Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
10610	37 090	0	37 090	0	0	0	0	0	0	37 090	0	37 090
20202	799 446	716 289	1 515 735	7 871 162	3 273 691	11 144 853	7 811 194	3 124 160	10 935 354	859 414	865 820	1 725 234
20208	218 238	0	218 238	457 391	199	457 590	511 180	199	511 379	164 449	0	164 449
20209	0	0	0	2 024 005	1 163 810	3 187 815	2 024 005	1 163 810	3 187 815	0	0	0
30102	2 264 549	0	2 264 549	45 279 415	0	45 279 415	46 350 989	0	46 350 989	1 192 975	0	1 192 975
30110	32 484	103 749	136 233	682 760	1 013 764	1 696 524	707 193	1 061 931	1 769 124	8 051	55 582	63 633
30114	0	262 716	262 716	0	14 814 402	14 814 402	0	14 572 558	14 572 558	0	504 560	504 560
30202	215 551	0	215 551	11 469	0	11 469	0	0	0	227 020	0	227 020
30204	48 082	0	48 082	0	0	0	566	0	566	47 516	0	47 516
30210	0	0	0	151 312	0	151 312	148 812	0	148 812	2 500	0	2 500
30215	550	4 640	5 190	0	165	165	0	203	203	550	4 602	5 152
30221	0	0	0	1 765 900	33 633	1 799 533	1 765 900	33 633	1 799 533	0	0	0
30233	6 907	940	7 847	344 744	1 288	346 032	347 560	2 183	349 743	4 091	45	4 136
30302	18 003	1 139 400	1 157 403	4 180 545	1 672 581	5 853 126	4 148 739	1 315 125	5 463 864	49 809	1 496 856	1 546 665
30306	13 068 523	2 604 247	15 672 770	78 102 100	1 580 406	79 682 506	79 075 690	1 502 618	80 578 308	12 094 933	2 682 035	14 776 968
30413	3 640	0	3 640	17 855	0	17 855	5 875	0	5 875	15 620	0	15 620
30424	4 898	23 530	28 428	58 282 538	837	58 283 375	58 285 409	1 029	58 286 438	2 027	23 338	25 365
30425	0	3 639	3 639	0	130	130	0	159	159	0	3 610	3 610
30602	2	450 870	450 872	0	225 866	225 866	0	169 936	169 936	2	506 800	506 802
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31904	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	199 188	61 558	260 746	266 001	48 891	314 892	430 097	42 047	472 144	35 092	68 402	103 494
32202	0	0	0	20 008 950	0	20 008 950	18 630 482	0	18 630 482	1 378 468	0	1 378 468
32203	0	0	0	3 996 127	0	3 996 127	3 996 127	0	3 996 127	0	0	0
32204	882 799	0	882 799	0	0	0	882 799	0	882 799	0	0	0
32401	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
44207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44606	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44706	27 521	0	27 521	9 570	0	9 570	0	0	0	37 091	0	37 091
44807	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
44808	127 864	0	127 864	0	0	0	0	0	0	127 864	0	127 864
45104	144 027	0	144 027	0	0	0	144 027	0	144 027	0	0	0
45105	416 110	0	416 110	0	0	0	416 110	0	416 110	0	0	0
45106	2 257 418	432 093	2 689 511	44 050	15 382	59 432	10 394	18 909	29 303	2 291 074	428 566	2 719 640
45107	7 615 151	0	7 615 151	416 110	0	416 110	7 123	0	7 123	8 024 138	0	8 024 138
45108	23 031	0	23 031	0	0	0	295	0	295	22 736	0	22 736
45201	35 685	0	35 685	73 248	0	73 248	79 556	0	79 556	29 377	0	29 377
45203	752 650	0	752 650	1 371 528	0	1 371 528	1 143 200	0	1 143 200	980 978	0	980 978
45204	1 761 690	0	1 761 690	826 175	0	826 175	765 865	0	765 865	1 822 000	0	1 822 000
45205	1 259 188	0	1 259 188	255 047	0	255 047	76 360	0	76 360	1 437 875	0	1 437 875
45206	6 593 129	0	6 593 129	700 817	0	700 817	571 668	0	571 668	6 722 278	0	6 722 278
45207	7 961 007	0	7 961 007	450 457	0	450 457	480 118	0	480 118	7 931 346	0	7 931 346
45208	767 430	0	767 430	28 000	0	28 000	35 806	0	35 806	759 624	0	759 624
45307	25 440	0	25 440	260	0	260	0	0	0	25 700	0	25 700
45401	1 490	0	1 490	5 373	0	5 373	6 554	0	6 554	309	0	309
45405	1 300	0	1 300	0	0	0	700	0	700	600	0	600
45406	1 843	0	1 843	1 530	0	1 530	103	0	103	3 270	0	3 270
45407	20 016	0	20 016	4 760	0	4 760	5 690	0	5 690	19 086	0	19 086
45408	100 128	0	100 128	0	0	0	5 896	0	5 896	94 232	0	94 232
45410	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	128 899	0	128 899	0	0	0	420	0	420	128 479	0	128 479
45506	442 066	5 015	447 081	15 600	186	15 786	15 356	407	15 763	442 310	4 794	447 104
45507	1 269 145	9 035	1 278 180	275 004	331	275 335	64 631	285	64 916	1 479 518	9 081	1 488 599
45509	12 848	1 696	14 544	8 469	783	9 252	9 463	821	10 284	11 854	1 658	13 512
45809	10 135	0	10 135	0	0	0	0	0	0	10 135	0	10 135
45811	68 667	0	68 667	0	0	0	236	0	236	68 431	0	68 431
45812	385 635	0	385 635	23 140	0	23 140	7 142	0	7 142	401 633	0	401 633
45814	5 661	0	5 661	5 093	0	5 093	337	0	337	10 417	0	10 417
45815	19 037	599	19 636	1 604	48	1 652	414	26	440	20 227	621	20 848
45816	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0
45912	5 649	0	5 649	479	0	479	428	0	428	5 700	0	5 700
45914	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
45915	1 360	0	1 360	1 557	2	1 559	156	0	156	2 761	2	2 763
47001	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47006	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47103	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47105	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
47106	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
47107	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
47306	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
47404	0	368 017	368 017	99 818 401	98 955 587	198 773 988	99 818 401	99 207 592	199 025 993	0	116 012	116 012
47408	0	0	0	53 214 027	128 034 533	181 248 560	53 214 027	128 034 533	181 248 560	0	0	0
47415	1 687	0	1 687	316	0	316	194	0	194	1 809	0	1 809
47423	62 140	79	62 219	376 759	1 094 740	1 471 499	195 373	1 094 753	1 290 126	243 526	66	243 592
47427	28 754	6	28 760	152 235	13	152 248	38 654	6	38 660	142 335	13	142 348
47431	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
47801	307 775	554 343	862 118	0	19 735	19 735	118 902	24 259	143 161	188 873	549 819	738 692
47802	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
50104	0	0	0	21 918 142	0	21 918 142	21 918 142	0	21 918 142	0	0	0
50105	17 689	0	17 689	213	0	213	0	0	0	17 902	0	17 902
50106	196 421	0	196 421	2 176	0	2 176	3 945	0	3 945	194 652	0	194 652
50107	1 334 951	0	1 334 951	18 187	0	18 187	0	0	0	1 353 138	0	1 353 138
50118	1 826 774	0	1 826 774	21 490 274	0	21 490 274	20 680 066	0	20 680 066	2 636 982	0	2 636 982
50121	10 604	0	10 604	38 180	0	38 180	40 267	0	40 267	8 517	0	8 517
50205	939 693	990 022	1 929 715	4 911 099	40 779	4 951 878	5 335 721	83 647	5 419 368	515 071	947 154	1 462 225
50211	0	6 140	6 140	0	235	235	0	276	276	0	6 099	6 099
50218	2 156 196	0	2 156 196	5 257 103	0	5 257 103	4 900 823	0	4 900 823	2 512 476	0	2 512 476
50221	149 538	0	149 538	108 398	0	108 398	76 801	0	76 801	181 135	0	181 135
50706	341 974	0	341 974	0	0	0	0	0	0	341 974	0	341 974
50721	865	0	865	3 728	0	3 728	0	0	0	4 593	0	4 593
51403	0	0	0	13 351	0	13 351	0	0	0	13 351	0	13 351
51501	49 500	0	49 500	0	0	0	9 900	0	9 900	39 600	0	39 600
52503	11 918	4 626	16 544	257	165	422	3 529	1 669	5 198	8 646	3 122	11 768
60202	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60302	74 648	0	74 648	0	0	0	0	0	0	74 648	0	74 648
60306	498	0	498	138	0	138	0	0	0	636	0	636
60308	441	2	443	1 193	0	1 193	967	2	969	667	0	667
60310	866	0	866	670	58	728	683	58	741	853	0	853
60312	31 206	0	31 206	28 365	0	28 365	35 824	0	35 824	23 747	0	23 747
60314	24	0	24	830	0	830	854	0	854	0	0	0
60315	6 595	0	6 595	590	0	590	590	0	590	6 595	0	6 595
60323	6 990	0	6 990	122	0	122	381	0	381	6 731	0	6 731
60336	4 284	0	4 284	1 280	0	1 280	1 306	0	1 306	4 258	0	4 258
60401	303 945	0	303 945	0	0	0	987	0	987	302 958	0	302 958
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60901	57 439	0	57 439	0	0	0	0	0	0	57 439	0	57 439
61002	1 662	0	1 662	4	0	4	3	0	3	1 663	0	1 663
61008	224	0	224	1 175	0	1 175	1 267	0	1 267	132	0	132
61009	3 956	0	3 956	203	0	203	208	0	208	3 951	0	3 951
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
61210	0	0	0	24 490 238	0	24 490 238	24 490 238	0	24 490 238	0	0	0
61212	0	0	0	121 585	0	121 585	121 585	0	121 585	0	0	0
61214	0	0	0	57 061	0	57 061	57 061	0	57 061	0	0	0
61403	7 504	0	7 504	12 256	0	12 256	2 647	0	2 647	17 113	0	17 113
61702	44 715	0	44 715	0	0	0	0	0	0	44 715	0	44 715
62001	19 507	0	19 507	0	0	0	0	0	0	19 507	0	19 507
70606	32 407 561	0	32 407 561	964 927	0	964 927	32 407 573	0	32 407 573	964 915	0	964 915
70607	5 369	0	5 369	36 784	0	36 784	22 065	0	22 065	20 088	0	20 088
70608	35 746 481	0	35 746 481	637 917	0	637 917	35 746 481	0	35 746 481	637 917	0	637 917
70609	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70610	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
70611	68 800	0	68 800	0	0	0	68 800	0	68 800	0	0	0
70614	266 597	0	266 597	0	0	0	266 597	0	266 597	0	0	0
70706	0	0	0	32 418 746	0	32 418 746	3	0	3	32 418 743	0	32 418 743
70707	0	0	0	5 369	0	5 369	0	0	0	5 369	0	5 369
70708	0	0	0	35 746 481	0	35 746 481	0	0	0	35 746 481	0	35 746 481
70709	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70710	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
70711	0	0	0	83 108	0	83 108	0	0	0	83 108	0	83 108
70714	0	0	0	266 597	0	266 597	0	0	0	266 597	0	266 597
Итого по активу (баланс)	133 875 056	7 743 251	141 618 307	538 360 434	251 993 740	790 354 174	541 253 743	251 458 334	792 712 077	130 981 747	8 278 657	139 260 404
Пассив
10207	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
10602	310 700	0	310 700	0	0	0	0	0	0	310 700	0	310 700
10603	150 403	0	150 403	76 802	0	76 802	112 127	0	112 127	185 728	0	185 728
10614	1 099 500	0	1 099 500	0	0	0	0	0	0	1 099 500	0	1 099 500
10701	341 533	0	341 533	0	0	0	0	0	0	341 533	0	341 533
10801	2 647 463	0	2 647 463	0	0	0	0	0	0	2 647 463	0	2 647 463
20309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30109	44	3 868	3 912	476 150	908 141	1 384 291	476 155	916 713	1 392 868	49	12 440	12 489
30222	0	0	0	39 531	21 024	60 555	39 531	21 024	60 555	0	0	0
30223	0	0	0	212 548	0	212 548	225 640	0	225 640	13 092	0	13 092
30232	12 467	1 072	13 539	534 276	40 731	575 007	531 137	40 658	571 795	9 328	999	10 327
30301	18 004	1 139 399	1 157 403	4 148 738	1 315 127	5 463 865	4 180 543	1 672 584	5 853 127	49 809	1 496 856	1 546 665
30305	13 068 525	2 604 245	15 672 770	81 081 691	1 502 617	82 584 308	80 108 100	1 580 406	81 688 506	12 094 934	2 682 034	14 776 968
30601	4 175	447 861	452 036	5 864	114 433	120 297	17 880	170 458	188 338	16 191	503 886	520 077
30606	0	34	34	0	1	1	0	1	1	0	34	34
31309	541 353	0	541 353	78 441	0	78 441	0	0	0	462 912	0	462 912
31502	0	0	0	35 790 845	0	35 790 845	39 600 904	0	39 600 904	3 810 059	0	3 810 059
31503	0	0	0	8 923 495	0	8 923 495	9 206 104	0	9 206 104	282 609	0	282 609
31504	2 749 256	0	2 749 256	2 749 256	0	2 749 256	0	0	0	0	0	0
32403	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
405	64 292	11 326	75 618	57 083	536	57 619	21 023	4 037	25 060	28 232	14 827	43 059
406	6 414	0	6 414	124 740	0	124 740	128 384	18	128 402	10 058	18	10 076
407	8 518 833	332 847	8 851 680	40 156 162	4 011 150	44 167 312	36 039 111	4 276 848	40 315 959	4 401 782	598 545	5 000 327
408.1	234 541	37 892	272 433	1 116 667	165 390	1 282 057	1 110 714	147 013	1 257 727	228 588	19 515	248 103
408.2	1 243 404	128 723	1 372 127	1 939 446	198 273	2 137 719	1 938 741	182 227	2 120 968	1 242 699	112 677	1 355 376
40901	6 618	0	6 618	11 324	0	11 324	34 453	0	34 453	29 747	0	29 747
40906	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
40911	50	0	50	149 408	0	149 408	152 387	0	152 387	3 029	0	3 029
41503	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42002	37 480	0	37 480	47 480	0	47 480	12 500	0	12 500	2 500	0	2 500
42004	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42005	7 523	0	7 523	0	0	0	0	0	0	7 523	0	7 523
42102	609 749	0	609 749	5 222 380	0	5 222 380	4 972 481	0	4 972 481	359 850	0	359 850
42103	870 646	135 339	1 005 985	597 696	129 561	727 257	376 600	127 481	504 081	649 550	133 259	782 809
42104	108 819	1 324	110 143	31 060	36	31 096	126 200	49	126 249	203 959	1 337	205 296
42105	136 802	96 350	233 152	10 282	4 217	14 499	0	3 431	3 431	126 520	95 564	222 084
42106	122 949	191 069	314 018	94 300	8 362	102 662	53 500	6 803	60 303	82 149	189 510	271 659
42107	1 650	54 591	56 241	0	2 389	2 389	0	1 944	1 944	1 650	54 146	55 796
42112	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
42202	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360
42203	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42204	9 200	0	9 200	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	9 700	0	9 700
42205	24 806	0	24 806	23 395	0	23 395	27 415	0	27 415	28 826	0	28 826
42301	81 291	47 965	129 256	290 922	5 589	296 511	298 563	5 332	303 895	88 932	47 708	136 640
42303	103 023	13 677	116 700	38 540	520	39 060	33 628	494	34 122	98 111	13 651	111 762
42304	247 186	18 217	265 403	54 576	3 055	57 631	34 483	2 132	36 615	227 093	17 294	244 387
42305	1 903 902	212 413	2 116 315	275 675	33 178	308 853	123 278	15 296	138 574	1 751 505	194 531	1 946 036
42306	18 480 664	1 205 798	19 686 462	1 143 335	197 872	1 341 207	937 516	92 583	1 030 099	18 274 845	1 100 509	19 375 354
42307	703 245	0	703 245	10 748	0	10 748	11 648	0	11 648	704 145	0	704 145
42601	193	162	355	1 056	7	1 063	1 087	6	1 093	224	161	385
42603	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
42604	1 510	0	1 510	1 000	0	1 000	0	0	0	510	0	510
42605	7 037	1 790	8 827	1 356	1 505	2 861	581	23	604	6 262	308	6 570
42606	32 046	4 320	36 366	3 157	161	3 318	413	163	576	29 302	4 322	33 624
42607	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
43705	121 042	0	121 042	0	0	0	108 179	0	108 179	229 221	0	229 221
43805	1 023 010	0	1 023 010	0	0	0	50 678	0	50 678	1 073 688	0	1 073 688
43807	328 700	624 766	953 466	0	27 341	27 341	0	22 242	22 242	328 700	619 667	948 367
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44815	17 377	0	17 377	0	0	0	0	0	0	17 377	0	17 377
45115	4 887 090	0	4 887 090	6 628	0	6 628	12 040	0	12 040	4 892 502	0	4 892 502
45215	2 037 521	0	2 037 521	138 792	0	138 792	40 867	0	40 867	1 939 596	0	1 939 596
45415	3 048	0	3 048	2 546	0	2 546	164	0	164	666	0	666
45515	90 242	0	90 242	5 845	0	5 845	1 293	0	1 293	85 690	0	85 690
45818	449 639	0	449 639	6 837	0	6 837	19 153	0	19 153	461 955	0	461 955
45918	5 830	0	5 830	10	0	10	53	0	53	5 873	0	5 873
47008	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47108	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
47403	0	0	0	49 381 869	53 682	49 435 551	49 381 869	53 682	49 435 551	0	0	0
47407	0	0	0	55 491 559	125 810 997	181 302 556	55 491 559	125 810 997	181 302 556	0	0	0
47411	122 505	7 009	129 514	206 481	4 177	210 658	193 716	2 684	196 400	109 740	5 516	115 256
47416	7 879	121	8 000	42 777	398 155	440 932	36 323	398 034	434 357	1 425	0	1 425
47422	40 901	89	40 990	36 197	251 997	288 194	36 243	251 932	288 175	40 947	24	40 971
47425	427 899	0	427 899	49 280	0	49 280	108 095	0	108 095	486 714	0	486 714
47426	26 318	8 370	34 688	49 517	3 858	53 375	55 544	4 455	59 999	32 345	8 967	41 312
47804	826 511	0	826 511	1 908	0	1 908	6 299	0	6 299	830 902	0	830 902
50120	1 955	0	1 955	10 539	0	10 539	28 132	0	28 132	19 548	0	19 548
50220	9	0	9	10	0	10	1	0	1	0	0	0
51510	495	0	495	99	0	99	0	0	0	396	0	396
52006	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
52301	9 400	0	9 400	311 372	0	311 372	311 172	0	311 172	9 200	0	9 200
52303	306 383	0	306 383	306 383	0	306 383	30 511	0	30 511	30 511	0	30 511
52305	2 900	0	2 900	100	0	100	0	0	0	2 800	0	2 800
52306	203 497	435 643	639 140	16 066	19 064	35 130	0	15 509	15 509	187 431	432 088	619 519
52307	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
52406	3 000	0	3 000	100	0	100	0	0	0	2 900	0	2 900
52501	5	0	5	0	0	0	10	0	10	15	0	15
60301	3 684	0	3 684	24 734	0	24 734	24 029	0	24 029	2 979	0	2 979
60305	57 505	0	57 505	69 387	0	69 387	68 335	0	68 335	56 453	0	56 453
60307	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60309	15	0	15	774	0	774	773	0	773	14	0	14
60311	3 534	0	3 534	9 460	0	9 460	6 204	0	6 204	278	0	278
60313	0	0	0	270	49	319	270	49	319	0	0	0
60322	92	0	92	167	0	167	220	0	220	145	0	145
60324	12 788	0	12 788	536	0	536	425	0	425	12 677	0	12 677
60335	11 518	0	11 518	19 909	0	19 909	19 651	0	19 651	11 260	0	11 260
60414	156 442	0	156 442	418	0	418	2 126	0	2 126	158 150	0	158 150
60903	3 763	0	3 763	0	0	0	382	0	382	4 145	0	4 145
61301	46	0	46	78	0	78	77	0	77	45	0	45
61304	1 588	0	1 588	341	0	341	363	0	363	1 610	0	1 610
61701	37 090	0	37 090	0	0	0	0	0	0	37 090	0	37 090
62002	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
70601	30 116 981	0	30 116 981	30 117 120	0	30 117 120	1 143 638	0	1 143 638	1 143 499	0	1 143 499
70602	18 938	0	18 938	60 586	0	60 586	42 056	0	42 056	408	0	408
70603	35 948 247	0	35 948 247	35 948 247	0	35 948 247	650 552	0	650 552	650 552	0	650 552
70604	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70605	76	0	76	76	0	76	0	0	0	0	0	0
70613	203 782	0	203 782	203 782	0	203 782	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	709	0	709	30 118 174	0	30 118 174	30 117 465	0	30 117 465
70702	0	0	0	0	0	0	18 938	0	18 938	18 938	0	18 938
70703	0	0	0	0	0	0	35 948 247	0	35 948 247	35 948 247	0	35 948 247
70704	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70705	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
70713	0	0	0	0	0	0	203 782	0	203 782	203 782	0	203 782
Итого по пассиву (баланс)	133 852 026	7 766 281	141 618 307	358 052 162	135 233 195	493 285 357	355 100 146	135 827 308	490 927 454	130 900 010	8 360 394	139 260 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90703	1 399 464	0	1 399 464	0	0	0	0	0	0	1 399 464	0	1 399 464
90901	1 564 133	0	1 564 133	49 324	0	49 324	10 036	0	10 036	1 603 421	0	1 603 421
90902	1 128 366	0	1 128 366	35 319	0	35 319	34 490	0	34 490	1 129 195	0	1 129 195
90907	6 618	0	6 618	34 453	0	34 453	11 324	0	11 324	29 747	0	29 747
91202	1 080	0	1 080	28	0	28	20	0	20	1 088	0	1 088
91203	12	0	12	3	0	3	2	0	2	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	13 126	0	13 126	0	0	0	13 126	0	13 126
91412	557 117	0	557 117	0	0	0	91 043	0	91 043	466 074	0	466 074
91414	53 901 983	1 050 411	54 952 394	1 515 183	37 395	1 552 578	3 027 543	45 969	3 073 512	52 389 623	1 041 837	53 431 460
91417	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000
91418	1 823 388	554 343	2 377 731	0	19 735	19 735	119 330	24 259	143 589	1 704 058	549 819	2 253 877
91419	0	0	0	52 742	0	52 742	52 742	0	52 742	0	0	0
91502	2 407	0	2 407	0	0	0	0	0	0	2 407	0	2 407
91604	104 876	46	104 922	20 159	6	20 165	280	5	285	124 755	47	124 802
91704	5 968	0	5 968	0	0	0	0	0	0	5 968	0	5 968
91802	27 146	0	27 146	0	0	0	0	0	0	27 146	0	27 146
91803	6 446	621	7 067	70	22	92	8	27	35	6 508	616	7 124
99998	36 739 001	0	36 739 001	54 719 082	0	54 719 082	56 620 311	0	56 620 311	34 837 772	0	34 837 772
Итого по активу (баланс)	98 738 016	1 605 421	100 343 437	56 439 489	57 158	56 496 647	59 967 129	70 260	60 037 389	95 210 376	1 592 319	96 802 695
Пассив
91003	0	0	0	10 903	0	10 903	10 903	0	10 903	0	0	0
91311	2 743 318	0	2 743 318	448 217	0	448 217	0	0	0	2 295 101	0	2 295 101
91312	18 793 694	337 252	19 130 946	1 085 708	14 759	1 100 467	1 060 191	12 007	1 072 198	18 768 177	334 500	19 102 677
91314	0	0	0	47 933 231	1 686 932	49 620 163	47 933 231	1 686 932	49 620 163	0	0	0
91315	8 243 774	228 935	8 472 709	1 893 682	118 898	2 012 580	760 266	57 437	817 703	7 110 358	167 474	7 277 832
91316	49 429	0	49 429	128 542	0	128 542	149 800	0	149 800	70 687	0	70 687
91317	4 483 337	33 334	4 516 671	3 984 507	2 092	3 986 599	3 276 172	1 915	3 278 087	3 775 002	33 157	3 808 159
91319	1 616 875	1 402	1 618 277	622 694	60 628	683 322	1 062 695	78 035	1 140 730	2 056 876	18 809	2 075 685
91507	142 075	0	142 075	562	0	562	542	0	542	142 055	0	142 055
91508	65 576	0	65 576	0	0	0	0	0	0	65 576	0	65 576
99999	63 604 436	0	63 604 436	3 411 610	0	3 411 610	1 772 097	0	1 772 097	61 964 923	0	61 964 923
Итого по пассиву (баланс)	99 742 514	600 923	100 343 437	59 519 656	1 883 309	61 402 965	56 025 897	1 836 326	57 862 223	96 248 755	553 940	96 802 695
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 975 127	53 867 052	77 842 179	18 349 623	40 044 022	58 393 645	41 832 291	91 455 023	133 287 314	492 459	2 456 051	2 948 510
93902	0	0	0	8 737	6 720 629	6 729 366	8 737	5 993 979	6 002 716	0	726 650	726 650
94101	0	0	0	978 062	0	978 062	978 062	0	978 062	0	0	0
99996	77 836 159	0	77 836 159	66 089 684	0	66 089 684	140 249 115	0	140 249 115	3 676 728	0	3 676 728
Итого по активу (баланс)	101 811 286	53 867 052	155 678 338	85 426 106	46 764 651	132 190 757	183 068 205	97 449 002	280 517 207	4 169 187	3 182 701	7 351 888
Пассив
96901	23 990 175	53 845 984	77 836 159	35 061 060	98 103 175	133 164 235	11 633 812	46 644 865	58 278 677	562 927	2 387 674	2 950 601
96902	0	0	0	8 741	5 991 358	6 000 099	8 741	6 717 485	6 726 226	0	726 127	726 127
97101	0	0	0	1 084 781	0	1 084 781	1 084 781	0	1 084 781	0	0	0
99997	77 842 179	0	77 842 179	140 268 092	0	140 268 092	66 101 073	0	66 101 073	3 675 160	0	3 675 160
Итого по пассиву (баланс)	101 832 354	53 845 984	155 678 338	176 422 674	104 094 533	280 517 207	78 828 407	53 362 350	132 190 757	4 238 087	3 113 801	7 351 888

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?