Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	107 619	0	107 619	43 144	0	43 144	51 216	0	51 216	99 547	0	99 547
20202	134 399	48 926	183 325	1 512 820	480 141	1 992 961	1 513 056	467 925	1 980 981	134 163	61 142	195 305
20208	25 810	0	25 810	172 924	0	172 924	181 318	0	181 318	17 416	0	17 416
20209	0	0	0	130 746	6 965	137 711	130 746	6 965	137 711	0	0	0
30102	189 900	0	189 900	7 575 000	0	7 575 000	7 165 385	0	7 165 385	599 515	0	599 515
30110	10 463	172 383	182 846	654 799	538 080	1 192 879	652 620	503 638	1 156 258	12 642	206 825	219 467
30114	0	77 946	77 946	0	435 792	435 792	0	428 520	428 520	0	85 218	85 218
30202	81 758	0	81 758	0	0	0	20 160	0	20 160	61 598	0	61 598
30204	31 636	0	31 636	0	0	0	6 279	0	6 279	25 357	0	25 357
30215	300	497	797	0	9	9	0	15	15	300	491	791
30221	4 947	0	4 947	510 908	43 961	554 869	510 908	43 961	554 869	4 947	0	4 947
30233	848	117	965	10 116	5 628	15 744	10 467	5 551	16 018	497	194	691
30235	0	0	0	197 525	0	197 525	197 525	0	197 525	0	0	0
30302	2 370	12 231	14 601	841 222	721 429	1 562 651	836 775	700 138	1 536 913	6 817	33 522	40 339
30306	3 334 523	768 574	4 103 097	461 255	46 796	508 051	2 264 394	110 180	2 374 574	1 531 384	705 190	2 236 574
30413	4 952	0	4 952	1 328 704	0	1 328 704	1 321 987	0	1 321 987	11 669	0	11 669
30424	4 077	0	4 077	2 163 170	0	2 163 170	2 163 324	0	2 163 324	3 923	0	3 923
30425	5 000	2 651	7 651	0	46	46	0	79	79	5 000	2 618	7 618
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32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45105	0	200 456	200 456	0	3 470	3 470	0	5 914	5 914	0	198 012	198 012
45107	28 504	0	28 504	0	0	0	1 374	0	1 374	27 130	0	27 130
45108	17 729	0	17 729	0	0	0	3 098	0	3 098	14 631	0	14 631
45203	819	0	819	7 789	0	7 789	4 616	0	4 616	3 992	0	3 992
45204	111 165	0	111 165	26 945	0	26 945	138 110	0	138 110	0	0	0
45205	208 317	292 135	500 452	700	4 176	4 876	203 335	224 110	427 445	5 682	72 201	77 883
45206	726 461	212 775	939 236	155 842	3 947	159 789	252 840	30 634	283 474	629 463	186 088	815 551
45207	1 996 977	810 037	2 807 014	176 500	15 481	191 981	77 629	103 026	180 655	2 095 848	722 492	2 818 340
45208	581 791	23 193	604 984	2 390	402	2 792	60 642	685	61 327	523 539	22 910	546 449
45306	1 820	0	1 820	60	0	60	0	0	0	1 880	0	1 880
45307	7 969	0	7 969	0	0	0	152	0	152	7 817	0	7 817
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45504	1 800	0	1 800	450	0	450	0	0	0	2 250	0	2 250
45505	28 949	1 817	30 766	180	13	193	18 151	1 830	19 981	10 978	0	10 978
45506	186 144	38 766	224 910	22 570	671	23 241	17 540	1 144	18 684	191 174	38 293	229 467
45507	24 309	19 880	44 189	0	344	344	562	586	1 148	23 747	19 638	43 385
45509	220	474	694	466	559	1 025	531	924	1 455	155	109	264
45606	0	160 116	160 116	0	2 682	2 682	0	10 362	10 362	0	152 436	152 436
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45812	79 895	0	79 895	0	0	0	405	0	405	79 490	0	79 490
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45912	2 736	0	2 736	0	0	0	0	0	0	2 736	0	2 736
45914	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	769	19	788	70	37	107	81	19	100	758	37	795
47101	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
47301	0	21 758	21 758	0	333	333	0	12 272	12 272	0	9 819	9 819
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47408	0	0	0	1 871 916	1 554 700	3 426 616	1 871 916	1 554 700	3 426 616	0	0	0
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50206	37	0	37	4 828 604	0	4 828 604	4 828 605	0	4 828 605	36	0	36
50207	206 971	0	206 971	3 396 476	0	3 396 476	3 482 857	0	3 482 857	120 590	0	120 590
50208	365 944	0	365 944	2 782 549	0	2 782 549	3 145 231	0	3 145 231	3 262	0	3 262
50218	2 439 362	0	2 439 362	21 012 050	0	21 012 050	20 570 202	0	20 570 202	2 881 210	0	2 881 210
50221	0	0	0	1 909	0	1 909	0	0	0	1 909	0	1 909
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50621	28 515	0	28 515	35 025	0	35 025	6 631	0	6 631	56 909	0	56 909
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52503	4 912	68 679	73 591	84	1 189	1 273	2 249	3 999	6 248	2 747	65 869	68 616
60202	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
60204	0	58	58	0	1	1	0	1	1	0	58	58
60302	4 169	0	4 169	218	0	218	284	0	284	4 103	0	4 103
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60308	114	0	114	854	0	854	870	0	870	98	0	98
60310	46	0	46	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	46	0	46
60312	10 882	0	10 882	16 065	0	16 065	20 614	0	20 614	6 333	0	6 333
60314	1	0	1	0	818	818	0	0	0	1	818	819
60323	56 436	0	56 436	1 251	0	1 251	1 291	0	1 291	56 396	0	56 396
60401	1 159 605	0	1 159 605	191	0	191	261	0	261	1 159 535	0	1 159 535
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60409	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
60701	35 472	0	35 472	225	0	225	225	0	225	35 472	0	35 472
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	31	0	31	43	0	43	50	0	50	24	0	24
61008	2 263	0	2 263	1 167	0	1 167	1 588	0	1 588	1 842	0	1 842
61009	365	0	365	634	0	634	688	0	688	311	0	311
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61210	0	0	0	77 227	0	77 227	77 227	0	77 227	0	0	0
61403	14 509	0	14 509	9 105	0	9 105	3 460	0	3 460	20 154	0	20 154
70606	1 648 712	0	1 648 712	170 107	0	170 107	6 001	0	6 001	1 812 818	0	1 812 818
70607	44 657	0	44 657	6 582	0	6 582	34 976	0	34 976	16 263	0	16 263
70608	1 847 415	0	1 847 415	135 171	0	135 171	0	0	0	1 982 586	0	1 982 586
Итого по активу (баланс)	17 772 792	2 952 394	20 725 186	71 358 178	5 810 097	77 168 275	72 894 647	6 162 209	79 056 856	16 236 323	2 600 282	18 836 605
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	441 792	0	441 792	6	0	6	0	0	0	441 786	0	441 786
10603	0	0	0	0	0	0	1 909	0	1 909	1 909	0	1 909
10701	35 269	0	35 269	0	0	0	0	0	0	35 269	0	35 269
10801	503 543	0	503 543	0	0	0	7	0	7	503 550	0	503 550
30109	3	181	184	1	6	7	1	4	5	3	179	182
30111	0	258	258	0	7	7	0	4	4	0	255	255
30222	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30223	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
30226	4 947	0	4 947	0	0	0	0	0	0	4 947	0	4 947
30232	6	0	6	18 655	6 392	25 047	20 002	6 730	26 732	1 353	338	1 691
30301	2 370	12 231	14 601	836 775	700 138	1 536 913	841 222	721 429	1 562 651	6 817	33 522	40 339
30305	3 334 523	768 574	4 103 097	2 264 393	110 181	2 374 574	461 254	46 797	508 051	1 531 384	705 190	2 236 574
31205	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
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31306	0	33 133	33 133	0	33 536	33 536	0	403	403	0	0	0
31501	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
31503	0	0	0	564 292	0	564 292	564 292	0	564 292	0	0	0
31504	144 803	0	144 803	235 300	0	235 300	90 497	0	90 497	0	0	0
32901	1 988 907	0	1 988 907	17 258 225	0	17 258 225	17 705 823	0	17 705 823	2 436 505	0	2 436 505
40402	0	488	488	561	1 013	1 574	561	525	1 086	0	0	0
40502	796	0	796	2 509	0	2 509	2 021	0	2 021	308	0	308
40503	27 119	0	27 119	31 459	0	31 459	11 955	0	11 955	7 615	0	7 615
40602	104 926	0	104 926	11 804	0	11 804	12 314	0	12 314	105 436	0	105 436
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42304	171 307	18 246	189 553	62 039	4 110	66 149	29 363	5 501	34 864	138 631	19 637	158 268
42305	488 096	86 301	574 397	180 468	27 912	208 380	119 486	20 124	139 610	427 114	78 513	505 627
42306	2 899 639	1 242 479	4 142 118	293 712	183 091	476 803	256 121	86 111	342 232	2 862 048	1 145 499	4 007 547
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42311	4	311	315	0	316	316	0	5	5	4	0	4
42312	2	9 470	9 472	2	2 376	2 378	0	203	203	0	7 297	7 297
42313	10	23 407	23 417	0	3 218	3 218	0	488	488	10	20 677	20 687
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45818	109 298	0	109 298	1 276	0	1 276	9 239	0	9 239	117 261	0	117 261
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50220	107 619	0	107 619	51 216	0	51 216	43 144	0	43 144	99 547	0	99 547
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52303	502	0	502	502	0	502	0	0	0	0	0	0
52304	31 257	0	31 257	30 998	0	30 998	0	0	0	259	0	259
52305	211 945	0	211 945	209 973	0	209 973	1 284	0	1 284	3 256	0	3 256
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60601	149 875	0	149 875	261	0	261	1 460	0	1 460	151 074	0	151 074
60603	1 685	0	1 685	0	0	0	47	0	47	1 732	0	1 732
60903	74	0	74	0	0	0	1	0	1	75	0	75
61301	566	0	566	251	0	251	3 212	0	3 212	3 527	0	3 527
61304	2 500	0	2 500	716	0	716	2 133	0	2 133	3 917	0	3 917
70601	1 714 813	0	1 714 813	25	0	25	158 917	0	158 917	1 873 705	0	1 873 705
70602	194	0	194	49	0	49	49	0	49	194	0	194
70603	1 863 298	0	1 863 298	0	0	0	135 190	0	135 190	1 998 488	0	1 998 488
Итого по пассиву (баланс)	17 902 592	2 822 594	20 725 186	41 927 196	3 843 362	45 770 558	40 213 718	3 668 259	43 881 977	16 189 114	2 647 491	18 836 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	2 883	0	2 883	2 883	0	2 883	0	0	0
90803	216 677	0	216 677	0	0	0	212 856	0	212 856	3 821	0	3 821
90901	986 575	0	986 575	75 108	0	75 108	11 799	0	11 799	1 049 884	0	1 049 884
90902	1 138 848	0	1 138 848	87 852	0	87 852	12 993	0	12 993	1 213 707	0	1 213 707
90907	5 202	0	5 202	66 331	0	66 331	27 205	0	27 205	44 328	0	44 328
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	352 200	0	352 200	0	0	0	352 200	0	352 200	0	0	0
91414	8 208 345	2 437 298	10 645 643	1 091 615	42 074	1 133 689	1 502 705	263 010	1 765 715	7 797 255	2 216 362	10 013 617
91501	301 054	0	301 054	19 093	0	19 093	14 709	0	14 709	305 438	0	305 438
91604	3 264	0	3 264	1	0	1	0	0	0	3 265	0	3 265
91704	555	0	555	0	0	0	4	0	4	551	0	551
91802	14 741	0	14 741	0	0	0	311	0	311	14 430	0	14 430
91803	915	0	915	57	0	57	0	0	0	972	0	972
99998	8 184 100	0	8 184 100	869 843	0	869 843	1 175 394	0	1 175 394	7 878 549	0	7 878 549
Итого по активу (баланс)	19 412 491	2 437 298	21 849 789	2 212 783	42 074	2 254 857	3 313 059	263 010	3 576 069	18 312 215	2 216 362	20 528 577
Пассив
91311	32 204	0	32 204	263	0	263	0	0	0	31 941	0	31 941
91312	7 443 936	197 950	7 641 886	952 228	8 180	960 408	471 246	85 798	557 044	6 962 954	275 568	7 238 522
91315	283 083	0	283 083	36 226	0	36 226	104 326	0	104 326	351 183	0	351 183
91316	16 049	0	16 049	109 530	0	109 530	103 000	0	103 000	9 519	0	9 519
91317	127 112	4 965	132 077	25 149	1 622	26 771	38 320	1 505	39 825	140 283	4 848	145 131
91318	34 793	0	34 793	0	0	0	0	0	0	34 793	0	34 793
91319	40 706	0	40 706	47 548	0	47 548	71 000	0	71 000	64 158	0	64 158
91507	3 302	0	3 302	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	3 302	0	3 302
99999	13 665 689	0	13 665 689	2 397 082	0	2 397 082	1 381 421	0	1 381 421	12 650 028	0	12 650 028
Итого по пассиву (баланс)	21 646 874	202 915	21 849 789	3 569 517	9 802	3 579 319	2 170 804	87 303	2 258 107	20 248 161	280 416	20 528 577
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	100 131	596	100 727	5 691 503	1 055 665	6 747 168	5 791 634	983 158	6 774 792	0	73 103	73 103
93201	0	0	0	77 610	0	77 610	77 610	0	77 610	0	0	0
93301	0	0	0	89	23 468	23 557	89	23 468	23 557	0	0	0
93302	0	0	0	89	23 670	23 759	89	23 670	23 759	0	0	0
93801	0	0	0	1 808	0	1 808	1 762	0	1 762	46	0	46
93803	0	0	0	588 103	0	588 103	588 103	0	588 103	0	0	0
Итого по активу (баланс)	100 131	596	100 727	6 359 202	1 102 803	7 462 005	6 459 287	1 030 296	7 489 583	46	73 103	73 149
Пассив
96001	597	100 062	100 659	1 056 217	221 406	1 277 623	1 128 582	121 344	1 249 926	72 962	0	72 962
96201	0	0	0	6 160 778	0	6 160 778	6 160 778	0	6 160 778	0	0	0
96301	0	0	0	23 435	89	23 524	23 435	89	23 524	0	0	0
96302	0	0	0	23 435	90	23 525	23 435	90	23 525	0	0	0
96801	68	0	68	1 767	0	1 767	1 886	0	1 886	187	0	187
96803	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	665	100 062	100 727	7 266 194	221 585	7 487 779	7 338 678	121 523	7 460 201	73 149	0	73 149
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	4 533 763,1690	0	0	6 859 720,0000	0	0	7 291 721,0000	0	0	4 101 762,1690
Итого по активу (баланс)	0	0	4 533 771,1690	0	0	6 859 720,0000	0	0	7 291 721,0000	0	0	4 101 770,1690
Пассив
98040	0	0	2 378 471,2053	0	0	4 834 392,0000	0	0	4 835 391,0000	0	0	2 379 470,2053
98050	0	0	1 692 299,9637	0	0	1 768 200,0000	0	0	1 680 200,0000	0	0	1 604 299,9637
98070	0	0	463 000,0000	0	0	689 129,0000	0	0	344 129,0000	0	0	118 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 533 771,1690	0	0	7 291 721,0000	0	0	6 859 720,0000	0	0	4 101 770,1690

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