Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	103 393	0	103 393	7 051	0	7 051	13 791	0	13 791	96 653	0	96 653
10610	88 326	0	88 326	0	0	0	0	0	0	88 326	0	88 326
20202	142 158	105 428	247 586	1 934 370	827 579	2 761 949	1 905 904	792 618	2 698 522	170 624	140 389	311 013
20208	12 632	0	12 632	42 340	0	42 340	37 420	0	37 420	17 552	0	17 552
20209	0	0	0	324 295	3 969	328 264	324 295	3 969	328 264	0	0	0
30102	355 621	0	355 621	4 588 802	0	4 588 802	4 497 317	0	4 497 317	447 106	0	447 106
30110	6 187	17 531	23 718	333 060	138 847	471 907	332 570	140 458	473 028	6 677	15 920	22 597
30114	0	4 698	4 698	0	65 119	65 119	0	69 620	69 620	0	197	197
30202	53 500	0	53 500	550	0	550	0	0	0	54 050	0	54 050
30204	18 679	0	18 679	3 293	0	3 293	0	0	0	21 972	0	21 972
30215	300	992	1 292	0	57	57	0	75	75	300	974	1 274
30221	4 947	0	4 947	310 303	9 311	319 614	310 303	9 311	319 614	4 947	0	4 947
30233	224	135	359	13 268	881	14 149	13 259	1 016	14 275	233	0	233
30302	8 468	9 363	17 831	287 452	64 737	352 189	281 631	64 904	346 535	14 289	9 196	23 485
30306	6 329 902	1 036 149	7 366 051	495 835	77 015	572 850	226 342	118 622	344 964	6 599 395	994 542	7 593 937
30413	86	0	86	637 988	0	637 988	631 391	0	631 391	6 683	0	6 683
30424	67 291	0	67 291	697 836	0	697 836	667 016	0	667 016	98 111	0	98 111
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32004	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
32010	0	1 322	1 322	0	77	77	0	101	101	0	1 298	1 298
32301	0	9 543	9 543	0	5 282	5 282	0	1 050	1 050	0	13 775	13 775
45106	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	5 550	0	5 550
45107	390 708	0	390 708	0	0	0	301	0	301	390 407	0	390 407
45108	24 698	0	24 698	0	0	0	1 030	0	1 030	23 668	0	23 668
45203	2 637	0	2 637	5 947	0	5 947	6 152	0	6 152	2 432	0	2 432
45204	26 074	0	26 074	46 598	0	46 598	42 809	0	42 809	29 863	0	29 863
45205	7 950	0	7 950	0	0	0	7 000	0	7 000	950	0	950
45206	341 771	0	341 771	53 768	0	53 768	33 870	0	33 870	361 669	0	361 669
45207	5 025 092	416 197	5 441 289	336 198	24 007	360 205	204 444	31 595	236 039	5 156 846	408 609	5 565 455
45208	504 683	570 653	1 075 336	0	34 853	34 853	10 426	43 892	54 318	494 257	561 614	1 055 871
45306	24 000	0	24 000	0	0	0	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000
45307	4 200	0	4 200	0	0	0	320	0	320	3 880	0	3 880
45407	3 400	0	3 400	0	0	0	100	0	100	3 300	0	3 300
45408	10 733	0	10 733	0	0	0	119	0	119	10 614	0	10 614
45505	56 479	0	56 479	4 300	0	4 300	4 603	0	4 603	56 176	0	56 176
45506	588 629	53 984	642 613	58 200	3 050	61 250	6 819	14 844	21 663	640 010	42 190	682 200
45507	254 109	95 712	349 821	20 000	5 745	25 745	377	16 532	16 909	273 732	84 925	358 657
45509	547	732	1 279	393	377	770	482	841	1 323	458	268	726
45606	0	78 079	78 079	0	4 505	4 505	0	5 928	5 928	0	76 656	76 656
45811	691	0	691	164	0	164	0	0	0	855	0	855
45812	13 343	248 746	262 089	171	14 347	14 518	171	18 881	19 052	13 343	244 212	257 555
45815	20 929	0	20 929	5 042	11 704	16 746	1 398	151	1 549	24 573	11 553	36 126
45912	0	24 477	24 477	0	1 411	1 411	0	1 858	1 858	0	24 030	24 030
45915	538	222	760	639	14	653	703	17	720	474	219	693
46205	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
47404	0	49 346	49 346	43 596 547	30 490 244	74 086 791	43 596 547	30 498 789	74 095 336	0	40 801	40 801
47408	324 431	0	324 431	30 633 175	30 444 185	61 077 360	30 633 175	30 444 185	61 077 360	324 431	0	324 431
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47423	207 378	0	207 378	44 158	81 722	125 880	228 393	81 722	310 115	23 143	0	23 143
47427	226 246	134 017	360 263	45 687	11 966	57 653	13 395	11 219	24 614	258 538	134 764	393 302
50205	10 897	0	10 897	6 947 218	0	6 947 218	6 958 113	0	6 958 113	2	0	2
50206	40	0	40	1 436 957	0	1 436 957	1 436 957	0	1 436 957	40	0	40
50207	174	0	174	8 674 424	0	8 674 424	8 674 423	0	8 674 423	175	0	175
50208	11	0	11	711 068	0	711 068	711 068	0	711 068	11	0	11
50218	1 205 875	0	1 205 875	17 620 597	0	17 620 597	17 714 895	0	17 714 895	1 111 577	0	1 111 577
50221	53	0	53	240	0	240	149	0	149	144	0	144
50305	81	0	81	13 408 625	0	13 408 625	13 408 626	0	13 408 626	80	0	80
50318	1 125 328	0	1 125 328	13 417 199	0	13 417 199	13 431 176	0	13 431 176	1 111 351	0	1 111 351
50706	56 585	0	56 585	0	0	0	50 650	0	50 650	5 935	0	5 935
52503	2 097	4 795	6 892	448	277	725	859	1 703	2 562	1 686	3 369	5 055
52601	44 658	0	44 658	68 668	0	68 668	61 666	0	61 666	51 660	0	51 660
60106	815 757	0	815 757	0	0	0	0	0	0	815 757	0	815 757
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60204	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
60302	80	0	80	90	0	90	107	0	107	63	0	63
60306	21	0	21	125	0	125	130	0	130	16	0	16
60308	60	0	60	833	0	833	718	0	718	175	0	175
60310	46	0	46	649	0	649	649	0	649	46	0	46
60312	187 083	0	187 083	19 100	0	19 100	7 258	0	7 258	198 925	0	198 925
60314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60323	1 044	1	1 045	428	0	428	426	0	426	1 046	1	1 047
60336	92	0	92	499	0	499	327	0	327	264	0	264
60401	1 037 545	0	1 037 545	273	0	273	0	0	0	1 037 818	0	1 037 818
60404	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60415	977	0	977	322	0	322	322	0	322	977	0	977
60901	8 813	0	8 813	80	0	80	0	0	0	8 893	0	8 893
61002	30	0	30	60	0	60	12	0	12	78	0	78
61008	2 106	0	2 106	500	0	500	555	0	555	2 051	0	2 051
61009	315	0	315	288	0	288	242	0	242	361	0	361
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	356	0	356	0	0	0	172	0	172	184	0	184
61210	0	0	0	219 128	0	219 128	219 128	0	219 128	0	0	0
61403	2 761	0	2 761	104	0	104	848	0	848	2 017	0	2 017
61601	0	0	0	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117	0	0	0
61702	21 886	0	21 886	0	0	0	0	0	0	21 886	0	21 886
61703	115 616	0	115 616	0	0	0	0	0	0	115 616	0	115 616
70606	2 130 564	0	2 130 564	475 615	0	475 615	537	0	537	2 605 642	0	2 605 642
70608	5 779 366	0	5 779 366	415 230	0	415 230	0	0	0	6 194 596	0	6 194 596
70610	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
70614	23 407	0	23 407	9 279	0	9 279	19 148	0	19 148	13 538	0	13 538
Итого по активу (баланс)	28 099 367	2 862 126	30 961 493	148 217 595	62 321 281	210 538 876	146 999 152	62 373 901	209 373 053	29 317 810	2 809 506	32 127 316
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	441 629	0	441 629	0	0	0	0	0	0	441 629	0	441 629
10603	0	0	0	97	0	97	241	0	241	144	0	144
10609	2 665	0	2 665	0	0	0	0	0	0	2 665	0	2 665
10701	38 039	0	38 039	0	0	0	0	0	0	38 039	0	38 039
10801	530 483	0	530 483	0	0	0	0	0	0	530 483	0	530 483
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30111	0	66	66	0	6	6	0	4	4	0	64	64
30126	47	0	47	222	0	222	177	0	177	2	0	2
30226	4 947	0	4 947	0	0	0	0	0	0	4 947	0	4 947
30232	0	100	100	45 963	12 141	58 104	45 985	12 202	58 187	22	161	183
30301	8 468	9 363	17 831	281 631	64 904	346 535	287 452	64 737	352 189	14 289	9 196	23 485
30305	6 329 902	1 036 149	7 366 051	226 342	118 622	344 964	495 835	77 015	572 850	6 599 395	994 542	7 593 937
30601	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
31205	69 500	0	69 500	0	0	0	0	0	0	69 500	0	69 500
31207	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32311	95	0	95	2	0	2	45	0	45	138	0	138
32901	2 293 619	0	2 293 619	30 688 279	0	30 688 279	30 257 592	0	30 257 592	1 862 932	0	1 862 932
40402	0	0	0	0	549	549	0	549	549	0	0	0
405	424	0	424	763	0	763	799	0	799	460	0	460
406	1 939	0	1 939	4 566	0	4 566	5 249	0	5 249	2 622	0	2 622
407	854 034	42 335	896 369	5 304 151	138 494	5 442 645	5 503 680	129 248	5 632 928	1 053 563	33 089	1 086 652
408.1	25 732	2 263	27 995	205 078	2 278	207 356	211 451	32	211 483	32 105	17	32 122
408.2	42 809	83 915	126 724	65 745	74 149	139 894	59 866	60 179	120 045	36 930	69 945	106 875
40905	6	0	6	2 219	308	2 527	2 219	308	2 527	6	0	6
40909	0	26	26	704	381	1 085	704	380	1 084	0	25	25
40910	0	0	0	26	32	58	26	32	58	0	0	0
40911	644	0	644	40 489	0	40 489	44 396	0	44 396	4 551	0	4 551
40912	0	0	0	562	829	1 391	562	829	1 391	0	0	0
40913	0	0	0	47	97	144	47	97	144	0	0	0
41805	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42003	152 900	0	152 900	142 500	0	142 500	0	0	0	10 400	0	10 400
42005	7 364	0	7 364	20	0	20	0	0	0	7 344	0	7 344
42006	4 091	0	4 091	144 539	0	144 539	140 499	0	140 499	51	0	51
42007	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	2 500	2 625	5 125	0	199	199	31 100	151	31 251	33 600	2 577	36 177
42106	245 867	0	245 867	169 517	0	169 517	0	0	0	76 350	0	76 350
42203	35 500	0	35 500	34 000	0	34 000	4 200	0	4 200	5 700	0	5 700
42204	27 450	0	27 450	1 050	0	1 050	29 050	0	29 050	55 450	0	55 450
42205	80 051	0	80 051	12 250	0	12 250	3 750	0	3 750	71 551	0	71 551
42206	241 644	8 371	250 015	6 000	650	6 650	13 500	524	14 024	249 144	8 245	257 389
42301	136 801	78 366	215 167	325 132	117 466	442 598	331 580	159 026	490 606	143 249	119 926	263 175
42304	391 613	73 750	465 363	94 023	23 459	117 482	74 461	18 879	93 340	372 051	69 170	441 221
42305	1 169 954	272 972	1 442 926	69 105	37 323	106 428	112 002	27 343	139 345	1 212 851	262 992	1 475 843
42306	4 813 441	1 269 049	6 082 490	497 174	189 308	686 482	843 612	137 477	981 089	5 159 879	1 217 218	6 377 097
42309	238	0	238	0	0	0	69	0	69	307	0	307
42312	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	15	1 498	1 513	0	412	412	0	395	395	15	1 481	1 496
42604	30	1 329	1 359	0	101	101	101	77	178	131	1 305	1 436
42605	33	1 546	1 579	33	122	155	350	102	452	350	1 526	1 876
42606	6 706	135 960	142 666	1 481	32 682	34 163	1 077	7 534	8 611	6 302	110 812	117 114
43703	0	0	0	0	0	0	301 208	0	301 208	301 208	0	301 208
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
43907	197 000	0	197 000	0	0	0	0	0	0	197 000	0	197 000
45115	9 763	0	9 763	109	0	109	0	0	0	9 654	0	9 654
45215	93 475	0	93 475	9 858	0	9 858	94 636	0	94 636	178 253	0	178 253
45315	867	0	867	131	0	131	0	0	0	736	0	736
45415	812	0	812	26	0	26	0	0	0	786	0	786
45515	20 794	0	20 794	6 182	0	6 182	4 978	0	4 978	19 590	0	19 590
45615	781	0	781	14	0	14	0	0	0	767	0	767
45818	24 720	0	24 720	171	0	171	5 127	0	5 127	29 676	0	29 676
45918	274	0	274	59	0	59	91	0	91	306	0	306
47403	0	0	0	17 343 620	0	17 343 620	17 343 620	0	17 343 620	0	0	0
47407	0	0	0	30 416 204	30 367 688	60 783 892	30 416 204	30 367 688	60 783 892	0	0	0
47411	227 928	29 314	257 242	65 239	8 020	73 259	47 797	5 875	53 672	210 486	27 169	237 655
47416	354	472	826	7 731	495	8 226	7 481	489	7 970	104	466	570
47422	1 354	0	1 354	3 925	0	3 925	3 739	0	3 739	1 168	0	1 168
47425	38 933	0	38 933	70 527	0	70 527	62 240	0	62 240	30 646	0	30 646
47426	7 071	366	7 437	22 940	28	22 968	22 943	65	23 008	7 074	403	7 477
47608	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
50220	13 436	0	13 436	9 381	0	9 381	7 051	0	7 051	11 106	0	11 106
50719	46 973	0	46 973	46 765	0	46 765	0	0	0	208	0	208
52303	0	0	0	0	0	0	25 449	0	25 449	25 449	0	25 449
52306	31 566	161 569	193 135	6 345	12 265	18 610	0	9 319	9 319	25 221	158 623	183 844
52307	0	2 645	2 645	0	202	202	0	153	153	0	2 596	2 596
52602	10 125	0	10 125	19 148	0	19 148	9 023	0	9 023	0	0	0
60105	44 428	0	44 428	0	0	0	40	0	40	44 468	0	44 468
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 558	0	1 558	4 316	0	4 316	4 124	0	4 124	1 366	0	1 366
60305	24 143	0	24 143	21 726	0	21 726	19 641	0	19 641	22 058	0	22 058
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	328	0	328	82	0	82	334	0	334	580	0	580
60311	837	0	837	2 113	0	2 113	1 997	0	1 997	721	0	721
60313	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
60322	167	0	167	13 022	0	13 022	13 012	0	13 012	157	0	157
60324	6 960	0	6 960	76	0	76	384	0	384	7 268	0	7 268
60335	8 388	0	8 388	5 796	0	5 796	4 913	0	4 913	7 505	0	7 505
60414	173 341	0	173 341	0	0	0	1 266	0	1 266	174 607	0	174 607
60903	821	0	821	0	0	0	113	0	113	934	0	934
61301	23	2 138	2 161	2	1 168	1 170	1	123	124	22	1 093	1 115
61701	85 661	0	85 661	0	0	0	0	0	0	85 661	0	85 661
70601	2 053 878	0	2 053 878	3 518	0	3 518	399 862	0	399 862	2 450 222	0	2 450 222
70602	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
70603	5 762 150	0	5 762 150	0	0	0	418 431	0	418 431	6 180 581	0	6 180 581
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	88 825	0	88 825	59 996	0	59 996	68 721	0	68 721	97 550	0	97 550
70615	21 629	0	21 629	0	0	0	0	0	0	21 629	0	21 629
Итого по пассиву (баланс)	27 745 305	3 216 188	30 961 493	86 562 791	31 204 416	117 767 207	87 852 160	31 080 870	118 933 030	29 034 674	3 092 642	32 127 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	445	0	445	25 449	0	25 449	0	0	0	25 894	0	25 894
90901	2 571 771	0	2 571 771	4 925	0	4 925	13 038	0	13 038	2 563 658	0	2 563 658
90902	825 347	0	825 347	40 437	0	40 437	33 174	0	33 174	832 610	0	832 610
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	152 000	0	152 000
91414	14 930 926	4 031 438	18 962 364	659 876	289 477	949 353	704 055	431 099	1 135 154	14 886 747	3 889 816	18 776 563
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	130 150	0	130 150	41 237	0	41 237	216	0	216	171 171	0	171 171
91604	4 192	6 390	10 582	4 239	7 856	12 095	124	488	612	8 307	13 758	22 065
91704	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
91802	10 209	0	10 209	0	0	0	0	0	0	10 209	0	10 209
91803	2 077	0	2 077	0	0	0	0	0	0	2 077	0	2 077
99998	10 862 935	0	10 862 935	683 644	0	683 644	958 344	0	958 344	10 588 235	0	10 588 235
Итого по активу (баланс)	29 740 302	4 037 828	33 778 130	1 459 807	297 333	1 757 140	1 708 951	431 587	2 140 538	29 491 158	3 903 574	33 394 732
Пассив
91003	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
91004	0	0	0	3 293	0	3 293	3 293	0	3 293	0	0	0
91311	303 728	164 213	467 941	455	12 464	12 919	0	9 470	9 470	303 273	161 219	464 492
91312	8 899 246	725 437	9 624 683	199 894	223 858	423 752	235 807	36 616	272 423	8 935 159	538 195	9 473 354
91315	418 134	0	418 134	36 678	0	36 678	22 493	0	22 493	403 949	0	403 949
91316	78 109	0	78 109	332 799	0	332 799	320 999	0	320 999	66 309	0	66 309
91317	160 199	1 361	161 560	147 657	447	148 104	54 381	190	54 571	66 923	1 104	68 027
91319	6 601	0	6 601	377	0	377	8	0	8	6 232	0	6 232
91507	105 907	0	105 907	250	0	250	215	0	215	105 872	0	105 872
99999	22 915 195	0	22 915 195	1 178 060	0	1 178 060	1 069 362	0	1 069 362	22 806 497	0	22 806 497
Итого по пассиву (баланс)	32 887 119	891 011	33 778 130	1 900 013	236 769	2 136 782	1 707 108	46 276	1 753 384	32 694 214	700 518	33 394 732
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	1 656 768	652 889	2 309 657	0	3 817	3 817	1 656 768	649 072	2 305 840
93304	1 681 154	661 125	2 342 279	9 533	20 728	30 261	1 690 687	681 853	2 372 540	0	0	0
93901	0	1 367 899	1 367 899	3 023 068	30 526 920	33 549 988	3 005 123	30 603 590	33 608 713	17 945	1 291 229	1 309 174
99996	3 687 425	0	3 687 425	33 624 218	0	33 624 218	33 741 669	0	33 741 669	3 569 974	0	3 569 974
Итого по активу (баланс)	5 368 579	2 029 024	7 397 603	38 313 587	31 200 537	69 514 124	38 437 479	31 289 260	69 726 739	5 244 687	1 940 301	7 184 988
Пассив
96303	0	0	0	0	3 817	3 817	631 500	1 626 497	2 257 997	631 500	1 622 680	2 254 180
96304	631 500	1 676 246	2 307 746	631 500	1 764 801	2 396 301	0	88 555	88 555	0	0	0
96901	1 379 679	0	1 379 679	30 512 298	251 547	30 763 845	30 430 564	269 396	30 699 960	1 297 945	17 849	1 315 794
97101	0	0	0	2 818 299	0	2 818 299	2 818 299	0	2 818 299	0	0	0
99997	3 710 178	0	3 710 178	33 692 815	0	33 692 815	33 597 651	0	33 597 651	3 615 014	0	3 615 014
Итого по пассиву (баланс)	5 721 357	1 676 246	7 397 603	67 654 912	2 020 165	69 675 077	67 478 014	1 984 448	69 462 462	5 544 459	1 640 529	7 184 988
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	111 971 892,1690	0	0	1 249 605,0000	0	0	94 367 073,0000	0	0	18 854 424,1690
Итого по активу (баланс)	0	0	111 971 894,1690	0	0	1 249 605,0000	0	0	94 367 073,0000	0	0	18 854 426,1690
Пассив
98040	0	0	110 462 936,2053	0	0	94 309 518,0000	0	0	1 204 096,0000	0	0	17 357 514,2053
98050	0	0	1 356 840,9637	0	0	57 555,0000	0	0	45 509,0000	0	0	1 344 794,9637
98070	0	0	152 117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	152 117,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111 971 894,1690	0	0	94 367 073,0000	0	0	1 249 605,0000	0	0	18 854 426,1690

Страница была полезной?