Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	81 078	0	81 078	1 289	0	1 289	2 652	0	2 652	79 715	0	79 715
10610	147 124	0	147 124	0	0	0	0	0	0	147 124	0	147 124
20202	97 866	40 885	138 751	982 946	214 233	1 197 179	1 020 299	225 073	1 245 372	60 513	30 045	90 558
20208	7 321	0	7 321	33 075	0	33 075	33 341	0	33 341	7 055	0	7 055
20209	0	0	0	214 588	19 915	234 503	214 588	19 915	234 503	0	0	0
30102	205 402	0	205 402	4 990 846	0	4 990 846	4 834 785	0	4 834 785	361 463	0	361 463
30110	4 251	99 825	104 076	287 223	69 448	356 671	289 496	164 104	453 600	1 978	5 169	7 147
30114	0	638	638	0	248 217	248 217	0	248 374	248 374	0	481	481
30202	71 854	0	71 854	6 563	0	6 563	0	0	0	78 417	0	78 417
30204	18 144	0	18 144	0	0	0	2 096	0	2 096	16 048	0	16 048
30215	300	902	1 202	0	42	42	0	75	75	300	869	1 169
30221	0	0	0	331 560	3 302	334 862	331 560	3 302	334 862	0	0	0
30233	120	12	132	31 009	1 417	32 426	30 767	1 429	32 196	362	0	362
30302	8 322	7 158	15 480	571 112	46 455	617 567	572 083	46 968	619 051	7 351	6 645	13 996
30306	8 312 401	758 431	9 070 832	534 319	52 144	586 463	324 938	100 783	425 721	8 521 782	709 792	9 231 574
30413	1 696	0	1 696	2 366 719	11 863	2 378 582	2 368 388	11 863	2 380 251	27	0	27
30424	65 792	0	65 792	2 180 625	12 381	2 193 006	2 214 492	794	2 215 286	31 925	11 587	43 512
30425	8 000	0	8 000	0	10 171	10 171	8 000	982	8 982	0	9 189	9 189
30602	49	0	49	0	0	0	1	0	1	48	0	48
32301	0	9 665	9 665	0	405	405	0	3 944	3 944	0	6 126	6 126
45107	122 319	0	122 319	0	0	0	46	0	46	122 273	0	122 273
45108	25 288	0	25 288	0	0	0	1 036	0	1 036	24 252	0	24 252
45203	0	0	0	3 211	0	3 211	1 929	0	1 929	1 282	0	1 282
45204	7 500	0	7 500	3 000	0	3 000	5 100	0	5 100	5 400	0	5 400
45205	2 438	0	2 438	1 500	0	1 500	0	0	0	3 938	0	3 938
45206	490 461	0	490 461	7 305	0	7 305	59 300	0	59 300	438 466	0	438 466
45207	5 952 386	207 558	6 159 944	532 148	9 699	541 847	87 747	31 858	119 605	6 396 787	185 399	6 582 186
45208	546 041	511 870	1 057 911	69 799	17 728	87 527	1 400	231 353	232 753	614 440	298 245	912 685
45307	3 495	0	3 495	0	0	0	330	0	330	3 165	0	3 165
45407	2 800	0	2 800	0	0	0	100	0	100	2 700	0	2 700
45408	5 704	0	5 704	0	0	0	2 857	0	2 857	2 847	0	2 847
45503	0	0	0	2 350	0	2 350	350	0	350	2 000	0	2 000
45504	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	34 625	0	34 625	740	0	740	6 684	0	6 684	28 681	0	28 681
45506	756 547	0	756 547	29 550	0	29 550	8 437	0	8 437	777 660	0	777 660
45507	262 155	76 961	339 116	2 000	3 915	5 915	3 609	7 265	10 874	260 546	73 611	334 157
45509	1 234	280	1 514	1 700	99	1 799	1 417	297	1 714	1 517	82	1 599
45812	71 305	382 495	453 800	3 450	223 405	226 855	0	45 342	45 342	74 755	560 558	635 313
45815	38 776	9 665	48 441	122	528	650	566	1 004	1 570	38 332	9 189	47 521
45912	3 922	31 661	35 583	0	21 199	21 199	0	3 927	3 927	3 922	48 933	52 855
45915	1 583	195	1 778	820	11	831	585	21	606	1 818	185	2 003
47404	0	116 877	116 877	40 222 351	34 565 363	74 787 714	40 222 351	34 664 333	74 886 684	0	17 907	17 907
47408	0	0	0	34 709 521	34 305 629	69 015 150	34 606 121	34 305 629	68 911 750	103 400	0	103 400
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47423	28 695	3 008	31 703	46 882	29 798	76 680	16 085	32 806	48 891	59 492	0	59 492
47427	324 755	107 314	432 069	36 693	5 123	41 816	13 344	27 857	41 201	348 104	84 580	432 684
50205	278 316	0	278 316	2 936 383	0	2 936 383	3 155 062	0	3 155 062	59 637	0	59 637
50206	40	0	40	1	0	1	0	0	0	41	0	41
50207	51 202	0	51 202	666 371	0	666 371	717 398	0	717 398	175	0	175
50218	533 587	0	533 587	3 860 324	0	3 860 324	3 591 971	0	3 591 971	801 940	0	801 940
50305	14 384	0	14 384	6 688 417	0	6 688 417	6 702 718	0	6 702 718	83	0	83
50318	1 025 507	0	1 025 507	6 709 635	0	6 709 635	6 704 214	0	6 704 214	1 030 928	0	1 030 928
50606	324 431	0	324 431	0	0	0	0	0	0	324 431	0	324 431
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51401	0	0	0	18 872	0	18 872	18 872	0	18 872	0	0	0
52503	836	33	869	0	0	0	209	33	242	627	0	627
52601	195 046	0	195 046	208 848	0	208 848	195 554	0	195 554	208 340	0	208 340
60106	813 577	0	813 577	0	0	0	0	0	0	813 577	0	813 577
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60204	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
60302	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60306	3	0	3	265	0	265	265	0	265	3	0	3
60308	42	0	42	486	0	486	454	0	454	74	0	74
60310	46	0	46	589	0	589	589	0	589	46	0	46
60312	108 158	0	108 158	6 716	0	6 716	10 274	0	10 274	104 600	0	104 600
60314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60323	1 018	0	1 018	64	0	64	66	0	66	1 016	0	1 016
60336	796	0	796	499	0	499	723	0	723	572	0	572
60347	0	0	0	7 195	0	7 195	7 195	0	7 195	0	0	0
60401	1 378 647	0	1 378 647	621	0	621	620	0	620	1 378 648	0	1 378 648
60404	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60415	885	0	885	185	0	185	0	0	0	1 070	0	1 070
60901	10 056	0	10 056	1 771	0	1 771	0	0	0	11 827	0	11 827
60906	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
61002	142	0	142	19	0	19	77	0	77	84	0	84
61008	2 263	0	2 263	564	0	564	545	0	545	2 282	0	2 282
61009	682	0	682	122	0	122	171	0	171	633	0	633
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61210	0	0	0	29 030	0	29 030	29 030	0	29 030	0	0	0
61214	0	0	0	4 051	0	4 051	4 051	0	4 051	0	0	0
61403	1 989	0	1 989	1 151	0	1 151	682	0	682	2 458	0	2 458
61601	0	0	0	148 916	0	148 916	148 916	0	148 916	0	0	0
61702	16 965	0	16 965	0	0	0	0	0	0	16 965	0	16 965
61703	142 888	0	142 888	0	0	0	0	0	0	142 888	0	142 888
70606	287 189	0	287 189	433 614	0	433 614	111	0	111	720 692	0	720 692
70608	165 547	0	165 547	309 398	0	309 398	0	0	0	474 945	0	474 945
70611	0	0	0	1 577	0	1 577	0	0	0	1 577	0	1 577
70614	6 698	0	6 698	73 232	0	73 232	47 878	0	47 878	32 052	0	32 052
70802	75 282	0	75 282	0	0	0	0	0	0	75 282	0	75 282
Итого по активу (баланс)	23 148 467	2 365 437	25 513 904	110 315 873	69 872 490	180 188 363	108 624 966	70 179 331	178 804 297	24 839 374	2 058 596	26 897 970
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	735 620	0	735 620	0	0	0	0	0	0	735 620	0	735 620
10609	1 266	0	1 266	0	0	0	0	0	0	1 266	0	1 266
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	38 039	0	38 039	0	0	0	0	0	0	38 039	0	38 039
10801	530 483	0	530 483	0	0	0	0	0	0	530 483	0	530 483
30111	0	60	60	0	6	6	0	3	3	0	57	57
30126	6	0	6	70	0	70	69	0	69	5	0	5
30232	237	27	264	30 151	4 841	34 992	30 102	5 348	35 450	188	534	722
30301	8 322	7 158	15 480	572 083	46 968	619 051	571 112	46 455	617 567	7 351	6 645	13 996
30305	8 312 401	758 431	9 070 832	324 938	100 783	425 721	534 319	52 144	586 463	8 521 782	709 792	9 231 574
30601	8 413	0	8 413	57 008	0	57 008	57 007	0	57 007	8 412	0	8 412
31205	119 900	0	119 900	13 500	0	13 500	0	0	0	106 400	0	106 400
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	140 000	0	140 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31502	67 869	0	67 869	4 250 115	0	4 250 115	4 182 246	0	4 182 246	0	0	0
31503	0	0	0	867 169	0	867 169	867 169	0	867 169	0	0	0
31505	800 320	0	800 320	0	0	0	509 107	0	509 107	1 309 427	0	1 309 427
31506	437 871	0	437 871	437 871	0	437 871	92 765	0	92 765	92 765	0	92 765
32311	97	0	97	37	0	37	1	0	1	61	0	61
32901	187 929	0	187 929	4 579 735	0	4 579 735	4 752 415	0	4 752 415	360 609	0	360 609
405	43	0	43	586	0	586	1 036	0	1 036	493	0	493
406	3 725	0	3 725	6 381	0	6 381	6 798	0	6 798	4 142	0	4 142
407	789 859	36 921	826 780	4 007 279	475 094	4 482 373	4 107 208	451 573	4 558 781	889 788	13 400	903 188
408.1	30 942	11	30 953	174 862	1	174 863	182 365	1 157	183 522	38 445	1 167	39 612
408.2	32 372	44 250	76 622	78 400	6 028	84 428	79 876	3 096	82 972	33 848	41 318	75 166
40905	6	0	6	1 868	3	1 871	1 868	3	1 871	6	0	6
40909	0	0	0	190	508	698	190	541	731	0	33	33
40910	0	0	0	39	86	125	39	86	125	0	0	0
40911	3 921	0	3 921	34 929	120	35 049	32 392	120	32 512	1 384	0	1 384
40912	0	186	186	241	3 094	3 335	241	2 908	3 149	0	0	0
40913	0	0	0	156	174	330	156	174	330	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
41805	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42004	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42006	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42007	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	5 550	0	5 550	10 550	0	10 550	14 050	0	14 050	9 050	0	9 050
42104	9 900	25 773	35 673	5 700	2 676	8 376	22 700	1 406	24 106	26 900	24 503	51 403
42105	3 100	0	3 100	700	0	700	2 000	0	2 000	4 400	0	4 400
42106	109 350	53 994	163 344	0	5 556	5 556	0	2 926	2 926	109 350	51 364	160 714
42110	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42203	25 600	0	25 600	25 600	0	25 600	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42204	68 200	0	68 200	39 000	0	39 000	14 800	0	14 800	44 000	0	44 000
42205	65 225	0	65 225	23 450	0	23 450	3 450	0	3 450	45 225	0	45 225
42206	265 743	7 476	273 219	3 100	705	3 805	45 000	381	45 381	307 643	7 152	314 795
42301	40 450	18 943	59 393	459 013	21 445	480 458	469 330	23 359	492 689	50 767	20 857	71 624
42304	136 454	119 056	255 510	29 149	17 526	46 675	26 939	8 273	35 212	134 244	109 803	244 047
42305	2 283 485	151 080	2 434 565	129 654	24 229	153 883	77 565	12 486	90 051	2 231 396	139 337	2 370 733
42306	5 672 894	706 941	6 379 835	260 586	110 680	371 266	405 046	48 339	453 385	5 817 354	644 600	6 461 954
42309	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	16	0	16	2	0	2	4	0	4	18	0	18
42601	15	8 148	8 163	948	60 039	60 987	949	61 932	62 881	16	10 041	10 057
42604	136	1 025	1 161	0	19 245	19 245	1	27 491	27 492	137	9 271	9 408
42605	1 050	0	1 050	419	0	419	19	0	19	650	0	650
42606	6 305	4 906	11 211	450	487	937	270	259	529	6 125	4 678	10 803
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
43907	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
45115	4 756	0	4 756	60	0	60	0	0	0	4 696	0	4 696
45215	162 132	0	162 132	14 274	0	14 274	44 864	0	44 864	192 722	0	192 722
45315	24	0	24	3	0	3	43	0	43	64	0	64
45415	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
45515	21 602	0	21 602	753	0	753	4 105	0	4 105	24 954	0	24 954
45818	18 326	0	18 326	1 138	0	1 138	23 449	0	23 449	40 637	0	40 637
45918	566	0	566	95	0	95	2 182	0	2 182	2 653	0	2 653
47403	0	0	0	5 240 290	0	5 240 290	5 240 290	0	5 240 290	0	0	0
47407	0	0	0	34 441 085	34 547 613	68 988 698	34 441 085	34 547 613	68 988 698	0	0	0
47411	236 996	7 768	244 764	32 200	1 883	34 083	53 400	1 280	54 680	258 196	7 165	265 361
47416	332	0	332	2 074	0	2 074	1 964	0	1 964	222	0	222
47422	1 456	0	1 456	4 278	0	4 278	4 211	0	4 211	1 389	0	1 389
47425	31 578	0	31 578	5 750	0	5 750	14 913	0	14 913	40 741	0	40 741
47426	25 716	158	25 874	17 988	16	18 004	15 396	88	15 484	23 124	230	23 354
47608	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
50220	8 362	0	8 362	1 126	0	1 126	1 289	0	1 289	8 525	0	8 525
50620	33 370	0	33 370	0	0	0	0	0	0	33 370	0	33 370
52302	5 030	45 154	50 184	5 030	45 923	50 953	0	769	769	0	0	0
52306	22 734	0	22 734	0	0	0	0	0	0	22 734	0	22 734
52307	0	2 406	2 406	0	201	201	0	112	112	0	2 317	2 317
52602	31 600	0	31 600	20 263	0	20 263	40 792	0	40 792	52 129	0	52 129
60105	48 918	0	48 918	869	0	869	0	0	0	48 049	0	48 049
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	3 834	0	3 834	4 549	0	4 549	3 984	0	3 984	3 269	0	3 269
60305	27 493	0	27 493	20 724	0	20 724	19 170	0	19 170	25 939	0	25 939
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	373	0	373	106	0	106	308	0	308	575	0	575
60311	801	0	801	2 478	0	2 478	2 482	0	2 482	805	0	805
60313	0	39	39	0	73	73	0	71	71	0	37	37
60322	225 168	0	225 168	223	0	223	219	0	219	225 164	0	225 164
60324	2 109	0	2 109	3	0	3	68	0	68	2 174	0	2 174
60335	10 425	0	10 425	6 725	0	6 725	5 538	0	5 538	9 238	0	9 238
60414	227 263	0	227 263	621	0	621	1 471	0	1 471	228 113	0	228 113
60903	1 532	0	1 532	0	0	0	141	0	141	1 673	0	1 673
61301	3	12	15	6	1	7	4	0	4	1	11	12
61701	145 858	0	145 858	0	0	0	0	0	0	145 858	0	145 858
70601	310 474	0	310 474	7 199	0	7 199	370 683	0	370 683	673 958	0	673 958
70603	163 023	0	163 023	0	0	0	296 803	0	296 803	459 826	0	459 826
70613	19 804	0	19 804	87 378	0	87 378	208 937	0	208 937	141 363	0	141 363
Итого по пассиву (баланс)	23 513 980	1 999 924	25 513 904	56 533 263	35 496 004	92 029 267	58 112 940	35 300 393	93 413 333	25 093 657	1 804 313	26 897 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
90901	2 621 127	0	2 621 127	7 824	0	7 824	39 158	0	39 158	2 589 793	0	2 589 793
90902	655 721	0	655 721	43 775	0	43 775	9 862	0	9 862	689 634	0	689 634
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	126 000	9 665	135 665	0	405	405	14 000	3 944	17 944	112 000	6 126	118 126
91414	15 597 751	2 281 634	17 879 385	883 443	109 170	992 613	116 441	197 563	314 004	16 364 753	2 193 241	18 557 994
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	170 453	0	170 453	3 620	0	3 620	42 098	0	42 098	131 975	0	131 975
91604	28 457	52 377	80 834	7 145	20 349	27 494	29	17 436	17 465	35 573	55 290	90 863
91704	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
91802	10 209	0	10 209	0	0	0	0	0	0	10 209	0	10 209
91803	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
99998	10 718 257	0	10 718 257	346 760	0	346 760	277 197	0	277 197	10 787 820	0	10 787 820
Итого по активу (баланс)	30 180 473	2 343 676	32 524 149	1 292 567	129 924	1 422 491	498 785	218 943	717 728	30 974 255	2 254 657	33 228 912
Пассив
91003	0	0	0	4 467	0	4 467	4 467	0	4 467	0	0	0
91311	169 686	2 406	172 092	0	201	201	0	112	112	169 686	2 317	172 003
91312	9 838 661	316	9 838 977	21 402	27	21 429	52 189	15	52 204	9 869 448	304	9 869 752
91315	450 562	0	450 562	26 098	0	26 098	3 661	0	3 661	428 125	0	428 125
91316	55 149	0	55 149	199 311	0	199 311	256 000	0	256 000	111 838	0	111 838
91317	83 218	2 191	85 409	21 954	308	22 262	29 365	402	29 767	90 629	2 285	92 914
91319	10 196	0	10 196	3 700	0	3 700	820	0	820	7 316	0	7 316
91507	105 872	0	105 872	0	0	0	0	0	0	105 872	0	105 872
99999	21 805 892	0	21 805 892	427 768	0	427 768	1 062 968	0	1 062 968	22 441 092	0	22 441 092
Итого по пассиву (баланс)	32 519 236	4 913	32 524 149	704 700	536	705 236	1 409 470	529	1 409 999	33 224 006	4 906	33 228 912
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	654 426	579 371	1 233 797	654 426	579 371	1 233 797	0	0	0
93302	0	0	0	654 426	580 967	1 235 393	654 426	580 967	1 235 393	0	0	0
93303	651 000	601 618	1 252 618	1 012 124	23 504	1 035 628	657 356	625 122	1 282 478	1 005 768	0	1 005 768
93304	2 550 418	0	2 550 418	335 256	0	335 256	2 885 674	0	2 885 674	0	0	0
93305	0	0	0	651 000	579 371	1 230 371	0	0	0	651 000	579 371	1 230 371
93901	644	2 020 083	2 020 727	1 712 889	33 013 818	34 726 707	1 713 533	34 418 336	36 131 869	0	615 565	615 565
94101	0	0	0	10 457	0	10 457	10 131	0	10 131	326	0	326
99996	5 652 749	0	5 652 749	35 102 050	0	35 102 050	38 057 676	0	38 057 676	2 697 123	0	2 697 123
Итого по активу (баланс)	8 854 811	2 621 701	11 476 512	40 132 628	34 777 031	74 909 659	44 633 222	36 203 796	80 837 018	4 354 217	1 194 936	5 549 153
Пассив
96301	0	0	0	631 500	582 848	1 214 348	631 500	582 848	1 214 348	0	0	0
96302	0	0	0	631 500	584 453	1 215 953	631 500	584 453	1 215 953	0	0	0
96303	631 500	601 618	1 233 118	631 500	631 657	1 263 157	0	899 096	899 096	0	869 057	869 057
96304	0	2 406 472	2 406 472	0	2 801 631	2 801 631	0	395 159	395 159	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	631 500	579 371	1 210 871	631 500	579 371	1 210 871
96901	2 012 515	644	2 013 159	34 349 146	1 719 035	36 068 181	32 953 826	1 718 391	34 672 217	617 195	0	617 195
99997	5 823 763	0	5 823 763	38 078 618	0	38 078 618	35 106 885	0	35 106 885	2 852 030	0	2 852 030
Итого по пассиву (баланс)	8 467 778	3 008 734	11 476 512	74 322 264	6 319 624	80 641 888	69 955 211	4 759 318	74 714 529	4 100 725	1 448 428	5 549 153

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?