 714	972 241
408.1	24 985	0	24 985	118 438	0	118 438	118 302	0	118 302	24 849	0	24 849
40807	748	0	748	391	1	392	0	583	583	357	582	939
40817	38 538	8 070	46 608	131 775	2 661	134 436	129 151	1 207	130 358	35 914	6 616	42 530
40820	145	1 137	1 282	114	48	162	113	82	195	144	1 171	1 315
40821	3 329	0	3 329	47 025	0	47 025	45 394	0	45 394	1 698	0	1 698
40905	6	0	6	2 064	0	2 064	2 064	0	2 064	6	0	6
40909	0	0	0	146	346	492	146	346	492	0	0	0
40910	0	0	0	87	8	95	87	8	95	0	0	0
40911	868	0	868	16 338	6 942	23 280	15 785	6 942	22 727	315	0	315
40912	0	0	0	323	328	651	323	328	651	0	0	0
40913	0	0	0	57	36	93	57	36	93	0	0	0
41803	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
41805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	26 700	0	26 700	159 100	0	159 100	162 500	0	162 500	30 100	0	30 100
42103	82 500	0	82 500	20 000	0	20 000	33 510	0	33 510	96 010	0	96 010
42104	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	27 050	0	27 050	32 050	0	32 050
42105	23 000	0	23 000	280 000	0	280 000	455 000	0	455 000	198 000	0	198 000
42106	51 445	56 130	107 575	20 000	57 745	77 745	321 000	3 989	324 989	352 445	2 374	354 819
42202	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42203	43 950	0	43 950	42 000	0	42 000	3 500	0	3 500	5 450	0	5 450
42204	29 600	0	29 600	8 400	0	8 400	17 700	0	17 700	38 900	0	38 900
42205	145 600	0	145 600	22 750	0	22 750	300	0	300	123 150	0	123 150
42206	347 547	0	347 547	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	350 547	0	350 547
42207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	60 522	14 051	74 573	116 920	45 074	161 994	102 514	43 878	146 392	46 116	12 855	58 971
42304	471 639	17 780	489 419	91 672	2 685	94 357	27 753	1 608	29 361	407 720	16 703	424 423
42305	1 664 326	110 260	1 774 586	75 859	17 075	92 934	173 258	12 102	185 360	1 761 725	105 287	1 867 012
42306	6 282 252	390 715	6 672 967	359 041	45 968	405 009	267 700	27 359	295 059	6 190 911	372 106	6 563 017
42309	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	29	1 348	1 377	0	248	248	0	347	347	29	1 447	1 476
42604	360	0	360	0	0	0	10	0	10	370	0	370
42605	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42606	5 102	4 136	9 238	31	176	207	44	275	319	5 115	4 235	9 350
43807	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
43907	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
45115	30 096	0	30 096	290	0	290	0	0	0	29 806	0	29 806
45215	532 204	0	532 204	209 157	0	209 157	334 264	0	334 264	657 311	0	657 311
45515	38 318	0	38 318	2 193	0	2 193	127	0	127	36 252	0	36 252
45818	21 486	0	21 486	2 110	0	2 110	8 644	0	8 644	28 020	0	28 020
45918	719	0	719	299	0	299	282	0	282	702	0	702
47403	0	0	0	4 827 679	0	4 827 679	4 827 679	0	4 827 679	0	0	0
47407	0	0	0	2 034 809	1 956 821	3 991 630	2 034 809	1 956 821	3 991 630	0	0	0
47411	332 930	2 350	335 280	38 715	729	39 444	56 691	370	57 061	350 906	1 991	352 897
47416	37	335	372	3 874	340	4 214	4 409	5	4 414	572	0	572
47422	1 196	5	1 201	3 755	0	3 755	3 791	0	3 791	1 232	5	1 237
47425	92 649	0	92 649	30 044	0	30 044	26 078	0	26 078	88 683	0	88 683
47426	8 090	71	8 161	8 403	2	8 405	7 764	10	7 774	7 451	79	7 530
47608	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
50220	4 014	0	4 014	3 265	0	3 265	4 404	0	4 404	5 153	0	5 153
50620	147 260	0	147 260	0	0	0	0	0	0	147 260	0	147 260
51510	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
52306	15 973	0	15 973	5 563	0	5 563	0	0	0	10 410	0	10 410
52307	0	2 315	2 315	0	99	99	0	117	117	0	2 333	2 333
52406	0	0	0	0	0	0	5 563	0	5 563	5 563	0	5 563
52602	52 784	0	52 784	16 058	0	16 058	11 463	0	11 463	48 189	0	48 189
60105	61 582	0	61 582	0	0	0	0	0	0	61 582	0	61 582
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 777	0	1 777	3 800	0	3 800	3 526	0	3 526	1 503	0	1 503
60305	24 955	0	24 955	20 873	0	20 873	20 232	0	20 232	24 314	0	24 314
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	430	0	430	112	0	112	351	0	351	669	0	669
60311	699	0	699	2 613	0	2 613	2 607	0	2 607	693	0	693
60313	0	40	40	0	77	77	0	79	79	0	42	42
60322	168	0	168	106 660	0	106 660	106 666	0	106 666	174	0	174
60324	1 711	0	1 711	397	0	397	846	0	846	2 160	0	2 160
60335	7 596	0	7 596	5 078	0	5 078	4 620	0	4 620	7 138	0	7 138
60414	231 760	0	231 760	0	0	0	993	0	993	232 753	0	232 753
60903	2 996	0	2 996	0	0	0	163	0	163	3 159	0	3 159
61301	5	12	17	4	0	4	2	0	2	3	12	15
61304	20	0	20	5	0	5	62	0	62	77	0	77
61701	148 287	0	148 287	1 766	0	1 766	0	0	0	146 521	0	146 521
70601	3 279 682	0	3 279 682	186	0	186	371 411	0	371 411	3 650 907	0	3 650 907
70603	1 906 470	0	1 906 470	0	0	0	128 291	0	128 291	2 034 761	0	2 034 761
70613	155 613	0	155 613	4 595	0	4 595	48	0	48	151 066	0	151 066
70615	80 103	0	80 103	2 628	0	2 628	0	0	0	77 475	0	77 475
Итого по пассиву (баланс)	30 132 872	1 201 116	31 333 988	26 246 553	2 272 902	28 519 455	27 184 574	2 247 512	29 432 086	31 070 893	1 175 726	32 246 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 388 727	0	1 388 727	11 204	0	11 204	5 996	0	5 996	1 393 935	0	1 393 935
90902	781 661	0	781 661	16 647	0	16 647	73 289	0	73 289	725 019	0	725 019
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	0	7 394	7 394	0	532	532	0	314	314	0	7 612	7 612
91414	18 690 443	340 846	19 031 289	2 793 604	24 505	2 818 109	1 567 124	14 442	1 581 566	19 916 923	350 909	20 267 832
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	185 960	0	185 960	505	0	505	4 131	0	4 131	182 334	0	182 334
91604	93 925	65 956	159 881	16 972	7 092	24 064	554	2 815	3 369	110 343	70 233	180 576
91704	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
91802	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
91803	1 784	0	1 784	0	0	0	0	0	0	1 784	0	1 784
99998	8 596 500	0	8 596 500	2 552 671	0	2 552 671	761 621	0	761 621	10 387 550	0	10 387 550
Итого по активу (баланс)	29 998 673	414 196	30 412 869	5 391 603	32 129	5 423 732	2 412 715	17 571	2 430 286	32 977 561	428 754	33 406 315
Пассив
91311	169 181	2 315	171 496	0	99	99	0	117	117	169 181	2 333	171 514
91312	7 924 845	0	7 924 845	605 570	0	605 570	2 312 558	0	2 312 558	9 631 833	0	9 631 833
91315	325 359	0	325 359	44 945	0	44 945	134 853	0	134 853	415 267	0	415 267
91316	18 370	0	18 370	28 162	0	28 162	35 000	0	35 000	25 208	0	25 208
91317	39 613	2 455	42 068	82 685	970	83 655	69 073	729	69 802	26 001	2 214	28 215
91319	8 444	0	8 444	1 563	0	1 563	2 714	0	2 714	9 595	0	9 595
91507	105 918	0	105 918	0	0	0	0	0	0	105 918	0	105 918
99999	21 816 369	0	21 816 369	1 667 672	0	1 667 672	2 870 068	0	2 870 068	23 018 765	0	23 018 765
Итого по пассиву (баланс)	30 408 099	4 770	30 412 869	2 430 597	1 069	2 431 666	5 424 266	846	5 425 112	33 401 768	4 547	33 406 315
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	659 797	584 125	1 243 922	0	814	814	659 797	583 311	1 243 108
93304	651 000	578 716	1 229 716	8 797	29 353	38 150	659 797	608 069	1 267 866	0	0	0
93901	84 975	0	84 975	1 926 312	100 154	2 026 466	1 927 682	99 462	2 027 144	83 605	692	84 297
99996	1 294 975	0	1 294 975	2 066 125	0	2 066 125	2 053 406	0	2 053 406	1 307 694	0	1 307 694
Итого по активу (баланс)	2 030 950	578 716	2 609 666	4 661 031	713 632	5 374 663	4 640 885	708 345	5 349 230	2 051 096	584 003	2 635 099
Пассив
96303	0	0	0	0	826	826	631 500	592 887	1 224 387	631 500	592 061	1 223 561
96304	631 500	578 716	1 210 216	631 500	617 019	1 248 519	0	38 303	38 303	0	0	0
96901	0	84 759	84 759	99 097	1 929 349	2 028 446	99 789	1 928 031	2 027 820	692	83 441	84 133
99997	1 314 691	0	1 314 691	2 051 903	0	2 051 903	2 064 617	0	2 064 617	1 327 405	0	1 327 405
Итого по пассиву (баланс)	1 946 191	663 475	2 609 666	2 782 500	2 547 194	5 329 694	2 795 906	2 559 221	5 355 127	1 959 597	675 502	2 635 099

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?